Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 530	16 508	57 038	122 642	16 751	139 393	136 609	16 820	153 429	26 563	16 439	43 002
20208	18 139	0	18 139	35 500	0	35 500	37 469	0	37 469	16 170	0	16 170
20209	673	728	1 401	44 070	14 600	58 670	44 404	14 983	59 387	339	345	684
30102	58 164	0	58 164	7 311 784	0	7 311 784	7 301 421	0	7 301 421	68 527	0	68 527
30110	12 613	112 146	124 759	93 626	108 491	202 117	96 429	107 584	204 013	9 810	113 053	122 863
30202	13 744	0	13 744	0	0	0	0	0	0	13 744	0	13 744
30204	1 714	0	1 714	0	0	0	31	0	31	1 683	0	1 683
30215	100	114	214	0	7	7	0	8	8	100	113	213
30221	0	0	0	35 400	85 590	120 990	35 400	85 590	120 990	0	0	0
30233	10	0	10	8 101	275	8 376	8 111	275	8 386	0	0	0
30424	70	0	70	16 007	0	16 007	16 030	0	16 030	47	0	47
30425	0	3 419	3 419	0	215	215	0	243	243	0	3 391	3 391
30602	360	0	360	13 729	0	13 729	13 693	0	13 693	396	0	396
31902	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	3 570 000	0	3 570 000	50 000	0	50 000
31903	660 360	0	660 360	2 950 000	0	2 950 000	3 170 360	0	3 170 360	440 000	0	440 000
32201	0	285	285	0	18	18	0	20	20	0	283	283
45201	15 933	0	15 933	176 519	0	176 519	67 674	0	67 674	124 778	0	124 778
45206	12 150	0	12 150	0	0	0	500	0	500	11 650	0	11 650
45207	297 277	0	297 277	200	0	200	33 843	0	33 843	263 634	0	263 634
45208	219 777	0	219 777	69 914	0	69 914	1 960	0	1 960	287 731	0	287 731
45301	0	0	0	639	0	639	0	0	0	639	0	639
45308	14 400	0	14 400	0	0	0	500	0	500	13 900	0	13 900
45401	1 145	0	1 145	1 321	0	1 321	1 294	0	1 294	1 172	0	1 172
45407	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
45408	32 174	0	32 174	69	0	69	5 170	0	5 170	27 073	0	27 073
45502	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45503	195	0	195	0	0	0	7	0	7	188	0	188
45504	86	0	86	53	0	53	51	0	51	88	0	88
45505	7 826	0	7 826	1 237	0	1 237	1 417	0	1 417	7 646	0	7 646
45506	74 413	1 851	76 264	7 726	116	7 842	9 911	135	10 046	72 228	1 832	74 060
45507	655 667	1 322	656 989	16 669	82	16 751	19 290	109	19 399	653 046	1 295	654 341
45812	2 931	0	2 931	57	0	57	0	0	0	2 988	0	2 988
45815	16 776	441	17 217	2 038	27	2 065	1 953	31	1 984	16 861	437	17 298
45912	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	2 102	0	2 102	546	0	546	477	0	477	2 171	0	2 171
47404	0	5 755	5 755	1 277	15 211	16 488	1 277	15 258	16 535	0	5 708	5 708
47408	0	0	0	15 066	15 190	30 256	15 066	15 190	30 256	0	0	0
47423	18 028	1	18 029	81	0	81	176	0	176	17 933	1	17 934
47427	45 189	8	45 197	17 890	38	17 928	17 825	45	17 870	45 254	1	45 255
47803	23 070	0	23 070	3 700	0	3 700	5 525	0	5 525	21 245	0	21 245
50106	21 097	0	21 097	4 388	0	4 388	157	0	157	25 328	0	25 328
50107	102 023	0	102 023	9 178	0	9 178	13 507	0	13 507	97 694	0	97 694
50121	703	0	703	301	0	301	77	0	77	927	0	927
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	7 100	0	7 100	1 150	0	1 150	100	0	100	8 150	0	8 150
50621	307	0	307	2	0	2	238	0	238	71	0	71
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51506	799	0	799	7	0	7	0	0	0	806	0	806
60302	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60308	38	0	38	1 459	0	1 459	1 396	0	1 396	101	0	101
