Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	632	0	632	63	0	63	3	0	3	692	0	692
10610	59 657	0	59 657	0	0	0	23	0	23	59 634	0	59 634
20202	6 341	17 505	23 846	68 479	5 581	74 060	69 801	6 109	75 910	5 019	16 977	21 996
20208	874	57	931	3 200	231	3 431	3 265	231	3 496	809	57	866
20209	0	0	0	36 580	0	36 580	36 580	0	36 580	0	0	0
30102	2 565	0	2 565	1 388 564	0	1 388 564	1 388 914	0	1 388 914	2 215	0	2 215
30110	1 763	9 721	11 484	8 136	329 338	337 474	8 701	333 540	342 241	1 198	5 519	6 717
30202	7 251	0	7 251	63	0	63	0	0	0	7 314	0	7 314
30204	3 732	0	3 732	151	0	151	0	0	0	3 883	0	3 883
30221	0	0	0	0	99 958	99 958	0	90 633	90 633	0	9 325	9 325
30233	0	0	0	10 448	598	11 046	10 448	598	11 046	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	100	0	100	1 255 236	0	1 255 236	1 254 477	0	1 254 477	859	0	859
30425	0	4 274	4 274	0	269	269	0	304	304	0	4 239	4 239
32002	0	0	0	437 000	0	437 000	355 000	0	355 000	82 000	0	82 000
32003	85 000	0	85 000	160 000	0	160 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32201	0	1 425	1 425	0	89	89	0	101	101	0	1 413	1 413
45107	572	0	572	0	0	0	40	0	40	532	0	532
45201	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
45206	103 967	0	103 967	32	0	32	0	0	0	103 999	0	103 999
45207	109 978	0	109 978	1 390	0	1 390	1 145	0	1 145	110 223	0	110 223
45505	893	0	893	0	0	0	87	0	87	806	0	806
45506	6 082	0	6 082	1 600	0	1 600	328	0	328	7 354	0	7 354
45507	24 262	0	24 262	1 600	0	1 600	212	0	212	25 650	0	25 650
45509	1 073	0	1 073	633	0	633	630	0	630	1 076	0	1 076
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	286	0	286	0	0	0	8	0	8	278	0	278
47404	0	5 698	5 698	0	1 314 240	1 314 240	0	1 295 401	1 295 401	0	24 537	24 537
47408	0	0	0	1 046 436	1 234 760	2 281 196	1 046 436	1 234 760	2 281 196	0	0	0
47423	8	0	8	21	52	73	21	52	73	8	0	8
47427	40	0	40	3 245	0	3 245	3 285	0	3 285	0	0	0
50205	9 898	0	9 898	74	0	74	334	0	334	9 638	0	9 638
50221	171	0	171	0	0	0	28	0	28	143	0	143
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	80	0	80	4	0	4	0	0	0	84	0	84
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	108	0	108	0	0	0	7	0	7	101	0	101
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	17	0	17	111	0	111	111	0	111	17	0	17
60312	5 281	0	5 281	3 073	0	3 073	2 262	0	2 262	6 092	0	6 092
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60336	45	0	45	0	0	0	6	0	6	39	0	39
60401	381 501	0	381 501	0	0	0	0	0	0	381 501	0	381 501
60901	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	88	0	88	12	0	12	13	0	13	87	0	87
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	47	0	47	169	0	169	1 116	0	1 116
61907	30 529	0	30 529	0	0	0	0	0	0	30 529	0	30 529
61908	73 022	0	73 022	0	0	0	0	0	0	73 022	0	73 022
70606	133 549	0	133 549	20 817	0	20 817	17	0	17	154 349	0	154 349
70607	67	0	67	36	0	36	4	0	4	99	0	99
70608	42 380	0	42 380	12 150	0	12 150	0	0	0	54 530	0	54 530
70611	181	0	181	56	0	56	0	0	0	237	0	237
70616	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
Итого по активу (баланс)	1 117 640	38 680	1 156 320	4 459 735	2 985 116	7 444 851	4 428 224	2 961 729	7 389 953	1 149 151	62 067	1 211 218
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	298 041	0	298 041	0	0	0	0	0	0	298 041	0	298 041
10603	279	0	279	34	0	34	0	0	0	245	0	245
10609	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	112 332	0	112 332	0	0	0	2 059	0	2 059	114 391	0	114 391
30126	601	0	601	4 198	0	4 198	3 890	0	3 890	293	0	293
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	299	0	299	2	0	2	0	0	0	297	0	297
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	130 444	20 217	150 661	1 098 944	188 789	1 287 733	1 090 933	207 326	1 298 259	122 433	38 754	161 187
408.1	3 791	280	4 071	25 444	23	25 467	25 137	21	25 158	3 484	278	3 762
408.2	14 026	7 039	21 065	38 886	6 644	45 530	47 787	5 232	53 019	22 927	5 627	28 554
