Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 352 351	0	3 352 351	42 727 582	0	42 727 582	43 890 088	0	43 890 088	2 189 845	0	2 189 845
30110	160 053	0	160 053	2 407 825	7 096	2 414 921	2 502 974	7 096	2 510 070	64 904	0	64 904
30202	107 764	0	107 764	2 124	0	2 124	0	0	0	109 888	0	109 888
30221	0	0	0	1 697 000	0	1 697 000	1 697 000	0	1 697 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 970 000	0	10 970 000	9 700 000	0	9 700 000	1 270 000	0	1 270 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	5 930 000	0	5 930 000	7 430 000	0	7 430 000	0	0	0
32004	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
45203	156 000	0	156 000	1 659 000	0	1 659 000	1 725 000	0	1 725 000	90 000	0	90 000
45204	2 850 000	0	2 850 000	635 000	0	635 000	830 000	0	830 000	2 655 000	0	2 655 000
45205	141 117	0	141 117	38 994	0	38 994	6 705	0	6 705	173 406	0	173 406
45206	2 034 476	0	2 034 476	9 037	0	9 037	1 008 518	0	1 008 518	1 034 995	0	1 034 995
45207	665 000	0	665 000	1 000 000	0	1 000 000	120 000	0	120 000	1 545 000	0	1 545 000
45505	371 413	0	371 413	48 929	0	48 929	70 340	0	70 340	350 002	0	350 002
45506	17 161 439	0	17 161 439	1 358 646	0	1 358 646	1 029 702	0	1 029 702	17 490 383	0	17 490 383
45507	4 790 271	0	4 790 271	149 722	0	149 722	335 430	0	335 430	4 604 563	0	4 604 563
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	324 580	0	324 580	136 051	0	136 051	132 649	0	132 649	327 982	0	327 982
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	12 548	0	12 548	21 807	0	21 807	23 825	0	23 825	10 530	0	10 530
47408	0	0	0	20 922	7 232	28 154	20 922	7 232	28 154	0	0	0
47423	23	0	23	28	0	28	27	0	27	24	0	24
47427	72 952	0	72 952	203 770	0	203 770	203 517	0	203 517	73 205	0	73 205
60302	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60306	17	0	17	4	0	4	21	0	21	0	0	0
60308	632	0	632	386	0	386	539	0	539	479	0	479
60310	1 521	0	1 521	9 449	0	9 449	8 147	0	8 147	2 823	0	2 823
60312	31 066	0	31 066	29 110	0	29 110	13 663	0	13 663	46 513	0	46 513
60314	19 833	1 265	21 098	1 356	426	1 782	4 231	584	4 815	16 958	1 107	18 065
60323	14 888	0	14 888	3 576	0	3 576	4 444	0	4 444	14 020	0	14 020
60336	2 760	0	2 760	682	0	682	341	0	341	3 101	0	3 101
60401	176 434	0	176 434	0	0	0	0	0	0	176 434	0	176 434
60901	77 804	0	77 804	0	0	0	0	0	0	77 804	0	77 804
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	207 577	0	207 577	1 630	0	1 630	6 752	0	6 752	202 455	0	202 455
61601	0	0	0	20 923	0	20 923	20 923	0	20 923	0	0	0
61702	30 635	0	30 635	0	0	0	0	0	0	30 635	0	30 635
70606	1 144 723	0	1 144 723	334 241	0	334 241	1 355	0	1 355	1 477 609	0	1 477 609
70611	65 620	0	65 620	1 648	0	1 648	0	0	0	67 268	0	67 268
70614	136 960	0	136 960	14	0	14	20 102	0	20 102	116 872	0	116 872
Итого по активу (баланс)	35 686 839	1 265	35 688 104	70 189 583	14 754	70 204 337	71 577 342	14 912	71 592 254	34 299 080	1 107	34 300 187
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	11 857 830	0	11 857 830	0	0	0	0	0	0	11 857 830	0	11 857 830
30126	518	0	518	0	0	0	4 175	0	4 175	4 693	0	4 693
31304	161	0	161	161	0	161	119	0	119	119	0	119
31305	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
31306	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000
31307	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31308	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
407	2 500 536	0	2 500 536	75 697 407	0	75 697 407	75 311 201	0	75 311 201	2 114 330	0	2 114 330
42102	1 355 000	0	1 355 000	13 928 000	0	13 928 000	12 967 000	0	12 967 000	394 000	0	394 000
43802	0	0	0	0	0	0	836 000	0	836 000	836 000	0	836 000
43803	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0
45215	2 191	0	2 191	1 158	0	1 158	3 945	0	3 945	4 978	0	4 978
