Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 000	0	19 000	7 821	0	7 821	0	0	0	26 821	0	26 821
20202	18 677	21 311	39 988	288 444	248 963	537 407	291 921	250 487	542 408	15 200	19 787	34 987
20208	192	0	192	39	0	39	82	0	82	149	0	149
20209	0	0	0	238 109	192 007	430 116	238 109	192 007	430 116	0	0	0
30102	305	0	305	2 047 065	0	2 047 065	2 047 292	0	2 047 292	78	0	78
30110	20 652	4 126	24 778	236 436	383 169	619 605	248 415	379 263	627 678	8 673	8 032	16 705
30202	9 141	0	9 141	0	0	0	1 992	0	1 992	7 149	0	7 149
30204	1 957	0	1 957	4 102	0	4 102	0	0	0	6 059	0	6 059
30221	0	0	0	0	9 614	9 614	0	9 614	9 614	0	0	0
30233	38	0	38	11 351	4 229	15 580	11 290	4 229	15 519	99	0	99
30424	102	0	102	5 662 770	0	5 662 770	5 662 360	0	5 662 360	512	0	512
31902	0	0	0	739 000	0	739 000	454 000	0	454 000	285 000	0	285 000
31903	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	96 771	0	96 771	63 575	0	63 575	23 801	0	23 801	136 545	0	136 545
45205	79 021	0	79 021	4 963	0	4 963	24 091	0	24 091	59 893	0	59 893
45206	52 708	0	52 708	8 100	0	8 100	8 000	0	8 000	52 808	0	52 808
45207	23 434	0	23 434	0	0	0	964	0	964	22 470	0	22 470
45408	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	36 586	0	36 586	0	0	0	171	0	171	36 415	0	36 415
45506	21 907	0	21 907	0	0	0	2 774	0	2 774	19 133	0	19 133
45507	122 557	0	122 557	0	0	0	11 477	0	11 477	111 080	0	111 080
45812	17 392	0	17 392	5 005	0	5 005	365	0	365	22 032	0	22 032
45815	6 510	0	6 510	1 139	0	1 139	92	0	92	7 557	0	7 557
45912	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
45915	794	0	794	91	0	91	193	0	193	692	0	692
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47404	0	183 829	183 829	10 571 752	5 335 337	15 907 089	10 571 752	5 497 455	16 069 207	0	21 711	21 711
47408	0	0	0	5 511 418	5 630 438	11 141 856	5 511 418	5 630 438	11 141 856	0	0	0
47427	202	0	202	6 397	1	6 398	6 427	1	6 428	172	0	172
47803	23 700	0	23 700	0	0	0	4 555	0	4 555	19 145	0	19 145
51405	16 983	0	16 983	61	0	61	0	0	0	17 044	0	17 044
60302	9 912	0	9 912	0	0	0	33	0	33	9 879	0	9 879
60308	0	0	0	2 695	0	2 695	1 299	0	1 299	1 396	0	1 396
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	3 201	0	3 201	23 905	0	23 905	18 642	0	18 642	8 464	0	8 464
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 642	1 287	2 929	64	87	151	14	93	107	1 692	1 281	2 973
60336	327	0	327	85	0	85	90	0	90	322	0	322
60401	10 676	0	10 676	0	0	0	0	0	0	10 676	0	10 676
60901	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
61008	4	0	4	82	0	82	82	0	82	4	0	4
61009	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	32 338	0	32 338	32 338	0	32 338	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	629	0	629	0	0	0	211	0	211	418	0	418
61702	5 175	0	5 175	488	0	488	0	0	0	5 663	0	5 663
62001	7 696	0	7 696	20 992	0	20 992	28 688	0	28 688	0	0	0
70606	170 270	0	170 270	62 576	0	62 576	1 996	0	1 996	230 850	0	230 850
70608	69 281	0	69 281	21 941	0	21 941	0	0	0	91 222	0	91 222
70611	133	0	133	34	0	34	0	0	0	167	0	167
Итого по активу (баланс)	910 870	210 553	1 121 423	25 629 511	11 803 845	37 433 356	25 315 367	11 963 587	37 278 954	1 225 014	50 811	1 275 825
Пассив
10208	240 192	0	240 192	7 821	0	7 821	7 821	0	7 821	240 192	0	240 192
10701	39 313	0	39 313	0	0	0	0	0	0	39 313	0	39 313
30126	1 972	0	1 972	384	0	384	419	0	419	2 007	0	2 007
30220	0	0	0	0	35 392	35 392	0	35 392	35 392	0	0	0
30232	0	0	0	16 045	21 066	37 111	16 045	21 066	37 111	0	0	0
406	615	0	615	2 911	0	2 911	2 370	0	2 370	74	0	74
407	149 395	69 978	219 373	761 798	322 592	1 084 390	853 803	268 249	1 122 052	241 400	15 635	257 035
408.1	4 697	10 306	15 003	12 197	10 418	22 615	40 830	112	40 942	33 330	0	33 330
40905	0	0	0	9 522	6	9 528	9 522	6	9 528	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 525	2 525	0	2 525	2 525	0	0	0
