Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	4 833	0	4 833	12 142	0	12 142	7 256	0	7 256	9 719	0	9 719
10610	19 733	0	19 733	979	0	979	0	0	0	20 712	0	20 712
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	9 667	1 310	10 977	85 246	220	85 466	75 283	153	75 436	19 630	1 377	21 007
20208	19 513	0	19 513	38 620	0	38 620	34 494	0	34 494	23 639	0	23 639
30102	339 594	0	339 594	29 331 869	0	29 331 869	28 701 280	0	28 701 280	970 183	0	970 183
30110	867 403	7 419	874 822	3 372 833	3 795 269	7 168 102	3 495 747	3 616 411	7 112 158	744 489	186 277	930 766
30114	0	25 566	25 566	0	214 349	214 349	0	209 941	209 941	0	29 974	29 974
30202	38 188	0	38 188	2 218	0	2 218	0	0	0	40 406	0	40 406
30204	2 643	0	2 643	232	0	232	0	0	0	2 875	0	2 875
30221	10 578	0	10 578	101 588	14 522	116 110	109 897	12 860	122 757	2 269	1 662	3 931
30233	25 752	729	26 481	443 434	3 496	446 930	447 352	3 501	450 853	21 834	724	22 558
30302	10 257 661	129 190	10 386 851	3 961 184	76 594	4 037 778	494 751	33 907	528 658	13 724 094	171 877	13 895 971
30306	17 383 715	195 529	17 579 244	5 317 748	173 582	5 491 330	1 485 269	106 272	1 591 541	21 216 194	262 839	21 479 033
30413	6 505	43	6 548	2 610 177	3 659 948	6 270 125	2 591 266	3 658 946	6 250 212	25 416	1 045	26 461
30424	21 193	1 010	22 203	47 910 801	8 351 487	56 262 288	47 871 549	8 352 277	56 223 826	60 445	220	60 665
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
32202	0	0	0	2 279 992	0	2 279 992	2 279 992	0	2 279 992	0	0	0
32203	99 999	0	99 999	144 999	0	144 999	244 998	0	244 998	0	0	0
45106	2 632	0	2 632	0	0	0	65	0	65	2 567	0	2 567
45107	4 535	0	4 535	2 000	0	2 000	2 191	0	2 191	4 344	0	4 344
45108	9 881	0	9 881	12 500	0	12 500	5 205	0	5 205	17 176	0	17 176
45201	12 413	0	12 413	54 472	0	54 472	51 478	0	51 478	15 407	0	15 407
45204	67 996	0	67 996	81 327	0	81 327	52 334	0	52 334	96 989	0	96 989
45207	63 656	0	63 656	69 695	0	69 695	0	0	0	133 351	0	133 351
45208	12 399	0	12 399	26 198	0	26 198	5 738	0	5 738	32 859	0	32 859
45301	106	0	106	149	0	149	70	0	70	185	0	185
45401	14 119	0	14 119	39 795	0	39 795	35 731	0	35 731	18 183	0	18 183
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	70	0	70	140	0	140	16	0	16	194	0	194
45505	1 409	855	2 264	715	53	768	260	61	321	1 864	847	2 711
45506	18 702	0	18 702	1 461	0	1 461	1 036	0	1 036	19 127	0	19 127
45507	1 228	0	1 228	800	0	800	21	0	21	2 007	0	2 007
45812	109 816	0	109 816	2 911	0	2 911	2 865	0	2 865	109 862	0	109 862
45814	174	0	174	100	0	100	18	0	18	256	0	256
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	15	0	15	567	0	567	559	0	559	23	0	23
45914	3	0	3	15	0	15	1	0	1	17	0	17
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	113 854	113 854	9 662 455	31 933 290	41 595 745	9 662 455	31 983 682	41 646 137	0	63 462	63 462
47408	0	0	0	32 754 640	33 980 191	66 734 831	32 754 640	33 799 622	66 554 262	0	180 569	180 569
47423	119 028	453	119 481	43 036	23	43 059	39 210	113	39 323	122 854	363	123 217
47427	2 293	3	2 296	3 905	4	3 909	2 900	3	2 903	3 298	4	3 302
50105	549 913	0	549 913	5 037	0	5 037	439 335	0	439 335	115 615	0	115 615
50106	63 518	0	63 518	693	0	693	26 494	0	26 494	37 717	0	37 717
50107	2 417 750	0	2 417 750	325 536	0	325 536	1 110 001	0	1 110 001	1 633 285	0	1 633 285
50110	0	1 404 419	1 404 419	0	1 937 989	1 937 989	0	2 527 539	2 527 539	0	814 869	814 869
50118	0	213 825	213 825	504 374	2 085 695	2 590 069	0	1 651 487	1 651 487	504 374	648 033	1 152 407
50121	45 362	0	45 362	37 477	0	37 477	25 868	0	25 868	56 971	0	56 971
