Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 657	0	16 657	61 385	0	61 385	59 123	0	59 123	18 919	0	18 919
10610	149 532	0	149 532	0	0	0	0	0	0	149 532	0	149 532
20202	356 892	293 242	650 134	9 058 961	272 477	9 331 438	9 021 732	305 710	9 327 442	394 121	260 009	654 130
20208	503 741	0	503 741	2 314 048	0	2 314 048	2 407 670	0	2 407 670	410 119	0	410 119
20209	42 267	2 280	44 547	4 893 216	20 416	4 913 632	4 913 793	22 696	4 936 489	21 690	0	21 690
20308	0	1 255	1 255	0	34	34	0	40	40	0	1 249	1 249
30102	1 597 482	0	1 597 482	60 366 957	0	60 366 957	61 297 473	0	61 297 473	666 966	0	666 966
30110	42 137	18 916	61 053	10 118 879	468 357	10 587 236	10 116 009	467 275	10 583 284	45 007	19 998	65 005
30114	0	62 306	62 306	0	979 536	979 536	0	938 278	938 278	0	103 564	103 564
30118	0	1 062	1 062	0	85	85	0	100	100	0	1 047	1 047
30202	256 364	0	256 364	0	0	0	3 957	0	3 957	252 407	0	252 407
30204	25 916	0	25 916	0	0	0	10 702	0	10 702	15 214	0	15 214
30210	0	0	0	162 283	0	162 283	162 283	0	162 283	0	0	0
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30221	1 500	0	1 500	2 365 060	567	2 365 627	2 364 560	567	2 365 127	2 000	0	2 000
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30238	3 015	0	3 015	0	0	0	3 015	0	3 015	0	0	0
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30306	21 215 149	185 401	21 400 550	3 778 549	18 270	3 796 819	3 126 351	15 604	3 141 955	21 867 347	188 067	22 055 414
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30424	2 530	2 287	4 817	14 495 244	375 241	14 870 485	14 494 747	377 282	14 872 029	3 027	246	3 273
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30602	2 339	0	2 339	560	0	560	514	0	514	2 385	0	2 385
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32203	6 354 580	0	6 354 580	26 189 685	0	26 189 685	31 689 265	0	31 689 265	855 000	0	855 000
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45205	382 792	0	382 792	93 487	0	93 487	73 786	0	73 786	402 493	0	402 493
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45815	840 998	3	841 001	24 824	0	24 824	28 183	0	28 183	837 639	3	837 642
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45912	18 172	0	18 172	484	0	484	484	0	484	18 172	0	18 172
45914	1 569	0	1 569	1 356	0	1 356	1 358	0	1 358	1 567	0	1 567
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47415	20 397	0	20 397	130	0	130	147	0	147	20 380	0	20 380
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47427	166 317	711	167 028	273 885	1 029	274 914	282 868	1 030	283 898	157 334	710	158 044
47801	210 482	0	210 482	21 314	0	21 314	6 877	0	6 877	224 919	0	224 919
47802	21 267	0	21 267	252	0	252	756	0	756	20 763	0	20 763
47803	533 316	44 506	577 822	30 287	3 977	34 264	87 501	3 328	90 829	476 102	45 155	521 257
50205	46 738	0	46 738	263	8 906 981	8 907 244	23	8 706 816	8 706 839	46 978	200 165	247 143
50206	836 406	0	836 406	7 192	0	7 192	452 425	0	452 425	391 173	0	391 173
50207	887 954	0	887 954	14 552	0	14 552	8 509	0	8 509	893 997	0	893 997
50208	1 940 796	0	1 940 796	15 338	0	15 338	8 692	0	8 692	1 947 442	0	1 947 442
50211	0	2 376 719	2 376 719	0	651 579	651 579	0	985 419	985 419	0	2 042 879	2 042 879
50218	0	1 849 610	1 849 610	0	9 228 882	9 228 882	0	9 571 370	9 571 370	0	1 507 122	1 507 122
50221	103 539	0	103 539	339 419	0	339 419	349 707	0	349 707	93 251	0	93 251
50305	75 742	0	75 742	581	0	581	1 326	0	1 326	74 997	0	74 997
50306	359 733	0	359 733	2 792	0	2 792	65 512	0	65 512	297 013	0	297 013
50605	41 038	0	41 038	0	0	0	0	0	0	41 038	0	41 038
50606	196 480	0	196 480	0	0	0	0	0	0	196 480	0	196 480
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
50905	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52601	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	104	0	104	23	0	23	93	0	93	34	0	34
60306	317	0	317	116	0	116	14	0	14	419	0	419
