Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 451	0	1 451	27	0	27	1 478	0	1 478	0	0	0
20202	43 377	10 272	53 649	47 644	1 843	49 487	50 720	6 236	56 956	40 301	5 879	46 180
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	68 954	0	68 954	12 556 396	0	12 556 396	12 598 950	0	12 598 950	26 400	0	26 400
30110	17	89 636	89 653	0	1 224 856	1 224 856	2	1 245 454	1 245 456	15	69 038	69 053
30202	6 185	0	6 185	0	0	0	389	0	389	5 796	0	5 796
30204	900	0	900	211	0	211	0	0	0	1 111	0	1 111
30602	481	0	481	1 259	0	1 259	1 258	0	1 258	482	0	482
31902	0	0	0	6 527 000	0	6 527 000	6 327 000	0	6 327 000	200 000	0	200 000
31903	240 000	0	240 000	1 490 000	0	1 490 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	4 330	0	4 330	0	0	0	193	0	193	4 137	0	4 137
45201	1 661	0	1 661	21 444	0	21 444	14 482	0	14 482	8 623	0	8 623
45203	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	52 000	0	52 000	36 053	0	36 053	36 053	0	36 053	52 000	0	52 000
45205	26 000	0	26 000	33 720	0	33 720	40 650	0	40 650	19 070	0	19 070
45206	215 210	0	215 210	45 070	0	45 070	73 310	0	73 310	186 970	0	186 970
45207	145 779	0	145 779	26 950	0	26 950	15 207	0	15 207	157 522	0	157 522
45208	14 098	0	14 098	0	0	0	531	0	531	13 567	0	13 567
45407	319	0	319	0	0	0	319	0	319	0	0	0
45408	4 200	0	4 200	900	0	900	80	0	80	5 020	0	5 020
45505	3 918	0	3 918	850	0	850	1 003	0	1 003	3 765	0	3 765
45506	16 295	0	16 295	800	0	800	1 679	0	1 679	15 416	0	15 416
45507	6 292	0	6 292	720	0	720	640	0	640	6 372	0	6 372
45706	12 000	0	12 000	0	0	0	220	0	220	11 780	0	11 780
45812	115 564	0	115 564	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	116 564	0	116 564
45815	2 101	0	2 101	285	0	285	32	0	32	2 354	0	2 354
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 193 438	1 199 174	2 392 612	1 193 438	1 199 174	2 392 612	0	0	0
47423	229	0	229	0	0	0	7	0	7	222	0	222
47427	176	0	176	6 699	33	6 732	6 875	33	6 908	0	0	0
50208	1 860	0	1 860	0	0	0	1 860	0	1 860	0	0	0
50606	1 152	0	1 152	1 257	0	1 257	866	0	866	1 543	0	1 543
50621	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51402	29 857	0	29 857	30 143	0	30 143	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	29 556	0	29 556	226	0	226	0	0	0	29 782	0	29 782
60302	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60306	6	0	6	25	0	25	0	0	0	31	0	31
60308	2 049	0	2 049	1 736	0	1 736	3 785	0	3 785	0	0	0
60310	90	0	90	99	0	99	98	0	98	91	0	91
60312	13 139	0	13 139	1 656	0	1 656	2 923	0	2 923	11 872	0	11 872
60323	1 619	0	1 619	7	0	7	106	0	106	1 520	0	1 520
60336	59	0	59	11	0	11	4	0	4	66	0	66
60401	11 979	0	11 979	0	0	0	103	0	103	11 876	0	11 876
60901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
61008	5	0	5	139	0	139	138	0	138	6	0	6
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	33 443	0	33 443	33 443	0	33 443	0	0	0
61403	1 416	0	1 416	182	0	182	137	0	137	1 461	0	1 461
61702	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
70606	117 532	0	117 532	39 595	0	39 595	0	0	0	157 127	0	157 127
70607	22	0	22	139	0	139	62	0	62	99	0	99
70608	49 417	0	49 417	12 136	0	12 136	0	0	0	61 553	0	61 553
70611	3 122	0	3 122	780	0	780	0	0	0	3 902	0	3 902
Итого по активу (баланс)	1 372 072	99 908	1 471 980	22 373 169	2 425 906	24 799 075	22 349 170	2 450 897	24 800 067	1 396 071	74 917	1 470 988
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	721 294	85 880	807 174	4 656 531	1 253 265	5 909 796	4 625 905	1 232 908	5 858 813	690 668	65 523	756 191