50205	0	0	0	877 638	0	877 638	46 675	0	46 675	830 963	0	830 963
50206	0	0	0	314 311	0	314 311	314 311	0	314 311	0	0	0
50207	157 977	0	157 977	1 773	0	1 773	159 750	0	159 750	0	0	0
50208	0	0	0	564 243	0	564 243	208 634	0	208 634	355 609	0	355 609
50211	0	2 366	2 366	0	4 744 472	4 744 472	0	3 993 209	3 993 209	0	753 629	753 629
50218	0	0	0	365 177	3 792 057	4 157 234	0	1 864 828	1 864 828	365 177	1 927 229	2 292 406
50221	239	0	239	2 959	0	2 959	284	0	284	2 914	0	2 914
50306	117 093	0	117 093	0	0	0	117 093	0	117 093	0	0	0
50308	868 861	0	868 861	7 957 319	0	7 957 319	8 241 923	0	8 241 923	584 257	0	584 257
50318	450 906	0	450 906	8 233 418	0	8 233 418	7 951 203	0	7 951 203	733 121	0	733 121
50709	0	28 545	28 545	0	2 551	2 551	0	2 135	2 135	0	28 961	28 961
52601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	222	0	222	0	0	0	148	0	148	74	0	74
60306	1 031	0	1 031	1	0	1	17	0	17	1 015	0	1 015
60308	5 777	0	5 777	591	0	591	391	0	391	5 977	0	5 977
60310	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
60312	97 133	0	97 133	84 670	0	84 670	63 942	0	63 942	117 861	0	117 861
60314	1 246	371	1 617	667	399	1 066	659	418	1 077	1 254	352	1 606
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60336	4 741	0	4 741	960	0	960	1 319	0	1 319	4 382	0	4 382
60401	148 531	0	148 531	4 464	0	4 464	0	0	0	152 995	0	152 995
60415	437	0	437	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	437	0	437
60901	127 938	0	127 938	0	0	0	0	0	0	127 938	0	127 938
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	560	0	560	1 335	0	1 335	756	0	756	1 139	0	1 139
61009	110	0	110	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	110	0	110
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	2 003 368	0	2 003 368	2 003 368	0	2 003 368	0	0	0
61403	14 309	0	14 309	5 158	0	5 158	64	0	64	19 403	0	19 403
70606	1 166 813	0	1 166 813	386 325	0	386 325	174	0	174	1 552 964	0	1 552 964
70607	5 182	0	5 182	2 581	0	2 581	7 241	0	7 241	522	0	522
70608	1 256 957	0	1 256 957	270 061	0	270 061	0	0	0	1 527 018	0	1 527 018
70611	42 652	0	42 652	10 464	0	10 464	0	0	0	53 116	0	53 116
70614	793	0	793	1 346	0	1 346	1 052	0	1 052	1 087	0	1 087
70802	321 158	0	321 158	0	0	0	0	0	0	321 158	0	321 158
Итого по активу (баланс)	38 366 935	2 125 487	40 492 422	160 348 561	94 766 191	255 114 752	151 192 302	91 817 365	243 009 667	47 523 194	5 074 313	52 597 507
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	1 752	0	1 752	511	0	511	2 959	0	2 959	4 200	0	4 200
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 492	0	2 046 492	0	0	0	0	0	0	2 046 492	0	2 046 492
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	2	0	2	5 026	0	5 026
30220	0	0	0	0	1 135	1 135	0	1 135	1 135	0	0	0
30222	0	0	0	0	38	38	0	982	982	0	944	944
30223	35 428	0	35 428	621 506	0	621 506	594 364	0	594 364	8 286	0	8 286
30226	4 445	0	4 445	24	0	24	40	0	40	4 461	0	4 461
30232	313 471	109	313 580	6 500 315	66 327	6 566 642	6 424 575	66 330	6 490 905	237 731	112	237 843
30301	10 257 661	129 190	10 386 851	494 752	33 906	528 658	3 961 185	76 593	4 037 778	13 724 094	171 877	13 895 971
30305	17 383 715	195 529	17 579 244	1 485 269	106 272	1 591 541	5 317 748	173 582	5 491 330	21 216 194	262 839	21 479 033
30410	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	4 836 745	1 418 035	6 254 780	5 595 809	1 784 603	7 380 412	759 064	366 568	1 125 632
31503	370 000	0	370 000	1 720 083	1 297 688	3 017 771	1 722 689	3 036 874	4 759 563	372 606	1 739 186	2 111 792
31504	0	176 845	176 845	0	181 768	181 768	0	4 923	4 923	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	144 829	0	144 829	144 829	0	144 829
