Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	105 540	0	105 540	48 560	0	48 560	0	0	0	154 100	0	154 100
20202	459 158	779 023	1 238 181	4 198 059	3 421 533	7 619 592	4 033 259	3 490 887	7 524 146	623 958	709 669	1 333 627
20208	284 030	2 324	286 354	745 807	9 668	755 475	769 562	10 421	779 983	260 275	1 571	261 846
20209	0	0	0	1 073 422	2 168 527	3 241 949	1 073 422	2 168 527	3 241 949	0	0	0
20302	0	4 637	4 637	0	431	431	0	479	479	0	4 589	4 589
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30110	333 624	2 511 484	2 845 108	971 363	63 256 677	64 228 040	1 081 913	64 485 794	65 567 707	223 074	1 282 367	1 505 441
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47408	0	0	0	293 484 627	339 301 019	632 785 646	293 484 627	339 300 292	632 784 919	0	727	727
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50208	825 263	0	825 263	7 573	0	7 573	3 532	0	3 532	829 304	0	829 304
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50218	0	442 349	442 349	0	95	95	0	442 444	442 444	0	0	0
50221	703 946	0	703 946	57 879	0	57 879	192 738	0	192 738	569 087	0	569 087
50305	886 951	0	886 951	6 322	0	6 322	0	0	0	893 273	0	893 273
50308	209 294	0	209 294	1 958	0	1 958	29	0	29	211 223	0	211 223
50311	0	854 034	854 034	0	59 282	59 282	0	70 160	70 160	0	843 156	843 156
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50605	43 246	0	43 246	0	0	0	0	0	0	43 246	0	43 246
50606	89 020	0	89 020	41 720	0	41 720	52 245	0	52 245	78 495	0	78 495
50608	0	14 969	14 969	0	11 416	11 416	0	15 098	15 098	0	11 287	11 287
50621	2 964	0	2 964	578	0	578	3 531	0	3 531	11	0	11
50706	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
52601	0	0	0	261 038	0	261 038	191 432	0	191 432	69 606	0	69 606
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Пассив
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42604	35 992	0	35 992	0	0	0	62 300	0	62 300	98 292	0	98 292
42605	387	4 563	4 950	0	579	579	3	9 020	9 023	390	13 004	13 394
42606	187 720	593 731	781 451	33 176	65 655	98 831	3 762	76 794	80 556	158 306	604 870	763 176
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43205	0	581	581	0	320	320	0	27	27	0	288	288
43206	638 903	10 147	649 050	0	19 674	19 674	0	791 276	791 276	638 903	781 749	1 420 652
43207	0	777 829	777 829	0	816 626	816 626	0	38 797	38 797	0	0	0
43306	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
43801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43805	72	0	72	6	0	6	0	0	0	66	0	66
43806	39 470	0	39 470	0	0	0	0	0	0	39 470	0	39 470
43807	3 208 806	0	3 208 806	0	0	0	0	0	0	3 208 806	0	3 208 806
44615	740 041	0	740 041	8 157	0	8 157	6 461	0	6 461	738 345	0	738 345
45115	27 702	0	27 702	69	0	69	1 223	0	1 223	28 856	0	28 856
45215	4 326 161	0	4 326 161	171 819	0	171 819	101 507	0	101 507	4 255 849	0	4 255 849
45315	651	0	651	27	0	27	0	0	0	624	0	624
45515	29 710	0	29 710	5 294	0	5 294	5 008	0	5 008	29 424	0	29 424
45615	2 561 663	0	2 561 663	185 625	0	185 625	186 248	0	186 248	2 562 286	0	2 562 286
45818	23 244 628	0	23 244 628	498 204	0	498 204	143 194	0	143 194	22 889 618	0	22 889 618
45918	1 398 588	0	1 398 588	5 126	0	5 126	1 808	0	1 808	1 395 270	0	1 395 270
47108	1 851	0	1 851	611	0	611	72	0	72	1 312	0	1 312
