Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	54 397	0	54 397	54 356	0	54 356	41	0	41
10610	979 182	0	979 182	736	0	736	52 893	0	52 893	927 025	0	927 025
10901	467 086	0	467 086	0	0	0	0	0	0	467 086	0	467 086
20202	4 271	15 575	19 846	12 283	10 340	22 623	4 839	12 829	17 668	11 715	13 086	24 801
30102	2 913	0	2 913	1 738 375	0	1 738 375	1 738 152	0	1 738 152	3 136	0	3 136
30110	8 458 216	867 765	9 325 981	112 320 812	405 984 928	518 305 740	113 610 383	405 684 102	519 294 485	7 168 645	1 168 591	8 337 236
30202	484 838	0	484 838	0	0	0	46 559	0	46 559	438 279	0	438 279
30204	10 154	0	10 154	0	0	0	2 264	0	2 264	7 890	0	7 890
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	673	126	799	315 642	2 521	318 163	237 132	2 522	239 654	79 183	125	79 308
30424	54	0	54	237 132	2 513	239 645	237 132	2 513	239 645	54	0	54
30602	0	0	0	100 449 730	655 724 959	756 174 689	100 449 730	655 724 959	756 174 689	0	0	0
32009	44 256 000	0	44 256 000	0	0	0	0	0	0	44 256 000	0	44 256 000
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
32501	3 737	0	3 737	0	0	0	3 737	0	3 737	0	0	0
45207	4 276	0	4 276	0	0	0	813	0	813	3 463	0	3 463
45208	4 241	0	4 241	0	0	0	342	0	342	3 899	0	3 899
45407	5 142	0	5 142	0	0	0	1 050	0	1 050	4 092	0	4 092
45408	8 189	0	8 189	0	0	0	735	0	735	7 454	0	7 454
45506	171 193	0	171 193	10	0	10	26 167	0	26 167	145 036	0	145 036
45507	1 170 824	0	1 170 824	57	0	57	80 462	0	80 462	1 090 419	0	1 090 419
45509	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	688 969	0	688 969	0	0	0	1 453	0	1 453	687 516	0	687 516
45812	761 838	9 693	771 531	493	867	1 360	363	725	1 088	761 968	9 835	771 803
45814	112 299	0	112 299	742	0	742	996	0	996	112 045	0	112 045
45815	2 087 284	407	2 087 691	29 905	25	29 930	21 939	29	21 968	2 095 250	403	2 095 653
45911	185	0	185	1	0	1	93	0	93	93	0	93
45912	4 883	418	5 301	627	37	664	40	31	71	5 470	424	5 894
45914	2 797	0	2 797	388	0	388	131	0	131	3 054	0	3 054
45915	119 380	0	119 380	41 836	0	41 836	7 890	0	7 890	153 326	0	153 326
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	7 937 310	8 096 646	16 033 956	7 937 310	8 096 646	16 033 956	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	192 817	351 205	544 022	369 209	202 549	571 758	369 434	538 339	907 773	192 592	15 415	208 007
47427	480 079	0	480 079	452 010	0	452 010	57 766	0	57 766	874 323	0	874 323
47802	208 453	0	208 453	0	0	0	3 069	0	3 069	205 384	0	205 384
50206	721 159	0	721 159	6 377	0	6 377	42	0	42	727 494	0	727 494
50207	423 620	1 681	425 301	8 256	20 383 366	20 391 622	72	20 383 373	20 383 445	431 804	1 674	433 478
50208	23 826 525	0	23 826 525	8 097 347	0	8 097 347	7 781 201	0	7 781 201	24 142 671	0	24 142 671
50211	0	2 596 236	2 596 236	0	300 968 531	300 968 531	0	292 331 347	292 331 347	0	11 233 420	11 233 420
50218	3 599 224	44 386 118	47 985 342	7 434 654	314 736 189	322 170 843	7 832 241	323 395 129	331 227 370	3 201 637	35 727 178	38 928 815
50221	4 231 581	0	4 231 581	912 148	0	912 148	100 490	0	100 490	5 043 239	0	5 043 239
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	61 931	0	61 931	273 035	0	273 035	77 263	0	77 263	257 703	0	257 703