45515	442 471	0	442 471	16 039	0	16 039	13 543	0	13 543	439 975	0	439 975
45818	343 125	0	343 125	908	0	908	13 880	0	13 880	356 097	0	356 097
45918	6 170	0	6 170	67	0	67	142	0	142	6 245	0	6 245
47407	0	0	0	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	0	0	0
47416	32	0	32	1 829	0	1 829	1 797	0	1 797	0	0	0
47422	4 189	0	4 189	48 854	0	48 854	47 604	0	47 604	2 939	0	2 939
47425	12 576	0	12 576	2 259	0	2 259	9 033	0	9 033	19 350	0	19 350
47426	44 082	0	44 082	22 477	0	22 477	46 484	0	46 484	68 089	0	68 089
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52501	172 750	0	172 750	0	0	0	83 900	0	83 900	256 650	0	256 650
52602	9 729	0	9 729	30	0	30	865	0	865	10 564	0	10 564
60301	13 625	0	13 625	11 305	0	11 305	12 029	0	12 029	14 349	0	14 349
60305	23 664	0	23 664	35 312	0	35 312	37 010	0	37 010	25 362	0	25 362
60307	1	0	1	316	0	316	315	0	315	0	0	0
60309	337	0	337	5 751	0	5 751	5 750	0	5 750	336	0	336
60311	3 548	0	3 548	80 243	0	80 243	77 067	0	77 067	372	0	372
60313	0	0	0	49	7 777	7 826	49	7 777	7 826	0	0	0
60322	13 430	0	13 430	13 375	0	13 375	6 905	0	6 905	6 960	0	6 960
60324	43 490	0	43 490	6 232	0	6 232	12 783	0	12 783	50 041	0	50 041
60335	12 830	0	12 830	6 790	0	6 790	7 742	0	7 742	13 782	0	13 782
60349	22 104	0	22 104	0	0	0	41	0	41	22 145	0	22 145
60414	132 237	0	132 237	0	0	0	2 182	0	2 182	134 419	0	134 419
60903	12 245	0	12 245	6	0	6	1 198	0	1 198	13 437	0	13 437
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	1 643 228	0	1 643 228	1 970	0	1 970	349 863	0	349 863	1 991 121	0	1 991 121
70615	2 365	0	2 365	1	0	1	0	0	0	2 364	0	2 364
Итого по пассиву (баланс)	35 688 104	0	35 688 104	91 247 770	7 777	91 255 547	89 859 853	7 777	89 867 630	34 300 187	0	34 300 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 202	0	93 202	273	0	273	0	0	0	93 475	0	93 475
90902	797	0	797	0	0	0	10	0	10	787	0	787
91414	12 989 013	0	12 989 013	234 328	0	234 328	143 355	0	143 355	13 079 986	0	13 079 986
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	3 151 539	3 387 602	6 539 141	350 161	302 692	652 853	119	253 311	253 430	3 501 581	3 436 983	6 938 564
91604	137 511	0	137 511	62 121	0	62 121	76 677	0	76 677	122 955	0	122 955
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	1	0	1	2 082	0	2 082
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	63 679 905	0	63 679 905	5 417 508	0	5 417 508	4 781 331	0	4 781 331	64 316 082	0	64 316 082
Итого по активу (баланс)	96 054 421	3 387 602	99 442 023	6 064 391	302 692	6 367 083	5 001 493	253 311	5 254 804	97 117 319	3 436 983	100 554 302
Пассив
91003	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
91312	61 911 301	0	61 911 301	2 437 177	0	2 437 177	2 725 162	0	2 725 162	62 199 286	0	62 199 286
91317	1 734 407	0	1 734 407	2 342 030	0	2 342 030	2 690 222	0	2 690 222	2 082 599	0	2 082 599
91507	34 148	0	34 148	0	0	0	0	0	0	34 148	0	34 148
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	35 762 118	0	35 762 118	468 148	0	468 148	944 250	0	944 250	36 238 220	0	36 238 220
Итого по пассиву (баланс)	99 442 023	0	99 442 023	5 249 479	0	5 249 479	6 361 758	0	6 361 758	100 554 302	0	100 554 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	871 102	0	871 102	0	0	0	25 897	0	25 897	845 205	0	845 205
99996	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
Итого по активу (баланс)	1 751 113	0	1 751 113	0	0	0	25 897	0	25 897	1 725 216	0	1 725 216
Пассив
96305	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
99997	871 102	0	871 102	25 897	0	25 897	0	0	0	845 205	0	845 205
Итого по пассиву (баланс)	1 751 113	0	1 751 113	25 897	0	25 897	0	0	0	1 725 216	0	1 725 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?