Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 421	0	19 421	14 914	0	14 914	28 081	0	28 081	6 254	0	6 254
10610	38 195	0	38 195	0	0	0	0	0	0	38 195	0	38 195
20202	1 624 510	1 410 849	3 035 359	12 790 680	3 428 038	16 218 718	12 927 282	3 433 941	16 361 223	1 487 908	1 404 946	2 892 854
20208	235 775	1 475	237 250	643 337	3 297	646 634	669 836	3 721	673 557	209 276	1 051	210 327
20209	219 767	50 924	270 691	9 626 797	1 738 054	11 364 851	9 756 457	1 764 316	11 520 773	90 107	24 662	114 769
30102	4 652 183	0	4 652 183	158 060 954	0	158 060 954	158 489 680	0	158 489 680	4 223 457	0	4 223 457
30110	145 867	219 150	365 017	958 323	2 045 062	3 003 385	974 112	1 989 901	2 964 013	130 078	274 311	404 389
30114	0	586 895	586 895	0	20 937 380	20 937 380	0	20 394 234	20 394 234	0	1 130 041	1 130 041
30118	0	13 997	13 997	0	1 275	1 275	0	1 443	1 443	0	13 829	13 829
30202	602 990	0	602 990	0	0	0	35 951	0	35 951	567 039	0	567 039
30204	388 071	0	388 071	0	0	0	11 562	0	11 562	376 509	0	376 509
30210	0	0	0	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	0	0	0
30215	224	2 463	2 687	0	155	155	0	175	175	224	2 443	2 667
30221	0	0	0	16 514 400	2 712 305	19 226 705	16 514 400	2 712 305	19 226 705	0	0	0
30233	71 793	2 511	74 304	2 393 845	220 860	2 614 705	2 428 952	221 254	2 650 206	36 686	2 117	38 803
30302	25 549 728	50 902 890	76 452 618	1 627 037	5 951 006	7 578 043	999 394	5 369 119	6 368 513	26 177 371	51 484 777	77 662 148
30306	39 309 136	4 310 004	43 619 140	15 727 033	667 417	16 394 450	18 461 113	494 769	18 955 882	36 575 056	4 482 652	41 057 708
30413	0	0	0	13 000 964	6 273	13 007 237	13 000 964	6 273	13 007 237	0	0	0
30424	65 077	13 497	78 574	51 633 591	12 639	51 646 230	51 601 088	23 009	51 624 097	97 580	3 127	100 707
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	228	0	228	0	0	0	1	0	1	227	0	227
32002	0	0	0	8 320 000	0	8 320 000	8 320 000	0	8 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32107	0	620 440	620 440	0	55 438	55 438	0	46 394	46 394	0	629 484	629 484
32110	0	41	41	0	3	3	0	3	3	0	41	41
32201	0	35 501	35 501	0	2 233	2 233	0	2 524	2 524	0	35 210	35 210
32202	0	0	0	242 128	0	242 128	3 281	0	3 281	238 847	0	238 847
32401	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
32501	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
44508	2 368 902	0	2 368 902	132 177	0	132 177	62 340	0	62 340	2 438 739	0	2 438 739
44904	89 859	0	89 859	15 000	0	15 000	95 000	0	95 000	9 859	0	9 859
44906	215 085	0	215 085	76 148	0	76 148	56 917	0	56 917	234 316	0	234 316
45107	1 397 779	0	1 397 779	0	0	0	104 706	0	104 706	1 293 073	0	1 293 073
45108	4 801 395	877 066	5 678 461	0	54 931	54 931	91 874	80 499	172 373	4 709 521	851 498	5 561 019
45201	77 034	0	77 034	144 315	0	144 315	149 060	0	149 060	72 289	0	72 289
45203	964 500	0	964 500	1 308 961	0	1 308 961	1 335 761	0	1 335 761	937 700	0	937 700
45204	4 351 827	0	4 351 827	2 095 287	0	2 095 287	2 755 101	0	2 755 101	3 692 013	0	3 692 013
45205	8 096 188	628 506	8 724 694	2 256 677	56 159	2 312 836	1 495 787	319 564	1 815 351	8 857 078	365 101	9 222 179
45206	5 461 209	179 275	5 640 484	173 730	324 234	497 964	489 757	17 013	506 770	5 145 182	486 496	5 631 678