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	8 378	0	8 378	0	0	0	0	0	0	8 378	0	8 378
60306	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
60308	25	0	25	15	0	15	30	0	30	10	0	10
60310	3 165	0	3 165	1 316	0	1 316	14	0	14	4 467	0	4 467
60312	253 508	0	253 508	9 781	0	9 781	15 238	0	15 238	248 051	0	248 051
60323	499 594	5	499 599	2 130	0	2 130	1 777	0	1 777	499 947	5	499 952
60336	9 604	0	9 604	3 375	0	3 375	155	0	155	12 824	0	12 824
60401	392 354	0	392 354	0	0	0	7 441	0	7 441	384 913	0	384 913
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	2 505	0	2 505	0	0	0	14	0	14	2 491	0	2 491
61002	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61008	7 167	0	7 167	943	0	943	944	0	944	7 166	0	7 166
61009	638	0	638	243	0	243	243	0	243	638	0	638
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	8 782	0	8 782	8 782	0	8 782	0	0	0
61210	0	0	0	57 326	0	57 326	57 326	0	57 326	0	0	0
61212	0	0	0	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	0	0	0
61403	3 446	0	3 446	137	0	137	471	0	471	3 112	0	3 112
61702	24 491	0	24 491	604 878	0	604 878	736	0	736	628 633	0	628 633
61901	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
61903	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
61904	110 111	0	110 111	0	0	0	0	0	0	110 111	0	110 111
62001	10 417	0	10 417	739	0	739	1 795	0	1 795	9 361	0	9 361
70606	3 242 365	0	3 242 365	729 187	0	729 187	481	0	481	3 971 071	0	3 971 071
70608	26 591 179	0	26 591 179	6 192 463	0	6 192 463	0	0	0	32 783 642	0	32 783 642
70611	1 348 298	0	1 348 298	337 373	0	337 373	0	0	0	1 685 671	0	1 685 671
70614	0	0	0	15 331	0	15 331	0	0	0	15 331	0	15 331
Итого по активу (баланс)	147 379 330	48 229 229	195 608 559	248 672 345	1 706 113 471	1 954 785 816	240 848 800	1 706 172 544	1 947 021 344	155 202 875	48 170 156	203 373 031
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	0	74 405
10603	4 231 581	0	4 231 581	100 490	0	100 490	912 148	0	912 148	5 043 239	0	5 043 239
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	420 577	0	420 577	62 381	0	62 381	0	0	0	358 196	0	358 196
30222	0	0	0	553 893	0	553 893	553 893	0	553 893	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	9 101	0	9 101	9 205	0	9 205	9 186	0	9 186	9 082	0	9 082
31304	34 108 500	0	34 108 500	34 108 500	0	34 108 500	34 758 000	0	34 758 000	34 758 000	0	34 758 000
31305	5 301 300	7 179 959	12 481 259	14 985 300	8 096 483	23 081 783	11 045 500	19 397 518	30 443 018	1 361 500	18 480 994	19 842 494
31309	42 869 899	0	42 869 899	0	0	0	0	0	0	42 869 899	0	42 869 899
31502	0	0	0	9 884 929	4 414 499	14 299 428	10 111 447	6 218 300	16 329 747	226 518	1 803 801	2 030 319
31503	6 468 290	34 125 498	40 593 788	22 918 110	239 166 582	262 084 692	26 035 352	228 801 810	254 837 162	9 585 532	23 760 726	33 346 258
31504	699 944	276 150	976 094	3 212 084	6 170 808	9 382 892	2 512 140	6 311 419	8 823 559	0	416 761	416 761
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
32505	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
407	42 587	33	42 620	8 854	3	8 857	9 849	3	9 852	43 582	33	43 615
