Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 955	0	59 955	0	0	0	0	0	0	59 955	0	59 955
20202	73 527	92 624	166 151	1 131 838	838 268	1 970 106	1 097 665	798 424	1 896 089	107 700	132 468	240 168
20208	18 870	0	18 870	49 320	0	49 320	49 974	0	49 974	18 216	0	18 216
20209	0	0	0	860 404	200 270	1 060 674	860 404	200 270	1 060 674	0	0	0
30102	136 455	0	136 455	6 856 854	0	6 856 854	6 863 239	0	6 863 239	130 070	0	130 070
30110	26 049	64 319	90 368	1 882 932	171 611	2 054 543	1 876 040	144 997	2 021 037	32 941	90 933	123 874
30114	0	196 615	196 615	0	1 143 757	1 143 757	0	1 244 259	1 244 259	0	96 113	96 113
30202	22 331	0	22 331	0	0	0	345	0	345	21 986	0	21 986
30204	6 273	0	6 273	508	0	508	0	0	0	6 781	0	6 781
30221	0	0	0	0	5 561	5 561	0	5 561	5 561	0	0	0
30233	1 080	0	1 080	36 162	17	36 179	36 528	17	36 545	714	0	714
30424	117	82	199	11 285 499	1 082 344	12 367 843	11 285 334	1 082 287	12 367 621	282	139	421
30425	0	9 117	9 117	0	574	574	0	648	648	0	9 043	9 043
32201	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
32202	0	0	0	7 411 694	855 937	8 267 631	6 913 878	799 420	7 713 298	497 816	56 517	554 333
32203	560 136	56 984	617 120	1 775 531	229 926	2 005 457	2 335 667	286 910	2 622 577	0	0	0
45201	0	0	0	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0
45203	65 012	0	65 012	124 876	0	124 876	127 060	0	127 060	62 828	0	62 828
45204	41 850	0	41 850	44 963	0	44 963	62 153	0	62 153	24 660	0	24 660
45205	299 293	0	299 293	93 966	0	93 966	48 871	0	48 871	344 388	0	344 388
45206	322 827	0	322 827	49 285	0	49 285	90 723	0	90 723	281 389	0	281 389
45207	497 603	8 263	505 866	83 948	516	84 464	54 658	867	55 525	526 893	7 912	534 805
45208	97 977	0	97 977	12 600	0	12 600	1 357	0	1 357	109 220	0	109 220
45401	3 824	0	3 824	9 488	0	9 488	9 322	0	9 322	3 990	0	3 990
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45407	59 543	0	59 543	2 500	0	2 500	3 140	0	3 140	58 903	0	58 903
45408	20 370	0	20 370	50	0	50	750	0	750	19 670	0	19 670
45504	2 693	0	2 693	1 185	0	1 185	2 130	0	2 130	1 748	0	1 748
45505	10 514	0	10 514	0	0	0	218	0	218	10 296	0	10 296
45506	181 716	6 154	187 870	8 635	390	9 025	17 930	866	18 796	172 421	5 678	178 099
45507	126 750	13 401	140 151	1 327	1 198	2 525	2 485	1 002	3 487	125 592	13 597	139 189
45509	10 143	0	10 143	15 625	0	15 625	9 006	0	9 006	16 762	0	16 762
45812	48 965	56 984	105 949	11 668	3 585	15 253	12 848	4 052	16 900	47 785	56 517	104 302
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	20 342	0	20 342	869	0	869	2 183	0	2 183	19 028	0	19 028
45912	168	0	168	91	0	91	179	0	179	80	0	80
45915	296	0	296	35	0	35	228	0	228	103	0	103
47404	0	14 863	14 863	1 921 056	3 033 749	4 954 805	1 921 056	2 993 015	4 914 071	0	55 597	55 597
47408	0	0	0	2 374 880	2 942 008	5 316 888	2 374 880	2 942 008	5 316 888	0	0	0
47423	382 859	0	382 859	349	0	349	236	0	236	382 972	0	382 972
47427	4 565	38	4 603	30 613	293	30 906	30 642	278	30 920	4 536	53	4 589
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	99 619	0	99 619	738	0	738	0	0	0	100 357	0	100 357
50121	474	0	474	226	0	226	402	0	402	298	0	298
50305	177 095	0	177 095	1 284	0	1 284	0	0	0	178 379	0	178 379
50311	0	58 443	58 443	0	4 114	4 114	0	4 396	4 396	0	58 161	58 161
52503	5 566	0	5 566	853	0	853	265	0	265	6 154	0	6 154
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	12 511	0	12 511	0	0	0	1 741	0	1 741	10 770	0	10 770
60306	224	0	224	0	0	0	9	0	9	215	0	215
60308	50	0	50	130	0	130	60	0	60	120	0	120
60310	590	0	590	626	0	626	759	0	759	457	0	457
60312	3 698	0	3 698	7 847	0	7 847	7 038	0	7 038	4 507	0	4 507
60323	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60336	1 897	0	1 897	310	0	310	224	0	224	1 983	0	1 983
60401	365 835	0	365 835	241	0	241	0	0	0	366 076	0	366 076
60415	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
60901	67 341	0	67 341	0	0	0	0	0	0	67 341	0	67 341