45207	17 856 732	0	17 856 732	230 049	0	230 049	1 131 132	0	1 131 132	16 955 649	0	16 955 649
45208	10 572 672	12 419 763	22 992 435	309 444	3 041 156	3 350 600	191 212	3 227 108	3 418 320	10 690 904	12 233 811	22 924 715
45307	112	0	112	0	0	0	18	0	18	94	0	94
45404	50 000	0	50 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	50 000	0	50 000
45405	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45406	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45407	5 523	0	5 523	0	0	0	327	0	327	5 196	0	5 196
45408	57 911	0	57 911	0	0	0	3 793	0	3 793	54 118	0	54 118
45503	258	0	258	2 280	0	2 280	258	0	258	2 280	0	2 280
45504	1 140	0	1 140	1 200	0	1 200	1 140	0	1 140	1 200	0	1 200
45505	8 376	0	8 376	660	7 967	8 627	1 771	7 967	9 738	7 265	0	7 265
45506	135 785	0	135 785	5 753	0	5 753	12 937	0	12 937	128 601	0	128 601
45507	10 803 577	141 582	10 945 159	52 119	8 745	60 864	295 439	14 575	310 014	10 560 257	135 752	10 696 009
45509	3 722	399	4 121	8 922	79	9 001	8 557	457	9 014	4 087	21	4 108
45604	0	1 709 514	1 709 514	0	107 538	107 538	0	121 548	121 548	0	1 695 504	1 695 504
45605	0	569 838	569 838	0	16 041	16 041	0	585 879	585 879	0	0	0
45806	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45811	935 601	94 736	1 030 337	71 403	5 960	77 363	6 000	6 736	12 736	1 001 004	93 960	1 094 964
45812	27 133 654	1 169 254	28 302 908	597 747	91 675	689 422	96 695	833 177	929 872	27 634 706	427 752	28 062 458
45814	3 913	0	3 913	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
45815	262 791	122 158	384 949	11 359	8 759	20 118	33 173	12 007	45 180	240 977	118 910	359 887
45816	444 973	3 409 644	3 854 617	0	304 661	304 661	0	254 959	254 959	444 973	3 459 346	3 904 319
45817	20	260	280	0	23	23	0	19	19	20	264	284
45906	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45911	0	0	0	930	0	930	311	0	311	619	0	619
45912	1 131 112	174	1 131 286	3 212	384	3 596	3 576	558	4 134	1 130 748	0	1 130 748
45915	9 351	1 563	10 914	8 158	145	8 303	6 818	157	6 975	10 691	1 551	12 242
46601	94 536	0	94 536	0	0	0	0	0	0	94 536	0	94 536
46603	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
46604	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0
47105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	148 995	148 995	86 768 338	39 860 880	126 629 218	86 768 338	39 946 927	126 715 265	0	62 948	62 948
47408	0	0	0	84 448 605	185 362 231	269 810 836	84 448 605	185 362 231	269 810 836	0	0	0
47415	2 119	0	2 119	0	0	0	73	0	73	2 046	0	2 046
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 756 615	2 760 892	4 517 507	2 774 892	582 016	3 356 908	2 007 616	601 046	2 608 662	2 523 891	2 741 862	5 265 753
47427	257 504	2 600	260 104	528 715	53 059	581 774	582 234	50 139	632 373	203 985	5 520	209 505
47431	0	76 532	76 532	117 176	4 814	121 990	117 176	5 441	122 617	0	75 905	75 905
47801	0	4 000 709	4 000 709	1 995 324	251 668	2 246 992	0	284 454	284 454	1 995 324	3 967 923	5 963 247
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	9 197 528	0	9 197 528	36 517	0	36 517	47 594	0	47 594	9 186 451	0	9 186 451
50104	980 499	0	980 499	3 956 325	0	3 956 325	4 326 148	0	4 326 148	610 676	0	610 676
