Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 236	0	2 236	5	0	5	551	0	551	1 690	0	1 690
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	73 806	88 988	162 794	292 838	55 294	348 132	286 913	68 160	355 073	79 731	76 122	155 853
20208	8 893	569	9 462	18 687	1 174	19 861	19 010	1 178	20 188	8 570	565	9 135
20209	0	0	0	62 155	886	63 041	62 155	886	63 041	0	0	0
30102	412 223	0	412 223	6 112 423	0	6 112 423	6 162 960	0	6 162 960	361 686	0	361 686
30110	11 474	24 236	35 710	13 659	794 363	808 022	14 866	703 141	718 007	10 267	115 458	125 725
30114	0	57 790	57 790	0	2 218 277	2 218 277	0	2 208 773	2 208 773	0	67 294	67 294
30202	45 886	0	45 886	0	0	0	1 907	0	1 907	43 979	0	43 979
30204	47 344	0	47 344	0	0	0	4 310	0	4 310	43 034	0	43 034
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30221	0	0	0	0	36 953	36 953	0	36 953	36 953	0	0	0
30233	961	0	961	5 408	0	5 408	5 163	0	5 163	1 206	0	1 206
30302	467	21	488	8 438	2	8 440	7 902	2	7 904	1 003	21	1 024
30306	531 850	0	531 850	48 201	0	48 201	67 802	0	67 802	512 249	0	512 249
30413	0	0	0	423 500	183 856	607 356	423 500	183 856	607 356	0	0	0
30424	2 757	3 495	6 252	11 807 496	353 554	12 161 050	11 806 635	357 047	12 163 682	3 618	2	3 620
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 118	4 118	0	260	260	0	293	293	0	4 085	4 085
32202	0	0	0	1 360 106	0	1 360 106	961 170	0	961 170	398 936	0	398 936
32203	0	0	0	394 392	0	394 392	394 392	0	394 392	0	0	0
45106	2 781	0	2 781	0	0	0	524	0	524	2 257	0	2 257
45107	342 054	0	342 054	95 894	0	95 894	42 016	0	42 016	395 932	0	395 932
45108	49 652	0	49 652	0	0	0	2 922	0	2 922	46 730	0	46 730
45201	32 464	0	32 464	63 105	0	63 105	64 722	0	64 722	30 847	0	30 847
45204	348 000	0	348 000	40 000	0	40 000	354 820	0	354 820	33 180	0	33 180
45205	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	326 000	0	326 000
45206	174 611	2 331	176 942	232 025	208	232 233	102 359	651	103 010	304 277	1 888	306 165
45207	952 696	622 928	1 575 624	2 011	45 448	47 459	182 239	64 055	246 294	772 468	604 321	1 376 789
45208	33 333	302 749	336 082	0	19 119	19 119	3 957	25 377	29 334	29 376	296 491	325 867
45408	24 955	0	24 955	5 474	0	5 474	2 491	0	2 491	27 938	0	27 938
45506	103 773	0	103 773	0	0	0	7 627	0	7 627	96 146	0	96 146
45507	1 224 090	205 833	1 429 923	16	13 094	13 110	42 744	22 313	65 057	1 181 362	196 614	1 377 976
45509	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45706	8 892	0	8 892	0	0	0	35	0	35	8 857	0	8 857
45811	5 827	0	5 827	0	0	0	28	0	28	5 799	0	5 799
45812	367 056	41 854	408 910	47 000	2 644	49 644	5 400	2 977	8 377	408 656	41 521	450 177
45815	24 468	32 205	56 673	19 970	2 079	22 049	11 069	2 291	13 360	33 369	31 993	65 362
45912	3 441	38	3 479	1 192	3	1 195	614	3	617	4 019	38	4 057
45915	2 985	1 191	4 176	7 116	155	7 271	6 710	157	6 867	3 391	1 189	4 580
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	405 972	405 972	575 454	12 304 860	12 880 314	575 454	11 859 908	12 435 362	0	850 924	850 924
47408	0	0	0	10 161 357	10 541 772	20 703 129	10 161 357	10 541 772	20 703 129	0	0	0
47423	8 204	0	8 204	29 045	192 774	221 819	35 405	192 774	228 179	1 844	0	1 844
47427	15 485	1 594	17 079	48 844	8 927	57 771	53 276	8 837	62 113	11 053	1 684	12 737
47701	0	17 652	17 652	0	1 561	1 561	0	2 546	2 546	0	16 667	16 667
47801	511 806	0	511 806	0	0	0	13 504	0	13 504	498 302	0	498 302
