Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
20202	216 427	177 864	394 291	3 625 147	2 872 876	6 498 023	3 643 745	2 884 817	6 528 562	197 829	165 923	363 752
20208	239 220	0	239 220	1 399 541	0	1 399 541	1 443 044	0	1 443 044	195 717	0	195 717
20209	6 500	3 989	10 489	2 355 906	279 736	2 635 642	2 358 674	276 847	2 635 521	3 732	6 878	10 610
20302	0	11 836	11 836	0	1 100	1 100	0	1 222	1 222	0	11 714	11 714
20303	0	404	404	0	29	29	0	36	36	0	397	397
30102	116 362	0	116 362	17 103 417	0	17 103 417	17 021 728	0	17 021 728	198 051	0	198 051
30110	80 147	92 795	172 942	11 953 747	795 915	12 749 662	11 978 640	784 531	12 763 171	55 254	104 179	159 433
30114	0	16 115	16 115	0	99 348	99 348	0	95 514	95 514	0	19 949	19 949
30118	0	137	137	0	10	10	0	12	12	0	135	135
30202	36 611	0	36 611	302	0	302	0	0	0	36 913	0	36 913
30204	6 568	0	6 568	0	0	0	144	0	144	6 424	0	6 424
30210	0	0	0	49 160	0	49 160	49 160	0	49 160	0	0	0
30215	2 999	5 130	8 129	0	323	323	0	365	365	2 999	5 088	8 087
30221	0	9 321	9 321	131 625	148 849	280 474	131 625	141 204	272 829	0	16 966	16 966
30233	6 265	0	6 265	639 186	16 716	655 902	638 036	16 491	654 527	7 415	225	7 640
30302	243	0	243	11	0	11	0	0	0	254	0	254
30306	2 332 229	0	2 332 229	2 075 779	0	2 075 779	2 348 490	0	2 348 490	2 059 518	0	2 059 518
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 690 230	0	1 690 230	1 690 230	0	1 690 230	0	0	0
31903	2 270 000	0	2 270 000	7 960 420	0	7 960 420	8 270 420	0	8 270 420	1 960 000	0	1 960 000
32002	0	0	0	8 115 000	0	8 115 000	8 015 000	0	8 015 000	100 000	0	100 000
32003	80 000	0	80 000	2 880 000	0	2 880 000	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0
32004	520 000	170 951	690 951	530 000	8 696	538 696	520 000	179 647	699 647	530 000	0	530 000
32005	0	0	0	0	181 619	181 619	0	765	765	0	180 854	180 854
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
44901	0	0	0	37 325	0	37 325	37 325	0	37 325	0	0	0
44904	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
45201	44 510	0	44 510	193 358	0	193 358	193 321	0	193 321	44 547	0	44 547
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	8 821	0	8 821	9 179	0	9 179
45204	25 385	0	25 385	19 321	0	19 321	29 506	0	29 506	15 200	0	15 200
45205	30 062	0	30 062	43 540	0	43 540	29 804	0	29 804	43 798	0	43 798
45206	312 377	0	312 377	442 092	0	442 092	302 536	0	302 536	451 933	0	451 933
45207	14 221	0	14 221	0	0	0	763	0	763	13 458	0	13 458
45208	33 103	0	33 103	0	0	0	9 808	0	9 808	23 295	0	23 295
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	7 263	0	7 263	2 737	0	2 737	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	15 675	0	15 675	4 600	0	4 600	254	0	254	20 021	0	20 021
45407	7 001	0	7 001	1 500	0	1 500	419	0	419	8 082	0	8 082
45504	1 500	0	1 500	8	0	8	0	0	0	1 508	0	1 508
45505	51 264	0	51 264	7 640	0	7 640	11 508	0	11 508	47 396	0	47 396
45506	539 521	0	539 521	55 177	0	55 177	46 823	0	46 823	547 875	0	547 875
45507	403 305	0	403 305	37 234	0	37 234	36 318	0	36 318	404 221	0	404 221
45509	483	0	483	1 722	11	1 733	1 277	11	1 288	928	0	928