50118	0	0	0	2 444 683	0	2 444 683	1 963 521	0	1 963 521	481 162	0	481 162
50121	18 726	0	18 726	79	0	79	8 639	0	8 639	10 166	0	10 166
50206	244 633	0	244 633	321	0	321	244 954	0	244 954	0	0	0
50207	5 127 391	0	5 127 391	13 019 534	0	13 019 534	12 283 341	0	12 283 341	5 863 584	0	5 863 584
50208	4 759 337	0	4 759 337	9 673 401	0	9 673 401	8 906 402	0	8 906 402	5 526 336	0	5 526 336
50211	200 230	0	200 230	1 623	0	1 623	0	0	0	201 853	0	201 853
50218	2 384 252	0	2 384 252	20 013 153	0	20 013 153	20 102 368	0	20 102 368	2 295 037	0	2 295 037
50221	256 913	0	256 913	133 093	0	133 093	29 761	0	29 761	360 245	0	360 245
50311	0	1 691 007	1 691 007	0	83 198	83 198	0	962 355	962 355	0	811 850	811 850
50709	1 227 289	3 151 483	4 378 772	0	281 593	281 593	0	235 655	235 655	1 227 289	3 197 421	4 424 710
52503	124 195	45 861	170 056	8 219	7 796	16 015	12 115	8 323	20 438	120 299	45 334	165 633
52601	1 222	0	1 222	11 652	0	11 652	12 758	0	12 758	116	0	116
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 200	0	45 200	0	0	0	0	0	0	45 200	0	45 200
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	134 878	0	134 878	0	0	0	1	0	1	134 877	0	134 877
60306	301	0	301	223	0	223	271	0	271	253	0	253
60308	1 379	24	1 403	3 336	6	3 342	2 355	30	2 385	2 360	0	2 360
60310	12 635	0	12 635	7 317	0	7 317	7 737	0	7 737	12 215	0	12 215
60312	367 549	0	367 549	50 345	0	50 345	60 771	0	60 771	357 123	0	357 123
60314	3 236	11 732	14 968	15	189	204	512	2 375	2 887	2 739	9 546	12 285
60315	382 611	0	382 611	0	0	0	0	0	0	382 611	0	382 611
60323	21 230	139 016	160 246	4 374	26 292	30 666	4 055	25 374	29 429	21 549	139 934	161 483
60336	2 384	0	2 384	6 085	0	6 085	2 669	0	2 669	5 800	0	5 800
60401	4 540 579	0	4 540 579	4 359	0	4 359	33 861	0	33 861	4 511 077	0	4 511 077
60404	15 092	0	15 092	0	0	0	0	0	0	15 092	0	15 092
60415	8 434	0	8 434	1 873	0	1 873	4 477	0	4 477	5 830	0	5 830
60901	82 747	0	82 747	648	0	648	0	0	0	83 395	0	83 395
60906	615	0	615	292	0	292	648	0	648	259	0	259
61002	2 656	0	2 656	353	0	353	399	0	399	2 610	0	2 610
61008	7 494	0	7 494	5 893	0	5 893	5 922	0	5 922	7 465	0	7 465
61009	10 266	0	10 266	535	0	535	525	0	525	10 276	0	10 276
61010	27	0	27	23	0	23	20	0	20	30	0	30
61209	0	0	0	39 764	0	39 764	39 764	0	39 764	0	0	0
61210	0	0	0	4 373 533	0	4 373 533	4 373 533	0	4 373 533	0	0	0
61212	0	0	0	53 193	2 856	56 049	53 193	2 856	56 049	0	0	0
61214	0	0	0	935	762 400	763 335	935	762 400	763 335	0	0	0
61403	11 636	0	11 636	695	0	695	2 417	0	2 417	9 914	0	9 914
61601	0	0	0	11 369 325	0	11 369 325	11 369 325	0	11 369 325	0	0	0
61702	705 752	0	705 752	0	0	0	0	0	0	705 752	0	705 752
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	639 859	0	639 859	0	0	0	0	0	0	639 859	0	639 859
61904	1 195 962	0	1 195 962	0	0	0	0	0	0	1 195 962	0	1 195 962
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	784 137	0	784 137	1 272	0	1 272	5 607	0	5 607	779 802	0	779 802
62101	135 028	0	135 028	0	0	0	0	0	0	135 028	0	135 028
62102	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
70606	10 272 544	0	10 272 544	2 846 021	0	2 846 021	506	0	506	13 118 059	0	13 118 059
70607	661	0	661	335	0	335	0	0	0	996	0	996
70608	40 687 476	0	40 687 476	12 628 515	0	12 628 515	0	0	0	53 315 991	0	53 315 991