408.1	2 652	3 862	6 514	17 308	16 655	33 963	17 642	16 321	33 963	2 986	3 528	6 514
40911	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
45115	361	0	361	39	0	39	367	0	367	689	0	689
45215	8 780	0	8 780	11 347	0	11 347	10 040	0	10 040	7 473	0	7 473
45415	64	0	64	23	0	23	110	0	110	151	0	151
45515	2 898	0	2 898	987	0	987	463	0	463	2 374	0	2 374
45715	2 013	0	2 013	77	0	77	0	0	0	1 936	0	1 936
45818	113 665	0	113 665	32	0	32	1 000	0	1 000	114 633	0	114 633
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 191 533	1 200 136	2 391 669	1 191 533	1 200 136	2 391 669	0	0	0
47416	1	0	1	4 997	0	4 997	4 998	0	4 998	2	0	2
47422	309	0	309	155	0	155	98	0	98	252	0	252
47425	1 215	0	1 215	4 550	0	4 550	4 525	0	4 525	1 190	0	1 190
50220	1 451	0	1 451	1 478	0	1 478	27	0	27	0	0	0
50620	22	0	22	62	0	62	139	0	139	99	0	99
51410	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	532	0	532	563	0	563	31	0	31	0	0	0
60301	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60305	7 784	0	7 784	4 615	0	4 615	6 256	0	6 256	9 425	0	9 425
60309	78	0	78	0	0	0	80	0	80	158	0	158
60311	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
60324	3 171	0	3 171	202	0	202	87	0	87	3 056	0	3 056
60335	1 717	0	1 717	103	0	103	1 740	0	1 740	3 354	0	3 354
60414	8 720	0	8 720	59	0	59	129	0	129	8 790	0	8 790
60903	777	0	777	0	0	0	46	0	46	823	0	823
61701	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70601	126 551	0	126 551	14	0	14	42 397	0	42 397	168 934	0	168 934
70602	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70603	48 469	0	48 469	0	0	0	12 058	0	12 058	60 527	0	60 527
70615	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
Итого по пассиву (баланс)	1 382 238	89 742	1 471 980	5 902 548	2 470 056	8 372 604	5 922 247	2 449 365	8 371 612	1 401 937	69 051	1 470 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
90902	266 558	0	266 558	4 764	0	4 764	14 985	0	14 985	256 337	0	256 337
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	465 581	0	465 581	73 395	0	73 395	46 556	0	46 556	492 420	0	492 420
91604	20 358	0	20 358	4 452	0	4 452	2 478	0	2 478	22 332	0	22 332
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	0	0	0	15 195	0	15 195
99998	1 295 511	0	1 295 511	334 539	0	334 539	375 760	0	375 760	1 254 290	0	1 254 290
Итого по активу (баланс)	2 090 211	0	2 090 211	452 150	0	452 150	474 779	0	474 779	2 067 582	0	2 067 582
Пассив
91311	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 213 436	0	1 213 436	160 611	0	160 611	113 909	0	113 909	1 166 734	0	1 166 734
91315	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365	3 365	0	3 365
91317	70 598	0	70 598	210 149	0	210 149	217 265	0	217 265	77 714	0	77 714
91507	6 477	0	6 477	0	0	0	0	0	0	6 477	0	6 477
99999	794 700	0	794 700	98 959	0	98 959	117 551	0	117 551	813 292	0	813 292
Итого по пассиву (баланс)	2 090 211	0	2 090 211	474 719	0	474 719	452 090	0	452 090	2 067 582	0	2 067 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	252	0	252	742	0	742	870	0	870	124	0	124
94101	319	0	319	1 020	0	1 020	1 259	0	1 259	80	0	80
99996	569	0	569	1 762	0	1 762	2 129	0	2 129	202	0	202
Итого по активу (баланс)	1 140	0	1 140	3 524	0	3 524	4 258	0	4 258	406	0	406
Пассив
96901	322	0	322	1 257	0	1 257	1 016	0	1 016	81	0	81
97101	247	0	247	871	0	871	745	0	745	121	0	121
99997	571	0	571	2 128	0	2 128	1 761	0	1 761	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	1 140	0	1 140	4 256	0	4 256	3 522	0	3 522	406	0	406

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?