Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 742	0	3 742	39	0	39	0	0	0	3 781	0	3 781
10610	75 990	0	75 990	0	0	0	0	0	0	75 990	0	75 990
20202	165 205	353 145	518 350	2 011 053	964 257	2 975 310	1 983 466	910 734	2 894 200	192 792	406 668	599 460
20208	22 691	3 196	25 887	44 180	15 331	59 511	44 081	14 441	58 522	22 790	4 086	26 876
20209	1 011	323	1 334	568 275	129 322	697 597	568 679	129 202	697 881	607	443	1 050
20302	0	10 906	10 906	0	5 568	5 568	0	5 667	5 667	0	10 807	10 807
30102	304 880	0	304 880	4 584 717	0	4 584 717	4 629 914	0	4 629 914	259 683	0	259 683
30110	30 451	59 727	90 178	4 747 244	321 083	5 068 327	4 759 320	280 459	5 039 779	18 375	100 351	118 726
30118	0	1 552	1 552	0	145	145	0	160	160	0	1 537	1 537
30202	58 936	0	58 936	567	0	567	0	0	0	59 503	0	59 503
30204	8 904	0	8 904	0	0	0	312	0	312	8 592	0	8 592
30210	0	0	0	64 060	0	64 060	64 060	0	64 060	0	0	0
30215	340	1 253	1 593	0	79	79	0	89	89	340	1 243	1 583
30221	0	0	0	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	0	0	0
30233	1 222	454	1 676	72 346	61 229	133 575	72 905	61 170	134 075	663	513	1 176
30302	12 821	29 818	42 639	14 047	43 550	57 597	14 758	37 371	52 129	12 110	35 997	48 107
30306	122	558	680	56 178	46	56 224	50 004	42	50 046	6 296	562	6 858
30413	165	0	165	1 174 596	0	1 174 596	1 174 565	0	1 174 565	196	0	196
30424	231	0	231	2 053 350	0	2 053 350	2 053 568	0	2 053 568	13	0	13
30425	0	9 115	9 115	0	576	576	0	648	648	0	9 043	9 043
31901	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31902	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	2 450 000	0	2 450 000	800 000	0	800 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32202	0	0	0	1 036 237	0	1 036 237	1 036 237	0	1 036 237	0	0	0
32203	0	0	0	204 498	0	204 498	204 498	0	204 498	0	0	0
45201	92 007	0	92 007	80 703	0	80 703	85 115	0	85 115	87 595	0	87 595
45204	16 141	0	16 141	0	0	0	16 141	0	16 141	0	0	0
45205	550	0	550	5 583	0	5 583	0	0	0	6 133	0	6 133
45206	1 460 770	0	1 460 770	118 794	0	118 794	47 834	0	47 834	1 531 730	0	1 531 730
45207	1 581 027	0	1 581 027	11 915	0	11 915	57 357	0	57 357	1 535 585	0	1 535 585
45208	443 198	0	443 198	9 585	0	9 585	1 703	0	1 703	451 080	0	451 080
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	16 807	0	16 807	1 000	0	1 000	124	0	124	17 683	0	17 683
45308	135 841	0	135 841	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	130 841	0	130 841
45401	10 607	0	10 607	12 659	0	12 659	11 324	0	11 324	11 942	0	11 942
45406	227 606	0	227 606	9 666	0	9 666	122	0	122	237 150	0	237 150
45407	166 572	0	166 572	16 001	0	16 001	428	0	428	182 145	0	182 145
45408	496 915	0	496 915	0	0	0	1 286	0	1 286	495 629	0	495 629
45504	25	0	25	0	0	0	15	0	15	10	0	10
45505	70 910	0	70 910	13 397	0	13 397	8 285	0	8 285	76 022	0	76 022
45506	417 439	0	417 439	61 607	0	61 607	26 185	0	26 185	452 861	0	452 861
45507	1 045 658	0	1 045 658	74 394	0	74 394	42 806	0	42 806	1 077 246	0	1 077 246
45509	251	0	251	1 477	0	1 477	1 005	0	1 005	723	0	723
45812	164 722	0	164 722	109	0	109	109	0	109	164 722	0	164 722
45813	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45814	260	0	260	348	0	348	425	0	425	183	0	183
45815	75 221	0	75 221	5 703	0	5 703	3 170	0	3 170	77 754	0	77 754
45912	7 368	0	7 368	164	0	164	289	0	289	7 243	0	7 243
45913	118	0	118	220	0	220	338	0	338	0	0	0
45915	6 955	0	6 955	1 332	0	1 332	1 086	0	1 086	7 201	0	7 201