70609	8 529	0	8 529	2 813	0	2 813	0	0	0	11 342	0	11 342
70610	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70611	1 648	0	1 648	858	0	858	0	0	0	2 506	0	2 506
70614	130 021	0	130 021	38 957	0	38 957	3 583	0	3 583	165 395	0	165 395
70802	29 643 041	0	29 643 041	0	0	0	0	0	0	29 643 041	0	29 643 041
Итого по активу (баланс)	311 032 273	91 523 220	402 555 493	560 580 273	269 088 890	829 669 163	544 648 543	270 195 210	814 843 753	326 964 003	90 416 900	417 380 903
Пассив
10207	15 003 935	0	15 003 935	0	0	0	0	0	0	15 003 935	0	15 003 935
10601	89 649	0	89 649	0	0	0	0	0	0	89 649	0	89 649
10602	6 635 334	0	6 635 334	0	0	0	0	0	0	6 635 334	0	6 635 334
10603	256 914	0	256 914	31 989	0	31 989	135 320	0	135 320	360 245	0	360 245
10614	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0	0	0	0	19 800 000	0	19 800 000
10801	7 450 323	0	7 450 323	0	0	0	0	0	0	7 450 323	0	7 450 323
20309	0	13 393	13 393	0	1 374	1 374	0	1 220	1 220	0	13 239	13 239
30109	636 955	2 428 111	3 065 066	5 866 538	7 007 190	12 873 728	5 684 296	6 745 534	12 429 830	454 713	2 166 455	2 621 168
30111	10 187	306 346	316 533	210 026	917 927	1 127 953	216 548	716 704	933 252	16 709	105 123	121 832
30126	7 589	0	7 589	16 562	0	16 562	15 974	0	15 974	7 001	0	7 001
30220	0	0	0	0	36 554	36 554	0	37 137	37 137	0	583	583
30226	721	0	721	24	0	24	25	0	25	722	0	722
30231	1 832	0	1 832	429 544	0	429 544	429 526	0	429 526	1 814	0	1 814
30232	19 910	4 160	24 070	1 954 677	277 379	2 232 056	1 939 962	277 263	2 217 225	5 195	4 044	9 239
30301	25 549 729	50 902 889	76 452 618	999 393	5 369 222	6 368 615	1 627 036	5 951 109	7 578 145	26 177 372	51 484 776	77 662 148
30305	39 309 137	4 310 003	43 619 140	18 461 114	494 768	18 955 882	15 727 033	667 417	16 394 450	36 575 056	4 482 652	41 057 708
30601	21 704	34 886	56 590	276 435	82 050	358 485	270 646	106 913	377 559	15 915	59 749	75 664
31302	0	0	0	20 873 000	0	20 873 000	24 188 000	0	24 188 000	3 315 000	0	3 315 000
31303	4 075 000	0	4 075 000	22 401 000	0	22 401 000	22 026 000	0	22 026 000	3 700 000	0	3 700 000
31304	700 000	0	700 000	7 335 000	0	7 335 000	6 635 000	0	6 635 000	0	0	0
31305	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31309	825 102	0	825 102	7 370	0	7 370	0	0	0	817 732	0	817 732
31402	0	0	0	545 000	0	545 000	610 000	0	610 000	65 000	0	65 000
31403	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31502	0	0	0	15 892 690	0	15 892 690	18 216 020	0	18 216 020	2 323 330	0	2 323 330
31503	2 032 733	0	2 032 733	4 548 632	0	4 548 632	2 961 236	0	2 961 236	445 337	0	445 337
31504	237 011	0	237 011	237 011	0	237 011	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
32403	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
32505	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
405	22 674	0	22 674	471 525	0	471 525	470 561	0	470 561	21 710	0	21 710
406	110 056	0	110 056	414 202	0	414 202	421 659	0	421 659	117 513	0	117 513
407	15 102 098	1 037 319	16 139 417	101 836 892	7 385 507	109 222 399	102 130 631	7 371 159	109 501 790	15 395 837	1 022 971	16 418 808
408.1	542 152	168 753	710 905	6 851 200	170 137	7 021 337	6 908 512	162 028	7 070 540	599 464	160 644	760 108
