Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 701	55 604	106 305	144 720	98 418	243 138	146 537	107 615	254 152	48 884	46 407	95 291
20208	4 923	0	4 923	19 720	0	19 720	12 930	0	12 930	11 713	0	11 713
20209	0	0	0	46 720	0	46 720	46 720	0	46 720	0	0	0
30102	72 033	0	72 033	5 009 318	0	5 009 318	5 057 550	0	5 057 550	23 801	0	23 801
30110	2 109	135 550	137 659	7 937	71 989	79 926	8 270	73 407	81 677	1 776	134 132	135 908
30202	3 300	0	3 300	224	0	224	0	0	0	3 524	0	3 524
30204	3 694	0	3 694	0	0	0	292	0	292	3 402	0	3 402
30221	0	0	0	0	9 476	9 476	0	9 476	9 476	0	0	0
30233	5 488	2 282	7 770	23 572	335	23 907	24 234	638	24 872	4 826	1 979	6 805
30302	15 919	859	16 778	14 486	5 764	20 250	30 405	551	30 956	0	6 072	6 072
30306	127 693	37	127 730	47 330	372	47 702	88 697	3	88 700	86 326	406	86 732
30424	67	0	67	37 614	0	37 614	36 724	0	36 724	957	0	957
30425	0	3 413	3 413	0	304	304	0	255	255	0	3 462	3 462
30602	3 663	0	3 663	40	0	40	41	0	41	3 662	0	3 662
31902	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 605 000	0	2 605 000	2 379 000	0	2 379 000	226 000	0	226 000
32003	320 000	0	320 000	701 000	0	701 000	1 003 000	0	1 003 000	18 000	0	18 000
45201	0	0	0	38 132	0	38 132	38 132	0	38 132	0	0	0
45205	20	0	20	90	0	90	20	0	20	90	0	90
45206	55 773	0	55 773	9 830	0	9 830	300	0	300	65 303	0	65 303
45207	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	100 500	0	100 500
45502	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
45503	500	0	500	100	0	100	500	0	500	100	0	100
45504	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
45505	232 213	71 318	303 531	6 630	12 656	19 286	4 099	14 187	18 286	234 744	69 787	304 531
45506	68 950	29 745	98 695	0	1 871	1 871	0	2 115	2 115	68 950	29 501	98 451
45509	90	0	90	196	0	196	196	0	196	90	0	90
45812	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
47404	0	10 594	10 594	0	39 682	39 682	0	39 375	39 375	0	10 901	10 901
47408	0	0	0	10 287	37 830	48 117	10 287	37 830	48 117	0	0	0
47423	11 131	0	11 131	1	0	1	0	0	0	11 132	0	11 132
47427	976	0	976	189	0	189	174	0	174	991	0	991
60302	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	122	0	122	214	0	214	276	0	276	60	0	60
60310	75	0	75	311	0	311	310	0	310	76	0	76
60312	2 213	0	2 213	3 925	0	3 925	4 593	0	4 593	1 545	0	1 545
60314	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60323	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60336	189	0	189	70	0	70	235	0	235	24	0	24
60401	11 856	0	11 856	266	0	266	630	0	630	11 492	0	11 492
60415	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60901	7 976	0	7 976	0	0	0	45	0	45	7 931	0	7 931
60906	274	0	274	14	0	14	0	0	0	288	0	288
61008	408	0	408	157	0	157	158	0	158	407	0	407
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
61403	121	0	121	9	0	9	39	0	39	91	0	91
70606	73 586	0	73 586	23 727	0	23 727	0	0	0	97 313	0	97 313
70608	147 509	0	147 509	41 773	0	41 773	0	0	0	189 282	0	189 282
Итого по активу (баланс)	1 340 537	309 402	1 649 939	9 312 668	278 736	9 591 404	9 413 856	285 491	9 699 347	1 239 349	302 647	1 541 996
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	139 320	0	139 320	0	0	0	0	0	0	139 320	0	139 320
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 693	1 550	3 243	1 693	1 550	3 243	0	0	0
30301	15 919	859	16 778	30 405	551	30 956	14 486	5 764	20 250	0	6 072	6 072
30305	127 693	37	127 730	88 697	3	88 700	47 330	372	47 702	86 326	406	86 732
30601	200	0	200	40	0	40	40	0	40	200	0	200
406	124 110	0	124 110	118 905	0	118 905	72 660	0	72 660	77 865	0	77 865
407	187 001	29 244	216 245	1 046 847	9 390	1 056 237	1 013 450	10 136	1 023 586	153 604	29 990	183 594
408.1	8 586	3 671	12 257	25 827	5 589	31 416	30 666	5 572	36 238	13 425	3 654	17 079
408.2	32 758	27 380	60 138	78 933	27 983	106 916	83 862	28 182	112 044	37 687	27 579	65 266
40905	0	0	0	2 810	1 249	4 059	2 810	1 249	4 059	0	0	0
40909	0	0	0	1 121	2 585	3 706	1 121	2 585	3 706	0	0	0
40910	0	0	0	651	1 269	1 920	651	1 269	1 920	0	0	0
40911	0	0	0	8 629	71	8 700	8 629	71	8 700	0	0	0
40912	0	0	0	261	1 785	2 046	261	1 785	2 046	0	0	0
40913	0	0	0	2 232	908	3 140	2 232	908	3 140	0	0	0