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	291 691	291 691	483 554	454 139	937 693	483 554	516 422	999 976	0	229 408	229 408
47408	0	0	0	4 407 035	4 439 068	8 846 103	4 407 035	4 439 068	8 846 103	0	0	0
47415	9 776	0	9 776	229	0	229	57	0	57	9 948	0	9 948
47423	884	0	884	2 297	80 670	82 967	2 292	80 670	82 962	889	0	889
47427	78 243	0	78 243	56 905	0	56 905	51 703	0	51 703	83 445	0	83 445
50104	626 900	0	626 900	5 791	0	5 791	293	0	293	632 398	0	632 398
50106	10 096	0	10 096	79	0	79	0	0	0	10 175	0	10 175
50107	76 514	0	76 514	731	0	731	1 735	0	1 735	75 510	0	75 510
50121	15 600	0	15 600	1 866	0	1 866	188	0	188	17 278	0	17 278
50208	12 563	0	12 563	136	0	136	0	0	0	12 699	0	12 699
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	8 716	0	8 716	0	0	0	290	0	290	8 426	0	8 426
60306	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60308	0	0	0	2 508	0	2 508	2 429	0	2 429	79	0	79
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	4 370	0	4 370	5 339	0	5 339	6 411	0	6 411	3 298	0	3 298
60314	0	330	330	0	47	47	0	164	164	0	213	213
60323	5 135	0	5 135	1 194	0	1 194	543	0	543	5 786	0	5 786
60336	711	0	711	760	0	760	436	0	436	1 035	0	1 035
60401	498 810	0	498 810	0	0	0	21	0	21	498 789	0	498 789
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	139	0	139	696	0	696	0	0	0	835	0	835
60901	3 982	0	3 982	10	0	10	0	0	0	3 992	0	3 992
60906	124	0	124	11	0	11	11	0	11	124	0	124
61002	84	0	84	77	0	77	73	0	73	88	0	88
61008	1 590	0	1 590	4 243	0	4 243	3 628	0	3 628	2 205	0	2 205
61009	37 444	0	37 444	574	0	574	438	0	438	37 580	0	37 580
61209	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	157	0	157	6	0	6	8	0	8	155	0	155
61907	19 506	0	19 506	0	0	0	0	0	0	19 506	0	19 506
61908	121 399	0	121 399	0	0	0	0	0	0	121 399	0	121 399
62001	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
62102	170	0	170	101	0	101	29	0	29	242	0	242
70606	593 712	0	593 712	142 806	0	142 806	0	0	0	736 518	0	736 518
70607	1 068	0	1 068	1 010	0	1 010	42	0	42	2 036	0	2 036
70608	390 791	0	390 791	121 368	0	121 368	0	0	0	512 159	0	512 159
70609	3 369	0	3 369	1 314	0	1 314	0	0	0	4 683	0	4 683
70611	4 100	0	4 100	1 128	0	1 128	0	0	0	5 228	0	5 228
70616	0	0	0	1 128	0	1 128	0	0	0	1 128	0	1 128
Итого по активу (баланс)	10 882 243	762 068	11 644 311	26 023 158	6 515 110	32 538 268	25 671 948	6 476 307	32 148 255	11 233 453	800 871	12 034 324
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 949	0	379 949	0	0	0	0	0	0	379 949	0	379 949
10609	781	0	781	25	0	25	0	0	0	756	0	756
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 663	0	454 663	0	0	0	0	0	0	454 663	0	454 663
20309	0	289	289	0	29	29	0	27	27	0	287	287
30126	2 677	0	2 677	919	0	919	1 801	0	1 801	3 559	0	3 559
30223	45 453	0	45 453	608 722	0	608 722	574 376	0	574 376	11 107	0	11 107
30226	224	0	224	126	0	126	1	0	1	99	0	99
30232	0	0	0	56 480	36 881	93 361	56 480	36 881	93 361	0	0	0
30301	12 821	29 818	42 639	14 758	37 371	52 129	14 047	43 550	57 597	12 110	35 997	48 107
30305	122	558	680	50 004	42	50 046	56 178	46	56 224	6 296	562	6 858
32211	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	15 897	0	15 897	41 731	0	41 731	47 051	0	47 051	21 217	0	21 217
407	877 188	143 161	1 020 349	3 907 359	191 446	4 098 805	3 954 185	190 161	4 144 346	924 014	141 876	1 065 890
408.1	412 011	7 634	419 645	1 634 528	39 525	1 674 053	1 662 642	36 754	1 699 396	440 125	4 863	444 988