47308	18 437	0	18 437	1 294	0	1 294	1 145	0	1 145	18 288	0	18 288
47403	0	0	0	44 645 316	25 218 917	69 864 233	44 645 318	25 218 917	69 864 235	2	0	2
47405	0	0	0	8 333 938	9 802 188	18 136 126	8 333 938	9 802 188	18 136 126	0	0	0
47407	0	52 748	52 748	302 368 350	330 134 711	632 503 061	302 368 350	330 081 963	632 450 313	0	0	0
47411	336 725	10 713	347 438	232 370	15 666	248 036	87 970	14 843	102 813	192 325	9 890	202 215
47416	2 571	572	3 143	7 392 014	341 712	7 733 726	7 396 336	344 190	7 740 526	6 893	3 050	9 943
47422	2 163	402	2 565	2 688 656	4 288 684	6 977 340	2 688 506	4 288 681	6 977 187	2 013	399	2 412
47425	2 337 388	0	2 337 388	155 455	0	155 455	211 730	0	211 730	2 393 663	0	2 393 663
47426	263 566	8 213	271 779	685 036	20 498	705 534	584 077	17 358	601 435	162 607	5 073	167 680
47804	2 077	0	2 077	9	0	9	0	0	0	2 068	0	2 068
50220	31 786	0	31 786	6 401	0	6 401	1 929	0	1 929	27 314	0	27 314
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	15 339	0	15 339	247	0	247	4 705	0	4 705	19 797	0	19 797
50720	3 775	0	3 775	470	0	470	3 843	0	3 843	7 148	0	7 148
52005	92 601	0	92 601	0	0	0	0	0	0	92 601	0	92 601
52006	172 405	0	172 405	0	0	0	0	0	0	172 405	0	172 405
52301	53	0	53	3 445	562	4 007	4 692	562	5 254	1 300	0	1 300
52303	39 108	0	39 108	1 329	0	1 329	0	0	0	37 779	0	37 779
52304	127 123	8 548	135 671	906	608	1 514	9 180	538	9 718	135 397	8 478	143 875
52305	60 006	317 290	377 296	2 451	108 161	110 612	0	105 020	105 020	57 555	314 149	371 704
52306	81 453	13 887	95 340	7	987	994	0	873	873	81 446	13 773	95 219
52307	83 337	735	84 072	0	52	52	0	46	46	83 337	729	84 066
52406	41 166	0	41 166	3 587	85 342	88 929	3 587	85 342	88 929	41 166	0	41 166
52501	29 793	132	29 925	142	17	159	4 925	105	5 030	34 576	220	34 796
52602	97 765	0	97 765	332 143	0	332 143	243 500	0	243 500	9 122	0	9 122
60105	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60206	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
60301	2 754	0	2 754	80 875	0	80 875	90 827	0	90 827	12 706	0	12 706
60305	78 206	0	78 206	51 724	0	51 724	93 327	0	93 327	119 809	0	119 809
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	1 533	0	1 533	6 101	0	6 101	5 197	0	5 197	629	0	629
60311	12 855	0	12 855	16 516	0	16 516	20 146	0	20 146	16 485	0	16 485
60322	1 045	44	1 089	141 869	3	141 872	141 927	4	141 931	1 103	45	1 148
60324	100 402	0	100 402	37 038	0	37 038	53 681	0	53 681	117 045	0	117 045
60335	19 779	0	19 779	7 785	0	7 785	23 246	0	23 246	35 240	0	35 240
60414	223 018	0	223 018	621	0	621	6 959	0	6 959	229 356	0	229 356
60903	54 644	0	54 644	0	0	0	3 620	0	3 620	58 264	0	58 264
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	0	0	0	48 560	0	48 560	48 560	0	48 560	0	0	0
70601	23 848 454	0	23 848 454	209	0	209	4 301 956	0	4 301 956	28 150 201	0	28 150 201
70602	3 829	0	3 829	2 178	0	2 178	1	0	1	1 652	0	1 652
70603	27 318 293	0	27 318 293	0	0	0	8 383 502	0	8 383 502	35 701 795	0	35 701 795
70604	1 341	0	1 341	0	0	0	433	0	433	1 774	0	1 774
70605	581 699	0	581 699	0	0	0	417 047	0	417 047	998 746	0	998 746
70613	491	0	491	418 529	0	418 529	418 975	0	418 975	937	0	937
70615	0	0	0	0	0	0	48 560	0	48 560	48 560	0	48 560