45812	14 480	0	14 480	9 837	0	9 837	6	0	6	24 311	0	24 311
45813	1 526	0	1 526	0	0	0	7	0	7	1 519	0	1 519
45814	1 949	0	1 949	46	0	46	75	0	75	1 920	0	1 920
45815	74 240	0	74 240	6 980	0	6 980	6 297	0	6 297	74 923	0	74 923
45912	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	57	0	57	24	0	24	8	0	8	73	0	73
45915	1 555	0	1 555	1 471	0	1 471	1 399	0	1 399	1 627	0	1 627
47105	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	7 485	2 034	9 519	509 150	474 359	983 509	473 484	472 727	946 211	43 151	3 666	46 817
47408	0	0	0	0	474 174	474 174	0	474 174	474 174	0	0	0
47415	3 018	0	3 018	0	0	0	9	0	9	3 009	0	3 009
47423	7 697	0	7 697	1 231	277 279	278 510	983	277 279	278 262	7 945	0	7 945
47427	15 903	19	15 922	20 543	113	20 656	24 146	112	24 258	12 300	20	12 320
47801	0	0	0	898	0	898	0	0	0	898	0	898
50104	555	0	555	3	0	3	0	0	0	558	0	558
50121	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	2 742	0	2 742	0	0	0	763	0	763	1 979	0	1 979
60306	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
60308	43	0	43	527	0	527	470	0	470	100	0	100
60312	2 623	0	2 623	17 671	0	17 671	15 776	0	15 776	4 518	0	4 518
60314	0	206	206	0	42	42	0	68	68	0	180	180
60323	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60336	433	0	433	512	0	512	391	0	391	554	0	554
60401	464 067	0	464 067	517	0	517	140	0	140	464 444	0	464 444
60404	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
60415	742	0	742	372	0	372	399	0	399	715	0	715
61002	27	0	27	151	0	151	153	0	153	25	0	25
61008	37	0	37	111	0	111	89	0	89	59	0	59
61009	0	0	0	52	0	52	48	0	48	4	0	4
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	3 221	0	3 221	67	0	67	744	0	744	2 544	0	2 544
61702	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61907	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
62001	62 540	0	62 540	0	0	0	0	0	0	62 540	0	62 540
70606	481 258	0	481 258	166 606	0	166 606	0	0	0	647 864	0	647 864
70607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70608	232 160	0	232 160	74 031	0	74 031	0	0	0	306 191	0	306 191
70609	3 514	0	3 514	1 313	0	1 313	0	0	0	4 827	0	4 827
70611	1 144	0	1 144	763	0	763	0	0	0	1 907	0	1 907
70616	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
Итого по активу (баланс)	8 816 459	490 801	9 307 260	62 200 533	5 631 195	67 831 728	62 304 744	5 605 822	67 910 566	8 712 248	516 174	9 228 422
Пассив
10207	404 320	0	404 320	0	0	0	0	0	0	404 320	0	404 320
10601	108 604	0	108 604	0	0	0	0	0	0	108 604	0	108 604
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
20309	0	536	536	0	145	145	0	42	42	0	433	433
30109	4	0	4	34 066	0	34 066	34 070	0	34 070	8	0	8
30220	0	474	474	0	14 027	14 027	0	13 553	13 553	0	0	0
30223	37 309	0	37 309	1 428 080	0	1 428 080	1 444 502	0	1 444 502	53 731	0	53 731
30232	350	1 533	1 883	874 152	69 277	943 429	873 981	67 927	941 908	179	183	362
30236	0	0	0	929	0	929	936	0	936	7	0	7
30301	243	0	243	0	0	0	11	0	11	254	0	254
30305	2 332 229	0	2 332 229	2 348 490	0	2 348 490	2 075 779	0	2 075 779	2 059 518	0	2 059 518
