Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	125 334	0	125 334	72 652 284	0	72 652 284	72 707 838	0	72 707 838	69 780	0	69 780
30110	156 916	11	156 927	53 205	1	53 206	53 373	1	53 374	156 748	11	156 759
30114	0	114 020	114 020	0	103 917 141	103 917 141	0	103 918 030	103 918 030	0	113 131	113 131
30202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30204	29 736	0	29 736	0	0	0	15 291	0	15 291	14 445	0	14 445
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	1 634	0	1 634	47 563 781	0	47 563 781	47 540 620	0	47 540 620	24 795	0	24 795
30425	5 000	3 418	8 418	0	216	216	0	243	243	5 000	3 391	8 391
31902	0	0	0	7 614 000	0	7 614 000	7 614 000	0	7 614 000	0	0	0
31903	1 420 000	0	1 420 000	7 099 970	0	7 099 970	7 099 970	0	7 099 970	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 424 268	1 424 268	0	1 531 316	1 531 316	0	1 542 664	1 542 664	0	1 412 920	1 412 920
47301	0	496 785	496 785	0	216 415	216 415	0	289 324	289 324	0	423 876	423 876
47404	0	160 041	160 041	240 376 338	279 976 391	520 352 729	240 376 338	279 618 481	519 994 819	0	517 951	517 951
47408	0	0	0	398 804 865	439 008 452	837 813 317	398 804 865	439 008 452	837 813 317	0	0	0
47427	1 598	4 018	5 616	11 591	2 289	13 880	13 118	5 287	18 405	71	1 020	1 091
52601	463 512	0	463 512	153 864	0	153 864	171 241	0	171 241	446 135	0	446 135
60302	2 382	0	2 382	331	0	331	2 207	0	2 207	506	0	506
60306	0	0	0	10 974	0	10 974	10 974	0	10 974	0	0	0
60308	14 173	0	14 173	8 000	0	8 000	6 898	0	6 898	15 275	0	15 275
60310	535	0	535	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	535	0	535
60312	65 214	0	65 214	13 108	0	13 108	42 159	0	42 159	36 163	0	36 163
60314	57 183	193 744	250 927	18 742	312 769	331 511	48 961	435 752	484 713	26 964	70 761	97 725
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	466	0	466	83	0	83	3	0	3	546	0	546
60401	284 294	0	284 294	0	0	0	0	0	0	284 294	0	284 294
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	1 709	0	1 709	0	0	0	196	0	196	1 513	0	1 513
61601	0	0	0	7 632 674	0	7 632 674	7 632 674	0	7 632 674	0	0	0
61702	41 810	0	41 810	0	0	0	0	0	0	41 810	0	41 810
70606	7 468 268	0	7 468 268	1 810 430	0	1 810 430	3 422	0	3 422	9 275 276	0	9 275 276
70608	1 313 274	0	1 313 274	296 893	0	296 893	0	0	0	1 610 167	0	1 610 167
70610	1 469	0	1 469	68	0	68	0	0	0	1 537	0	1 537
70611	7 796	0	7 796	2 207	0	2 207	0	0	0	10 003	0	10 003
70614	875 599	0	875 599	79 102	0	79 102	98 120	0	98 120	856 581	0	856 581
70616	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
Итого по активу (баланс)	12 525 072	2 396 305	14 921 377	784 539 953	824 964 990	1 609 504 943	782 579 710	824 818 234	1 607 397 944	14 485 315	2 543 061	17 028 376
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42506	0	569 707	569 707	0	40 516	40 516	0	35 977	35 977	0	565 168	565 168
44001	0	7 976	7 976	0	405 828	405 828	0	398 417	398 417	0	565	565
44003	0	151 795	151 795	0	4 531 701	4 531 701	0	4 693 381	4 693 381	0	313 475	313 475
47407	0	0	0	290 620 811	261 842 239	552 463 050	290 620 811	261 842 239	552 463 050	0	0	0
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47426	0	751	751	0	809	809	0	797	797	0	739	739
52602	463 512	0	463 512	103 435	0	103 435	84 417	0	84 417	444 494	0	444 494
60301	197	0	197	5 187	0	5 187	4 990	0	4 990	0	0	0
60305	170 778	0	170 778	38 444	0	38 444	66 556	0	66 556	198 890	0	198 890
60307	196	0	196	424	0	424	234	0	234	6	0	6
60309	2 000	0	2 000	101	0	101	1 653	0	1 653	3 552	0	3 552
60311	209	0	209	548	0	548	548	0	548	209	0	209
60313	696	175 839	176 535	0	192 631	192 631	0	17 068	17 068	696	276	972
60324	76 310	0	76 310	36 808	0	36 808	10 097	0	10 097	49 599	0	49 599
60335	14 318	0	14 318	4 215	0	4 215	6 580	0	6 580	16 683	0	16 683
