Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
20202	11 693	0	11 693	150 879	0	150 879	148 174	0	148 174	14 398	0	14 398
20208	7 247	0	7 247	39 210	0	39 210	35 054	0	35 054	11 403	0	11 403
20209	0	0	0	145 610	0	145 610	145 610	0	145 610	0	0	0
30104	47 352	0	47 352	557 951	0	557 951	602 596	0	602 596	2 707	0	2 707
30110	1 043	72	1 115	124 226	22 001	146 227	85 207	21 212	106 419	40 062	861	40 923
30202	3 813	0	3 813	0	0	0	457	0	457	3 356	0	3 356
30204	4	0	4	18	0	18	0	0	0	22	0	22
45204	7 150	0	7 150	7 250	0	7 250	7 150	0	7 150	7 250	0	7 250
45205	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
47408	0	0	0	0	22 087	22 087	0	22 087	22 087	0	0	0
47423	2 559	0	2 559	40 733	0	40 733	41 413	0	41 413	1 879	0	1 879
47427	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60302	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	3 740	0	3 740	1 576	0	1 576	1 778	0	1 778	3 538	0	3 538
60314	0	1 851	1 851	0	0	0	0	0	0	0	1 851	1 851
60323	196	0	196	1	0	1	1	0	1	196	0	196
60336	69	0	69	0	0	0	33	0	33	36	0	36
60401	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
60901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	4	0	4	40	0	40	43	0	43	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	631	0	631	0	0	0	115	0	115	516	0	516
61702	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
70606	12 020	0	12 020	3 725	0	3 725	0	0	0	15 745	0	15 745
70608	129	0	129	20	0	20	0	0	0	149	0	149
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70802	2 204	0	2 204	0	0	0	2 204	0	2 204	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 356	1 923	118 279	1 074 080	44 088	1 118 168	1 072 546	43 299	1 115 845	117 890	2 712	120 602
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	3 000	0	3 000	2 204	0	2 204	0	0	0	796	0	796
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	1 579	0	1 579	5 420	0	5 420	3 841	0	3 841
407	5 282	59	5 341	691 956	21 337	713 293	691 011	22 126	713 137	4 337	848	5 185
408.1	1 112	2	1 114	111 509	0	111 509	112 231	0	112 231	1 834	2	1 836
40911	0	0	0	37 934	0	37 934	37 934	0	37 934	0	0	0
43707	6	0	6	28	0	28	23	0	23	1	0	1
43807	69 523	0	69 523	274 607	0	274 607	275 240	0	275 240	70 156	0	70 156
43907	6 460	0	6 460	13 668	0	13 668	9 088	0	9 088	1 880	0	1 880
47407	0	0	0	22 018	0	22 018	22 018	0	22 018	0	0	0
47416	44	0	44	4 927	0	4 927	4 883	0	4 883	0	0	0
47422	543	0	543	49 686	0	49 686	49 921	0	49 921	778	0	778
60301	16	0	16	244	0	244	228	0	228	0	0	0
60305	892	0	892	1 182	0	1 182	1 139	0	1 139	849	0	849
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	109	0	109	219	0	219
60311	307	0	307	740	0	740	717	0	717	284	0	284
60322	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	269	0	269	357	0	357	344	0	344	256	0	256
60414	3 408	0	3 408	0	0	0	94	0	94	3 502	0	3 502
60903	88	0	88	0	0	0	8	0	8	96	0	96
70601	12 048	0	12 048	0	0	0	3 734	0	3 734	15 782	0	15 782
70603	128	0	128	0	0	0	20	0	20	148	0	148
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	118 218	61	118 279	1 212 642	21 337	1 233 979	1 214 176	22 126	1 236 302	119 752	850	120 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 394	0	5 394	21	0	21	15	0	15	5 400	0	5 400
90902	2 096	0	2 096	403	0	403	161	0	161	2 338	0	2 338
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	24 293	0	24 293	8 160	0	8 160	0	0	0	32 453	0	32 453
Итого по активу (баланс)	31 824	0	31 824	8 584	0	8 584	176	0	176	40 232	0	40 232
Пассив
91507	24 293	0	24 293	0	0	0	8 160	0	8 160	32 453	0	32 453
99999	7 531	0	7 531	176	0	176	424	0	424	7 779	0	7 779
Итого по пассиву (баланс)	31 824	0	31 824	176	0	176	8 584	0	8 584	40 232	0	40 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?