60310	120	0	120	134	0	134	123	0	123	131	0	131
60312	8 142	0	8 142	2 640	0	2 640	2 290	0	2 290	8 492	0	8 492
60323	2 811	0	2 811	1 026	0	1 026	159	0	159	3 678	0	3 678
60336	273	0	273	67	0	67	87	0	87	253	0	253
60401	23 972	0	23 972	746	0	746	0	0	0	24 718	0	24 718
60415	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	150	0	150	201	0	201	96	0	96	255	0	255
61008	216	0	216	223	0	223	254	0	254	185	0	185
61009	72	0	72	139	0	139	51	0	51	160	0	160
61210	0	0	0	13 730	0	13 730	13 730	0	13 730	0	0	0
61212	0	0	0	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210	0	0	0
61214	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	1 076	0	1 076	140	0	140	250	0	250	966	0	966
61702	1 155	0	1 155	585	0	585	0	0	0	1 740	0	1 740
61906	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
61907	63 649	0	63 649	0	0	0	0	0	0	63 649	0	63 649
61908	33 170	0	33 170	0	0	0	0	0	0	33 170	0	33 170
62001	41 968	0	41 968	0	0	0	0	0	0	41 968	0	41 968
70606	145 271	0	145 271	36 505	0	36 505	30	0	30	181 746	0	181 746
70607	716	0	716	583	0	583	89	0	89	1 210	0	1 210
70608	63 424	0	63 424	19 009	0	19 009	0	0	0	82 433	0	82 433
70611	4 079	0	4 079	959	0	959	0	0	0	5 038	0	5 038
Итого по активу (баланс)	2 779 011	142 578	2 921 589	14 666 255	256 611	14 922 866	14 653 745	256 291	14 910 036	2 791 521	142 898	2 934 419
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	449	0	449	64	0	64	14	0	14	399	0	399
30223	7 482	0	7 482	43 530	0	43 530	37 542	0	37 542	1 494	0	1 494
30226	2	0	2	1	0	1	10	0	10	11	0	11
30232	0	0	0	66 463	282	66 745	66 470	282	66 752	7	0	7
30236	0	0	0	154	269	423	154	269	423	0	0	0
32211	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
407	134 570	13 565	148 135	905 668	14 307	919 975	850 010	14 459	864 469	78 912	13 717	92 629
408.1	12 067	0	12 067	59 299	0	59 299	63 394	0	63 394	16 162	0	16 162
408.2	17 963	1	17 964	61 732	0	61 732	60 368	0	60 368	16 599	1	16 600
40901	2 617	0	2 617	5 358	0	5 358	8 212	0	8 212	5 471	0	5 471
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	53	268	321	53	268	321	0	0	0
40911	81	0	81	4 704	0	4 704	4 688	0	4 688	65	0	65
40912	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
42107	449 726	0	449 726	0	0	0	9 087	0	9 087	458 813	0	458 813
42301	4 059	364	4 423	10 609	64	10 673	14 318	61	14 379	7 768	361	8 129
42303	17 200	0	17 200	15 433	0	15 433	137	0	137	1 904	0	1 904
42304	727	0	727	119	0	119	821	0	821	1 429	0	1 429
42305	131 046	0	131 046	12 029	0	12 029	6 758	0	6 758	125 775	0	125 775
42306	48 727	0	48 727	1 556	0	1 556	537	0	537	47 708	0	47 708
42307	930 693	123 878	1 054 571	15 245	8 844	24 089	36 141	8 334	44 475	951 589	123 368	1 074 957
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	13 937	0	13 937	2 795	0	2 795	3 956	0	3 956	15 098	0	15 098
45315	138	0	138	124	0	124	0	0	0	14	0	14
45415	39	0	39	7	0	7	33	0	33	65	0	65
45515	33 643	0	33 643	3 658	0	3 658	3 432	0	3 432	33 417	0	33 417
45818	14 863	0	14 863	986	0	986	884	0	884	14 761	0	14 761
45918	1 530	0	1 530	89	0	89	63	0	63	1 504	0	1 504
47401	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
47403	0	0	0	14 730	1 259	15 989	14 730	1 259	15 989	0	0	0
