Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	1	0	1	234 675	0	234 675
20202	299 259	298 720	597 979	2 268 031	1 224 587	3 492 618	2 258 963	1 239 756	3 498 719	308 327	283 551	591 878
20208	78 730	0	78 730	173 285	0	173 285	163 174	0	163 174	88 841	0	88 841
20209	0	0	0	1 154 908	883 518	2 038 426	1 154 908	883 518	2 038 426	0	0	0
20302	0	1 804	1 804	0	167	167	0	186	186	0	1 785	1 785
20308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30102	76 279	0	76 279	14 742 194	0	14 742 194	14 624 403	0	14 624 403	194 070	0	194 070
30110	21 521	210 427	231 948	4 040 836	473 103	4 513 939	4 033 175	488 427	4 521 602	29 182	195 103	224 285
30202	29 345	0	29 345	0	0	0	1 540	0	1 540	27 805	0	27 805
30204	8 891	0	8 891	0	0	0	259	0	259	8 632	0	8 632
30215	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
30233	10 963	0	10 963	266 784	6 383	273 167	272 772	6 383	279 155	4 975	0	4 975
30238	952	0	952	0	0	0	952	0	952	0	0	0
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31903	500 000	0	500 000	1 659 500	0	1 659 500	1 659 500	0	1 659 500	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 650 000	0	2 650 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32204	201 146	0	201 146	200 638	0	200 638	401 784	0	401 784	0	0	0
32402	0	1 646	1 646	0	103	103	0	117	117	0	1 632	1 632
45201	57 714	0	57 714	138 142	0	138 142	134 349	0	134 349	61 507	0	61 507
45206	450 123	0	450 123	6 200	0	6 200	24 441	0	24 441	431 882	0	431 882
45207	560 165	0	560 165	1 615	0	1 615	17 057	0	17 057	544 723	0	544 723
45208	319 367	72 547	391 914	0	4 502	4 502	50	6 820	6 870	319 317	70 229	389 546
45401	11 992	0	11 992	12 006	0	12 006	12 012	0	12 012	11 986	0	11 986
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	8 513	0	8 513	100	0	100	113	0	113	8 500	0	8 500
45505	2 740	0	2 740	407	0	407	519	0	519	2 628	0	2 628
45506	7 819	0	7 819	3 869	0	3 869	2 226	0	2 226	9 462	0	9 462
45507	80 057	7 605	87 662	10 074	437	10 511	112	2 118	2 230	90 019	5 924	95 943
45606	13 448	0	13 448	0	0	0	966	0	966	12 482	0	12 482
45608	13 308	0	13 308	20 033	0	20 033	32 104	0	32 104	1 237	0	1 237
45706	631	0	631	0	0	0	37	0	37	594	0	594
45812	110 183	72 919	183 102	2 868	5 933	8 801	7 651	5 274	12 925	105 400	73 578	178 978
45815	2 335	27 730	30 065	19	3 523	3 542	370	2 045	2 415	1 984	29 208	31 192
45816	365 871	85 476	451 347	966	5 376	6 342	0	6 077	6 077	366 837	84 775	451 612
45817	4 250	0	4 250	37	0	37	0	0	0	4 287	0	4 287
45912	15 658	2 855	18 513	481	149	630	481	1 020	1 501	15 658	1 984	17 642
45915	411	1 095	1 506	8	218	226	18	237	255	401	1 076	1 477
45916	43 434	2 374	45 808	0	150	150	0	169	169	43 434	2 355	45 789
45917	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
47406	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47408	141 875	0	141 875	472 565	157 727	630 292	472 565	157 727	630 292	141 875	0	141 875
47415	10 462	0	10 462	0	0	0	42	0	42	10 420	0	10 420
47423	56 770	0	56 770	3	0	3	0	0	0	56 773	0	56 773
47427	109 893	5 342	115 235	23 661	608	24 269	23 944	666	24 610	109 610	5 284	114 894
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60306	91	0	91	3 935	0	3 935	4 013	0	4 013	13	0	13
60308	2	0	2	370	0	370	372	0	372	0	0	0
60310	1 272	0	1 272	689	0	689	679	0	679	1 282	0	1 282
60312	31 385	0	31 385	19 304	0	19 304	15 048	0	15 048	35 641	0	35 641
60323	572	0	572	16	0	16	112	0	112	476	0	476
60336	10	0	10	3	0	3	8	0	8	5	0	5
60401	348 823	0	348 823	11 226	0	11 226	1 398	0	1 398	358 651	0	358 651
60415	9 880	0	9 880	5 882	0	5 882	9 507	0	9 507	6 255	0	6 255
60901	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	389	0	389	863	0	863	833	0	833	419	0	419