50105	4 584	0	4 584	23	0	23	75	0	75	4 532	0	4 532
50110	0	40 311	40 311	0	2 768	2 768	0	2 867	2 867	0	40 212	40 212
50121	560	0	560	0	0	0	76	0	76	484	0	484
50205	2 075 506	1 043 974	3 119 480	64 553	1 130 374	1 194 927	125 117	1 151 310	1 276 427	2 014 942	1 023 038	3 037 980
50206	116 882	0	116 882	976	0	976	1 664	0	1 664	116 194	0	116 194
50208	30 756	0	30 756	229	0	229	1 284	0	1 284	29 701	0	29 701
50211	0	626 449	626 449	0	38 158	38 158	0	217 221	217 221	0	447 386	447 386
50218	0	0	0	105 993	1 070 474	1 176 467	0	1 070 474	1 070 474	105 993	0	105 993
50221	67 238	0	67 238	2 447	0	2 447	3 834	0	3 834	65 851	0	65 851
50305	488 488	0	488 488	21 663	0	21 663	186 549	0	186 549	323 602	0	323 602
50306	62 181	0	62 181	601	0	601	1 801	0	1 801	60 981	0	60 981
50318	0	0	0	186 538	0	186 538	0	0	0	186 538	0	186 538
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	22	0	22	22	0	22	7	0	7
52503	464	11 537	12 001	0	806	806	17	1 902	1 919	447	10 441	10 888
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	18	0	18	4 680	0	4 680	4 651	0	4 651	47	0	47
60310	125	0	125	662	0	662	604	0	604	183	0	183
60312	7 462	0	7 462	6 122	0	6 122	5 910	0	5 910	7 674	0	7 674
60314	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
60323	6 354	0	6 354	198	0	198	261	0	261	6 291	0	6 291
60336	448	0	448	198	0	198	150	0	150	496	0	496
60401	179 293	0	179 293	0	0	0	241	0	241	179 052	0	179 052
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
61008	508	0	508	300	0	300	285	0	285	523	0	523
61009	92	0	92	70	0	70	80	0	80	82	0	82
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61210	0	0	0	173 970	0	173 970	173 970	0	173 970	0	0	0
61211	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
61212	0	0	0	17 386	0	17 386	17 386	0	17 386	0	0	0
61214	0	0	0	6 433	0	6 433	6 433	0	6 433	0	0	0
61403	1 060	0	1 060	485	0	485	1	0	1	1 544	0	1 544
62001	150 234	0	150 234	260	0	260	0	0	0	150 494	0	150 494
70606	647 168	0	647 168	176 452	0	176 452	0	0	0	823 620	0	823 620
70607	897	0	897	848	0	848	21	0	21	1 724	0	1 724
70608	1 910 184	0	1 910 184	489 219	0	489 219	0	0	0	2 399 403	0	2 399 403
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	73 069	0	73 069	18 939	0	18 939	0	0	0	92 008	0	92 008
Итого по активу (баланс)	11 547 237	3 535 835	15 083 072	33 156 868	29 020 198	62 177 066	32 420 727	28 728 079	61 148 806	12 283 378	3 827 954	16 111 332
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	67 238	0	67 238	3 833	0	3 833	2 446	0	2 446	65 851	0	65 851
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	100	0	100	106	0	106	214	0	214	208	0	208
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 241	17 592	42 833	25 241	17 592	42 833	0	0	0
30236	0	93	93	0	634	634	0	541	541	0	0	0
30301	467	21	488	7 902	2	7 904	8 438	2	8 440	1 003	21	1 024
30305	531 850	0	531 850	67 802	0	67 802	48 201	0	48 201	512 249	0	512 249
30601	1 195	0	1 195	3 496	0	3 496	5 282	0	5 282	2 981	0	2 981
31502	0	0	0	0	873 008	873 008	279 999	873 008	1 153 007	279 999	0	279 999
31503	0	0	0	0	174 143	174 143	0	174 143	174 143	0	0	0
32211	24	0	24	0	0	0	17	0	17	41	0	41
405	325	0	325	481	0	481	708	0	708	552	0	552
407	685 259	483 350	1 168 609	7 378 268	992 499	8 370 767	7 436 170	1 069 680	8 505 850	743 161	560 531	1 303 692
408.1	49 319	262 637	311 956	163 556	88 862	252 418	167 659	88 065	255 724	53 422	261 840	315 262
