Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	811	125	936	292	599	891	582	306	888	521	418	939
30102	829	0	829	3 000	0	3 000	1 942	0	1 942	1 887	0	1 887
30110	54 664	592	55 256	3 964	1 740	5 704	3 128	155	3 283	55 500	2 177	57 677
30114	0	1 255	1 255	0	108	108	0	139	139	0	1 224	1 224
30202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45812	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45912	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47408	0	0	0	350 235	353 728	703 963	350 235	353 728	703 963	0	0	0
47423	7 433	1 603	9 036	0	0	0	0	1 603	1 603	7 433	0	7 433
47427	379	0	379	362	0	362	379	0	379	362	0	362
50105	32 152	0	32 152	300	0	300	957	0	957	31 495	0	31 495
50106	90 739	0	90 739	785	0	785	5	0	5	91 519	0	91 519
50110	0	178 208	178 208	0	12 133	12 133	0	12 872	12 872	0	177 469	177 469
50121	2 577	0	2 577	0	0	0	594	0	594	1 983	0	1 983
52601	694	0	694	2 610	0	2 610	3 200	0	3 200	104	0	104
60306	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60308	9	0	9	20	0	20	23	0	23	6	0	6
60310	26	0	26	24	0	24	21	0	21	29	0	29
60312	538	0	538	514	0	514	550	0	550	502	0	502
60314	0	205	205	0	0	0	0	26	26	0	179	179
60323	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60336	542	0	542	101	0	101	0	0	0	643	0	643
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60901	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	318	0	318	78	0	78	41	0	41	355	0	355
70606	40 706	0	40 706	8 433	0	8 433	119	0	119	49 020	0	49 020
70607	268	0	268	1 004	0	1 004	0	0	0	1 272	0	1 272
70608	47 147	0	47 147	12 936	0	12 936	0	0	0	60 083	0	60 083
70611	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по активу (баланс)	496 815	181 988	678 803	385 170	368 308	753 478	362 293	368 829	731 122	519 692	181 467	701 159
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	30 615	0	30 615	0	0	0	0	0	0	30 615	0	30 615
407	777	1	778	0	0	0	0	0	0	777	1	778
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45818	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	21 797	0	21 797	0	0	0	0	0	0	21 797	0	21 797
47407	0	0	0	347 708	353 274	700 982	347 708	353 274	700 982	0	0	0
47425	7 433	0	7 433	0	0	0	0	0	0	7 433	0	7 433
50120	157	0	157	0	0	0	895	0	895	1 052	0	1 052
52602	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60301	0	0	0	35	0	35	213	0	213	178	0	178
60305	1 701	0	1 701	1 206	0	1 206	1 742	0	1 742	2 237	0	2 237
60311	38	0	38	68	0	68	78	0	78	48	0	48
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60335	1 184	0	1 184	497	0	497	466	0	466	1 153	0	1 153
60414	7 662	0	7 662	3	0	3	12	0	12	7 671	0	7 671
60903	278	0	278	0	0	0	8	0	8	286	0	286
70601	41 842	0	41 842	0	0	0	7 942	0	7 942	49 784	0	49 784
70602	1 521	0	1 521	886	0	886	400	0	400	1 035	0	1 035
70603	35 575	0	35 575	0	0	0	11 468	0	11 468	47 043	0	47 043
70613	13 025	0	13 025	738	0	738	2 565	0	2 565	14 852	0	14 852
Итого по пассиву (баланс)	678 802	1	678 803	351 191	353 285	704 476	373 547	353 285	726 832	701 158	1	701 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
90902	9 074	0	9 074	0	0	0	0	0	0	9 074	0	9 074
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	355 462	73 523	428 985	0	4 625	4 625	0	5 228	5 228	355 462	72 920	428 382
91604	71 469	0	71 469	0	0	0	0	0	0	71 469	0	71 469
91704	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	179 825	0	179 825	0	0	0	0	0	0	179 825	0	179 825
Итого по активу (баланс)	659 996	73 523	733 519	0	4 625	4 625	0	5 228	5 228	659 996	72 920	732 916
Пассив
91312	175 746	0	175 746	0	0	0	0	0	0	175 746	0	175 746
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
99999	553 694	0	553 694	5 228	0	5 228	4 625	0	4 625	553 091	0	553 091
Итого по пассиву (баланс)	733 519	0	733 519	5 228	0	5 228	4 625	0	4 625	732 916	0	732 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	350 234	0	350 234	350 234	0	350 234	0	0	0
93302	0	0	0	350 234	0	350 234	350 234	0	350 234	0	0	0
93303	174 736	0	174 736	349 132	0	349 132	350 234	0	350 234	173 634	0	173 634
99996	174 371	0	174 371	362 235	0	362 235	363 665	0	363 665	172 941	0	172 941
Итого по активу (баланс)	349 107	0	349 107	1 411 835	0	1 411 835	1 414 367	0	1 414 367	346 575	0	346 575
Пассив
96301	0	0	0	0	352 800	352 800	0	352 800	352 800	0	0	0
96302	0	0	0	0	354 285	354 285	0	354 285	354 285	0	0	0
96303	0	174 371	174 371	0	356 970	356 970	0	355 540	355 540	0	172 941	172 941
99997	174 736	0	174 736	350 234	0	350 234	349 132	0	349 132	173 634	0	173 634
Итого по пассиву (баланс)	174 736	174 371	349 107	350 234	1 064 055	1 414 289	349 132	1 062 625	1 411 757	173 634	172 941	346 575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?