Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
20202	15 171	4 368	19 539	306 367	61 760	368 127	300 891	62 627	363 518	20 647	3 501	24 148
20208	145 964	0	145 964	452 834	0	452 834	453 885	0	453 885	144 913	0	144 913
20209	29 455	0	29 455	696 694	0	696 694	704 042	0	704 042	22 107	0	22 107
30102	36 182	0	36 182	1 041 584	0	1 041 584	1 013 894	0	1 013 894	63 872	0	63 872
30110	31 001	2 523	33 524	106 686	92	106 778	116 116	1 290	117 406	21 571	1 325	22 896
30202	1 012	0	1 012	11	0	11	0	0	0	1 023	0	1 023
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	144 818	0	144 818	144 818	0	144 818	0	0	0
30233	148 592	0	148 592	212 950	0	212 950	305 401	0	305 401	56 141	0	56 141
32201	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	7 600	0	7 600	0	0	0	1 900	0	1 900	5 700	0	5 700
45505	84	0	84	0	0	0	5	0	5	79	0	79
45506	552	0	552	0	0	0	23	0	23	529	0	529
47408	0	0	0	94 630	0	94 630	19 730	0	19 730	74 900	0	74 900
47423	3 141	0	3 141	1 385	0	1 385	3 814	0	3 814	712	0	712
47427	101	0	101	501	0	501	595	0	595	7	0	7
51401	0	0	0	53 989	0	53 989	53 989	0	53 989	0	0	0
51403	0	0	0	19 737	0	19 737	19 737	0	19 737	0	0	0
52503	27	0	27	29	0	29	56	0	56	0	0	0
60302	2 549	0	2 549	0	0	0	132	0	132	2 417	0	2 417
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	305	0	305	156	0	156	239	0	239	222	0	222
60310	13	0	13	598	0	598	438	0	438	173	0	173
60312	8 332	0	8 332	6 373	0	6 373	6 998	0	6 998	7 707	0	7 707
60314	0	0	0	0	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	0	0
60323	2 305	0	2 305	99	0	99	815	0	815	1 589	0	1 589
60336	127	0	127	97	0	97	95	0	95	129	0	129
60401	148 059	0	148 059	0	0	0	0	0	0	148 059	0	148 059
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61008	60	0	60	37	0	37	37	0	37	60	0	60
61009	13	0	13	155	0	155	155	0	155	13	0	13
61210	0	0	0	73 789	0	73 789	73 789	0	73 789	0	0	0
61214	0	0	0	75 131	0	75 131	75 131	0	75 131	0	0	0
61403	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
70606	212 749	0	212 749	58 697	0	58 697	0	0	0	271 446	0	271 446
70608	2 014	0	2 014	397	0	397	0	0	0	2 411	0	2 411
70611	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	853 845	6 891	860 736	3 348 636	63 042	3 411 678	3 296 728	65 107	3 361 835	905 753	4 826	910 579
Пассив
10207	209 560	0	209 560	17 973	0	17 973	17 973	0	17 973	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30126	314	0	314	1 664	0	1 664	1 656	0	1 656	306	0	306
30219	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
30226	16 069	0	16 069	16 863	0	16 863	1 376	0	1 376	582	0	582
30232	7 895	0	7 895	530 418	0	530 418	530 029	0	530 029	7 506	0	7 506
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
407	57 533	0	57 533	269 062	0	269 062	287 364	0	287 364	75 835	0	75 835
408.1	3 204	0	3 204	217 730	0	217 730	216 138	0	216 138	1 612	0	1 612
40903	1 007	0	1 007	3 630	0	3 630	6 526	0	6 526	3 903	0	3 903
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40909	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	587	0	587	427 977	0	427 977	427 895	0	427 895	505	0	505
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42101	7 623	0	7 623	0	0	0	0	0	0	7 623	0	7 623
42103	8 800	0	8 800	4 900	0	4 900	0	0	0	3 900	0	3 900
42104	35 100	0	35 100	13 000	0	13 000	0	0	0	22 100	0	22 100
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	11 300	0	11 300	5 300	0	5 300	0	0	0	6 000	0	6 000
45515	70	0	70	6	0	6	0	0	0	64	0	64
47407	0	0	0	94 630	0	94 630	94 630	0	94 630	0	0	0
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47422	24 105	0	24 105	127 753	0	127 753	111 493	0	111 493	7 845	0	7 845
47425	2 945	0	2 945	17 517	0	17 517	39 491	0	39 491	24 919	0	24 919
47426	52	0	52	212	0	212	226	0	226	66	0	66
52303	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	133	0	133	253	0	253	493	0	493	373	0	373
60305	3 478	0	3 478	2 063	0	2 063	3 633	0	3 633	5 048	0	5 048
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	269	0	269	264	0	264	271	0	271	276	0	276
60311	306	0	306	245	0	245	279	0	279	340	0	340
60322	845	0	845	169	0	169	169	0	169	845	0	845
60324	3 424	0	3 424	1 806	0	1 806	630	0	630	2 248	0	2 248
60335	1 050	0	1 050	0	0	0	1 015	0	1 015	2 065	0	2 065
60349	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60414	12 970	0	12 970	0	0	0	363	0	363	13 333	0	13 333
60903	1 767	0	1 767	0	0	0	214	0	214	1 981	0	1 981
61701	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
70601	202 523	0	202 523	197	0	197	61 229	0	61 229	263 555	0	263 555
70603	1 499	0	1 499	0	0	0	382	0	382	1 881	0	1 881
70615	1 536	0	1 536	0	0	0	0	0	0	1 536	0	1 536
Итого по пассиву (баланс)	860 736	0	860 736	1 804 058	0	1 804 058	1 853 901	0	1 853 901	910 579	0	910 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	0	0	0	35 647	0	35 647
90901	12 618	0	12 618	3 181	0	3 181	5 265	0	5 265	10 534	0	10 534
90902	35 475	0	35 475	2 476	0	2 476	255	0	255	37 696	0	37 696
91414	510 705	0	510 705	0	0	0	0	0	0	510 705	0	510 705
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	306 908	0	306 908	333	0	333	1 933	0	1 933	305 308	0	305 308
Итого по активу (баланс)	903 719	0	903 719	5 990	0	5 990	7 453	0	7 453	902 256	0	902 256
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	175 738	0	175 738	0	0	0	0	0	0	175 738	0	175 738
91315	74 172	0	74 172	0	0	0	0	0	0	74 172	0	74 172
91317	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
91507	51 428	0	51 428	1 920	0	1 920	320	0	320	49 828	0	49 828
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	596 811	0	596 811	5 520	0	5 520	5 657	0	5 657	596 948	0	596 948
Итого по пассиву (баланс)	903 719	0	903 719	7 453	0	7 453	5 990	0	5 990	902 256	0	902 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	74 900	0	74 900	0	0	0	74 900	0	74 900
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 900	0	74 900	0	0	0	74 900	0	74 900
Пассив
99997	0	0	0	0	0	0	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?