Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 362	3 399	12 761	446 491	428 423	874 914	446 160	429 806	875 966	9 693	2 016	11 709
20209	0	0	0	51 610	0	51 610	51 610	0	51 610	0	0	0
30104	2 976	0	2 976	43 408	0	43 408	40 575	0	40 575	5 809	0	5 809
30110	3 622	2 221	5 843	94 795	101 468	196 263	95 964	102 953	198 917	2 453	736	3 189
30114	0	49	49	0	71	71	0	81	81	0	39	39
30202	0	0	0	852	0	852	0	0	0	852	0	852
30204	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
30233	120	1 346	1 466	7 348	14 288	21 636	7 468	15 634	23 102	0	0	0
47408	0	0	0	63 776	85 781	149 557	63 776	85 781	149 557	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
60310	9	0	9	56	0	56	58	0	58	7	0	7
60312	679	0	679	1 954	0	1 954	1 968	0	1 968	665	0	665
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	363	0	363	19	0	19	50	0	50	332	0	332
70606	18 675	0	18 675	6 674	0	6 674	18	0	18	25 331	0	25 331
70608	1 065	0	1 065	279	0	279	0	0	0	1 344	0	1 344
70611	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	40 850	7 015	47 865	717 922	630 031	1 347 953	708 242	634 255	1 342 497	50 530	2 791	53 321
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	24	24	0	3	3	0	3	3	0	24	24
30126	36	0	36	27	0	27	13	0	13	22	0	22
30232	41	3 059	3 100	7 507	39 050	46 557	7 466	35 991	43 457	0	0	0
407	6 470	0	6 470	13 698	0	13 698	15 356	0	15 356	8 128	0	8 128
408.1	5 798	0	5 798	304	0	304	605	0	605	6 099	0	6 099
40905	0	0	0	3 828	4 139	7 967	3 828	4 139	7 967	0	0	0
40909	0	0	0	2 262	8 133	10 395	2 262	8 133	10 395	0	0	0
40910	0	0	0	1 246	1 950	3 196	1 246	1 950	3 196	0	0	0
40911	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
40912	0	0	0	1 674	7 606	9 280	1 674	7 606	9 280	0	0	0
40913	0	0	0	3 284	28 432	31 716	3 284	28 432	31 716	0	0	0
47407	0	0	0	85 855	63 792	149 647	85 855	63 792	149 647	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60305	466	0	466	1 348	0	1 348	1 299	0	1 299	417	0	417
60311	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60335	156	0	156	392	0	392	392	0	392	156	0	156
60414	2 681	0	2 681	0	0	0	24	0	24	2 705	0	2 705
60903	337	0	337	0	0	0	17	0	17	354	0	354
70601	19 289	0	19 289	0	0	0	5 899	0	5 899	25 188	0	25 188
70603	855	0	855	0	0	0	272	0	272	1 127	0	1 127
Итого по пассиву (баланс)	44 782	3 083	47 865	124 380	153 147	277 527	132 895	150 088	282 983	53 297	24	53 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	887	0	887	887	0	887	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 207	0	67 207	887	0	887	887	0	887	67 207	0	67 207
Пассив
91003	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 175	0	67 175	0	0	0	0	0	0	67 175	0	67 175
Итого по пассиву (баланс)	67 207	0	67 207	887	0	887	887	0	887	67 207	0	67 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 526	0	3 526	62 451	0	62 451	63 777	0	63 777	2 200	0	2 200
99996	3 526	0	3 526	62 700	0	62 700	64 033	0	64 033	2 193	0	2 193
Итого по активу (баланс)	7 052	0	7 052	125 151	0	125 151	127 810	0	127 810	4 393	0	4 393
Пассив
96901	0	3 526	3 526	0	64 033	64 033	0	62 700	62 700	0	2 193	2 193
99997	3 526	0	3 526	63 777	0	63 777	62 451	0	62 451	2 200	0	2 200
Итого по пассиву (баланс)	3 526	3 526	7 052	63 777	64 033	127 810	62 451	62 700	125 151	2 200	2 193	4 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?