408.2	53 506	13 130	66 636	317 031	13 280	330 311	310 555	12 065	322 620	47 030	11 915	58 945
40905	210	0	210	15 516	750	16 266	15 517	750	16 267	211	0	211
40907	0	0	0	14 721	0	14 721	14 721	0	14 721	0	0	0
40909	0	0	0	9 340	16 669	26 009	9 340	16 669	26 009	0	0	0
40910	0	0	0	1 893	20 462	22 355	1 893	20 462	22 355	0	0	0
40911	5 761	0	5 761	159 193	0	159 193	157 838	0	157 838	4 406	0	4 406
40912	0	0	0	12 570	13 656	26 226	12 570	13 656	26 226	0	0	0
40913	0	0	0	21 674	17 818	39 492	21 674	17 818	39 492	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	45 004	0	45 004	0	0	0	0	0	0	45 004	0	45 004
42102	17 000	0	17 000	68 490	0	68 490	51 490	0	51 490	0	0	0
42103	6 995	0	6 995	53 495	0	53 495	51 000	0	51 000	4 500	0	4 500
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	6 900	0	6 900	11 400	0	11 400
42105	42 500	0	42 500	9 100	0	9 100	2 300	0	2 300	35 700	0	35 700
42106	10 400	0	10 400	6 100	0	6 100	9 000	0	9 000	13 300	0	13 300
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
42111	9 700	0	9 700	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
42112	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
42113	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42204	5 308	0	5 308	5 028	0	5 028	0	0	0	280	0	280
42205	10 650	0	10 650	1 450	0	1 450	1 400	0	1 400	10 600	0	10 600
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	400	0	400	4 400	0	4 400
42207	105 529	0	105 529	6 363	0	6 363	0	0	0	99 166	0	99 166
42301	119 276	31 441	150 717	72 648	27 381	100 029	87 320	20 828	108 148	133 948	24 888	158 836
42303	103	46	149	0	4	4	0	3	3	103	45	148
42304	0	256	256	0	20	20	0	23	23	0	259	259
42305	368	715	1 083	0	50	50	0	46	46	368	711	1 079
42306	5 604 246	503 390	6 107 636	428 512	98 630	527 142	490 817	97 643	588 460	5 666 551	502 403	6 168 954
42307	330 914	2 553	333 467	12 584	196	12 780	12 268	228	12 496	330 598	2 585	333 183
42601	505	4 112	4 617	300	3 108	3 408	310	1 688	1 998	515	2 692	3 207
45215	150 044	0	150 044	4 354	0	4 354	4 272	0	4 272	149 962	0	149 962
45315	3 042	0	3 042	665	0	665	848	0	848	3 225	0	3 225
45415	56 958	0	56 958	29	0	29	155	0	155	57 084	0	57 084
45515	157 731	0	157 731	1 838	0	1 838	4 705	0	4 705	160 598	0	160 598
45818	152 617	0	152 617	374	0	374	9 125	0	9 125	161 368	0	161 368
45918	12 028	0	12 028	87	0	87	166	0	166	12 107	0	12 107
47108	26 064	0	26 064	0	0	0	5	0	5	26 069	0	26 069
47403	0	0	0	1 339 993	0	1 339 993	1 339 993	0	1 339 993	0	0	0
47405	0	0	0	97 181	41 100	138 281	97 181	41 100	138 281	0	0	0
47407	0	0	0	4 449 252	4 403 827	8 853 079	4 449 252	4 403 827	8 853 079	0	0	0
47411	206 160	10 688	216 848	42 817	3 049	45 866	39 418	1 572	40 990	202 761	9 211	211 972
47414	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47416	194	0	194	2 681	424	3 105	2 515	424	2 939	28	0	28
47422	237	6	243	38 287	5 448	43 735	38 291	5 448	43 739	241	6	247
47425	11 991	0	11 991	1 363	0	1 363	1 115	0	1 115	11 743	0	11 743
47426	4 990	100	5 090	2 282	6	2 288	1 218	142	1 360	3 926	236	4 162
50120	622	0	622	151	0	151	0	0	0	471	0	471
50220	3 742	0	3 742	0	0	0	39	0	39	3 781	0	3 781
50620	3 802	0	3 802	0	0	0	834	0	834	4 636	0	4 636
60301	0	0	0	2 688	0	2 688	3 282	0	3 282	594	0	594
60305	6 992	0	6 992	14 416	0	14 416	17 492	0	17 492	10 068	0	10 068
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	319	0	319	0	0	0	233	0	233	552	0	552
60311	732	0	732	11 437	0	11 437	11 433	0	11 433	728	0	728
