Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 685	3 362	41 047	51 740	24 502	76 242	79 950	22 922	102 872	9 475	4 942	14 417
20209	0	0	0	20 990	5 886	26 876	20 990	5 886	26 876	0	0	0
30102	76 080	0	76 080	9 162 423	0	9 162 423	9 173 058	0	9 173 058	65 445	0	65 445
30110	2 296	4 106	6 402	11 498	5 555	17 053	10 807	6 867	17 674	2 987	2 794	5 781
30202	7 831	0	7 831	0	0	0	211	0	211	7 620	0	7 620
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	27	57	84	469	669	1 138	496	726	1 222	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 180 000	0	6 180 000	520 000	0	520 000
31903	320 010	0	320 010	1 580 000	0	1 580 000	1 900 010	0	1 900 010	0	0	0
44904	1 054	0	1 054	50 144	0	50 144	1 054	0	1 054	50 144	0	50 144
45104	102 633	0	102 633	94 077	0	94 077	150 033	0	150 033	46 677	0	46 677
45106	48 525	0	48 525	4 553	0	4 553	0	0	0	53 078	0	53 078
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	61 856	0	61 856	24 447	0	24 447	55 771	0	55 771	30 532	0	30 532
45205	0	0	0	55 995	0	55 995	0	0	0	55 995	0	55 995
45206	675 576	0	675 576	55 961	0	55 961	15 834	0	15 834	715 703	0	715 703
45207	1 075 299	0	1 075 299	0	0	0	97 324	0	97 324	977 975	0	977 975
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
45505	7 120	0	7 120	500	0	500	17	0	17	7 603	0	7 603
45506	264 989	0	264 989	1 500	0	1 500	251	0	251	266 238	0	266 238
45507	185 730	0	185 730	0	0	0	390	0	390	185 340	0	185 340
45812	63 506	0	63 506	0	0	0	0	0	0	63 506	0	63 506
45815	75	0	75	75	0	75	0	0	0	150	0	150
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45915	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47105	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47408	0	0	0	0	4 628	4 628	0	4 628	4 628	0	0	0
47423	4 285	0	4 285	766	0	766	2 162	0	2 162	2 889	0	2 889
47427	958	0	958	29 519	0	29 519	29 092	0	29 092	1 385	0	1 385
47802	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
60302	12 984	0	12 984	138	0	138	2 086	0	2 086	11 036	0	11 036
60308	2 847	0	2 847	105	0	105	105	0	105	2 847	0	2 847
60310	282	0	282	1 238	0	1 238	1 228	0	1 228	292	0	292
60312	9 363	0	9 363	5 082	0	5 082	11 092	0	11 092	3 353	0	3 353
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60336	21	0	21	86	0	86	68	0	68	39	0	39
60401	1 507	0	1 507	173 950	0	173 950	0	0	0	175 457	0	175 457
60415	167 379	0	167 379	7 536	0	7 536	173 951	0	173 951	964	0	964
60901	3 007	0	3 007	127	0	127	0	0	0	3 134	0	3 134
61008	23	0	23	112	0	112	49	0	49	86	0	86
61009	1 503	0	1 503	764	0	764	764	0	764	1 503	0	1 503
61013	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61214	0	0	0	24 145	0	24 145	24 145	0	24 145	0	0	0
61403	485	0	485	53	0	53	83	0	83	455	0	455
61702	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
70606	685 161	0	685 161	164 031	0	164 031	0	0	0	849 192	0	849 192
70608	1 760	0	1 760	539	0	539	0	0	0	2 299	0	2 299
70611	8 462	0	8 462	2 115	0	2 115	0	0	0	10 577	0	10 577
70616	0	0	0	594	0	594	0	0	0	594	0	594
Итого по активу (баланс)	4 021 603	7 525	4 029 128	18 225 454	41 240	18 266 694	17 931 651	41 029	17 972 680	4 315 406	7 736	4 323 142
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	261	370	631	6 180	6 568	12 748	5 919	6 198	12 117	0	0	0
407	232 469	0	232 469	1 250 428	0	1 250 428	1 173 710	0	1 173 710	155 751	0	155 751
408.1	88 467	0	88 467	232 627	0	232 627	295 693	0	295 693	151 533	0	151 533
408.2	11 399	74	11 473	165 924	36	165 960	280 655	32	280 687	126 130	70	126 200
40905	0	0	0	114	184	298	114	184	298	0	0	0
40909	0	0	0	59	272	331	59	272	331	0	0	0
40910	0	0	0	296	212	508	296	212	508	0	0	0
