Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 296	536	6 832	48 763	6 138	54 901	33 005	2 987	35 992	22 054	3 687	25 741
30102	21 114	0	21 114	5 732 096	0	5 732 096	5 740 431	0	5 740 431	12 779	0	12 779
30110	94	81	175	0	6 068	6 068	0	6 064	6 064	94	85	179
30202	4 935	0	4 935	680	0	680	0	0	0	5 615	0	5 615
30204	70	0	70	0	0	0	36	0	36	34	0	34
32002	0	0	0	4 175 000	0	4 175 000	3 950 000	0	3 950 000	225 000	0	225 000
32003	260 000	0	260 000	1 025 000	0	1 025 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
45201	194	0	194	7 205	0	7 205	6 911	0	6 911	488	0	488
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	1 320	0	1 320	0	0	0	85	0	85	1 235	0	1 235
45505	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45506	11 993	0	11 993	5 500	0	5 500	98	0	98	17 395	0	17 395
45507	54 142	0	54 142	800	0	800	1 770	0	1 770	53 172	0	53 172
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	139	6 061	6 200	139	6 061	6 200	0	0	0
47423	149	0	149	23	5 919	5 942	8	5 919	5 927	164	0	164
47427	163	0	163	4 061	0	4 061	4 196	0	4 196	28	0	28
51502	0	0	0	25 898	0	25 898	25 898	0	25 898	0	0	0
60302	348	0	348	1 501	0	1 501	331	0	331	1 518	0	1 518
60308	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	870	0	870	1 811	0	1 811	2 003	0	2 003	678	0	678
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	741	0	741	64	0	64	44	0	44	761	0	761
60401	6 071	0	6 071	62	0	62	0	0	0	6 133	0	6 133
60415	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	25 898	0	25 898	25 898	0	25 898	0	0	0
61403	981	0	981	19	0	19	25	0	25	975	0	975
61702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	98 595	0	98 595	14 860	0	14 860	21	0	21	113 434	0	113 434
70608	2 873	0	2 873	194	0	194	0	0	0	3 067	0	3 067
70611	3 056	0	3 056	331	0	331	1 501	0	1 501	1 886	0	1 886
70616	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
Итого по активу (баланс)	584 344	617	584 961	11 073 363	24 186	11 097 549	11 080 258	21 031	11 101 289	577 449	3 772	581 221
Пассив
10207	110 130	0	110 130	90 400	0	90 400	90 400	0	90 400	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	197 016	0	197 016	0	0	0	0	0	0	197 016	0	197 016
407	107 918	206	108 124	842 940	15	842 955	824 459	13	824 472	89 437	204	89 641
408.1	3 304	286	3 590	11 216	21	11 237	12 044	18	12 062	4 132	283	4 415
40905	3 200	0	3 200	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	13 646	0	13 646	13 646	0	13 646	0	0	0
40912	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
45215	5 045	0	5 045	852	0	852	859	0	859	5 052	0	5 052
45515	9 948	0	9 948	243	0	243	1 449	0	1 449	11 154	0	11 154
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	6 070	138	6 208	6 070	138	6 208	0	0	0
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	588	0	588	1 659	0	1 659	1 709	0	1 709	638	0	638
51510	0	0	0	5 384	0	5 384	5 384	0	5 384	0	0	0
60301	377	0	377	708	0	708	702	0	702	371	0	371
60305	4 554	0	4 554	3 860	0	3 860	2 928	0	2 928	3 622	0	3 622
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	30	0	30	310	0	310	306	0	306	26	0	26
60324	135	0	135	272	0	272	225	0	225	88	0	88
60335	1 492	0	1 492	977	0	977	682	0	682	1 197	0	1 197
60414	4 480	0	4 480	0	0	0	57	0	57	4 537	0	4 537
61301	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
70601	117 789	0	117 789	0	0	0	13 627	0	13 627	131 416	0	131 416
70603	1 929	0	1 929	0	0	0	255	0	255	2 184	0	2 184
Итого по пассиву (баланс)	584 469	492	584 961	985 647	312	985 959	981 912	307	982 219	580 734	487	581 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 264	0	45 264	2 113	0	2 113	2 105	0	2 105	45 272	0	45 272
90902	5 225	0	5 225	266	0	266	530	0	530	4 961	0	4 961
91202	0	0	0	25 639	0	25 639	25 639	0	25 639	0	0	0
91414	77 746	0	77 746	0	0	0	0	0	0	77 746	0	77 746
91604	475	0	475	382	0	382	341	0	341	516	0	516
91606	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	105 701	0	105 701	12 657	0	12 657	11 626	0	11 626	106 732	0	106 732
Итого по активу (баланс)	254 800	0	254 800	41 316	0	41 316	40 500	0	40 500	255 616	0	255 616
Пассив
91003	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
91312	95 892	0	95 892	0	0	0	880	0	880	96 772	0	96 772
91317	4 665	0	4 665	10 981	0	10 981	11 133	0	11 133	4 817	0	4 817
91507	5 144	0	5 144	1	0	1	0	0	0	5 143	0	5 143
99999	149 099	0	149 099	28 873	0	28 873	28 658	0	28 658	148 884	0	148 884
Итого по пассиву (баланс)	254 800	0	254 800	40 499	0	40 499	41 315	0	41 315	255 616	0	255 616

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?