47407	0	0	0	28 735	13 818	42 553	28 735	13 818	42 553	0	0	0
47411	9 282	373	9 655	10 093	523	10 616	10 427	539	10 966	9 616	389	10 005
47416	10	0	10	1 771	0	1 771	1 778	0	1 778	17	0	17
47422	134	0	134	333	8	341	331	8	339	132	0	132
47425	5 353	0	5 353	3 311	0	3 311	3 360	0	3 360	5 402	0	5 402
47426	3 140	0	3 140	3 772	0	3 772	3 499	0	3 499	2 867	0	2 867
50120	4	0	4	4	0	4	76	0	76	76	0	76
50620	581	0	581	58	0	58	311	0	311	834	0	834
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	173	0	173	1 673	0	1 673	1 665	0	1 665	165	0	165
60305	3 319	0	3 319	3 127	0	3 127	3 061	0	3 061	3 253	0	3 253
60309	1 085	0	1 085	0	0	0	114	0	114	1 199	0	1 199
60311	2 090	0	2 090	2 625	0	2 625	3 347	0	3 347	2 812	0	2 812
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	480	0	480	1 541	0	1 541	1 543	0	1 543	482	0	482
60324	4 067	0	4 067	85	0	85	64	0	64	4 046	0	4 046
60335	1 482	0	1 482	995	0	995	1 064	0	1 064	1 551	0	1 551
60414	17 545	0	17 545	0	0	0	111	0	111	17 656	0	17 656
60903	263	0	263	0	0	0	19	0	19	282	0	282
61301	1 084	0	1 084	213	0	213	354	0	354	1 225	0	1 225
61304	6	0	6	3	0	3	13	0	13	16	0	16
70601	160 098	0	160 098	2	0	2	34 470	0	34 470	194 566	0	194 566
70602	508	0	508	341	0	341	497	0	497	664	0	664
70603	63 296	0	63 296	0	0	0	19 025	0	19 025	82 321	0	82 321
70615	0	0	0	0	0	0	585	0	585	585	0	585
70801	60 513	0	60 513	0	0	0	0	0	0	60 513	0	60 513
Итого по пассиву (баланс)	2 783 408	138 181	2 921 589	1 287 210	39 642	1 326 852	1 300 385	39 297	1 339 682	2 796 583	137 836	2 934 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	601	0	601	601	0	601	12 140	0	12 140
90902	140 082	0	140 082	4 653	0	4 653	7 584	0	7 584	137 151	0	137 151
90907	2 617	0	2 617	8 212	0	8 212	5 358	0	5 358	5 471	0	5 471
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 929 245	2 627	2 931 872	3 530	165	3 695	21 835	187	22 022	2 910 940	2 605	2 913 545
91418	26 128	0	26 128	6 886	0	6 886	6 210	0	6 210	26 804	0	26 804
91604	23 982	35	24 017	5 812	2	5 814	3 438	3	3 441	26 356	34	26 390
91704	28 648	0	28 648	0	0	0	9	0	9	28 639	0	28 639
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 509 313	0	2 509 313	218 527	0	218 527	216 483	0	216 483	2 511 357	0	2 511 357
Итого по активу (баланс)	5 674 526	2 662	5 677 188	248 221	167	248 388	261 518	190	261 708	5 661 229	2 639	5 663 868
Пассив
91311	54 626	0	54 626	0	0	0	0	0	0	54 626	0	54 626
91312	2 252 352	0	2 252 352	22 196	0	22 196	10 561	0	10 561	2 240 717	0	2 240 717
91316	451	0	451	400	0	400	0	0	0	51	0	51
91317	84 146	1	84 147	193 887	0	193 887	207 962	4	207 966	98 221	5	98 226
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 167 875	0	3 167 875	45 225	0	45 225	29 861	0	29 861	3 152 511	0	3 152 511
Итого по пассиву (баланс)	5 677 187	1	5 677 188	261 708	0	261 708	248 384	4	248 388	5 663 863	5	5 663 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
94101	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
99996	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
97101	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
99997	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?