408.2	290 334	329 488	619 822	555 313	252 091	807 404	554 167	193 366	747 533	289 188	270 763	559 951
40911	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
42102	196 100	0	196 100	1 055 000	0	1 055 000	1 123 100	0	1 123 100	264 200	0	264 200
42103	184 100	0	184 100	184 100	0	184 100	234 500	0	234 500	234 500	0	234 500
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42301	38 416	170 808	209 224	41 565	52 091	93 656	43 366	20 318	63 684	40 217	139 035	179 252
42303	21 053	0	21 053	21 172	0	21 172	12 019	0	12 019	11 900	0	11 900
42304	52 476	0	52 476	8 643	0	8 643	33 933	0	33 933	77 766	0	77 766
42305	1 816 916	273 047	2 089 963	70 686	49 087	119 773	42 701	68 953	111 654	1 788 931	292 913	2 081 844
42306	2 064 258	635 178	2 699 436	41 312	78 381	119 693	28 047	80 631	108 678	2 050 993	637 428	2 688 421
42307	2 470	242 378	244 848	20	21 799	21 819	20	24 848	24 868	2 470	245 427	247 897
42601	6	3 718	3 724	0	275	275	0	234	234	6	3 677	3 683
42605	12 978	10 312	23 290	23	748	771	94	666	760	13 049	10 230	23 279
42606	0	27 857	27 857	0	3 237	3 237	0	2 495	2 495	0	27 115	27 115
43802	0	17 689	17 689	0	17 885	17 885	0	196	196	0	0	0
43803	0	25 181	25 181	0	26 443	26 443	0	1 262	1 262	0	0	0
43804	0	101 123	101 123	0	7 192	7 192	0	6 386	6 386	0	100 317	100 317
43805	24 500	40 693	65 193	0	40 803	40 803	0	110	110	24 500	0	24 500
43806	79 824	119 525	199 349	0	8 501	8 501	0	7 548	7 548	79 824	118 572	198 396
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	8 428	0	8 428	2 101	0	2 101	959	0	959	7 286	0	7 286
45215	76 552	0	76 552	8 363	0	8 363	13 685	0	13 685	81 874	0	81 874
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	98 520	0	98 520	12 409	0	12 409	187	0	187	86 298	0	86 298
45715	1 867	0	1 867	7	0	7	0	0	0	1 860	0	1 860
45818	392 209	0	392 209	10 855	0	10 855	19 731	0	19 731	401 085	0	401 085
45918	4 557	0	4 557	415	0	415	2 882	0	2 882	7 024	0	7 024
47108	265	0	265	180	0	180	0	0	0	85	0	85
47403	0	0	0	1 387 881	1 218 641	2 606 522	1 387 881	1 218 641	2 606 522	0	0	0
47407	0	0	0	10 533 555	10 162 225	20 695 780	10 533 555	10 162 225	20 695 780	0	0	0
47411	29 620	3 932	33 552	19 686	5 591	25 277	33 957	2 884	36 841	43 891	1 225	45 116
47416	11	0	11	298	0	298	328	0	328	41	0	41
47422	1 713	0	1 713	16 312	0	16 312	15 345	0	15 345	746	0	746
47425	14 335	0	14 335	9 436	0	9 436	7 513	0	7 513	12 412	0	12 412
47426	9 618	2 064	11 682	3 346	1 746	5 092	3 764	339	4 103	10 036	657	10 693
47702	530	0	530	30	0	30	0	0	0	500	0	500
47804	63 731	0	63 731	3 423	0	3 423	3 001	0	3 001	63 309	0	63 309
50120	1 802	0	1 802	16	0	16	21	0	21	1 807	0	1 807
50220	2 236	0	2 236	551	0	551	5	0	5	1 690	0	1 690
50620	1 452	0	1 452	0	0	0	827	0	827	2 279	0	2 279
52305	575	33 668	34 243	0	2 395	2 395	0	2 126	2 126	575	33 399	33 974
52306	0	427 360	427 360	0	30 898	30 898	0	29 386	29 386	0	425 848	425 848
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	0	85	85	0	6	6	0	35	35	0	114	114
60301	3 512	0	3 512	22 439	0	22 439	22 904	0	22 904	3 977	0	3 977
60305	12 008	0	12 008	14 476	0	14 476	15 374	0	15 374	12 906	0	12 906
60309	278	0	278	592	0	592	599	0	599	285	0	285
60311	264	0	264	78	0	78	137	0	137	323	0	323
60322	470	0	470	363	0	363	3	0	3	110	0	110
60324	9 103	0	9 103	2 164	0	2 164	1 420	0	1 420	8 359	0	8 359
60335	2 722	0	2 722	3 042	0	3 042	3 149	0	3 149	2 829	0	2 829
60414	66 078	0	66 078	239	0	239	619	0	619	66 458	0	66 458
