Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 537	10 552	21 089	81 824	29 358	111 182	85 224	34 613	119 837	7 137	5 297	12 434
20208	421	0	421	707	0	707	947	0	947	181	0	181
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	100 842	0	100 842	908 375	0	908 375	945 953	0	945 953	63 264	0	63 264
30110	23 659	9 835	33 494	43 769	7 853	51 622	50 470	8 585	59 055	16 958	9 103	26 061
30114	0	105 386	105 386	0	495 823	495 823	0	476 780	476 780	0	124 429	124 429
30118	0	3 277	3 277	0	309	309	0	339	339	0	3 247	3 247
30202	13 895	0	13 895	45 406	0	45 406	0	0	0	59 301	0	59 301
30204	7 487	0	7 487	23 701	0	23 701	0	0	0	31 188	0	31 188
30215	90	342	432	0	22	22	0	25	25	90	339	429
30233	1 117	0	1 117	17 449	31	17 480	17 002	30	17 032	1 564	1	1 565
30413	10	0	10	55 199	0	55 199	55 209	0	55 209	0	0	0
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	7 341	0	7 341	89 112	0	89 112	96 375	0	96 375	78	0	78
30425	0	3 418	3 418	0	216	216	0	243	243	0	3 391	3 391
30602	611 459	0	611 459	0	0	0	1	0	1	611 458	0	611 458
32309	0	22 788	22 788	0	1 439	1 439	0	1 620	1 620	0	22 607	22 607
45201	50 655	0	50 655	3 121	0	3 121	9 131	0	9 131	44 645	0	44 645
45206	411 800	0	411 800	0	0	0	98 000	0	98 000	313 800	0	313 800
45207	689 583	0	689 583	0	0	0	2 000	0	2 000	687 583	0	687 583
45208	955 560	0	955 560	0	0	0	0	0	0	955 560	0	955 560
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	4 831	0	4 831	0	0	0	307	0	307	4 524	0	4 524
45507	62 948	85 171	148 119	0	5 378	5 378	681	6 057	6 738	62 267	84 492	146 759
45509	92 041	561	92 602	10 541	766	11 307	10 223	883	11 106	92 359	444	92 803
45812	212 154	13 766	225 920	98 000	1 311	99 311	0	1 376	1 376	310 154	13 701	323 855
45815	70 065	7 840	77 905	2 571	495	3 066	821	557	1 378	71 815	7 778	79 593
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	58	519	20	1 075	1 095	0	1 075	1 075	481	58	539
47406	0	9 128	9 128	0	418	418	0	5 754	5 754	0	3 792	3 792
47408	0	0	0	5 363 371	5 109 845	10 473 216	5 363 371	5 109 845	10 473 216	0	0	0
47423	2 017	1 669	3 686	352	105	457	212	119	331	2 157	1 655	3 812
47427	85	1 009	1 094	296	1 193	1 489	299	1 127	1 426	82	1 075	1 157
47802	17 933	0	17 933	0	0	0	709	0	709	17 224	0	17 224
50104	0	36 174	36 174	0	2 424	2 424	0	3 395	3 395	0	35 203	35 203
50121	612	0	612	88	0	88	47	0	47	653	0	653
50606	0	0	0	323 563	0	323 563	323 563	0	323 563	0	0	0
50618	50 002	0	50 002	273 561	0	273 561	323 563	0	323 563	0	0	0
50621	249	0	249	420	0	420	669	0	669	0	0	0
60302	3 011	0	3 011	766	0	766	3 288	0	3 288	489	0	489
60306	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
60308	84	0	84	44	0	44	50	0	50	78	0	78
60312	4 927	0	4 927	5 814	0	5 814	5 384	0	5 384	5 357	0	5 357
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	828	0	828	340	0	340	515	0	515	653	0	653
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	29 120	0	29 120	0	0	0	0	0	0	29 120	0	29 120
61002	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61008	714	0	714	41	0	41	102	0	102	653	0	653
61009	158	0	158	24	0	24	40	0	40	142	0	142
61210	0	0	0	50 077	0	50 077	50 077	0	50 077	0	0	0
61212	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