408.2	1 895 849	1 725 137	3 620 986	16 722 371	5 627 267	22 349 638	16 887 754	5 838 947	22 726 701	2 061 232	1 936 817	3 998 049
40901	159 235	954	160 189	168 282	68	168 350	63 520	60	63 580	54 473	946	55 419
40905	32	0	32	107 840	16 725	124 565	107 836	16 725	124 561	28	0	28
40906	4 725	0	4 725	44 643	0	44 643	39 918	0	39 918	0	0	0
40909	0	1 607	1 607	58 238	55 197	113 435	58 238	55 184	113 422	0	1 594	1 594
40910	3	0	3	15 211	27 915	43 126	15 211	27 915	43 126	3	0	3
40911	1 825	0	1 825	344 859	23 444	368 303	343 664	23 444	367 108	630	0	630
40912	5	2	7	52 649	125 892	178 541	52 649	125 892	178 541	5	2	7
40913	1	2	3	60 443	189 075	249 518	60 443	189 075	249 518	1	2	3
41402	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000
42002	1 989 309	0	1 989 309	4 116 567	283 791	4 400 358	3 085 844	283 791	3 369 635	958 586	0	958 586
42003	2 838 800	0	2 838 800	1 439 746	0	1 439 746	1 901 746	0	1 901 746	3 300 800	0	3 300 800
42004	211 900	0	211 900	171 733	0	171 733	6 298	0	6 298	46 465	0	46 465
42005	98 000	71 363	169 363	0	27 344	27 344	0	27 101	27 101	98 000	71 120	169 120
42006	0	18 235	18 235	0	1 297	1 297	0	1 147	1 147	0	18 085	18 085
42102	5 556 451	43 044	5 599 495	25 807 888	91 152	25 899 040	24 983 772	53 766	25 037 538	4 732 335	5 658	4 737 993
42103	5 296 281	128 860	5 425 141	3 895 311	45 129	3 940 440	2 381 000	90 031	2 471 031	3 781 970	173 762	3 955 732
42104	2 289 107	27 160	2 316 267	259 241	28 164	287 405	168 657	7 299	175 956	2 198 523	6 295	2 204 818
42105	1 777 970	109 815	1 887 785	10 217	9 814	20 031	18 307	52 959	71 266	1 786 060	152 960	1 939 020
42106	114 000	380 285	494 285	0	27 039	27 039	0	23 922	23 922	114 000	377 168	491 168
42108	12 094	0	12 094	2 518	0	2 518	6 879	0	6 879	16 455	0	16 455
42109	101 031	0	101 031	675 924	0	675 924	699 882	0	699 882	124 989	0	124 989
42110	145 920	0	145 920	84 923	0	84 923	62 993	0	62 993	123 990	0	123 990
42111	17 076	0	17 076	1 828	0	1 828	2 402	0	2 402	17 650	0	17 650
42112	12 500	1 940	14 440	0	1 959	1 959	0	19	19	12 500	0	12 500
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42202	129 820	0	129 820	233 203	0	233 203	186 533	0	186 533	83 150	0	83 150
42203	28 865	9 032	37 897	23 080	9 604	32 684	49 045	11 385	60 430	54 830	10 813	65 643
42204	12 900	0	12 900	9 185	0	9 185	9 277	0	9 277	12 992	0	12 992
42205	7 600	0	7 600	0	0	0	5 500	0	5 500	13 100	0	13 100
42301	116 572	112 850	229 422	257 848	34 921	292 769	264 596	44 941	309 537	123 320	122 870	246 190
42304	1 038 210	198 300	1 236 510	485 542	82 917	568 459	659 428	69 480	728 908	1 212 096	184 863	1 396 959
42305	7 139 304	3 025 619	10 164 923	2 069 825	998 190	3 068 015	2 205 994	889 101	3 095 095	7 275 473	2 916 530	10 192 003
42306	27 469 862	12 101 056	39 570 918	7 113 115	4 771 640	11 884 755	9 708 203	2 818 757	12 526 960	30 064 950	10 148 173	40 213 123
42307	9 966	230 459	240 425	2 523	32 234	34 757	2 526	30 453	32 979	9 969	228 678	238 647
42309	127 426	528	127 954	2 247	38	2 285	677	32	709	125 856	522	126 378
42502	164 600	0	164 600	1 338 708	0	1 338 708	1 331 608	0	1 331 608	157 500	0	157 500
42503	0	155 330	155 330	0	11 045	11 045	0	9 771	9 771	0	154 056	154 056
