Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 085	0	24 085	0	0	0	0	0	0	24 085	0	24 085
20202	32 301	145 214	177 515	384 047	32 848	416 895	382 127	34 851	416 978	34 221	143 211	177 432
20208	17 516	0	17 516	29 756	0	29 756	31 065	0	31 065	16 207	0	16 207
20209	0	0	0	295 513	22 380	317 893	295 513	22 380	317 893	0	0	0
30102	217 048	0	217 048	7 840 742	0	7 840 742	7 801 415	0	7 801 415	256 375	0	256 375
30110	6 953	56 605	63 558	654 247	11 152	665 399	652 926	9 046	661 972	8 274	58 711	66 985
30114	0	4 787 734	4 787 734	0	2 974 151	2 974 151	0	3 159 533	3 159 533	0	4 602 352	4 602 352
30202	8 888	0	8 888	0	0	0	979	0	979	7 909	0	7 909
30204	60 894	0	60 894	9 192	0	9 192	0	0	0	70 086	0	70 086
30210	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	71	0	71	34 736	1 950	36 686	34 562	1 950	36 512	245	0	245
31901	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0	630 000	0	630 000	900 000	0	900 000
31903	40 500	0	40 500	2 277 000	0	2 277 000	1 642 500	0	1 642 500	675 000	0	675 000
32002	0	0	0	2 042 000	0	2 042 000	1 862 000	0	1 862 000	180 000	0	180 000
32003	72 000	0	72 000	864 000	0	864 000	936 000	0	936 000	0	0	0
32201	0	3 789	3 789	0	239	239	0	269	269	0	3 759	3 759
45201	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
45407	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45506	1 974	0	1 974	0	0	0	37	0	37	1 937	0	1 937
45507	32 753	0	32 753	0	0	0	706	0	706	32 047	0	32 047
45812	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45815	14 205	0	14 205	0	0	0	39	0	39	14 166	0	14 166
47404	0	0	0	859 623	860 913	1 720 536	859 623	860 913	1 720 536	0	0	0
47408	0	0	0	861 993	121 007	983 000	861 993	121 007	983 000	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	0	0	0	27	0	27	1 242	0	1 242
47427	1 509	0	1 509	0	0	0	1 509	0	1 509	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	13	0	13	30	0	30
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	506	0	506	827	0	827	961	0	961	372	0	372
60323	181	0	181	2	0	2	4	0	4	179	0	179
60336	74	0	74	139	0	139	97	0	97	116	0	116
60401	176 863	0	176 863	0	0	0	0	0	0	176 863	0	176 863
60901	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
61002	498	0	498	47	0	47	0	0	0	545	0	545
61008	723	0	723	50	0	50	25	0	25	748	0	748
61009	556	0	556	1	0	1	1	0	1	556	0	556
61403	711	0	711	18	0	18	116	0	116	613	0	613
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
70606	612 354	0	612 354	96 827	0	96 827	0	0	0	709 181	0	709 181
70608	1 716 075	0	1 716 075	737 420	0	737 420	0	0	0	2 453 495	0	2 453 495
70611	5 500	0	5 500	1 493	0	1 493	0	0	0	6 993	0	6 993
Итого по активу (баланс)	4 705 240	4 993 342	9 698 582	16 992 210	4 024 640	21 016 850	15 997 232	4 209 949	20 207 181	5 700 218	4 808 033	10 508 251
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	124 433	0	124 433	0	0	0	0	0	0	124 433	0	124 433
10701	695 778	0	695 778	0	0	0	0	0	0	695 778	0	695 778
30223	19 828	0	19 828	744 999	0	744 999	740 884	0	740 884	15 713	0	15 713
30232	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
32015	3 600	0	3 600	81 340	0	81 340	81 340	0	81 340	3 600	0	3 600
406	138	0	138	31	0	31	0	0	0	107	0	107
407	488 476	4 751 642	5 240 118	3 107 455	5 808 435	8 915 890	3 270 446	5 623 398	8 893 844	651 467	4 566 605	5 218 072