405	138	0	138	284	0	284	543	0	543	397	0	397
406	67 800	0	67 800	289 555	0	289 555	290 395	0	290 395	68 640	0	68 640
407	1 160 640	131 856	1 292 496	5 325 328	87 709	5 413 037	5 224 951	122 002	5 346 953	1 060 263	166 149	1 226 412
408.1	127 950	3 943	131 893	518 408	11 723	530 131	512 104	15 116	527 220	121 646	7 336	128 982
408.2	730 005	7 233	737 238	1 469 569	92 372	1 561 941	1 519 084	94 110	1 613 194	779 520	8 971	788 491
40901	3 650	0	3 650	18 944	0	18 944	18 453	0	18 453	3 159	0	3 159
40905	15	0	15	14 237	1 954	16 191	14 222	1 954	16 176	0	0	0
40909	0	0	0	15 288	13 028	28 316	15 288	13 028	28 316	0	0	0
40910	0	0	0	1 847	340	2 187	1 847	340	2 187	0	0	0
40911	992	0	992	73 482	0	73 482	73 246	0	73 246	756	0	756
40912	0	0	0	73 126	49 184	122 310	73 126	49 184	122 310	0	0	0
40913	0	0	0	30 188	6 071	36 259	30 188	6 071	36 259	0	0	0
41107	4 656	0	4 656	0	0	0	37	0	37	4 693	0	4 693
42104	12 700	0	12 700	11 200	0	11 200	8 900	0	8 900	10 400	0	10 400
42105	4 800	0	4 800	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42110	556	0	556	556	0	556	0	0	0	0	0	0
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	900	0	900	900	0	900
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	7 344	1 205	8 549	2 369	113	2 482	1 674	95	1 769	6 649	1 187	7 836
42303	10 924	1 041	11 965	6 964	687	7 651	13 420	51	13 471	17 380	405	17 785
42304	177 778	11 482	189 260	104 848	16 123	120 971	71 976	16 938	88 914	144 906	12 297	157 203
42305	475 076	62 553	537 629	139 196	15 825	155 021	128 679	19 086	147 765	464 559	65 814	530 373
42306	1 417 246	227 911	1 645 157	105 183	35 823	141 006	87 199	25 848	113 047	1 399 262	217 936	1 617 198
42307	497 808	72 892	570 700	22 732	5 978	28 710	37 339	12 009	49 348	512 415	78 923	591 338
42309	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
42601	0	64	64	0	5	5	0	4	4	0	63	63
42605	2 841	1 282	4 123	882	91	973	15	81	96	1 974	1 272	3 246
42606	1 132	159	1 291	2	12	14	0	14	14	1 130	161	1 291
44915	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
45215	62 190	0	62 190	34 854	0	34 854	28 730	0	28 730	56 066	0	56 066
45315	103	0	103	0	0	0	147	0	147	250	0	250
45415	4 197	0	4 197	3 636	0	3 636	1 180	0	1 180	1 741	0	1 741
45515	30 991	0	30 991	6 381	0	6 381	5 811	0	5 811	30 421	0	30 421
45818	84 931	0	84 931	3 516	0	3 516	14 055	0	14 055	95 470	0	95 470
45918	1 322	0	1 322	101	0	101	123	0	123	1 344	0	1 344
47407	0	0	0	473 461	0	473 461	473 461	0	473 461	0	0	0
47411	76 099	4 518	80 617	13 314	884	14 198	15 283	857	16 140	78 068	4 491	82 559
47416	60	0	60	9 580	236	9 816	9 779	236	10 015	259	0	259
47422	3 190	10	3 200	1 154 584	1	1 154 585	1 154 682	2	1 154 684	3 288	11	3 299
47425	9 206	0	9 206	42 490	0	42 490	42 426	0	42 426	9 142	0	9 142
47804	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	320	0	320	3 167	0	3 167	3 084	0	3 084	237	0	237
60305	1 833	0	1 833	23 932	0	23 932	23 453	0	23 453	1 354	0	1 354
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	128	0	128	215	0	215
60311	401	0	401	5 121	0	5 121	5 077	0	5 077	357	0	357