61009	809	0	809	911	0	911	875	0	875	845	0	845
61209	0	0	0	9 396	0	9 396	9 396	0	9 396	0	0	0
61403	3 713	0	3 713	126	0	126	380	0	380	3 459	0	3 459
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
62001	33 279	0	33 279	0	0	0	9 279	0	9 279	24 000	0	24 000
70606	314 212	0	314 212	92 169	0	92 169	115	0	115	406 266	0	406 266
70608	362 082	0	362 082	103 327	0	103 327	0	0	0	465 409	0	465 409
70609	475	0	475	186	0	186	0	0	0	661	0	661
Итого по активу (баланс)	5 523 289	790 546	6 313 835	35 697 634	2 766 484	38 464 118	35 302 504	2 800 546	38 103 050	5 918 419	756 484	6 674 903
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	4 227	0	4 227	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	247	0	247	81	0	81	0	0	0	166	0	166
30223	13 012	0	13 012	276 708	0	276 708	289 562	0	289 562	25 866	0	25 866
30232	17	0	17	259 949	9 415	269 364	259 967	9 415	269 382	35	0	35
32403	1 646	0	1 646	117	0	117	103	0	103	1 632	0	1 632
40302	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
405	27 423	0	27 423	14 165	0	14 165	4 466	0	4 466	17 724	0	17 724
406	3 312	156	3 468	3 279	12	3 291	4 452	10	4 462	4 485	154	4 639
407	881 345	67 588	948 933	4 764 600	11 195	4 775 795	5 072 754	10 327	5 083 081	1 189 499	66 720	1 256 219
408.1	240 828	4 408	245 236	1 315 380	310	1 315 690	1 320 914	281	1 321 195	246 362	4 379	250 741
408.2	360 981	61 529	422 510	723 029	83 355	806 384	746 745	88 199	834 944	384 697	66 373	451 070
40905	191	0	191	33 104	12	33 116	33 123	12	33 135	210	0	210
40906	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
40909	0	0	0	4 316	6 215	10 531	4 316	6 215	10 531	0	0	0
40910	0	0	0	498	132	630	498	132	630	0	0	0
40911	2 947	0	2 947	249 612	0	249 612	250 081	0	250 081	3 416	0	3 416
40912	0	0	0	4 925	6 508	11 433	4 925	6 508	11 433	0	0	0
40913	0	0	0	1 357	1 306	2 663	1 357	1 306	2 663	0	0	0
42102	67 000	0	67 000	27 000	0	27 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
42103	35 950	0	35 950	35 950	0	35 950	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
42105	24 606	2 850	27 456	24 000	203	24 203	6 801	178	6 979	7 407	2 825	10 232
42106	1 000	2 849	3 849	0	2 994	2 994	0	145	145	1 000	0	1 000
42108	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
42205	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	10 111	8 306	18 417	4 827	811	5 638	2 691	1 680	4 371	7 975	9 175	17 150
42303	23 387	2 015	25 402	22 535	864	23 399	17 564	2 081	19 645	18 416	3 232	21 648
42304	188 199	39 165	227 364	60 844	13 219	74 063	72 548	9 610	82 158	199 903	35 556	235 459
42305	469 059	92 129	561 188	120 500	26 206	146 706	111 939	21 534	133 473	460 498	87 457	547 955
42306	1 046 202	409 639	1 455 841	293 931	74 235	368 166	189 839	63 816	253 655	942 110	399 220	1 341 330
42307	21 586	1 112	22 698	3 965	80	4 045	740	70	810	18 361	1 102	19 463
42310	3	0	3	8	0	8	10	0	10	5	0	5
42311	18	0	18	13	0	13	3	0	3	8	0	8
42312	23	0	23	8	0	8	2	0	2	17	0	17
42313	75	0	75	7	0	7	15	0	15	83	0	83
42314	190	0	190	0	0	0	10	0	10	200	0	200
42505	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42507	250 000	45 080	295 080	0	3 021	3 021	0	2 949	2 949	250 000	45 008	295 008
42601	497	528	1 025	571	39	610	630	33	663	556	522	1 078
42603	1 192	34	1 226	1 192	35	1 227	96	1	97	96	0	96
42604	896	1 094	1 990	237	1 141	1 378	2	1 020	1 022	661	973	1 634
42605	4 471	42	4 513	428	3	431	145	3	148	4 188	42	4 230
42606	5 465	18 118	23 583	2 182	2 505	4 687	2 054	2 004	4 058	5 337	17 617	22 954
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
45215	308 888	0	308 888	815	0	815	6 713	0	6 713	314 786	0	314 786