408.1	8 052	260	8 312	452	20	472	42	23	65	7 642	263	7 905
408.2	62 201	1 658	63 859	13 631	129	13 760	2 644	115	2 759	51 214	1 644	52 858
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	439 635	103 875	543 510	710 801	22 186	732 987	648 521	14 820	663 341	377 355	96 509	473 864
42303	571 518	6	571 524	54 848	1	54 849	17 039	0	17 039	533 709	5	533 714
42304	1 984 508	277	1 984 785	70 685	20	70 705	36 079	18	36 097	1 949 902	275	1 950 177
42305	4 291 129	6 534	4 297 663	327 258	6 724	333 982	70 045	224	70 269	4 033 916	34	4 033 950
42306	1 045 617	7 027	1 052 644	32 793	513	33 306	20 951	524	21 475	1 033 775	7 038	1 040 813
42307	50 365	226	50 591	966	236	1 202	592	10	602	49 991	0	49 991
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42314	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 487	673	3 160	264	333	597	124	37	161	2 347	377	2 724
42604	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
42605	838	0	838	20	0	20	67	0	67	885	0	885
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
43402	0	2 907 803	2 907 803	0	21 270 866	21 270 866	0	18 363 063	18 363 063	0	0	0
45215	2 911	0	2 911	136	0	136	250	0	250	3 025	0	3 025
45415	3 844	0	3 844	378	0	378	51	0	51	3 517	0	3 517
45515	407 331	0	407 331	21 586	0	21 586	14 067	0	14 067	399 812	0	399 812
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 623 369	0	3 623 369	11 237	0	11 237	27 063	0	27 063	3 639 195	0	3 639 195
45918	131 529	0	131 529	993	0	993	35 788	0	35 788	166 324	0	166 324
47407	0	0	0	7 780 404	7 861 827	15 642 231	7 780 404	7 861 827	15 642 231	0	0	0
47411	202 048	16	202 064	33 629	16	33 645	48 034	2	48 036	216 453	2	216 455
47416	75	0	75	3 481	0	3 481	3 530	0	3 530	124	0	124
47422	12 290	15	12 305	1 287 461	1	1 287 462	1 287 467	2	1 287 469	12 296	16	12 312
47425	235 474	0	235 474	34 869	0	34 869	921	0	921	201 526	0	201 526
47426	60 722	29 429	90 151	357 877	70 388	428 265	393 507	51 051	444 558	96 352	10 092	106 444
47804	184 468	0	184 468	1 144	0	1 144	589	0	589	183 913	0	183 913
50220	0	0	0	54 356	0	54 356	54 397	0	54 397	41	0	41
50719	76 571	0	76 571	0	0	0	470	0	470	77 041	0	77 041
52602	0	0	0	30 663	0	30 663	30 663	0	30 663	0	0	0
60301	2 655	0	2 655	339 374	0	339 374	338 547	0	338 547	1 828	0	1 828
60305	11 764	0	11 764	9 948	0	9 948	9 404	0	9 404	11 220	0	11 220
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60311	5 083	0	5 083	16 684	0	16 684	15 829	0	15 829	4 228	0	4 228
60322	496	0	496	27	0	27	27	0	27	496	0	496
60324	734 377	0	734 377	5 855	0	5 855	1 767	0	1 767	730 289	0	730 289
60335	4 797	0	4 797	1 923	0	1 923	1 670	0	1 670	4 544	0	4 544
60405	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
60414	276 121	0	276 121	7 048	0	7 048	2 320	0	2 320	271 393	0	271 393
60903	198	0	198	14	0	14	26	0	26	210	0	210
61301	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61304	12 328	0	12 328	5	0	5	0	0	0	12 323	0	12 323
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 678	0	2 678	0	0	0	26	0	26	2 704	0	2 704
61910	37 966	0	37 966	0	0	0	396	0	396	38 362	0	38 362
61912	4 114	0	4 114	15	0	15	1 219	0	1 219	5 318	0	5 318
62002	356	0	356	241	0	241	498	0	498	613	0	613