Итого по пассиву (баланс)	276 810 857	53 422 541	330 233 398	675 314 328	416 423 230	1 091 737 558	694 019 686	410 779 674	1 104 799 360	295 516 215	47 778 985	343 295 200
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 527	24 384	44 911	670	13 745	14 415	2 593	13 745	16 338	18 604	24 384	42 988
80601	0	0	0	472	24 309	24 781	472	24 309	24 781	0	0	0
80801	59	410	469	1 871	12 132	14 003	525	12 150	12 675	1 405	392	1 797
80901	3 839	0	3 839	4 294	0	4 294	0	0	0	8 133	0	8 133
Итого по активу (баланс)	24 425	24 794	49 219	7 307	50 186	57 493	3 590	50 204	53 794	28 142	24 776	52 918
Пассив
85101	19 327	24 534	43 861	0	1 744	1 744	0	1 543	1 543	19 327	24 333	43 660
85201	0	0	0	1 829	11 909	13 738	1 829	11 909	13 738	0	0	0
85401	3 523	0	3 523	0	0	0	3 900	0	3 900	7 423	0	7 423
85501	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
Итого по пассиву (баланс)	24 685	24 534	49 219	1 829	13 653	15 482	5 729	13 452	19 181	28 585	24 333	52 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	4 734 994	0	4 734 994	0	0	0	0	0	0	4 734 994	0	4 734 994
90704	0	0	0	3 446	85 334	88 780	3 446	85 334	88 780	0	0	0
90901	1 768 682	0	1 768 682	404 973	0	404 973	428 701	0	428 701	1 744 954	0	1 744 954
90902	31 142 283	0	31 142 283	1 042 866	0	1 042 866	2 852 527	0	2 852 527	29 332 622	0	29 332 622
90908	0	92 253	92 253	0	8 101	8 101	0	16 736	16 736	0	83 618	83 618
91202	27	0	27	12	0	12	13	0	13	26	0	26
91203	10	0	10	21	0	21	22	0	22	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	357 290	0	357 290	0	0	0	0	0	0	357 290	0	357 290
91414	232 712 028	15 348 124	248 060 152	1 307 214	981 440	2 288 654	1 576 458	2 659 389	4 235 847	232 442 784	13 670 175	246 112 959
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	2 077	0	2 077	0	0	0	9	0	9	2 068	0	2 068
91501	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
91502	24 255	0	24 255	0	0	0	0	0	0	24 255	0	24 255
91603	0	1 620	1 620	0	137	137	0	120	120	0	1 637	1 637
91604	4 659 154	36 401	4 695 555	469 609	33 139	502 748	238 944	31 846	270 790	4 889 819	37 694	4 927 513
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	273 196	7 252	280 448	561	456	1 017	0	516	516	273 757	7 192	280 949
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	963 818	52 282	1 016 100	218	3 289	3 507	0	3 718	3 718	964 036	51 853	1 015 889
91803	64 423	0	64 423	7	0	7	0	0	0	64 430	0	64 430
99998	150 299 485	0	150 299 485	24 279 653	0	24 279 653	18 303 388	0	18 303 388	156 275 750	0	156 275 750
Итого по активу (баланс)	432 023 709	15 537 932	447 561 641	27 508 580	1 111 896	28 620 476	23 403 508	2 797 659	26 201 167	436 128 781	13 852 169	449 980 950
Пассив
91311	4 560 238	340 541	4 900 779	3 980	109 804	113 784	4 105	106 475	110 580	4 560 363	337 212	4 897 575
91312	80 572 372	16 566 486	97 138 858	1 398 005	1 599 437	2 997 442	2 915 574	1 177 623	4 093 197	82 089 941	16 144 672	98 234 613
91314	10 221 683	777 583	10 999 266	8 285 469	851 873	9 137 342	8 466 012	1 951 046	10 417 058	10 402 226	1 876 756	12 278 982
91315	13 140 491	4 874 480	18 014 971	359 222	567 070	926 292	1 755 333	3 121 730	4 877 063	14 536 602	7 429 140	21 965 742
91316	9 242 202	0	9 242 202	1 806 627	69 095	1 875 722	1 541 257	72 938	1 614 195	8 976 832	3 843	8 980 675
91317	6 126 994	195 688	6 322 682	3 218 556	41 652	3 260 208	2 989 655	46 345	3 036 000	5 898 093	200 381	6 098 474