42601	1 218	1 855	3 073	2	164	166	16	481	497	1 232	2 172	3 404
42604	636	570	1 206	920	598	1 518	4 953	28	4 981	4 669	0	4 669
42605	38 635	18 117	56 752	6 077	8 461	14 538	13 625	9 897	23 522	46 183	19 553	65 736
42606	73 384	277 978	351 362	19 848	43 435	63 283	28 697	28 698	57 395	82 233	263 241	345 474
42607	0	746	746	0	56	56	0	67	67	0	757	757
42609	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
43701	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
43801	0	0	0	896 150	0	896 150	896 150	0	896 150	0	0	0
45115	90 764	0	90 764	7 547	0	7 547	36 578	0	36 578	119 795	0	119 795
45215	3 955 653	0	3 955 653	581 548	0	581 548	352 838	0	352 838	3 726 943	0	3 726 943
45415	155	0	155	26	0	26	0	0	0	129	0	129
45515	538 411	0	538 411	85 764	0	85 764	88 663	0	88 663	541 310	0	541 310
45615	11 397	0	11 397	3 537	0	3 537	617	0	617	8 477	0	8 477
45818	29 148 351	0	29 148 351	144 914	0	144 914	599 683	0	599 683	29 603 120	0	29 603 120
45918	1 131 767	0	1 131 767	6 876	0	6 876	4 311	0	4 311	1 129 202	0	1 129 202
46608	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
47401	100	0	100	3 891	0	3 891	4 540	0	4 540	749	0	749
47407	0	4 006 724	4 006 724	85 694 970	184 312 328	270 007 298	85 694 970	184 370 733	270 065 703	0	4 065 129	4 065 129
47411	643 180	120 568	763 748	375 581	78 159	453 740	334 582	45 437	380 019	602 181	87 846	690 027
47416	809	2 993	3 802	480 443	28 019	508 462	484 408	27 736	512 144	4 774	2 710	7 484
47422	33 903	375	34 278	55 924	1 640 825	1 696 749	55 545	1 640 814	1 696 359	33 524	364	33 888
47425	2 308 409	0	2 308 409	111 012	0	111 012	112 771	0	112 771	2 310 168	0	2 310 168
47426	214 593	3 464	218 057	255 705	2 653	258 358	309 243	2 523	311 766	268 131	3 334	271 465
47804	9 016 256	0	9 016 256	157	0	157	93 916	0	93 916	9 110 015	0	9 110 015
50120	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
50219	23 279	0	23 279	0	0	0	0	0	0	23 279	0	23 279
50220	19 421	0	19 421	27 737	0	27 737	14 570	0	14 570	6 254	0	6 254
50719	1 585 980	0	1 585 980	55 187	0	55 187	59 134	0	59 134	1 589 927	0	1 589 927
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52206	2 074	0	2 074	150	0	150	0	0	0	1 924	0	1 924
52301	52 059	0	52 059	126 485	0	126 485	369 744	0	369 744	295 318	0	295 318
52302	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	0	0	0	0	0	0
52303	676 164	1 024 417	1 700 581	231 207	1 125 198	1 356 405	80 104	1 116 803	1 196 907	525 061	1 016 022	1 541 083
52304	527 804	2 043 395	2 571 199	127 612	145 287	272 899	150 000	128 541	278 541	550 192	2 026 649	2 576 841
52305	276 309	261 625	537 934	0	19 696	19 696	18 541	52 166	70 707	294 850	294 095	588 945
52306	498 513	995 762	1 494 275	34 183	72 471	106 654	10 748	99 621	110 369	475 078	1 022 912	1 497 990
52307	91 096	26 349	117 445	0	1 873	1 873	0	1 658	1 658	91 096	26 134	117 230
52501	2 163	287	2 450	9	21	30	213	104	317	2 367	370	2 737
52602	965	0	965	3 588	0	3 588	2 623	0	2 623	0	0	0
60105	3 107 626	0	3 107 626	25 062	0	25 062	0	0	0	3 082 564	0	3 082 564
60206	650	0	650	0	0	0	8 550	0	8 550	9 200	0	9 200
60301	13 317	0	13 317	26 815	0	26 815	20 158	0	20 158	6 660	0	6 660
60305	172 773	0	172 773	186 106	0	186 106	173 148	0	173 148	159 815	0	159 815