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	986	134	1 120	986	134	1 120	0	0	0
60324	4 002	0	4 002	840	0	840	1 258	0	1 258	4 420	0	4 420
60335	2 111	0	2 111	855	0	855	4 744	0	4 744	6 000	0	6 000
60349	8 971	0	8 971	0	0	0	1 122	0	1 122	10 093	0	10 093
60414	117 266	0	117 266	18	0	18	688	0	688	117 936	0	117 936
60903	1 999	0	1 999	0	0	0	133	0	133	2 132	0	2 132
61301	250	0	250	105	0	105	0	0	0	145	0	145
61304	54	0	54	1	0	1	27	0	27	80	0	80
61701	53 250	0	53 250	0	0	0	1 153	0	1 153	54 403	0	54 403
62002	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
62103	140	0	140	29	0	29	100	0	100	211	0	211
70601	638 023	0	638 023	0	0	0	154 213	0	154 213	792 236	0	792 236
70602	2 237	0	2 237	188	0	188	2 151	0	2 151	4 200	0	4 200
70603	388 386	0	388 386	0	0	0	129 226	0	129 226	517 612	0	517 612
70604	3 659	0	3 659	0	0	0	1 204	0	1 204	4 863	0	4 863
70801	127 243	0	127 243	0	0	0	0	0	0	127 243	0	127 243
Итого по пассиву (баланс)	10 896 414	747 897	11 644 311	13 544 995	4 971 306	18 516 301	13 944 369	4 961 945	18 906 314	11 295 788	738 536	12 034 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	231 144	0	231 144	307 387	0	307 387	297 841	0	297 841	240 690	0	240 690
90902	1 158 754	0	1 158 754	340 078	0	340 078	351 899	0	351 899	1 146 933	0	1 146 933
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	15 465 575	0	15 465 575	210 536	0	210 536	359 147	0	359 147	15 316 964	0	15 316 964
91604	85 691	0	85 691	4 375	0	4 375	1 581	0	1 581	88 485	0	88 485
91704	71 652	0	71 652	0	0	0	31	0	31	71 621	0	71 621
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	115 186	0	115 186	0	0	0	264	0	264	114 922	0	114 922
91803	34 685	357	35 042	0	23	23	4	25	29	34 681	355	35 036
91805	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	8 861 503	0	8 861 503	1 885 210	0	1 885 210	1 757 251	0	1 757 251	8 989 462	0	8 989 462
Итого по активу (баланс)	26 029 169	357	26 029 526	2 747 586	23	2 747 609	2 768 019	25	2 768 044	26 008 736	355	26 009 091
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	176 600	0	176 600	1 144	0	1 144	0	0	0	175 456	0	175 456
91312	8 478 797	6 217	8 485 014	157 696	476	158 172	345 992	554	346 546	8 667 093	6 295	8 673 388
91314	0	0	0	1 379 401	0	1 379 401	1 379 401	0	1 379 401	0	0	0
91316	61 168	0	61 168	45 992	0	45 992	4 000	0	4 000	19 176	0	19 176
91317	109 713	0	109 713	172 288	0	172 288	155 009	0	155 009	92 434	0	92 434
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	0	0	0	29 008	0	29 008
99999	17 168 023	0	17 168 023	412 945	0	412 945	264 551	0	264 551	17 019 629	0	17 019 629
Итого по пассиву (баланс)	26 023 309	6 217	26 029 526	2 169 721	476	2 170 197	2 149 208	554	2 149 762	26 002 796	6 295	26 009 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 267 131	18 854	4 285 985	4 222 755	18 854	4 241 609	44 376	0	44 376
99996	0	0	0	4 298 203	0	4 298 203	4 254 139	0	4 254 139	44 064	0	44 064
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 565 334	18 854	8 584 188	8 476 894	18 854	8 495 748	88 440	0	88 440
Пассив
96901	0	0	0	18 813	4 235 325	4 254 138	18 813	4 279 389	4 298 202	0	44 064	44 064
99997	0	0	0	4 241 609	0	4 241 609	4 285 985	0	4 285 985	44 376	0	44 376
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 260 422	4 235 325	8 495 747	4 304 798	4 279 389	8 584 187	44 376	44 064	88 440

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?