40910	0	0	0	1 687	1 685	3 372	1 687	1 685	3 372	0	0	0
40911	0	0	0	7 309	960	8 269	7 309	960	8 269	0	0	0
40912	0	0	0	4 404	6 463	10 867	4 404	6 463	10 867	0	0	0
40913	0	0	0	4 693	13 658	18 351	4 693	13 658	18 351	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45215	22 101	0	22 101	5 006	0	5 006	14 122	0	14 122	31 217	0	31 217
45415	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
45515	45 394	0	45 394	3 934	0	3 934	205	0	205	41 665	0	41 665
45818	22 417	0	22 417	51	0	51	1 692	0	1 692	24 058	0	24 058
45918	192	0	192	13	0	13	30	0	30	209	0	209
47407	0	0	0	5 619 494	5 521 205	11 140 699	5 619 494	5 521 205	11 140 699	0	0	0
47416	144	0	144	2 041	0	2 041	1 902	0	1 902	5	0	5
47422	260	0	260	18 588	0	18 588	18 483	0	18 483	155	0	155
47425	9 100	0	9 100	6 549	0	6 549	3 655	0	3 655	6 206	0	6 206
47426	68	0	68	1 446	0	1 446	1 455	0	1 455	77	0	77
47804	1 396	0	1 396	357	0	357	4	0	4	1 043	0	1 043
52406	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60301	103	0	103	435	0	435	470	0	470	138	0	138
60305	2 335	0	2 335	1 947	0	1 947	3 179	0	3 179	3 567	0	3 567
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	15	0	15	2 131	0	2 131	2 124	0	2 124	8	0	8
60322	19 157	0	19 157	50	0	50	7 878	0	7 878	26 985	0	26 985
60324	2 981	0	2 981	24	0	24	67	0	67	3 024	0	3 024
60335	744	0	744	947	0	947	944	0	944	741	0	741
60414	8 401	0	8 401	0	0	0	159	0	159	8 560	0	8 560
60903	589	0	589	0	0	0	41	0	41	630	0	630
61301	2	0	2	664	0	664	674	0	674	12	0	12
61501	100	0	100	50	0	50	50	0	50	100	0	100
70601	185 307	0	185 307	2	0	2	55 610	0	55 610	240 915	0	240 915
70603	61 656	0	61 656	0	0	0	24 925	0	24 925	86 581	0	86 581
70615	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	1 041 139	80 284	1 121 423	6 502 584	5 935 970	12 438 554	6 721 635	5 871 321	12 592 956	1 260 190	15 635	1 275 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 208	0	78 208	3 341	0	3 341	20 441	0	20 441	61 108	0	61 108
90902	92 004	0	92 004	43 386	0	43 386	22 004	0	22 004	113 386	0	113 386
91414	1 529 882	10 513	1 540 395	60 551	939	61 490	157 267	786	158 053	1 433 166	10 666	1 443 832
91418	23 700	0	23 700	0	0	0	4 555	0	4 555	19 145	0	19 145
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	10 349	0	10 349	1 971	0	1 971	1 563	0	1 563	10 757	0	10 757
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 744 924	0	1 744 924	49 500	0	49 500	286 391	0	286 391	1 508 033	0	1 508 033
Итого по активу (баланс)	3 491 516	10 513	3 502 029	158 749	939	159 688	492 221	786	493 007	3 158 044	10 666	3 168 710
Пассив
91004	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110	0	0	0
91311	364 967	0	364 967	57 190	0	57 190	0	0	0	307 777	0	307 777
91312	929 342	0	929 342	90 307	0	90 307	7 000	0	7 000	846 035	0	846 035
91315	165 402	3 504	168 906	538	262	800	507	313	820	165 371	3 555	168 926
91317	269 982	0	269 982	135 984	0	135 984	39 569	0	39 569	173 567	0	173 567
91507	11 727	0	11 727	0	0	0	1	0	1	11 728	0	11 728
99999	1 757 105	0	1 757 105	206 616	0	206 616	110 188	0	110 188	1 660 677	0	1 660 677
Итого по пассиву (баланс)	3 498 525	3 504	3 502 029	492 745	262	493 007	159 375	313	159 688	3 165 155	3 555	3 168 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	174 355	91 174	265 529	4 389 226	511 708	4 900 934	4 563 581	602 882	5 166 463	0	0	0
99996	265 399	0	265 399	4 914 575	0	4 914 575	5 179 974	0	5 179 974	0	0	0
Итого по активу (баланс)	439 754	91 174	530 928	9 303 801	511 708	9 815 509	9 743 555	602 882	10 346 437	0	0	0
Пассив
96901	91 676	173 723	265 399	602 188	4 577 786	5 179 974	510 512	4 404 063	4 914 575	0	0	0
99997	265 529	0	265 529	5 166 463	0	5 166 463	4 900 934	0	4 900 934	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	357 205	173 723	530 928	5 768 651	4 577 786	10 346 437	5 411 446	4 404 063	9 815 509	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?