61403	3 577	0	3 577	188	0	188	520	0	520	3 245	0	3 245
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 089 722	0	1 089 722	142 375	0	142 375	4	0	4	1 232 093	0	1 232 093
70607	9 078	0	9 078	897	0	897	897	0	897	9 078	0	9 078
70608	219 756	0	219 756	70 018	0	70 018	0	0	0	289 774	0	289 774
70609	1 023	0	1 023	390	0	390	0	0	0	1 413	0	1 413
70611	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
Итого по активу (баланс)	5 616 600	310 974	5 927 574	7 636 776	5 658 061	13 294 837	7 470 010	5 652 423	13 122 433	5 783 366	316 612	6 099 978
Пассив
10208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	551	551	0	57	57	0	52	52	0	546	546
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	78	78	0	121 395	121 395	0	121 317	121 317	0	0	0
30226	101	0	101	9	0	9	19	0	19	111	0	111
30232	144	32	176	51 685	6 807	58 492	51 689	6 832	58 521	148	57	205
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	311 844	0	311 844	1	0	1	0	0	0	311 843	0	311 843
31502	0	0	0	201 014	0	201 014	201 014	0	201 014	0	0	0
31503	44 109	0	44 109	87 230	0	87 230	43 121	0	43 121	0	0	0
407	152 044	30 040	182 084	704 734	71 616	776 350	733 467	73 521	806 988	180 777	31 945	212 722
408.1	9 998	1 703	11 701	38 741	128 417	167 158	38 710	229 973	268 683	9 967	103 259	113 226
408.2	89 575	66 859	156 434	140 113	55 730	195 843	136 654	69 409	206 063	86 116	80 538	166 654
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	15	53	68	15	53	68	0	0	0
40911	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 215	1 215	0	1 215	1 215	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 497	5 148	18 645	87 390	376	87 766	87 369	370	87 739	13 476	5 142	18 618
42306	1 096 434	335 503	1 431 937	20 592	34 051	54 643	31 309	32 933	64 242	1 107 151	334 385	1 441 536
42309	288	0	288	5	0	5	5	0	5	288	0	288
42504	0	117 681	117 681	0	120 760	120 760	0	3 079	3 079	0	0	0
42601	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
42606	5 208	9 705	14 913	1 317	734	2 051	32	835	867	3 923	9 806	13 729
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	10	0	10	108	0	108
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	873 015	0	873 015	50 027	0	50 027	279	0	279	823 267	0	823 267
45515	18 923	0	18 923	2 098	0	2 098	2 277	0	2 277	19 102	0	19 102
45818	210 221	0	210 221	1 014	0	1 014	55 656	0	55 656	264 863	0	264 863
45918	1 192	0	1 192	15	0	15	14	0	14	1 191	0	1 191
47403	0	0	0	100 823	0	100 823	100 823	0	100 823	0	0	0
47407	0	0	0	5 452 738	5 060 617	10 513 355	5 452 738	5 060 617	10 513 355	0	0	0
47411	4 750	813	5 563	9 628	651	10 279	9 691	676	10 367	4 813	838	5 651
47416	25	0	25	1 005	0	1 005	1 168	0	1 168	188	0	188
47422	720	0	720	7 670	4	7 674	7 460	4	7 464	510	0	510
47425	7 379	0	7 379	1 086	0	1 086	1 302	0	1 302	7 595	0	7 595
47426	469	1	470	559	4	563	562	3	565	472	0	472
47804	17 933	0	17 933	709	0	709	0	0	0	17 224	0	17 224
50620	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
50908	18 761	0	18 761	1 488	0	1 488	1 014	0	1 014	18 287	0	18 287
52305	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
60301	164	0	164	6 005	0	6 005	5 882	0	5 882	41	0	41
60305	13 115	0	13 115	15 804	0	15 804	15 804	0	15 804	13 115	0	13 115
