Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	68	0	68	0	0	0	81	0	81
10610	36 730	0	36 730	534	0	534	0	0	0	37 264	0	37 264
20202	56 735	20 649	77 384	950 196	295 056	1 245 252	947 800	289 560	1 237 360	59 131	26 145	85 276
20208	12 255	0	12 255	54 499	0	54 499	57 799	0	57 799	8 955	0	8 955
20209	623	0	623	197 061	0	197 061	197 684	0	197 684	0	0	0
30102	115 898	0	115 898	1 767 256	0	1 767 256	1 769 556	0	1 769 556	113 598	0	113 598
30110	7 287	8 404	15 691	181 980	5 346	187 326	182 621	7 391	190 012	6 646	6 359	13 005
30202	15 905	0	15 905	464	0	464	0	0	0	16 369	0	16 369
30204	2 754	0	2 754	0	0	0	297	0	297	2 457	0	2 457
30221	0	0	0	102 400	0	102 400	102 400	0	102 400	0	0	0
30233	194	14	208	10 821	740	11 561	11 015	741	11 756	0	13	13
30302	733 631	28 550	762 181	1 115	1 888	3 003	1 278	2 100	3 378	733 468	28 338	761 806
30306	616 229	82 013	698 242	69 850	5 959	75 809	56 719	6 878	63 597	629 360	81 094	710 454
30413	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30424	31	0	31	956 720	0	956 720	956 149	0	956 149	602	0	602
32202	0	0	0	157 726	0	157 726	0	0	0	157 726	0	157 726
45107	59 105	0	59 105	343	0	343	6 420	0	6 420	53 028	0	53 028
45108	92 633	0	92 633	0	0	0	0	0	0	92 633	0	92 633
45201	12 804	0	12 804	9 675	0	9 675	11 145	0	11 145	11 334	0	11 334
45204	7 500	0	7 500	0	0	0	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500
45205	50 550	0	50 550	11 200	0	11 200	12 750	0	12 750	49 000	0	49 000
45206	122 606	0	122 606	35 065	0	35 065	24 098	0	24 098	133 573	0	133 573
45207	279 635	0	279 635	113 030	0	113 030	61 466	0	61 466	331 199	0	331 199
45208	266 399	0	266 399	37 133	0	37 133	16 497	0	16 497	287 035	0	287 035
45406	11 738	0	11 738	1 135	0	1 135	3 212	0	3 212	9 661	0	9 661
45407	7 413	0	7 413	500	0	500	572	0	572	7 341	0	7 341
45408	142 287	0	142 287	0	0	0	1 833	0	1 833	140 454	0	140 454
45504	119	0	119	75	0	75	64	0	64	130	0	130
45505	10 217	0	10 217	25	0	25	35	0	35	10 207	0	10 207
45506	5 508	0	5 508	300	0	300	561	0	561	5 247	0	5 247
45507	107 556	0	107 556	2 977	0	2 977	5 092	0	5 092	105 441	0	105 441
45509	84	0	84	494	0	494	346	0	346	232	0	232
45812	0	0	0	21	0	21	6	0	6	15	0	15
45815	5 389	0	5 389	69	0	69	63	0	63	5 395	0	5 395
45915	13	0	13	21	0	21	26	0	26	8	0	8
47404	0	110 878	110 878	2 986 011	2 894 237	5 880 248	2 986 011	2 996 982	5 982 993	0	8 133	8 133
47408	0	0	0	3 003 089	2 882 495	5 885 584	3 003 089	2 882 495	5 885 584	0	0	0
47423	2 489	0	2 489	823	0	823	789	0	789	2 523	0	2 523
47427	9 951	0	9 951	9 943	0	9 943	9 960	0	9 960	9 934	0	9 934
47801	163	0	163	0	0	0	10	0	10	153	0	153
50205	8 926	0	8 926	60	0	60	0	0	0	8 986	0	8 986
50206	161 221	0	161 221	1 333	0	1 333	982	0	982	161 572	0	161 572
50207	240 525	0	240 525	2 004	0	2 004	28	0	28	242 501	0	242 501
50208	433 655	0	433 655	20 209	0	20 209	2 422	0	2 422	451 442	0	451 442
50211	0	180 636	180 636	0	13 128	13 128	0	13 326	13 326	0	180 438	180 438
50221	8 222	0	8 222	2 680	0	2 680	1 233	0	1 233	9 669	0	9 669
51501	96 742	0	96 742	560	0	560	36 776	0	36 776	60 526	0	60 526
51504	46 515	0	46 515	518	0	518	47 033	0	47 033	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	26	0	26	160	0	160	171	0	171	15	0	15
60310	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60312	496	0	496	2 587	0	2 587	2 343	0	2 343	740	0	740
60314	0	310	310	0	32	32	0	52	52	0	290	290
60323	4 434	0	4 434	29	0	29	39	0	39	4 424	0	4 424
60336	540	0	540	216	0	216	411	0	411	345	0	345
60401	499 260	0	499 260	0	0	0	0	0	0	499 260	0	499 260
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60901	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	41	0	41	179	0	179	191	0	191	29	0	29