60307	480	0	480	95	0	95	95	0	95	480	0	480
60309	228 706	0	228 706	3 954	0	3 954	7 769	0	7 769	232 521	0	232 521
60311	142	0	142	386 327	0	386 327	386 328	0	386 328	143	0	143
60313	0	9	9	0	78	78	0	78	78	0	9	9
60322	4 801	0	4 801	10 775	0	10 775	7 421	0	7 421	1 447	0	1 447
60324	242 743	0	242 743	6 055	0	6 055	5 362	0	5 362	242 050	0	242 050
60335	43 373	0	43 373	42 725	0	42 725	37 816	0	37 816	38 464	0	38 464
60414	1 580 824	0	1 580 824	18 793	0	18 793	14 706	0	14 706	1 576 737	0	1 576 737
60903	21 305	0	21 305	0	0	0	1 364	0	1 364	22 669	0	22 669
61301	4 377	0	4 377	4 759	0	4 759	5 021	0	5 021	4 639	0	4 639
61304	4 951	0	4 951	709	0	709	893	0	893	5 135	0	5 135
61910	32 994	0	32 994	0	0	0	3 404	0	3 404	36 398	0	36 398
61912	431 229	0	431 229	0	0	0	0	0	0	431 229	0	431 229
62002	248 161	0	248 161	2 555	0	2 555	52	0	52	245 658	0	245 658
62103	4 794	0	4 794	0	0	0	44	0	44	4 838	0	4 838
70601	10 006 078	0	10 006 078	3 113	0	3 113	2 347 260	0	2 347 260	12 350 225	0	12 350 225
70602	18 726	0	18 726	8 639	0	8 639	79	0	79	10 166	0	10 166
70603	40 345 475	0	40 345 475	39	0	39	12 569 269	0	12 569 269	52 914 705	0	52 914 705
70604	8 570	0	8 570	0	0	0	2 798	0	2 798	11 368	0	11 368
70605	35	0	35	0	0	0	21	0	21	56	0	56
70613	120 298	0	120 298	1 555	0	1 555	40 474	0	40 474	159 217	0	159 217
Итого по пассиву (баланс)	316 222 804	86 332 689	402 555 493	365 436 900	221 743 292	587 180 192	381 752 535	220 253 067	602 005 602	332 538 439	84 842 464	417 380 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	551 864	4 119 352	4 671 216	56 730	1 381 914	1 438 644	57 262	1 347 292	1 404 554	551 332	4 153 974	4 705 306
90901	10 995 493	0	10 995 493	5 897 882	0	5 897 882	995 052	0	995 052	15 898 323	0	15 898 323
90902	10 875 217	0	10 875 217	13 417 997	0	13 417 997	4 626 080	0	4 626 080	19 667 134	0	19 667 134
90907	159 234	0	159 234	62 773	0	62 773	168 283	0	168 283	53 724	0	53 724
90908	0	954	954	749	116 205	116 954	0	2 689	2 689	749	114 470	115 219
90909	41 567	7	41 574	3 406	0	3 406	527	1	528	44 446	6	44 452
91202	109	0	109	157	0	157	122	0	122	144	0	144
91203	30	0	30	127	0	127	127	0	127	30	0	30
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 211 238	0	1 211 238	0	0	0	0	0	0	1 211 238	0	1 211 238
91414	330 198 958	66 830 749	397 029 707	12 439 108	5 336 988	17 776 096	4 435 998	6 252 087	10 688 085	338 202 068	65 915 650	404 117 718
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	10 216 708	3 946 093	14 162 801	2 035 899	248 231	2 284 130	52 875	280 570	333 445	12 199 732	3 913 754	16 113 486
91419	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
91501	17 770	0	17 770	0	0	0	14 604	0	14 604	3 166	0	3 166
91502	133 832	0	133 832	0	0	0	0	0	0	133 832	0	133 832
91604	2 050 642	508 976	2 559 618	198 481	140 561	339 042	110 545	122 899	233 444	2 138 578	526 638	2 665 216
91605	2 021	0	2 021	340	0	340	0	0	0	2 361	0	2 361
91704	268 462	9 636	278 098	10 935	608	11 543	8	686	694	279 389	9 558	288 947
91802	1 167 613	120 247	1 287 860	31 225	7 564	38 789	69	8 549	8 618	1 198 769	119 262	1 318 031
91803	31 267	2 606	33 873	3 374	163	3 537	1	185	186	34 640	2 584	37 224
99998	229 539 278	0	229 539 278	30 869 960	0	30 869 960	27 405 982	0	27 405 982	233 003 256	0	233 003 256