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42301	16	53	69	0	4	4	0	4	4	16	53	69
42304	0	378	378	0	27	27	0	24	24	0	375	375
42305	11 282	26 657	37 939	805	2 390	3 195	3 572	2 478	6 050	14 049	26 745	40 794
42306	5 137	0	5 137	282	0	282	76	0	76	4 931	0	4 931
42307	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42309	84	397	481	3	29	32	3	25	28	84	393	477
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42315	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	3	63	66	3	5	8	0	4	4	0	62	62
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	143	0	143	10	0	10	0	0	0	133	0	133
45215	1 057	0	1 057	56	0	56	84	0	84	1 085	0	1 085
45515	1 256	0	1 256	1 690	0	1 690	1 976	0	1 976	1 542	0	1 542
45818	19 080	0	19 080	8	0	8	0	0	0	19 072	0	19 072
47407	0	0	0	1 220 586	1 059 465	2 280 051	1 220 586	1 059 465	2 280 051	0	0	0
47411	2	0	2	137	65	202	138	65	203	3	0	3
47416	41	0	41	1 936	0	1 936	1 939	0	1 939	44	0	44
47422	157	545	702	15	38	53	15	34	49	157	541	698
47425	100	0	100	79	0	79	62	0	62	83	0	83
50620	981	0	981	1	0	1	57	0	57	1 037	0	1 037
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	632	0	632	3	0	3	63	0	63	692	0	692
60301	0	0	0	456	0	456	473	0	473	17	0	17
60305	2 889	0	2 889	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	2 889	0	2 889
60309	329	0	329	0	0	0	321	0	321	650	0	650
60311	1 769	0	1 769	2 731	0	2 731	2 755	0	2 755	1 793	0	1 793
60313	151	0	151	165	0	165	165	0	165	151	0	151
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 107	0	2 107	572	0	572	1 171	0	1 171	2 706	0	2 706
60335	873	0	873	903	0	903	903	0	903	873	0	873
60414	66 412	0	66 412	0	0	0	473	0	473	66 885	0	66 885
60903	473	0	473	0	0	0	23	0	23	496	0	496
61701	67 067	0	67 067	23	0	23	283	0	283	67 327	0	67 327
70601	137 948	0	137 948	17	0	17	19 591	0	19 591	157 522	0	157 522
70602	26	0	26	21	0	21	2	0	2	7	0	7
70603	40 017	0	40 017	0	0	0	13 235	0	13 235	53 252	0	53 252
70801	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 100 686	55 634	1 156 320	2 403 040	1 257 479	3 660 519	2 440 739	1 274 678	3 715 417	1 138 385	72 833	1 211 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	63 058	0	63 058	716	0	716	716	0	716	63 058	0	63 058
90902	185 021	0	185 021	4 875	0	4 875	116	0	116	189 780	0	189 780
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	250 179	0	250 179	0	0	0	461	0	461	249 718	0	249 718
91501	114 975	0	114 975	14 205	0	14 205	28 656	0	28 656	100 524	0	100 524
91604	3 644	0	3 644	72	0	72	45	0	45	3 671	0	3 671
99998	983 952	0	983 952	2 430	0	2 430	2 378	0	2 378	984 004	0	984 004
Итого по активу (баланс)	1 620 364	0	1 620 364	22 298	0	22 298	32 373	0	32 373	1 610 289	0	1 610 289
Пассив
91003	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
91317	2 672	0	2 672	2 164	0	2 164	2 204	0	2 204	2 712	0	2 712
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 531	0	44 531	0	0	0	12	0	12	44 543	0	44 543
99999	636 412	0	636 412	29 995	0	29 995	19 868	0	19 868	626 285	0	626 285
Итого по пассиву (баланс)	1 620 364	0	1 620 364	32 373	0	32 373	22 298	0	22 298	1 610 289	0	1 610 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	19 668	19 668	1 027 238	114 155	1 141 393	1 020 433	111 618	1 132 051	6 805	22 205	29 010
99996	19 692	0	19 692	1 144 540	0	1 144 540	1 135 022	0	1 135 022	29 210	0	29 210
Итого по активу (баланс)	19 692	19 668	39 360	2 171 778	114 155	2 285 933	2 155 455	111 618	2 267 073	36 015	22 205	58 220
Пассив
96901	19 692	0	19 692	105 624	1 029 398	1 135 022	108 360	1 036 180	1 144 540	22 428	6 782	29 210
99997	19 668	0	19 668	1 132 051	0	1 132 051	1 141 393	0	1 141 393	29 010	0	29 010
Итого по пассиву (баланс)	39 360	0	39 360	1 237 675	1 029 398	2 267 073	1 249 753	1 036 180	2 285 933	51 438	6 782	58 220

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?