Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	38 099	35 563	73 662	341 365	99 226	440 591	357 495	91 919	449 414	21 969	42 870	64 839
20208	17 109	0	17 109	52 609	0	52 609	52 156	0	52 156	17 562	0	17 562
20209	0	0	0	214 292	5 776	220 068	214 292	5 776	220 068	0	0	0
30102	44 570	0	44 570	5 388 169	0	5 388 169	5 409 906	0	5 409 906	22 833	0	22 833
30110	43 084	68 064	111 148	1 058 476	150 988	1 209 464	1 035 027	181 044	1 216 071	66 533	38 008	104 541
30202	7 954	0	7 954	136	0	136	0	0	0	8 090	0	8 090
30204	1 796	0	1 796	0	0	0	65	0	65	1 731	0	1 731
30221	0	0	0	0	14 196	14 196	0	14 196	14 196	0	0	0
30233	730	0	730	49 061	2 322	51 383	49 352	2 322	51 674	439	0	439
30302	0	0	0	82 179	64 159	146 338	82 179	64 159	146 338	0	0	0
30306	197 671	0	197 671	264 704	34 642	299 346	323 616	34 642	358 258	138 759	0	138 759
31901	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	510 000	0	510 000	2 500 000	0	2 500 000	2 530 000	0	2 530 000	480 000	0	480 000
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
45108	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45204	9 981	0	9 981	200	0	200	9 031	0	9 031	1 150	0	1 150
45205	964	0	964	0	0	0	964	0	964	0	0	0
45206	144 529	0	144 529	27 500	0	27 500	11 129	0	11 129	160 900	0	160 900
45207	87 443	0	87 443	4 349	0	4 349	13 045	0	13 045	78 747	0	78 747
45208	19 910	0	19 910	0	0	0	185	0	185	19 725	0	19 725
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	936	0	936	0	0	0	86	0	86	850	0	850
45505	1 318	0	1 318	130	0	130	38	0	38	1 410	0	1 410
45506	13 759	0	13 759	200	0	200	701	0	701	13 258	0	13 258
45507	130 748	0	130 748	350	0	350	3 348	0	3 348	127 750	0	127 750
45509	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
45812	20 269	0	20 269	6 000	0	6 000	0	0	0	26 269	0	26 269
45815	37 754	0	37 754	847	0	847	143	0	143	38 458	0	38 458
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 271	0	1 271	37	0	37	43	0	43	1 265	0	1 265
47408	0	0	0	0	57 234	57 234	0	57 234	57 234	0	0	0
47423	86 683	1	86 684	7 129	0	7 129	3 717	0	3 717	90 095	1	90 096
47427	1 699	0	1 699	3 942	0	3 942	4 497	0	4 497	1 144	0	1 144
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
60306	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60308	11 917	0	11 917	53	0	53	30	0	30	11 940	0	11 940
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	17 481	0	17 481	4 581	0	4 581	4 571	0	4 571	17 491	0	17 491
60314	0	216	216	0	19	19	0	16	16	0	219	219
60315	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
60323	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60336	634	0	634	808	0	808	155	0	155	1 287	0	1 287
60401	257 354	0	257 354	22	0	22	0	0	0	257 376	0	257 376
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 145	0	1 145	0	0	0	22	0	22	1 123	0	1 123
60901	40 355	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	0	40 355
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	589	0	589	217	0	217	276	0	276	530	0	530
61009	671	0	671	61	0	61	76	0	76	656	0	656
61214	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
61403	557	0	557	0	0	0	155	0	155	402	0	402
61702	15 926	0	15 926	3 096	0	3 096	0	0	0	19 022	0	19 022
61907	24 990	0	24 990	0	0	0	0	0	0	24 990	0	24 990
62101	12 944	0	12 944	0	0	0	0	0	0	12 944	0	12 944
62102	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
70606	127 976	0	127 976	32 804	0	32 804	0	0	0	160 780	0	160 780
70608	198 468	0	198 468	19 887	0	19 887	0	0	0	218 355	0	218 355
Итого по активу (баланс)	2 399 062	103 844	2 502 906	10 591 121	428 562	11 019 683	10 683 217	451 308	11 134 525	2 306 966	81 098	2 388 064
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 493	0	27 493	0	0	0	42 956	0	42 956	70 449	0	70 449
30220	0	0	0	0	2 218	2 218	0	3 236	3 236	0	1 018	1 018
30222	0	0	0	0	5 470	5 470	0	8 211	8 211	0	2 741	2 741
30223	18 702	0	18 702	481 432	0	481 432	474 010	0	474 010	11 280	0	11 280
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	4 791	2 769	7 560	123 387	68 614	192 001	121 842	65 845	187 687	3 246	0	3 246
30236	0	8	8	5	10	15	5	2	7	0	0	0
30301	0	0	0	82 179	64 159	146 338	82 179	64 159	146 338	0	0	0
30305	197 671	0	197 671	323 616	34 642	358 258	264 704	34 642	299 346	138 759	0	138 759
406	6	0	6	269	0	269	263	0	263	0	0	0
407	185 153	75 944	261 097	1 153 690	89 327	1 243 017	1 150 915	54 629	1 205 544	182 378	41 246	223 624
408.1	40 213	9	40 222	126 409	0	126 409	123 116	0	123 116	36 920	9	36 929
