Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
10610	155	0	155	146	0	146	0	0	0	301	0	301
20202	21 840	43 401	65 241	50 321	54 803	105 124	47 121	66 925	114 046	25 040	31 279	56 319
20208	5 973	0	5 973	16 840	0	16 840	13 796	0	13 796	9 017	0	9 017
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	78 381	0	78 381	2 488 221	0	2 488 221	2 510 215	0	2 510 215	56 387	0	56 387
30110	8 960	1 188 790	1 197 750	27 233	185 852	213 085	27 798	1 069 399	1 097 197	8 395	305 243	313 638
30114	0	25 627	25 627	0	4 788	4 788	0	11 327	11 327	0	19 088	19 088
30202	17 157	0	17 157	0	0	0	7 198	0	7 198	9 959	0	9 959
30204	3 095	0	3 095	0	0	0	318	0	318	2 777	0	2 777
30221	0	0	0	18 522	0	18 522	18 522	0	18 522	0	0	0
30233	241	0	241	1 560	0	1 560	1 399	0	1 399	402	0	402
30425	0	3 419	3 419	0	305	305	0	262	262	0	3 462	3 462
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	775 000	0	775 000	0	0	0	775 000	0	775 000
32201	0	4 121	4 121	0	260	260	0	293	293	0	4 088	4 088
45106	3 633	0	3 633	41	0	41	1 400	0	1 400	2 274	0	2 274
45201	3 832	0	3 832	7 606	0	7 606	6 460	0	6 460	4 978	0	4 978
45204	5 000	0	5 000	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	5 000	0	5 000
45205	92 599	0	92 599	16 348	0	16 348	25 778	0	25 778	83 169	0	83 169
45206	267 156	0	267 156	31 776	0	31 776	38 721	0	38 721	260 211	0	260 211
45207	83 500	0	83 500	0	0	0	2 000	0	2 000	81 500	0	81 500
45208	179 000	0	179 000	0	0	0	0	0	0	179 000	0	179 000
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	1 020	0	1 020	60	0	60	8	0	8	1 072	0	1 072
45506	17 456	0	17 456	6 000	0	6 000	1 241	0	1 241	22 215	0	22 215
45507	56 651	0	56 651	0	0	0	214	0	214	56 437	0	56 437
45812	114 723	0	114 723	0	0	0	1 607	0	1 607	113 116	0	113 116
45815	29 274	0	29 274	0	0	0	0	0	0	29 274	0	29 274
45912	0	0	0	24	0	24	12	0	12	12	0	12
47404	372	236 256	236 628	23 117 852	23 316 369	46 434 221	23 117 865	23 004 066	46 121 931	359	548 559	548 918
47408	0	0	0	22 963 318	22 392 355	45 355 673	22 963 318	22 392 355	45 355 673	0	0	0
47423	389 762	1 104	390 866	336	0	336	473	1 104	1 577	389 625	0	389 625
47427	4 872	0	4 872	6 949	0	6 949	5 889	0	5 889	5 932	0	5 932
50207	31 701	0	31 701	311	0	311	4	0	4	32 008	0	32 008
50211	0	62 308	62 308	0	4 272	4 272	0	4 550	4 550	0	62 030	62 030
50221	1 768	0	1 768	242	0	242	0	0	0	2 010	0	2 010
52503	6 378	0	6 378	0	0	0	716	0	716	5 662	0	5 662
60302	26 158	0	26 158	0	0	0	0	0	0	26 158	0	26 158
60306	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	77	0	77	964	0	964	970	0	970	71	0	71
60312	3 192	0	3 192	4 636	0	4 636	4 981	0	4 981	2 847	0	2 847
60314	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
60323	632	0	632	50	0	50	4	0	4	678	0	678
60336	842	0	842	106	0	106	103	0	103	845	0	845
60401	31 234	0	31 234	0	0	0	0	0	0	31 234	0	31 234
60415	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
60901	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
61002	10	0	10	77	0	77	4	0	4	83	0	83
61008	249	0	249	236	0	236	206	0	206	279	0	279
61009	233	0	233	40	0	40	9	0	9	264	0	264
61403	1 435	0	1 435	0	0	0	315	0	315	1 120	0	1 120
61702	5 211	0	5 211	0	0	0	2 790	0	2 790	2 421	0	2 421
61903	60 444	0	60 444	0	0	0	0	0	0	60 444	0	60 444