Итого по активу (баланс)	613 460 820	75 538 620	688 999 440	65 032 853	7 232 234	72 265 087	37 871 245	8 014 958	45 886 203	640 622 428	74 755 896	715 378 324
Пассив
91311	10 620 057	3 842 015	14 462 072	67 584	348 421	416 005	310 015	6 373 116	6 683 131	10 862 488	9 866 710	20 729 198
91312	121 445 282	36 972 283	158 417 565	3 657 412	10 514 362	14 171 774	8 750 295	1 837 249	10 587 544	126 538 165	28 295 170	154 833 335
91314	0	0	0	194 638	0	194 638	246 138	0	246 138	51 500	0	51 500
91315	17 960 636	533 040	18 493 676	4 129 849	42 392	4 172 241	2 824 709	163 140	2 987 849	16 655 496	653 788	17 309 284
91316	2 434 669	51 000	2 485 669	755 196	38 407	793 603	1 531 405	2 553	1 533 958	3 210 878	15 146	3 226 024
91317	18 978 050	11 145	18 989 195	8 189 268	899	8 190 167	10 047 470	1 383	10 048 853	20 836 252	11 629	20 847 881
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	15 696 288	323 721	16 020 009	2 892 430	24 207	2 916 637	2 197 445	28 926	2 226 371	15 001 303	328 440	15 329 743
91507	553 374	0	553 374	20 321	0	20 321	25 520	0	25 520	558 573	0	558 573
91508	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
99999	459 460 162	0	459 460 162	18 128 423	0	18 128 423	41 043 329	0	41 043 329	482 375 068	0	482 375 068
Итого по пассиву (баланс)	647 266 236	41 733 204	688 999 440	38 035 121	10 968 688	49 003 809	66 976 326	8 406 367	75 382 693	676 207 441	39 170 883	715 378 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 357 000	9 724 147	14 081 147	4 357 000	9 724 147	14 081 147	0	0	0
93302	852 195	849 059	1 701 254	4 382 086	7 140 034	11 522 120	4 357 000	7 141 341	11 498 341	877 281	847 752	1 725 033
93303	0	0	0	871 293	849 058	1 720 351	871 293	849 058	1 720 351	0	0	0
93901	2 826 907	3 620 415	6 447 322	54 494 595	110 977 006	165 471 601	54 328 820	105 612 833	159 941 653	2 992 682	8 984 588	11 977 270
93902	22 788	0	22 788	310 931	9 551	320 482	316 700	9 551	326 251	17 019	0	17 019
94101	0	0	0	1 784 905	0	1 784 905	1 784 905	0	1 784 905	0	0	0
99996	8 172 046	0	8 172 046	181 796 735	0	181 796 735	176 258 094	0	176 258 094	13 710 687	0	13 710 687
Итого по активу (баланс)	11 873 936	4 469 474	16 343 410	247 997 545	128 699 796	376 697 341	242 273 812	123 336 930	365 610 742	17 597 669	9 832 340	27 430 009
Пассив
96301	0	0	0	4 247 469	9 838 373	14 085 842	4 247 469	9 838 373	14 085 842	0	0	0
96302	832 786	868 616	1 701 402	4 247 468	7 253 584	11 501 052	4 266 474	7 253 656	11 520 130	851 792	868 688	1 720 480
96303	0	0	0	850 033	870 121	1 720 154	850 033	870 121	1 720 154	0	0	0
96901	333 066	6 114 784	6 447 850	17 427 714	142 022 622	159 450 336	17 192 792	147 782 946	164 975 738	98 144	11 875 108	11 973 252
96902	0	22 794	22 794	0	327 901	327 901	0	322 062	322 062	0	16 955	16 955
97101	0	0	0	2 335 226	0	2 335 226	2 335 226	0	2 335 226	0	0	0
99997	8 171 364	0	8 171 364	176 187 631	0	176 187 631	181 735 589	0	181 735 589	13 719 322	0	13 719 322
Итого по пассиву (баланс)	9 337 216	7 006 194	16 343 410	205 295 541	160 312 601	365 608 142	210 627 583	166 067 158	376 694 741	14 669 258	12 760 751	27 430 009

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?