408.2	82 680	7	82 687	146 834	292	147 126	136 004	292	136 296	71 850	7	71 857
40905	1	0	1	1 207	41	1 248	1 207	41	1 248	1	0	1
40907	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
40909	0	0	0	1 100	1 336	2 436	1 100	1 336	2 436	0	0	0
40910	0	0	0	474	285	759	474	285	759	0	0	0
40911	1 243	0	1 243	40 604	0	40 604	39 445	0	39 445	84	0	84
40912	243	0	243	19 114	13 510	32 624	19 101	13 510	32 611	230	0	230
40913	334	0	334	34 617	53 221	87 838	34 615	53 221	87 836	332	0	332
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	11 548	0	11 548	0	0	0	0	0	0	11 548	0	11 548
42301	7 528	4 276	11 804	15 032	4 092	19 124	17 746	3 635	21 381	10 242	3 819	14 061
42303	1 784	0	1 784	1 930	0	1 930	5 895	0	5 895	5 749	0	5 749
42304	14 350	0	14 350	4 428	0	4 428	3 313	0	3 313	13 235	0	13 235
42305	65 413	2 658	68 071	25 106	232	25 338	9 259	1 515	10 774	49 566	3 941	53 507
42306	307 968	16 711	324 679	64 016	2 145	66 161	26 480	2 177	28 657	270 432	16 743	287 175
42307	348 244	7 178	355 422	109 008	619	109 627	101 995	1 474	103 469	341 231	8 033	349 264
42309	4 254	0	4 254	3 486	0	3 486	4 873	0	4 873	5 641	0	5 641
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42605	0	217	217	0	16	16	0	14	14	0	215	215
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	2 379	0	2 379	1	0	1	0	0	0	2 378	0	2 378
45215	14 752	0	14 752	6 748	0	6 748	1 695	0	1 695	9 699	0	9 699
45415	468	0	468	43	0	43	30	0	30	455	0	455
45515	48 872	0	48 872	911	0	911	67	0	67	48 028	0	48 028
45818	54 188	0	54 188	27	0	27	3 849	0	3 849	58 010	0	58 010
45918	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
47407	0	0	0	56 998	0	56 998	56 998	0	56 998	0	0	0
47411	2 719	33	2 752	5 766	4	5 770	5 667	39	5 706	2 620	68	2 688
47416	6	0	6	23 178	865	24 043	23 278	2 624	25 902	106	1 759	1 865
47422	46	25	71	8	2	10	4	2	6	42	25	67
47425	51 391	0	51 391	1 296	0	1 296	5 154	0	5 154	55 249	0	55 249
47426	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60305	5 351	0	5 351	8 227	0	8 227	7 424	0	7 424	4 548	0	4 548
60309	204	0	204	8	0	8	185	0	185	381	0	381
60311	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60322	361	0	361	1 285	0	1 285	1 265	0	1 265	341	0	341
60324	13 683	0	13 683	0	0	0	0	0	0	13 683	0	13 683
60335	1 818	0	1 818	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	1 818	0	1 818
60414	35 012	0	35 012	0	0	0	754	0	754	35 766	0	35 766
60903	2 121	0	2 121	0	0	0	176	0	176	2 297	0	2 297
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 634	0	6 634	0	0	0	1	0	1	6 635	0	6 635
70601	122 245	0	122 245	0	0	0	29 981	0	29 981	152 226	0	152 226
70603	197 670	0	197 670	0	0	0	19 743	0	19 743	217 413	0	217 413
70615	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096
70801	42 956	0	42 956	42 956	0	42 956	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 393 068	109 838	2 502 906	2 911 279	341 100	3 252 379	2 826 648	310 889	3 137 537	2 308 437	79 627	2 388 064
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по активу (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Пассив
85101	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 654	0	119 654	738	0	738	6 416	0	6 416	113 976	0	113 976
90902	311 290	0	311 290	24 589	0	24 589	17 006	0	17 006	318 873	0	318 873
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 022 052	0	1 022 052	27 629	0	27 629	785	0	785	1 048 896	0	1 048 896
91501	57 206	0	57 206	1	0	1	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	41 953	0	41 953	2 043	0	2 043	1 032	0	1 032	42 964	0	42 964
91704	9 688	0	9 688	0	0	0	65	0	65	9 623	0	9 623
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	19 442	0	19 442	68	0	68	602	0	602	18 908	0	18 908
99998	919 152	0	919 152	29 340	0	29 340	3 381	0	3 381	945 111	0	945 111
Итого по активу (баланс)	2 500 803	0	2 500 803	84 408	0	84 408	29 287	0	29 287	2 555 924	0	2 555 924
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	12 622	0	12 622	0	0	0	0	0	0	12 622	0	12 622
91312	787 132	0	787 132	0	0	0	15 253	0	15 253	802 385	0	802 385
91315	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91317	38 907	0	38 907	3 310	0	3 310	14 016	0	14 016	49 613	0	49 613
91507	75 441	0	75 441	0	0	0	0	0	0	75 441	0	75 441
99999	1 581 651	0	1 581 651	25 906	0	25 906	55 068	0	55 068	1 610 813	0	1 610 813
Итого по пассиву (баланс)	2 500 803	0	2 500 803	29 287	0	29 287	84 408	0	84 408	2 555 924	0	2 555 924

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?