62001	137 502	0	137 502	0	0	0	0	0	0	137 502	0	137 502
62102	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
70606	1 122 802	0	1 122 802	165 180	0	165 180	39	0	39	1 287 943	0	1 287 943
70608	523 524	0	523 524	120 330	0	120 330	0	0	0	643 854	0	643 854
70616	0	0	0	2 644	0	2 644	0	0	0	2 644	0	2 644
Итого по активу (баланс)	3 362 629	1 565 026	4 927 655	49 841 442	45 959 100	95 800 542	48 815 268	46 550 377	95 365 645	4 388 803	973 749	5 362 552
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 768	0	1 768	0	0	0	242	0	242	2 010	0	2 010
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	100	0	100	95	0	95	89	0	89	94	0	94
30226	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
30232	0	0	0	10 814	3 345	14 159	10 814	3 345	14 159	0	0	0
30601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32211	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	1 257 601	22 731	1 280 332	2 059 304	20 211	2 079 515	2 240 868	21 564	2 262 432	1 439 165	24 084	1 463 249
408.1	3 722	0	3 722	2 759	0	2 759	3 743	0	3 743	4 706	0	4 706
408.2	25 817	30 338	56 155	42 317	11 581	53 898	45 086	10 429	55 515	28 586	29 186	57 772
42102	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	765	116	881	0	8	8	0	8	8	765	116	881
42304	6 504	0	6 504	6 656	0	6 656	152	0	152	0	0	0
42305	8 814	2 279	11 093	0	162	162	2 380	143	2 523	11 194	2 260	13 454
42306	131 849	51 957	183 806	6 963	16 835	23 798	3 086	3 726	6 812	127 972	38 848	166 820
42307	20 918	108 831	129 749	0	38 939	38 939	109	8 130	8 239	21 027	78 022	99 049
42311	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42315	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45115	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45215	31 718	0	31 718	11 538	0	11 538	8 449	0	8 449	28 629	0	28 629
45515	3 494	0	3 494	743	0	743	949	0	949	3 700	0	3 700
45818	141 314	0	141 314	944	0	944	2 020	0	2 020	142 390	0	142 390
45918	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
47405	0	0	0	9 289	9 115	18 404	9 289	9 115	18 404	0	0	0
47407	0	0	0	22 422 883	22 941 593	45 364 476	22 422 883	22 941 593	45 364 476	0	0	0
47411	6 143	1 503	7 646	1 077	901	1 978	1 400	285	1 685	6 466	887	7 353
47416	614	0	614	664	0	664	156	0	156	106	0	106
47422	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
47425	235 887	0	235 887	7 545	0	7 545	7 981	0	7 981	236 323	0	236 323
47426	4 057	0	4 057	4 253	0	4 253	5 488	0	5 488	5 292	0	5 292
50220	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
52301	0	9 172	9 172	0	652	652	0	579	579	0	9 099	9 099
52305	98 320	0	98 320	0	0	0	0	0	0	98 320	0	98 320
52306	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
52406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60301	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60305	7 618	0	7 618	12 546	0	12 546	12 123	0	12 123	7 195	0	7 195
60309	174	0	174	2	0	2	72	0	72	244	0	244
60311	400	0	400	5 634	0	5 634	8 051	0	8 051	2 817	0	2 817
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 638	0	1 638	356	0	356	1 057	0	1 057	2 339	0	2 339
60335	1 833	0	1 833	433	0	433	3 375	0	3 375	4 775	0	4 775
60414	16 118	0	16 118	0	0	0	311	0	311	16 429	0	16 429
60903	1 476	0	1 476	0	0	0	85	0	85	1 561	0	1 561