60349	19 888	226 947	246 835	950	17 816	18 766	68	22 346	22 414	19 006	231 477	250 483
60414	154 049	0	154 049	48	0	48	2 103	0	2 103	156 104	0	156 104
70601	7 829 338	0	7 829 338	3	0	3	1 840 490	0	1 840 490	9 669 825	0	9 669 825
70603	1 234 397	0	1 234 397	0	0	0	282 972	0	282 972	1 517 369	0	1 517 369
70605	7 776	0	7 776	0	0	0	1 246	0	1 246	9 022	0	9 022
70613	637 088	0	637 088	143 088	0	143 088	159 611	0	159 611	653 611	0	653 611
Итого по пассиву (баланс)	13 788 362	1 133 015	14 921 377	290 954 068	267 031 540	557 985 608	293 082 382	267 010 225	560 092 607	15 916 676	1 111 700	17 028 376
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	569 707	569 707	0	35 977	35 977	0	40 516	40 516	0	565 168	565 168
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	569 707	886 433	0	35 977	35 977	0	40 516	40 516	316 726	565 168	881 894
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	569 707	0	569 707	40 516	0	40 516	35 977	0	35 977	565 168	0	565 168
Итого по пассиву (баланс)	886 433	0	886 433	40 516	0	40 516	35 977	0	35 977	881 894	0	881 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	572 689	0	572 689	572 689	0	572 689	0	0	0
93302	0	0	0	105 465	0	105 465	0	0	0	105 465	0	105 465
93303	0	0	0	105 465	5 790	111 255	105 465	138	105 603	0	5 652	5 652
93304	105 465	0	105 465	0	578 184	578 184	105 465	13 016	118 481	0	565 168	565 168
93305	1 686 584	0	1 686 584	0	0	0	0	0	0	1 686 584	0	1 686 584
93306	0	0	0	7 000 000	7 069 283	14 069 283	7 000 000	7 069 283	14 069 283	0	0	0
93307	0	0	0	7 000 000	358 037	7 358 037	7 000 000	2 131	7 002 131	0	355 906	355 906
93308	0	0	0	0	93 021	93 021	0	93 021	93 021	0	0	0
93309	0	85 560	85 560	0	3 022	3 022	0	88 582	88 582	0	0	0
93310	0	1 067 876	1 067 876	0	95 424	95 424	0	82 231	82 231	0	1 081 069	1 081 069
93901	10 665 417	11 955 700	22 621 117	168 871 310	224 303 516	393 174 826	174 313 138	227 619 889	401 933 027	5 223 589	8 639 327	13 862 916
93902	8 154 191	5 754 105	13 908 296	113 930 197	50 645 413	164 575 610	115 507 531	55 365 713	170 873 244	6 576 857	1 033 805	7 610 662
99996	39 499 310	0	39 499 310	573 356 071	0	573 356 071	587 576 547	0	587 576 547	25 278 834	0	25 278 834
Итого по активу (баланс)	60 110 967	18 863 241	78 974 208	870 941 197	283 151 690	1 154 092 887	892 180 835	290 334 004	1 182 514 839	38 871 329	11 680 927	50 552 256
Пассив
96301	0	0	0	0	571 205	571 205	0	571 205	571 205	0	0	0
96302	0	0	0	0	992	992	0	87 628	87 628	0	86 636	86 636
96303	0	0	0	0	93 021	93 021	5 676	93 021	98 697	5 676	0	5 676
96304	0	85 560	85 560	5 676	88 582	94 258	580 181	3 022	583 203	574 505	0	574 505
96305	0	1 067 876	1 067 876	0	82 231	82 231	0	95 424	95 424	0	1 081 069	1 081 069
96306	0	0	0	7 000 000	6 991 272	13 991 272	7 000 000	6 991 272	13 991 272	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 073 034	7 073 034	376 465	7 073 034	7 449 499	376 465	0	376 465
96308	0	0	0	105 464	0	105 464	105 464	0	105 464	0	0	0
96309	105 465	0	105 465	105 465	0	105 465	0	0	0	0	0	0
96310	1 686 584	0	1 686 584	0	0	0	1	0	1	1 686 585	0	1 686 585
96901	11 990 668	10 662 238	22 652 906	227 272 954	174 698 136	401 971 090	223 955 572	169 244 882	393 200 454	8 673 286	5 208 984	13 882 270
96902	5 746 197	8 154 722	13 900 919	55 150 061	115 722 373	170 872 434	50 441 286	114 115 857	164 557 143	1 037 422	6 548 206	7 585 628
99997	39 474 898	0	39 474 898	587 545 607	0	587 545 607	573 344 131	0	573 344 131	25 273 422	0	25 273 422
Итого по пассиву (баланс)	59 003 812	19 970 396	78 974 208	877 185 227	305 320 846	1 182 506 073	855 808 776	298 275 345	1 154 084 121	37 627 361	12 924 895	50 552 256

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?