45415	168	0	168	30	0	30	130	0	130	268	0	268
45515	1 670	0	1 670	41	0	41	117	0	117	1 746	0	1 746
45615	21 055	0	21 055	32	0	32	0	0	0	21 023	0	21 023
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	73 090	0	73 090	522	0	522	10 375	0	10 375	82 943	0	82 943
45918	12 525	0	12 525	19	0	19	0	0	0	12 506	0	12 506
47405	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	149 825	480 436	630 261	149 825	480 436	630 261	0	0	0
47411	10 470	775	11 245	12 490	850	13 340	11 297	775	12 072	9 277	700	9 977
47416	1 224	0	1 224	17 211	0	17 211	16 090	0	16 090	103	0	103
47422	36 654	11	36 665	155 697	19	155 716	156 152	19	156 171	37 109	11	37 120
47425	72 899	0	72 899	4 414	0	4 414	2 566	0	2 566	71 051	0	71 051
47426	4 390	339	4 729	966	37	1 003	2 358	145	2 503	5 782	447	6 229
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	454	0	454	1 754	0	1 754	1 571	0	1 571	271	0	271
60305	9 410	0	9 410	12 343	0	12 343	12 814	0	12 814	9 881	0	9 881
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	203	0	203	0	0	0	204	0	204	407	0	407
60311	3 848	0	3 848	2 105	0	2 105	1 209	0	1 209	2 952	0	2 952
60322	29	0	29	17 922	0	17 922	17 922	0	17 922	29	0	29
60324	3 076	0	3 076	89	0	89	410	0	410	3 397	0	3 397
60335	6 756	0	6 756	4 197	0	4 197	3 793	0	3 793	6 352	0	6 352
60414	58 896	0	58 896	0	0	0	1 429	0	1 429	60 325	0	60 325
60903	4 023	0	4 023	0	0	0	327	0	327	4 350	0	4 350
61304	274	0	274	310	0	310	36	0	36	0	0	0
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	5 343	0	5 343	1 856	0	1 856	0	0	0	3 487	0	3 487
70601	288 087	0	288 087	5	0	5	54 041	0	54 041	342 123	0	342 123
70603	361 796	0	361 796	0	0	0	104 397	0	104 397	466 193	0	466 193
70604	520	0	520	0	0	0	168	0	168	688	0	688
70801	4 228	0	4 228	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 556 037	757 798	6 313 835	8 643 610	725 171	9 368 781	9 020 944	708 905	9 729 849	5 933 371	741 532	6 674 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 826	0	66 826	2 993	0	2 993	732	0	732	69 087	0	69 087
90902	103 936	11 929	115 865	49 316	766	50 082	5 475	789	6 264	147 777	11 906	159 683
91104	0	24	24	0	18	18	0	42	42	0	0	0
91202	18	0	18	169	0	169	170	0	170	17	0	17
91203	35	0	35	171	0	171	172	0	172	34	0	34
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	705 301	456 129	1 161 430	55 295	29 396	84 691	17 710	31 289	48 999	742 886	454 236	1 197 122
91501	64 257	0	64 257	3 058	0	3 058	3 825	0	3 825	63 490	0	63 490
91604	41 379	9 837	51 216	10 444	1 967	12 411	6 264	1 347	7 611	45 559	10 457	56 016
91704	2 139	31 355	33 494	0	2 108	2 108	9	2 281	2 290	2 130	31 182	33 312
91802	30 749	183 046	213 795	322	12 777	13 099	0	13 221	13 221	31 071	182 602	213 673
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 307 026	0	3 307 026	579 223	0	579 223	836 777	0	836 777	3 049 472	0	3 049 472
Итого по активу (баланс)	4 324 866	692 320	5 017 186	700 991	47 032	748 023	871 134	48 969	920 103	4 154 723	690 383	4 845 106
Пассив
91312	1 851 470	968 437	2 819 907	9 961	70 856	80 817	58 545	62 934	121 479	1 900 054	960 515	2 860 569
91314	220 836	0	220 836	420 797	0	420 797	199 961	0	199 961	0	0	0
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
91316	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91317	237 926	170	238 096	335 116	14	335 130	242 698	85	242 783	145 508	241	145 749
91507	13 185	0	13 185	33	0	33	0	0	0	13 152	0	13 152
99999	1 710 160	0	1 710 160	75 932	0	75 932	161 406	0	161 406	1 795 634	0	1 795 634
Итого по пассиву (баланс)	4 048 579	968 607	5 017 186	841 839	70 870	912 709	677 610	63 019	740 629	3 884 350	960 756	4 845 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?