61301	117	0	117	117	0	117	43	0	43	43	0	43
61701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61909	3 584	0	3 584	0	0	0	204	0	204	3 788	0	3 788
61912	5 686	0	5 686	20	0	20	0	0	0	5 666	0	5 666
70601	1 102 999	0	1 102 999	0	0	0	139 391	0	139 391	1 242 390	0	1 242 390
70603	472 890	0	472 890	0	0	0	136 401	0	136 401	609 291	0	609 291
70801	40 905	0	40 905	0	0	0	0	0	0	40 905	0	40 905
Итого по пассиву (баланс)	4 700 728	226 927	4 927 655	24 828 514	23 043 342	47 871 856	25 307 836	22 998 917	48 306 753	5 180 050	182 502	5 362 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	3	0	3	0	0	0	102	0	102
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	111	0	111	3	0	3	0	0	0	114	0	114
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	3	0	3	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	115 031	9 172	124 203	0	579	579	0	652	652	115 031	9 099	124 130
90901	147 659	180 663	328 322	4 506	11 409	15 915	2 444	12 848	15 292	149 721	179 224	328 945
90902	286 416	0	286 416	18 097	0	18 097	108 023	0	108 023	196 490	0	196 490
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 555 069	0	2 555 069	0	0	0	163 640	0	163 640	2 391 429	0	2 391 429
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91502	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91604	8 931	0	8 931	2 594	0	2 594	2 733	0	2 733	8 792	0	8 792
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	3 913 803	0	3 913 803	197 590	0	197 590	2 170 936	0	2 170 936	1 940 457	0	1 940 457
Итого по активу (баланс)	7 256 227	189 835	7 446 062	222 787	11 988	234 775	2 447 776	13 500	2 461 276	5 031 238	188 323	5 219 561
Пассив
91311	10 000	9 173	19 173	0	653	653	0	579	579	10 000	9 099	19 099
91312	3 542 740	0	3 542 740	2 091 548	0	2 091 548	0	0	0	1 451 192	0	1 451 192
91315	199 159	0	199 159	11 864	0	11 864	38 427	0	38 427	225 722	0	225 722
91316	567	0	567	41	0	41	0	0	0	526	0	526
91317	17 601	0	17 601	59 026	0	59 026	82 116	0	82 116	40 691	0	40 691
91318	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245	33 245	0	33 245
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	34 563	0	34 563	7 805	0	7 805	43 224	0	43 224	69 982	0	69 982
99999	3 532 259	0	3 532 259	287 847	0	287 847	34 692	0	34 692	3 279 104	0	3 279 104
Итого по пассиву (баланс)	7 436 889	9 173	7 446 062	2 458 131	653	2 458 784	231 704	579	232 283	5 210 462	9 099	5 219 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 276 845	3 108	1 279 953	22 241 195	143 226	22 384 421	22 789 942	146 334	22 936 276	728 098	0	728 098
99996	1 277 853	0	1 277 853	22 449 115	0	22 449 115	23 002 021	0	23 002 021	724 947	0	724 947
Итого по активу (баланс)	2 554 698	3 108	2 557 806	44 690 310	143 226	44 833 536	45 791 963	146 334	45 938 297	1 453 045	0	1 453 045
Пассив
96901	3 100	1 274 753	1 277 853	146 091	22 855 931	23 002 022	142 991	22 306 125	22 449 116	0	724 947	724 947
99997	1 279 953	0	1 279 953	22 936 276	0	22 936 276	22 384 421	0	22 384 421	728 098	0	728 098
Итого по пассиву (баланс)	1 283 053	1 274 753	2 557 806	23 082 367	22 855 931	45 938 298	22 527 412	22 306 125	44 833 537	728 098	724 947	1 453 045

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?