91318	3 024 562	0	3 024 562	0	0	0	0	0	0	3 024 562	0	3 024 562
91319	470 300	0	470 300	346 912	23 074	369 986	485 746	23 074	508 820	609 134	0	609 134
91507	185 022	0	185 022	0	0	0	128	0	128	185 150	0	185 150
91508	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
99999	297 262 156	0	297 262 156	7 529 760	0	7 529 760	3 972 804	0	3 972 804	293 705 200	0	293 705 200
Итого по пассиву (баланс)	424 806 863	22 754 778	447 561 641	22 948 531	3 262 005	26 210 536	22 130 614	6 499 231	28 629 845	423 988 946	25 992 004	449 980 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	285 755	1 193 637	1 479 392	285 755	179 789	465 544	0	1 013 848	1 013 848
93302	0	0	0	3 318 775	1 198 719	4 517 494	3 318 775	1 198 719	4 517 494	0	0	0
93303	3 033 020	0	3 033 020	3 477 849	0	3 477 849	3 319 551	0	3 319 551	3 191 318	0	3 191 318
93304	6 993	0	6 993	9 674 144	0	9 674 144	3 192 122	0	3 192 122	6 489 015	0	6 489 015
93305	0	0	0	3 240 950	0	3 240 950	3 240 950	0	3 240 950	0	0	0
93901	12 142 547	3 494 818	15 637 365	236 945 167	29 593 535	266 538 702	234 402 932	31 019 079	265 422 011	14 684 782	2 069 274	16 754 056
93902	1 117 322	1 903 845	3 021 167	19 159 796	56 937 081	76 096 877	18 932 086	52 111 672	71 043 758	1 345 032	6 729 254	8 074 286
94101	0	0	0	55 332	11 376	66 708	55 332	11 376	66 708	0	0	0
94102	0	306 074	306 074	0	623 923	623 923	0	929 997	929 997	0	0	0
99996	22 045 742	0	22 045 742	355 487 948	0	355 487 948	342 354 990	0	342 354 990	35 178 700	0	35 178 700
Итого по активу (баланс)	38 345 624	5 704 737	44 050 361	631 645 716	89 558 271	721 203 987	609 102 493	85 450 632	694 553 125	60 888 847	9 812 376	70 701 223
Пассив
96301	0	0	0	0	283 780	283 780	0	283 780	283 780	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 498 370	3 498 370	0	3 498 370	3 498 370	0	0	0
96303	0	3 102 200	3 102 200	0	3 535 357	3 535 357	0	3 580 577	3 580 577	0	3 147 420	3 147 420
96304	0	0	0	0	3 545 130	3 545 130	0	9 839 970	9 839 970	0	6 294 840	6 294 840
96305	0	0	0	0	3 199 835	3 199 835	0	3 199 835	3 199 835	0	0	0
96501	0	0	0	0	208 080	208 080	0	1 221 148	1 221 148	0	1 013 068	1 013 068
96502	0	0	0	0	1 226 347	1 226 347	0	1 226 347	1 226 347	0	0	0
96503	0	0	0	343	0	343	3 490	0	3 490	3 147	0	3 147
96504	3 303	0	3 303	3 532	0	3 532	229	0	229	0	0	0
96703	0	0	0	234	0	234	3 805	0	3 805	3 571	0	3 571
96704	3 800	0	3 800	3 896	0	3 896	96	0	96	0	0	0
96901	945 284	14 616 946	15 562 230	23 748 022	241 211 896	264 959 918	23 688 623	242 362 552	266 051 175	885 885	15 767 602	16 653 487
96902	1 894 853	1 433 226	3 328 079	34 461 761	29 093 213	63 554 974	34 269 121	31 358 744	65 627 865	1 702 213	3 698 757	5 400 970
97101	29 017	17 113	46 130	1 134 920	17 113	1 152 033	1 105 903	0	1 105 903	0	0	0
97102	0	0	0	0	8 448 180	8 448 180	0	11 110 378	11 110 378	0	2 662 198	2 662 198
99997	22 004 619	0	22 004 619	340 967 161	0	340 967 161	354 485 064	0	354 485 064	35 522 522	0	35 522 522
Итого по пассиву (баланс)	24 880 876	19 169 485	44 050 361	400 319 869	294 267 301	694 587 170	413 556 331	307 681 701	721 238 032	38 117 338	32 583 885	70 701 223

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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