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 194	0	3 194	753	0	753	618	0	618	3 059	0	3 059
60335	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
60414	57 658	0	57 658	0	0	0	124	0	124	57 782	0	57 782
60903	11 693	0	11 693	0	0	0	705	0	705	12 398	0	12 398
61304	196	0	196	13	0	13	0	0	0	183	0	183
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
70601	563 370	0	563 370	0	0	0	112 123	0	112 123	675 493	0	675 493
70602	878	0	878	669	0	669	467	0	467	676	0	676
70603	224 495	0	224 495	0	0	0	66 466	0	66 466	290 961	0	290 961
70604	1 088	0	1 088	0	0	0	365	0	365	1 453	0	1 453
Итого по пассиву (баланс)	5 359 449	568 125	5 927 574	6 985 968	5 602 488	12 588 456	7 159 970	5 600 890	12 760 860	5 533 451	566 527	6 099 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 759	0	14 759	4 176	0	4 176	3 893	0	3 893	15 042	0	15 042
90902	271 268	0	271 268	233 457	0	233 457	10 066	0	10 066	494 659	0	494 659
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 050	214 077	482 127	46 110	15 378	61 488	1 487	16 897	18 384	312 673	212 558	525 231
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	17 988	0	17 988	0	0	0	708	0	708	17 280	0	17 280
91604	101 028	2 980	104 008	62 334	355	62 689	39 475	232	39 707	123 887	3 103	126 990
91704	25 164	7 475	32 639	0	472	472	0	531	531	25 164	7 416	32 580
91802	64 860	10 883	75 743	0	688	688	0	774	774	64 860	10 797	75 657
91803	176 049	11 067	187 116	0	698	698	0	787	787	176 049	10 978	187 027
99998	3 176 618	0	3 176 618	141 689	0	141 689	96 012	0	96 012	3 222 295	0	3 222 295
Итого по активу (баланс)	5 115 786	246 482	5 362 268	487 766	17 591	505 357	151 641	19 221	170 862	5 451 911	244 852	5 696 763
Пассив
91003	0	0	0	45 406	0	45 406	45 406	0	45 406	0	0	0
91004	0	0	0	23 701	0	23 701	23 701	0	23 701	0	0	0
91311	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
91312	3 101 561	0	3 101 561	6 656	0	6 656	52 985	0	52 985	3 147 890	0	3 147 890
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	30 736	3 540	34 276	19 280	969	20 249	18 543	1 054	19 597	29 999	3 625	33 624
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 185 650	0	2 185 650	74 851	0	74 851	363 669	0	363 669	2 474 468	0	2 474 468
Итого по пассиву (баланс)	5 358 728	3 540	5 362 268	169 894	969	170 863	504 304	1 054	505 358	5 693 138	3 625	5 696 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 864	390 409	511 273	837 913	4 884 887	5 722 800	907 777	4 963 460	5 871 237	51 000	311 836	362 836
99996	511 388	0	511 388	5 712 276	0	5 712 276	5 858 607	0	5 858 607	365 057	0	365 057
Итого по активу (баланс)	632 252	390 409	1 022 661	6 550 189	4 884 887	11 435 076	6 766 384	4 963 460	11 729 844	416 057	311 836	727 893
Пассив
96901	390 598	120 790	511 388	4 945 836	863 186	5 809 022	4 869 372	793 319	5 662 691	314 134	50 923	365 057
97101	0	0	0	49 585	0	49 585	49 585	0	49 585	0	0	0
99997	511 273	0	511 273	5 871 237	0	5 871 237	5 722 800	0	5 722 800	362 836	0	362 836
Итого по пассиву (баланс)	901 871	120 790	1 022 661	10 866 658	863 186	11 729 844	10 641 757	793 319	11 435 076	676 970	50 923	727 893

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?