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61013	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	84 098	0	84 098	84 098	0	84 098	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	530	0	530	5	0	5	47	0	47	488	0	488
61702	1 858	0	1 858	2 316	0	2 316	0	0	0	4 174	0	4 174
61703	34 872	0	34 872	0	0	0	1 782	0	1 782	33 090	0	33 090
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	255 084	0	255 084	80 269	0	80 269	1	0	1	335 352	0	335 352
70608	163 997	0	163 997	53 635	0	53 635	0	0	0	217 632	0	217 632
70611	1 365	0	1 365	197	0	197	45	0	45	1 517	0	1 517
Итого по активу (баланс)	4 833 390	431 454	5 264 844	10 913 818	6 098 881	17 012 699	10 606 109	6 199 525	16 805 634	5 141 099	330 810	5 471 909
Пассив
10207	200 448	0	200 448	29	0	29	29	0	29	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	8 222	0	8 222	1 233	0	1 233	2 680	0	2 680	9 669	0	9 669
10701	13 020	0	13 020	0	0	0	856	0	856	13 876	0	13 876
10801	299 036	0	299 036	0	0	0	16 259	0	16 259	315 295	0	315 295
30223	55 124	0	55 124	214 395	0	214 395	165 109	0	165 109	5 838	0	5 838
30232	445	0	445	10 876	869	11 745	10 664	869	11 533	233	0	233
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	733 631	28 550	762 181	1 278	2 100	3 378	1 115	1 888	3 003	733 468	28 338	761 806
30305	616 229	82 013	698 242	56 719	6 878	63 597	69 850	5 959	75 809	629 360	81 094	710 454
407	295 692	0	295 692	2 404 373	3 429	2 407 802	2 451 114	3 429	2 454 543	342 433	0	342 433
408.1	31 364	83	31 447	262 765	6	262 771	265 457	5	265 462	34 056	82	34 138
408.2	63 582	1 274	64 856	209 875	519	210 394	213 492	96	213 588	67 199	851	68 050
40901	3 390	0	3 390	9 710	0	9 710	22 550	0	22 550	16 230	0	16 230
40905	6	61	67	837	5	842	837	6	843	6	62	68
40909	0	0	0	170	197	367	170	197	367	0	0	0
40910	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
40911	41	0	41	24 939	0	24 939	25 912	0	25 912	1 014	0	1 014
40912	0	0	0	137	251	388	137	251	388	0	0	0
40913	0	0	0	3	88	91	3	88	91	0	0	0
42005	270	0	270	430	0	430	400	0	400	240	0	240
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	10 410	1 784	12 194	132 259	2 094	134 353	134 768	2 185	136 953	12 919	1 875	14 794
42302	2 654	0	2 654	4 371	0	4 371	4 742	0	4 742	3 025	0	3 025
42303	3 481	275	3 756	4 472	238	4 710	3 225	20	3 245	2 234	57	2 291
42304	15 868	0	15 868	2 244	0	2 244	227	0	227	13 851	0	13 851
42305	155 778	1 971	157 749	20 781	234	21 015	17 481	139	17 620	152 478	1 876	154 354
42306	1 248 917	150 281	1 399 198	67 043	19 778	86 821	99 423	28 528	127 951	1 281 297	159 031	1 440 328
42307	302 131	48 344	350 475	13 740	6 827	20 567	16 584	4 637	21 221	304 975	46 154	351 129
42309	61	0	61	3	0	3	0	0	0	58	0	58
42601	0	3	3	50	0	50	50	0	50	0	3	3
42605	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
42606	1 721	0	1 721	210	0	210	30	0	30	1 541	0	1 541
43801	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45115	51 758	0	51 758	0	0	0	171	0	171	51 929	0	51 929
45215	33 166	0	33 166	5 466	0	5 466	34 258	0	34 258	61 958	0	61 958
45415	4 553	0	4 553	4 299	0	4 299	2 549	0	2 549	2 803	0	2 803
45515	9 803	0	9 803	4 767	0	4 767	362	0	362	5 398	0	5 398
45818	5 375	0	5 375	14	0	14	16	0	16	5 377	0	5 377
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	3 059 058	2 984 067	6 043 125	3 059 058	2 984 067	6 043 125	0	0	0
47405	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
47407	0	0	0	2 902 080	2 984 067	5 886 147	2 902 080	2 984 067	5 886 147	0	0	0
47411	26 451	708	27 159	6 878	218	7 096	9 480	256	9 736	29 053	746	29 799
47416	2 769	0	2 769	13 986	0	13 986	16 500	0	16 500	5 283	0	5 283
47422	141	0	141	33 472	0	33 472	33 428	0	33 428	97	0	97
47425	4 161	0	4 161	1 363	0	1 363	1 887	0	1 887	4 685	0	4 685
47426	53	0	53	30	0	30	44	0	44	67	0	67
50220	13	0	13	0	0	0	68	0	68	81	0	81
51510	30 084	0	30 084	17 374	0	17 374	0	0	0	12 710	0	12 710