60308	647	0	647	1 387	0	1 387	1 469	0	1 469	565	0	565
60310	8 437	0	8 437	17 125	41	17 166	16 393	41	16 434	9 169	0	9 169
60312	118 943	0	118 943	52 288	0	52 288	92 615	0	92 615	78 616	0	78 616
60314	2 197	814	3 011	0	1 159	1 159	732	1 416	2 148	1 465	557	2 022
60323	76 202	0	76 202	3 723	0	3 723	4 592	0	4 592	75 333	0	75 333
60336	5 378	0	5 378	2 874	0	2 874	1 267	0	1 267	6 985	0	6 985
60347	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
60401	2 333 110	0	2 333 110	40 301	0	40 301	5 602	0	5 602	2 367 809	0	2 367 809
60404	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
60415	38 980	0	38 980	83 110	0	83 110	82 957	0	82 957	39 133	0	39 133
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60906	20 710	0	20 710	2 997	0	2 997	3 120	0	3 120	20 587	0	20 587
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Итого по активу (баланс)	68 140 684	9 569 646	77 710 330	379 393 547	105 351 640	484 745 187	375 488 030	105 390 651	480 878 681	72 046 201	9 530 635	81 576 836
Пассив
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47422	13 256	171	13 427	106 006	16 396	122 402	104 957	16 621	121 578	12 207	396	12 603
47425	117 204	0	117 204	140 968	0	140 968	148 692	0	148 692	124 928	0	124 928
47426	149 010	8 851	157 861	94 144	2 587	96 731	117 889	2 860	120 749	172 755	9 124	181 879
47804	71 929	0	71 929	6 180	0	6 180	5 637	0	5 637	71 386	0	71 386
50219	844	0	844	4 554	0	4 554	3 710	0	3 710	0	0	0
50220	5 017	0	5 017	58 595	0	58 595	61 386	0	61 386	7 808	0	7 808
50319	4 314	0	4 314	654	0	654	33	0	33	3 693	0	3 693
50620	24 385	0	24 385	13 325	0	13 325	32 554	0	32 554	43 614	0	43 614
52301	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
52306	0	4 411	4 411	0	1 131	1 131	0	247	247	0	3 527	3 527
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	166	190	356	0	50	50	11	24	35	177	164	341
52602	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60301	6 164	0	6 164	14 271	0	14 271	13 504	0	13 504	5 397	0	5 397
60305	43 037	0	43 037	36 919	0	36 919	59 638	0	59 638	65 756	0	65 756
60307	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60309	1 538	0	1 538	419	0	419	1 417	0	1 417	2 536	0	2 536
60311	7 057	0	7 057	23 618	0	23 618	19 246	0	19 246	2 685	0	2 685
60322	26	0	26	238	0	238	223	0	223	11	0	11
60324	94 969	0	94 969	6 064	0	6 064	4 658	0	4 658	93 563	0	93 563
60335	11 503	0	11 503	8 423	0	8 423	14 818	0	14 818	17 898	0	17 898
60405	2 980	0	2 980	2 747	0	2 747	296	0	296	529	0	529
60414	730 295	0	730 295	5 057	0	5 057	9 979	0	9 979	735 217	0	735 217
60903	19 529	0	19 529	0	0	0	1 015	0	1 015	20 544	0	20 544
61301	149	0	149	6 556	0	6 556	6 412	0	6 412	5	0	5
61304	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
61701	149 537	0	149 537	0	0	0	1	0	1	149 538	0	149 538
70601	3 777 397	0	3 777 397	1 972	0	1 972	1 025 912	0	1 025 912	4 801 337	0	4 801 337
70603	3 466 200	0	3 466 200	0	0	0	1 217 359	0	1 217 359	4 683 559	0	4 683 559
70604	782	0	782	0	0	0	187	0	187	969	0	969
70605	44 635	0	44 635	0	0	0	7 306	0	7 306	51 941	0	51 941
70613	665	0	665	0	0	0	45	0	45	710	0	710
70801	120 147	0	120 147	0	0	0	0	0	0	120 147	0	120 147
Итого по пассиву (баланс)	70 430 960	7 279 370	77 710 330	250 920 928	59 796 198	310 717 126	254 305 930	60 277 702	314 583 632	73 815 962	7 760 874	81 576 836
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	309	0	309	272	0	272	581	0	581	0	0	0
80601	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
80801	1	0	1	1 729	0	1 729	1 730	0	1 730	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	310	0	310	3 345	0	3 345	3 655	0	3 655	0	0	0
Пассив
85101	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
85201	1	0	1	852	0	852	851	0	851	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	9	0	9	11	0	11	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	310	0	310	1 165	0	1 165	855	0	855	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	878	878	0	878	878	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100 219	4 411	104 630	0	247	247	30 687	1 131	31 818	69 532	3 527	73 059