61002	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
61008	1 551	0	1 551	62	0	62	144	0	144	1 469	0	1 469
61009	307	0	307	60	0	60	60	0	60	307	0	307
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 902	237	3 139	186	21	207	672	48	720	2 416	210	2 626
61702	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61703	14 728	0	14 728	0	0	0	2 605	0	2 605	12 123	0	12 123
61905	5 313	0	5 313	0	0	0	0	0	0	5 313	0	5 313
61907	19 713	0	19 713	0	0	0	0	0	0	19 713	0	19 713
61908	102 106	0	102 106	0	0	0	0	0	0	102 106	0	102 106
62001	4 564	0	4 564	0	0	0	0	0	0	4 564	0	4 564
70606	316 949	0	316 949	93 419	0	93 419	41	0	41	410 327	0	410 327
70608	241 871	0	241 871	78 288	0	78 288	0	0	0	320 159	0	320 159
70611	4 174	0	4 174	1 114	0	1 114	0	0	0	5 288	0	5 288
70616	0	0	0	2 656	0	2 656	0	0	0	2 656	0	2 656
70802	90 932	0	90 932	0	0	0	0	0	0	90 932	0	90 932
Итого по активу (баланс)	4 752 294	578 124	5 330 418	36 271 635	10 514 139	46 785 774	36 110 234	10 509 325	46 619 559	4 913 695	582 938	5 496 633
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	99 777	0	99 777	0	0	0	0	0	0	99 777	0	99 777
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	139 432	0	139 432	0	0	0	0	0	0	139 432	0	139 432
30126	5 715	0	5 715	7 587	0	7 587	7 282	0	7 282	5 410	0	5 410
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 763	1 763	0	1 763	1 763
30226	199	0	199	1 633	0	1 633	1 555	0	1 555	121	0	121
30232	4	7	11	57 542	5 886	63 428	57 563	5 886	63 449	25	7	32
30236	0	0	0	0	1 696	1 696	0	1 696	1 696	0	0	0
32211	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
405	245	0	245	5	0	5	0	0	0	240	0	240
406	1 325	0	1 325	580	0	580	0	0	0	745	0	745
407	1 401 281	122 817	1 524 098	7 253 590	582 177	7 835 767	7 161 345	586 703	7 748 048	1 309 036	127 343	1 436 379
408.1	87 003	1 810	88 813	442 267	32 400	474 667	445 005	37 526	482 531	89 741	6 936	96 677
408.2	102 435	40 335	142 770	493 981	25 474	519 455	524 308	21 567	545 875	132 762	36 428	169 190
40911	0	0	0	12 526	0	12 526	12 526	0	12 526	0	0	0
40912	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42103	102 800	0	102 800	70 800	0	70 800	111 500	0	111 500	143 500	0	143 500
42104	17 200	672	17 872	15 500	50	15 550	3 800	60	3 860	5 500	682	6 182
42105	4 100	0	4 100	0	0	0	500	0	500	4 600	0	4 600
42106	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
42206	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
42301	50 404	64 738	115 142	58 524	11 112	69 636	48 066	21 038	69 104	39 946	74 664	114 610
42303	23 528	1 442	24 970	13 211	103	13 314	17 185	91	17 276	27 502	1 430	28 932
42304	31 575	47 067	78 642	3 436	3 377	6 813	2 263	3 208	5 471	30 402	46 898	77 300
42305	361 699	162 096	523 795	27 084	13 886	40 970	10 996	11 934	22 930	345 611	160 144	505 755
42306	512 756	102 643	615 399	33 836	9 660	43 496	43 942	11 417	55 359	522 862	104 400	627 262
42307	133 621	1 621	135 242	142 209	115	142 324	151 041	104	151 145	142 453	1 610	144 063
42309	1 139	29	1 168	24	2	26	15	2	17	1 130	29	1 159
42601	2 486	102	2 588	0	8	8	0	8	8	2 486	102	2 588
42609	5	6	11	0	1	1	0	1	1	5	6	11
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	15 965	0	15 965	11 171	0	11 171	9 675	0	9 675	14 469	0	14 469
45515	13 616	0	13 616	2 831	0	2 831	4 079	0	4 079	14 864	0	14 864
45818	105 723	0	105 723	5 446	0	5 446	5 296	0	5 296	105 573	0	105 573
45918	143	0	143	81	0	81	68	0	68	130	0	130
47403	0	0	0	2 918 976	1 920 319	4 839 295	2 918 976	1 920 319	4 839 295	0	0	0
47407	0	0	0	2 943 039	2 374 083	5 317 122	2 943 039	2 374 083	5 317 122	0	0	0
47411	12 340	29	12 369	7 393	416	7 809	8 546	392	8 938	13 493	5	13 498
47416	51	0	51	404	0	404	392	0	392	39	0	39
47422	1 442	1	1 443	2 356	21 376	23 732	2 205	21 376	23 581	1 291	1	1 292
47425	192 417	0	192 417	10 215	0	10 215	10 237	0	10 237	192 439	0	192 439
47426	1 328	0	1 328	1 942	0	1 942	1 539	0	1 539	925	0	925