52305	14 000	0	14 000	500	0	500	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	158	0	158	28	0	28	95	0	95	225	0	225
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 546	0	2 546	2 807	0	2 807	888	0	888	627	0	627
60305	4 070	0	4 070	6 221	0	6 221	6 280	0	6 280	4 129	0	4 129
60309	59	0	59	5	0	5	82	0	82	136	0	136
60311	144	0	144	224	0	224	243	0	243	163	0	163
60313	0	218	218	0	135	135	0	133	133	0	216	216
60322	21	0	21	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	21	0	21
60324	4 662	0	4 662	216	0	216	280	0	280	4 726	0	4 726
60335	2 859	0	2 859	2 002	0	2 002	1 857	0	1 857	2 714	0	2 714
60349	1 557	0	1 557	32	0	32	0	0	0	1 525	0	1 525
60414	153 123	0	153 123	0	0	0	1 397	0	1 397	154 520	0	154 520
60903	326	0	326	0	0	0	24	0	24	350	0	350
61301	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
61701	36 730	0	36 730	0	0	0	534	0	534	37 264	0	37 264
70601	199 182	0	199 182	2	0	2	73 530	0	73 530	272 710	0	272 710
70603	171 070	0	171 070	0	0	0	55 624	0	55 624	226 694	0	226 694
70615	0	0	0	1 782	0	1 782	2 316	0	2 316	534	0	534
70801	17 115	0	17 115	17 115	0	17 115	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 949 279	315 565	5 264 844	9 529 951	6 012 003	15 541 954	9 732 196	6 016 823	15 749 019	5 151 524	320 385	5 471 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 695	0	2 695	21 586	0	21 586	21 488	0	21 488	2 793	0	2 793
90902	68 322	0	68 322	848	0	848	5 664	0	5 664	63 506	0	63 506
90907	3 390	0	3 390	22 550	0	22 550	9 710	0	9 710	16 230	0	16 230
90909	10	0	10	25 000	0	25 000	0	0	0	25 010	0	25 010
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	6 766	0	6 766	0	0	0	186	0	186	6 580	0	6 580
91414	6 419 879	0	6 419 879	106 540	0	106 540	281 794	0	281 794	6 244 625	0	6 244 625
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	163	0	163	0	0	0	10	0	10	153	0	153
91501	14 712	0	14 712	4 826	0	4 826	0	0	0	19 538	0	19 538
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 221	0	14 221	4 458	0	4 458	4 495	0	4 495	14 184	0	14 184
91606	1 159	0	1 159	922	0	922	1 078	0	1 078	1 003	0	1 003
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 414 663	0	1 414 663	732 783	0	732 783	359 471	0	359 471	1 787 975	0	1 787 975
Итого по активу (баланс)	8 449 995	0	8 449 995	919 513	0	919 513	683 896	0	683 896	8 685 612	0	8 685 612
Пассив
91003	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
91311	2 213	0	2 213	500	0	500	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 360 147	0	1 360 147	239 544	0	239 544	445 524	0	445 524	1 566 127	0	1 566 127
91314	0	0	0	0	0	0	167 960	0	167 960	167 960	0	167 960
91315	5 217	0	5 217	0	0	0	0	0	0	5 217	0	5 217
91316	37 617	0	37 617	11 616	0	11 616	7 020	0	7 020	33 021	0	33 021
91317	9 294	0	9 294	107 644	0	107 644	112 112	0	112 112	13 762	0	13 762
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	7 035 332	0	7 035 332	324 349	0	324 349	186 654	0	186 654	6 897 637	0	6 897 637
Итого по пассиву (баланс)	8 449 995	0	8 449 995	683 820	0	683 820	919 437	0	919 437	8 685 612	0	8 685 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	118 312	0	118 312	2 878 268	0	2 878 268	2 983 901	0	2 983 901	12 679	0	12 679
99996	117 884	0	117 884	2 886 458	0	2 886 458	2 991 753	0	2 991 753	12 589	0	12 589
Итого по активу (баланс)	236 196	0	236 196	5 764 726	0	5 764 726	5 975 654	0	5 975 654	25 268	0	25 268
Пассив
96901	0	117 884	117 884	0	2 991 753	2 991 753	0	2 886 458	2 886 458	0	12 589	12 589
99997	118 312	0	118 312	2 983 901	0	2 983 901	2 878 268	0	2 878 268	12 679	0	12 679
Итого по пассиву (баланс)	118 312	117 884	236 196	2 983 901	2 991 753	5 975 654	2 878 268	2 886 458	5 764 726	12 679	12 589	25 268

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?