408.1	158 974	779	159 753	585 931	55	585 986	575 502	49	575 551	148 545	773	149 318
408.2	40 831	7 491	48 322	21 263	710	21 973	22 186	3 361	25 547	41 754	10 142	51 896
40911	6	0	6	824	0	824	824	0	824	6	0	6
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	25 195	8 330	33 525	37 689	2 791	40 480	37 904	2 725	40 629	25 410	8 264	33 674
42304	0	846	846	0	60	60	0	53	53	0	839	839
42305	143 567	0	143 567	32 426	0	32 426	28 831	0	28 831	139 972	0	139 972
42306	3 398	93 901	97 299	0	6 960	6 960	101	7 379	7 480	3 499	94 320	97 819
42307	26 954	90 710	117 664	296	6 532	6 828	1 377	6 050	7 427	28 035	90 228	118 263
42309	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
42601	60	43	103	161	3	164	151	3	154	50	43	93
45215	120	0	120	206	0	206	196	0	196	110	0	110
45415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45515	695	0	695	15	0	15	27	0	27	707	0	707
45818	113 620	0	113 620	38	0	38	0	0	0	113 582	0	113 582
47405	0	153	153	130 573	872 077	1 002 650	130 573	872 393	1 002 966	0	469	469
47407	0	0	0	123 653	1 614 214	1 737 867	123 653	1 614 214	1 737 867	0	0	0
47416	467	0	467	10 051	0	10 051	9 877	0	9 877	293	0	293
47422	100	0	100	122	0	122	118	0	118	96	0	96
47425	7 226	0	7 226	538	0	538	215	0	215	6 903	0	6 903
60301	523	0	523	2 432	0	2 432	2 170	0	2 170	261	0	261
60305	12 690	0	12 690	5 884	0	5 884	5 343	0	5 343	12 149	0	12 149
60309	242	0	242	0	0	0	585	0	585	827	0	827
60311	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60313	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60324	437	0	437	332	0	332	264	0	264	369	0	369
60335	3 043	0	3 043	1 480	0	1 480	1 317	0	1 317	2 880	0	2 880
60414	22 052	0	22 052	0	0	0	590	0	590	22 642	0	22 642
60903	198	0	198	0	0	0	15	0	15	213	0	213
61701	20 290	0	20 290	0	0	0	0	0	0	20 290	0	20 290
70601	646 848	0	646 848	2	0	2	107 978	0	107 978	754 824	0	754 824
70603	1 714 191	0	1 714 191	0	0	0	737 158	0	737 158	2 451 349	0	2 451 349
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	4 744 687	4 953 895	9 698 582	4 899 009	8 311 879	13 210 888	5 890 890	8 129 667	14 020 557	5 736 568	4 771 683	10 508 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	222 996	0	222 996	89	0	89	13 538	0	13 538	209 547	0	209 547
90902	442 102	0	442 102	8 576	0	8 576	5 507	0	5 507	445 171	0	445 171
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	538 180	0	538 180	0	0	0	0	0	0	538 180	0	538 180
91604	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
91802	8 903	0	8 903	0	0	0	21	0	21	8 882	0	8 882
99998	405 988	0	405 988	9 192	0	9 192	43 763	0	43 763	371 417	0	371 417
Итого по активу (баланс)	1 620 162	0	1 620 162	17 857	0	17 857	62 829	0	62 829	1 575 190	0	1 575 190
Пассив
91004	0	0	0	8 213	0	8 213	8 213	0	8 213	0	0	0
91311	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91312	314 152	0	314 152	0	0	0	0	0	0	314 152	0	314 152
91315	78 129	0	78 129	34 171	0	34 171	0	0	0	43 958	0	43 958
91317	12 000	0	12 000	979	0	979	979	0	979	12 000	0	12 000
91507	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
99999	1 214 174	0	1 214 174	19 066	0	19 066	8 665	0	8 665	1 203 773	0	1 203 773
Итого по пассиву (баланс)	1 620 162	0	1 620 162	62 829	0	62 829	17 857	0	17 857	1 575 190	0	1 575 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?