42103	63 000	0	63 000	90 000	0	90 000	52 000	0	52 000	25 000	0	25 000
42104	0	42 326	42 326	0	4 113	4 113	0	4 642	4 642	0	42 855	42 855
42301	4 092	4 463	8 555	6 895	2 969	9 864	5 876	1 609	7 485	3 073	3 103	6 176
42304	4 993	228	5 221	2 408	16	2 424	1 500	14	1 514	4 085	226	4 311
42305	4 235	9 087	13 322	0	1 704	1 704	7	499	506	4 242	7 882	12 124
42306	143 468	49 210	192 678	7 977	11 389	19 366	9 537	10 963	20 500	145 028	48 784	193 812
42309	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42601	8	16	24	0	1	1	0	1	1	8	16	24
42604	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42606	0	8 356	8 356	0	8 941	8 941	0	585	585	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	3 909	0	3 909	1 005	0	1 005	1 327	0	1 327	4 231	0	4 231
45515	6 485	0	6 485	206	0	206	140	0	140	6 419	0	6 419
45818	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
47405	0	0	0	3 498	3 504	7 002	3 498	3 504	7 002	0	0	0
47407	0	0	0	37 757	10 292	48 049	37 757	10 292	48 049	0	0	0
47411	71	6	77	1 418	75	1 493	1 385	81	1 466	38	12	50
47416	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
47422	86	0	86	172 522	0	172 522	172 511	0	172 511	75	0	75
47425	11 183	0	11 183	6 332	0	6 332	6 932	0	6 932	11 783	0	11 783
47426	401	116	517	326	19	345	399	149	548	474	246	720
52301	0	22 793	22 793	0	1 620	1 620	0	1 434	1 434	0	22 607	22 607
52305	0	74 258	74 258	0	5 280	5 280	0	4 671	4 671	0	73 649	73 649
52501	0	3 090	3 090	0	220	220	0	555	555	0	3 425	3 425
60301	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60305	3 010	0	3 010	3 015	0	3 015	2 772	0	2 772	2 767	0	2 767
60309	21	0	21	0	0	0	25	0	25	46	0	46
60311	231	0	231	2 939	0	2 939	2 902	0	2 902	194	0	194
60313	0	10	10	0	11	11	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	835	0	835	1 216	0	1 216	1 219	0	1 219	838	0	838
60335	905	0	905	886	0	886	813	0	813	832	0	832
60414	7 958	0	7 958	531	0	531	121	0	121	7 548	0	7 548
60903	841	0	841	4	0	4	88	0	88	925	0	925
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70601	69 320	0	69 320	15	0	15	20 435	0	20 435	89 740	0	89 740
70603	145 664	0	145 664	0	0	0	41 541	0	41 541	187 205	0	187 205
Итого по пассиву (баланс)	1 374 789	275 150	1 649 939	1 748 010	103 087	1 851 097	1 644 700	98 454	1 743 154	1 271 479	270 517	1 541 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	102 668	0	102 668	543	0	543	15 652	0	15 652	87 559	0	87 559
90902	13 829	0	13 829	4 797	0	4 797	1 313	0	1 313	17 313	0	17 313
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	272 744	114 658	387 402	7 500	7 212	14 712	0	8 152	8 152	280 244	113 718	393 962
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	19 883	1 302	21 185	0	229	229	0	93	93	19 883	1 438	21 321
91704	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
91802	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	753 179	0	753 179	62 069	0	62 069	80 683	0	80 683	734 565	0	734 565
Итого по активу (баланс)	1 170 571	115 960	1 286 531	74 909	7 441	82 350	97 648	8 245	105 893	1 147 832	115 156	1 262 988
Пассив
91312	576 214	0	576 214	0	0	0	13 535	0	13 535	589 749	0	589 749
91315	0	4 223	4 223	0	308	308	0	318	318	0	4 233	4 233
91316	3 000	0	3 000	3 530	0	3 530	1 200	0	1 200	670	0	670
91317	82 877	285	83 162	46 826	20	46 846	46 999	18	47 017	83 050	283	83 333
91507	86 080	0	86 080	30 000	0	30 000	0	0	0	56 080	0	56 080
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	533 352	0	533 352	25 210	0	25 210	20 281	0	20 281	528 423	0	528 423
Итого по пассиву (баланс)	1 282 023	4 508	1 286 531	105 566	328	105 894	82 015	336	82 351	1 258 472	4 516	1 262 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 915	12 182	17 097	4 915	11 459	16 374	0	723	723
99996	0	0	0	17 056	0	17 056	16 327	0	16 327	729	0	729
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 971	12 182	34 153	21 242	11 459	32 701	729	723	1 452
Пассив
96901	0	0	0	11 403	4 924	16 327	12 132	4 924	17 056	729	0	729
99997	0	0	0	16 374	0	16 374	17 097	0	17 097	723	0	723
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 777	4 924	32 701	29 229	4 924	34 153	1 452	0	1 452

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?