90901	4 559 179	0	4 559 179	1 827 836	0	1 827 836	617 594	0	617 594	5 769 421	0	5 769 421
90902	5 113 486	13 529	5 127 015	811 781	873	812 654	2 159 003	964	2 159 967	3 766 264	13 438	3 779 702
90907	11 705	0	11 705	49 563	0	49 563	28 898	0	28 898	32 370	0	32 370
91202	1 457	0	1 457	3 021	0	3 021	3 049	0	3 049	1 429	0	1 429
91203	5 954	0	5 954	3 842	0	3 842	3 813	0	3 813	5 983	0	5 983
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	16 318	16 318	0	15 081	15 081	0	16 678	16 678	0	14 721	14 721
91414	14 277 020	144 917	14 421 937	858 037	10 048	868 085	1 103 589	18 446	1 122 035	14 031 468	136 519	14 167 987
91418	792 068	44 506	836 574	57 054	3 976	61 030	99 438	3 328	102 766	749 684	45 154	794 838
91501	93 238	0	93 238	9 637	0	9 637	7 969	0	7 969	94 906	0	94 906
91502	17 163	0	17 163	238	0	238	685	0	685	16 716	0	16 716
91604	620 863	58	620 921	17 674	28	17 702	12 738	60	12 798	625 799	26	625 825
91605	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	0	21 059	0	21 059
91704	134 540	6 833	141 373	0	430	430	252	486	738	134 288	6 777	141 065
91802	339 921	5 954	345 875	0	374	374	0	423	423	339 921	5 905	345 826
91803	37 412	0	37 412	0	0	0	0	0	0	37 412	0	37 412
99998	25 926 770	0	25 926 770	119 426 682	0	119 426 682	118 323 244	0	118 323 244	27 030 208	0	27 030 208
Итого по активу (баланс)	52 052 059	236 526	52 288 585	123 065 365	31 935	123 097 300	122 390 959	42 394	122 433 353	52 726 465	226 067	52 952 532
Пассив
91010	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
91211	5 050	0	5 050	0	0	0	63	0	63	5 113	0	5 113
91311	3 138 898	4 410	3 143 308	67 911	1 131	69 042	373 418	248	373 666	3 444 405	3 527	3 447 932
91312	7 577 798	73 007	7 650 805	350 849	10 184	361 033	606 100	642 821	1 248 921	7 833 049	705 644	8 538 693
91314	10 169 013	861 764	11 030 777	107 180 826	7 363 027	114 543 853	107 878 513	6 501 263	114 379 776	10 866 700	0	10 866 700
91315	1 713 293	5 385	1 718 678	39 079	383	39 462	223 159	339	223 498	1 897 373	5 341	1 902 714
91316	99 202	40	99 242	347 947	3	347 950	302 008	3	302 011	53 263	40	53 303
91317	2 214 214	45 587	2 259 801	2 958 575	3 242	2 961 817	2 895 714	2 994	2 898 708	2 151 353	45 339	2 196 692
91507	18 716	0	18 716	85	0	85	39	0	39	18 670	0	18 670
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	26 361 815	0	26 361 815	1 997 493	0	1 997 493	1 558 002	0	1 558 002	25 922 324	0	25 922 324
Итого по пассиву (баланс)	51 298 392	990 193	52 288 585	112 942 767	7 377 970	120 320 737	113 837 016	7 147 668	120 984 684	52 192 641	759 891	52 952 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	6 558	6 558	0	831	831	0	5 727	5 727
93901	2 216 679	16 886	2 233 565	40 349 436	503 460	40 852 896	40 874 786	225 067	41 099 853	1 691 329	295 279	1 986 608
93902	0	0	0	0	428 624	428 624	0	428 624	428 624	0	0	0
99996	2 221 533	0	2 221 533	41 403 246	0	41 403 246	41 638 869	0	41 638 869	1 985 910	0	1 985 910
Итого по активу (баланс)	4 438 212	16 886	4 455 098	81 752 682	938 642	82 691 324	82 513 655	654 522	83 168 177	3 677 239	301 006	3 978 245
Пассив
96704	0	0	0	0	831	831	0	6 558	6 558	0	5 727	5 727
96901	16 898	2 204 635	2 221 533	224 175	40 985 251	41 209 426	237 822	40 466 141	40 703 963	30 545	1 685 525	1 716 070
97101	0	0	0	0	0	0	0	264 113	264 113	0	264 113	264 113
97102	0	0	0	0	428 613	428 613	0	428 613	428 613	0	0	0
99997	2 233 565	0	2 233 565	41 529 307	0	41 529 307	41 288 077	0	41 288 077	1 992 335	0	1 992 335
Итого по пассиву (баланс)	2 250 463	2 204 635	4 455 098	41 753 482	41 414 695	83 168 177	41 525 899	41 165 425	82 691 324	2 022 880	1 955 365	3 978 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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