40911	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40912	0	0	0	582	620	1 202	582	620	1 202	0	0	0
40913	0	0	0	4 991	5 579	10 570	4 991	5 579	10 570	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	61 019	0	61 019	0	0	0	0	0	0	61 019	0	61 019
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	32 900	0	32 900	12 200	0	12 200	0	0	0	20 700	0	20 700
44915	11	0	11	11	0	11	501	0	501	501	0	501
45115	38 456	0	38 456	26 424	0	26 424	16 157	0	16 157	28 189	0	28 189
45215	319 078	0	319 078	24 174	0	24 174	23 465	0	23 465	318 369	0	318 369
45415	13 150	0	13 150	0	0	0	0	0	0	13 150	0	13 150
45515	46 312	0	46 312	124	0	124	428	0	428	46 616	0	46 616
45818	63 543	0	63 543	0	0	0	39	0	39	63 582	0	63 582
45918	524	0	524	0	0	0	5	0	5	529	0	529
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588	0	0	0
47411	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
47416	96	0	96	408	0	408	1 022	0	1 022	710	0	710
47422	4 595	0	4 595	61 120	0	61 120	59 294	0	59 294	2 769	0	2 769
47425	153 119	0	153 119	37 857	0	37 857	59 414	0	59 414	174 676	0	174 676
47426	19 161	0	19 161	0	0	0	3 181	0	3 181	22 342	0	22 342
47804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	591	0	591	0	0	0	128	0	128	719	0	719
60301	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60305	1 948	0	1 948	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	1 948	0	1 948
60309	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60311	186	0	186	47 806	0	47 806	48 255	0	48 255	635	0	635
60322	4 043	0	4 043	205	0	205	205	0	205	4 043	0	4 043
60324	2 935	0	2 935	95	0	95	35	0	35	2 875	0	2 875
60335	588	0	588	576	0	576	576	0	576	588	0	588
60414	966	0	966	0	0	0	35	0	35	1 001	0	1 001
60903	1 864	0	1 864	0	0	0	56	0	56	1 920	0	1 920
61501	277	0	277	0	0	0	6 614	0	6 614	6 891	0	6 891
61701	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
70601	733 149	0	733 149	1 690	0	1 690	186 294	0	186 294	917 753	0	917 753
70603	1 116	0	1 116	0	0	0	414	0	414	1 530	0	1 530
Итого по пассиву (баланс)	4 028 684	444	4 029 128	1 883 582	13 471	1 897 053	2 177 970	13 097	2 191 067	4 323 072	70	4 323 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
90902	78 340	0	78 340	1 220	0	1 220	27	0	27	79 533	0	79 533
91207	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
91414	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
91418	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
91604	4 105	0	4 105	698	0	698	400	0	400	4 403	0	4 403
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	13 700 855	0	13 700 855	1 494 511	0	1 494 511	670 663	0	670 663	14 524 703	0	14 524 703
Итого по активу (баланс)	13 984 248	0	13 984 248	1 496 434	0	1 496 434	671 091	0	671 091	14 809 591	0	14 809 591
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	538 259	0	538 259	0	0	0	51 500	0	51 500	589 759	0	589 759
91315	12 934 228	0	12 934 228	489 937	0	489 937	1 194 685	0	1 194 685	13 638 976	0	13 638 976
91316	1 375	0	1 375	72 995	0	72 995	72 995	0	72 995	1 375	0	1 375
91317	57 797	0	57 797	103 025	0	103 025	174 219	0	174 219	128 991	0	128 991
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	0	0	0	147 448	0	147 448
91319	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91507	6 011	0	6 011	4 691	0	4 691	1 111	0	1 111	2 431	0	2 431
91508	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
99999	283 393	0	283 393	429	0	429	1 924	0	1 924	284 888	0	284 888
Итого по пассиву (баланс)	13 984 248	0	13 984 248	671 091	0	671 091	1 496 434	0	1 496 434	14 809 591	0	14 809 591

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?