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50319	584	0	584	43	0	43	41	0	41	582	0	582
52306	60 685	0	60 685	0	0	0	6 903	0	6 903	67 588	0	67 588
60206	23 794	0	23 794	0	0	0	0	0	0	23 794	0	23 794
60301	3 778	0	3 778	5 878	0	5 878	2 697	0	2 697	597	0	597
60305	9 788	0	9 788	11 604	0	11 604	10 747	0	10 747	8 931	0	8 931
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	404	0	404	7	0	7	580	0	580	977	0	977
60311	1 944	0	1 944	3 896	0	3 896	3 771	0	3 771	1 819	0	1 819
60322	99	0	99	690	0	690	690	0	690	99	0	99
60324	1 643	0	1 643	59	0	59	171	0	171	1 755	0	1 755
60335	6 037	0	6 037	3 117	0	3 117	2 935	0	2 935	5 855	0	5 855
60349	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60405	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
60414	71 328	0	71 328	0	0	0	1 318	0	1 318	72 646	0	72 646
60903	13 520	0	13 520	0	0	0	898	0	898	14 418	0	14 418
61304	271	76	347	23	12	35	27	9	36	275	73	348
61701	25 722	0	25 722	0	0	0	50	0	50	25 772	0	25 772
62002	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70601	354 808	0	354 808	1 515	0	1 515	101 186	0	101 186	454 479	0	454 479
70602	474	0	474	402	0	402	226	0	226	298	0	298
70603	239 537	0	239 537	0	0	0	79 524	0	79 524	319 061	0	319 061
Итого по пассиву (баланс)	4 784 927	545 491	5 330 418	14 569 941	5 002 254	19 572 195	14 719 126	5 019 284	19 738 410	4 934 112	562 521	5 496 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	2 358	0	2 358	13 099	0	13 099	15 081	0	15 081	376	0	376
90902	1 461 069	828	1 461 897	79 766	52	79 818	25 091	58	25 149	1 515 744	822	1 516 566
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 279 657	89 678	6 369 335	467 166	5 641	472 807	48 821	6 376	55 197	6 698 002	88 943	6 786 945
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656	0	35 656
91604	13 723	2 578	16 301	7 480	162	7 642	6 661	183	6 844	14 542	2 557	17 099
91704	39 293	332	39 625	0	21	21	0	24	24	39 293	329	39 622
91802	272 323	3 927	276 250	0	247	247	0	280	280	272 323	3 894	276 217
99998	4 233 757	0	4 233 757	11 429 712	0	11 429 712	11 384 046	0	11 384 046	4 279 423	0	4 279 423
Итого по активу (баланс)	12 358 149	97 343	12 455 492	12 000 223	6 123	12 006 346	11 479 700	6 921	11 486 621	12 878 672	96 545	12 975 217
Пассив
91004	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91311	51 400	0	51 400	0	0	0	6 050	0	6 050	57 450	0	57 450
91312	2 924 253	0	2 924 253	28 728	0	28 728	112 769	0	112 769	3 008 294	0	3 008 294
91314	592 993	62 016	655 009	9 767 835	1 183 213	10 951 048	9 698 851	1 182 773	10 881 624	524 009	61 576	585 585
91315	1 534	4 733	6 267	30	339	369	32	315	347	1 536	4 709	6 245
91316	11 550	0	11 550	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	11 550	0	11 550
91317	441 457	3 836	445 293	388 304	1 684	389 988	413 363	330	413 693	466 516	2 482	468 998
91319	2 887	90 274	93 161	0	6 750	6 750	0	8 066	8 066	2 887	91 590	94 477
91507	46 824	0	46 824	0	0	0	0	0	0	46 824	0	46 824
99999	8 221 735	0	8 221 735	100 627	0	100 627	574 686	0	574 686	8 695 794	0	8 695 794
Итого по пассиву (баланс)	12 294 633	160 859	12 455 492	10 292 687	1 191 986	11 484 673	10 812 914	1 191 484	12 004 398	12 814 860	160 357	12 975 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 681	0	18 681	1 091 541	919 917	2 011 458	1 046 828	862 771	1 909 599	63 394	57 146	120 540
99996	18 613	0	18 613	2 011 457	0	2 011 457	1 909 821	0	1 909 821	120 249	0	120 249
Итого по активу (баланс)	37 294	0	37 294	3 102 998	919 917	4 022 915	2 956 649	862 771	3 819 420	183 643	57 146	240 789
Пассив
96901	0	18 613	18 613	860 060	1 049 761	1 909 821	917 361	1 094 096	2 011 457	57 301	62 948	120 249
99997	18 681	0	18 681	1 909 599	0	1 909 599	2 011 458	0	2 011 458	120 540	0	120 540
Итого по пассиву (баланс)	18 681	18 613	37 294	2 769 659	1 049 761	3 819 420	2 928 819	1 094 096	4 022 915	177 841	62 948	240 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?