60322	355	0	355	544	0	544	545	0	545	356	0	356
60324	98	0	98	9	0	9	47	0	47	136	0	136
60335	508	0	508	5 759	0	5 759	5 614	0	5 614	363	0	363
60414	89 272	0	89 272	123	0	123	1 538	0	1 538	90 687	0	90 687
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	41	0	41	65	0	65	65	0	65	41	0	41
61701	21 721	0	21 721	0	0	0	0	0	0	21 721	0	21 721
70601	490 396	0	490 396	14	0	14	166 375	0	166 375	656 757	0	656 757
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	230 515	0	230 515	0	0	0	73 852	0	73 852	304 367	0	304 367
70604	3 808	0	3 808	0	0	0	1 189	0	1 189	4 997	0	4 997
70801	6 562	0	6 562	0	0	0	0	0	0	6 562	0	6 562
Итого по пассиву (баланс)	8 778 568	528 692	9 307 260	14 696 026	421 608	15 117 634	14 580 248	458 548	15 038 796	8 662 790	565 632	9 228 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27	0	27	2	0	2	4	0	4	25	0	25
Пассив
85101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
85501	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	104 401	0	104 401	86	0	86	86	0	86	104 401	0	104 401
90902	2 621 508	0	2 621 508	184 883	1	184 884	767 753	0	767 753	2 038 638	1	2 038 639
90909	666	0	666	404	0	404	435	0	435	635	0	635
91202	12	0	12	15	0	15	12	0	12	15	0	15
91203	20	0	20	16	0	16	23	0	23	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	465 912	0	465 912	18 400	0	18 400	17 000	0	17 000	467 312	0	467 312
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	10 626	0	10 626	3 297	0	3 297	2 674	0	2 674	11 249	0	11 249
91704	24 774	0	24 774	0	0	0	16	0	16	24 758	0	24 758
91802	192 123	0	192 123	0	0	0	1 508	0	1 508	190 615	0	190 615
91803	5 831	0	5 831	2	0	2	27	0	27	5 806	0	5 806
99998	736 050	0	736 050	1 040 986	0	1 040 986	1 020 200	0	1 020 200	756 836	0	756 836
Итого по активу (баланс)	4 167 691	0	4 167 691	1 248 089	1	1 248 090	1 809 734	0	1 809 734	3 606 046	1	3 606 047
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	51 260	0	51 260	49 608	0	49 608	45 613	0	45 613	47 265	0	47 265
91312	424 807	0	424 807	6 150	0	6 150	51 906	0	51 906	470 563	0	470 563
91315	850	0	850	0	0	0	164	0	164	1 014	0	1 014
91316	19 737	0	19 737	19 737	0	19 737	0	0	0	0	0	0
91317	147 940	0	147 940	944 399	0	944 399	943 051	0	943 051	146 592	0	146 592
91507	91 456	0	91 456	148	0	148	94	0	94	91 402	0	91 402
99999	3 431 641	0	3 431 641	788 876	0	788 876	206 446	0	206 446	2 849 211	0	2 849 211
Итого по пассиву (баланс)	4 167 691	0	4 167 691	1 809 076	0	1 809 076	1 247 432	0	1 247 432	3 606 047	0	3 606 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 322	1 322	0	406 823	406 823	0	385 538	385 538	0	22 607	22 607
99996	1 314	0	1 314	402 851	0	402 851	381 497	0	381 497	22 668	0	22 668
Итого по активу (баланс)	1 314	1 322	2 636	402 851	406 823	809 674	381 497	385 538	767 035	22 668	22 607	45 275
Пассив
96901	1 314	0	1 314	381 497	0	381 497	402 851	0	402 851	22 668	0	22 668
99997	1 322	0	1 322	385 538	0	385 538	406 823	0	406 823	22 607	0	22 607
Итого по пассиву (баланс)	2 636	0	2 636	767 035	0	767 035	809 674	0	809 674	45 275	0	45 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?