60903	529	0	529	0	0	0	22	0	22	551	0	551
61301	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
61701	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
62002	16 208	0	16 208	0	0	0	0	0	0	16 208	0	16 208
70601	785 704	0	785 704	265	0	265	205 007	0	205 007	990 446	0	990 446
70602	716	0	716	98	0	98	16	0	16	634	0	634
70603	1 884 946	0	1 884 946	0	0	0	484 668	0	484 668	2 369 614	0	2 369 614
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	11 872 865	3 210 207	15 083 072	21 706 126	14 126 775	35 832 901	22 815 481	14 045 680	36 861 161	12 982 220	3 129 112	16 111 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
90901	1 176 999	0	1 176 999	82 327	0	82 327	76 590	0	76 590	1 182 736	0	1 182 736
90902	128 094	0	128 094	109 462	0	109 462	96 127	0	96 127	141 429	0	141 429
91202	1 900 409	414 466	2 314 875	7 800	26 827	34 627	10 651	29 613	40 264	1 897 558	411 680	2 309 238
91203	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 435 787	2 149 037	10 584 824	773 423	148 658	922 081	636 519	157 370	793 889	8 572 691	2 140 325	10 713 016
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 239 728	0	1 239 728	1 252	0	1 252	40 827	0	40 827	1 200 153	0	1 200 153
91502	242	0	242	0	0	0	44	0	44	198	0	198
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	106 032	12 063	118 095	7 592	2 724	10 316	8 891	2 145	11 036	104 733	12 642	117 375
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
99998	10 961 087	0	10 961 087	2 785 193	0	2 785 193	2 462 793	0	2 462 793	11 283 487	0	11 283 487
Итого по активу (баланс)	24 020 904	2 575 566	26 596 470	3 767 049	178 209	3 945 258	3 332 442	189 128	3 521 570	24 455 511	2 564 647	27 020 158
Пассив
91311	2 405 655	482 634	2 888 289	97 955	34 464	132 419	89 278	31 142	120 420	2 396 978	479 312	2 876 290
91312	6 815 768	830 752	7 646 520	490 159	59 445	549 604	221 347	54 191	275 538	6 546 956	825 498	7 372 454
91314	0	0	0	1 425 493	0	1 425 493	1 848 405	0	1 848 405	422 912	0	422 912
91315	29 289	0	29 289	2 325	0	2 325	0	0	0	26 964	0	26 964
91316	108 242	110 916	219 158	271 703	12 389	284 092	364 100	6 871	370 971	200 639	105 398	306 037
91317	112 438	808	113 246	68 749	58	68 807	169 806	54	169 860	213 495	804	214 299
91507	64 245	0	64 245	0	0	0	0	0	0	64 245	0	64 245
91508	340	0	340	54	0	54	0	0	0	286	0	286
99999	15 635 383	0	15 635 383	1 015 666	0	1 015 666	1 116 954	0	1 116 954	15 736 671	0	15 736 671
Итого по пассиву (баланс)	25 171 360	1 425 110	26 596 470	3 372 104	106 356	3 478 460	3 809 890	92 258	3 902 148	25 609 146	1 411 012	27 020 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	234 164	0	234 164	9 950 249	173 710	10 123 959	9 500 538	173 269	9 673 807	683 875	441	684 316
94101	0	0	0	64 803	0	64 803	64 803	0	64 803	0	0	0
99996	233 079	0	233 079	10 211 989	0	10 211 989	9 765 053	0	9 765 053	680 015	0	680 015
Итого по активу (баланс)	467 243	0	467 243	20 227 041	173 710	20 400 751	19 330 394	173 269	19 503 663	1 363 890	441	1 364 331
Пассив
96901	0	233 079	233 079	237 472	9 527 581	9 765 053	237 918	9 974 072	10 211 990	446	679 570	680 016
99997	234 164	0	234 164	9 738 610	0	9 738 610	10 188 761	0	10 188 761	684 315	0	684 315
Итого по пассиву (баланс)	234 164	233 079	467 243	9 976 082	9 527 581	19 503 663	10 426 679	9 974 072	20 400 751	684 761	679 570	1 364 331

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?