70601	5 463 230	0	5 463 230	525	0	525	1 175 041	0	1 175 041	6 637 746	0	6 637 746
70603	26 394 597	0	26 394 597	0	0	0	6 166 526	0	6 166 526	32 561 123	0	32 561 123
70613	715 376	0	715 376	61 931	0	61 931	257 704	0	257 704	911 149	0	911 149
70615	0	0	0	0	0	0	551 985	0	551 985	551 985	0	551 985
70801	2 730 978	0	2 730 978	0	0	0	0	0	0	2 730 978	0	2 730 978
Итого по пассиву (баланс)	150 969 120	44 639 439	195 608 559	97 119 161	287 081 635	384 200 796	104 944 502	287 020 766	391 965 268	158 794 461	44 578 570	203 373 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 563 354	0	1 563 354	52 326	0	52 326	313 965	0	313 965	1 301 715	0	1 301 715
90902	4 265 598	4 740	4 270 338	394 314	298	394 612	503 503	337	503 840	4 156 409	4 701	4 161 110
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91220	4 998	0	4 998	0	0	0	4 998	0	4 998	0	0	0
91414	18 307 503	148 560	18 456 063	0	12 370	12 370	421 301	10 983	432 284	17 886 202	149 947	18 036 149
91418	208 453	0	208 453	0	0	0	3 069	0	3 069	205 384	0	205 384
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 468 959	3 202	1 472 161	871 585	1 728	873 313	843 511	1 686	845 197	1 497 033	3 244	1 500 277
91704	97 160	0	97 160	0	0	0	15	0	15	97 145	0	97 145
91802	236 868	0	236 868	11	0	11	22	0	22	236 857	0	236 857
91803	53 280	0	53 280	0	0	0	155	0	155	53 125	0	53 125
99998	1 623 455	0	1 623 455	247	0	247	20 441	0	20 441	1 603 261	0	1 603 261
Итого по активу (баланс)	27 835 606	156 502	27 992 108	1 318 483	14 396	1 332 879	2 110 980	13 006	2 123 986	27 043 109	157 892	27 201 001
Пассив
91211	460	0	460	0	0	0	4	0	4	464	0	464
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 566 936	2 721	1 569 657	20 238	203	20 441	0	243	243	1 546 698	2 761	1 549 459
91315	12 145	0	12 145	0	0	0	0	0	0	12 145	0	12 145
91317	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91507	37 886	0	37 886	0	0	0	0	0	0	37 886	0	37 886
99999	26 368 653	0	26 368 653	990 821	0	990 821	219 908	0	219 908	25 597 740	0	25 597 740
Итого по пассиву (баланс)	27 989 387	2 721	27 992 108	1 011 059	203	1 011 262	219 912	243	220 155	27 198 240	2 761	27 201 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 554 617	0	7 554 617	7 554 617	0	7 554 617	0	0	0
93302	7 554 617	0	7 554 617	7 688 985	0	7 688 985	7 554 617	0	7 554 617	7 688 985	0	7 688 985
93303	0	0	0	7 688 985	0	7 688 985	7 688 985	0	7 688 985	0	0	0
99996	7 492 686	0	7 492 686	8 041 279	0	8 041 279	8 102 685	0	8 102 685	7 431 280	0	7 431 280
Итого по активу (баланс)	15 047 303	0	15 047 303	30 973 866	0	30 973 866	30 900 904	0	30 900 904	15 120 265	0	15 120 265
Пассив
96301	0	0	0	0	7 569 948	7 569 948	0	7 569 948	7 569 948	0	0	0
96302	0	7 492 686	7 492 686	0	7 542 665	7 542 665	0	7 481 259	7 481 259	0	7 431 280	7 431 280
96303	0	0	0	0	7 869 623	7 869 623	0	7 869 623	7 869 623	0	0	0
99997	7 554 617	0	7 554 617	7 554 617	0	7 554 617	7 688 985	0	7 688 985	7 688 985	0	7 688 985
Итого по пассиву (баланс)	7 554 617	7 492 686	15 047 303	7 554 617	22 982 236	30 536 853	7 688 985	22 920 830	30 609 815	7 688 985	7 431 280	15 120 265

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?