407	2 042 431	36 663	2 079 094	20 254 942	150 663	20 405 605	20 914 055	148 866	21 062 921	2 701 544	34 866	2 736 410
408.1	1 330 393	146 675	1 477 068	12 484 494	258 260	12 742 754	12 781 911	274 998	13 056 909	1 627 810	163 413	1 791 223
408.2	16 792	67	16 859	27 596	16	27 612	20 359	16	20 375	9 555	67	9 622
42102	64 389	0	64 389	182 564	0	182 564	189 943	0	189 943	71 768	0	71 768
42103	11 772	0	11 772	2 159	0	2 159	6 325	0	6 325	15 938	0	15 938
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	108 521	0	108 521	185 137	0	185 137	194 557	0	194 557	117 941	0	117 941
42110	42 267	0	42 267	10 872	0	10 872	16 087	0	16 087	47 482	0	47 482
42202	289	0	289	539	0	539	1 350	0	1 350	1 100	0	1 100
42203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	28 787	5 125	33 912	6 661	4 944	11 605	5 373	4 912	10 285	27 499	5 093	32 592
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	708 102	7 119	715 221	10 120	2 875	12 995	14 562	334	14 896	712 544	4 578	717 122
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	18	20	0	1	1	0	1	1	2	18	20
42606	1 170	0	1 170	206	0	206	46	0	46	1 010	0	1 010
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	5 967	0	5 967	8 810	0	8 810	4 529	0	4 529	1 686	0	1 686
45215	16 553	0	16 553	28 647	0	28 647	19 964	0	19 964	7 870	0	7 870
45315	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45415	207	0	207	6	0	6	102	0	102	303	0	303
45515	200	0	200	0	0	0	11	0	11	211	0	211
45818	112 142	0	112 142	14	0	14	36	0	36	112 164	0	112 164
45918	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
47403	0	0	0	12 670 285	6 253 490	18 923 775	12 670 285	6 253 490	18 923 775	0	0	0
47405	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47407	0	0	0	33 420 582	33 117 882	66 538 464	33 420 582	33 298 451	66 719 033	0	180 569	180 569
47411	89 602	499	90 101	597	306	903	9 665	33	9 698	98 670	226	98 896
47416	13 147	50	13 197	198 543	728	199 271	195 744	707	196 451	10 348	29	10 377
47422	2 451	0	2 451	12 146	0	12 146	11 730	0	11 730	2 035	0	2 035
47425	115 173	0	115 173	32 817	0	32 817	33 678	0	33 678	116 034	0	116 034
47426	1 308	32	1 340	3 917	399	4 316	3 853	576	4 429	1 244	209	1 453
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	5 059	0	5 059	7 241	0	7 241	2 580	0	2 580	398	0	398
50219	0	0	0	5 656	0	5 656	5 656	0	5 656	0	0	0
50220	370	0	370	3 796	0	3 796	12 142	0	12 142	8 716	0	8 716
50319	3 096	0	3 096	15 071	0	15 071	13 085	0	13 085	1 110	0	1 110
50719	14 558	0	14 558	0	0	0	14 403	0	14 403	28 961	0	28 961
52404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
52405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52602	16	0	16	1 346	0	1 346	1 330	0	1 330	0	0	0
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	6 491	0	6 491	16 830	0	16 830	17 031	0	17 031	6 692	0	6 692
60305	26 193	0	26 193	33 771	0	33 771	50 025	0	50 025	42 447	0	42 447
60307	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60309	337	0	337	158	0	158	506	0	506	685	0	685
60311	2 728	0	2 728	2 888	0	2 888	3 121	0	3 121	2 961	0	2 961
60322	2	0	2	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	2	0	2
60324	9 893	0	9 893	395	0	395	2 090	0	2 090	11 588	0	11 588
60335	20 591	0	20 591	13 902	0	13 902	13 325	0	13 325	20 014	0	20 014
60414	60 104	0	60 104	0	0	0	3 807	0	3 807	63 911	0	63 911
60903	50 602	0	50 602	0	0	0	3 140	0	3 140	53 742	0	53 742
61701	19 734	0	19 734	0	0	0	979	0	979	20 713	0	20 713
70601	1 549 037	0	1 549 037	3 259	0	3 259	491 612	0	491 612	2 037 390	0	2 037 390
70602	35 282	0	35 282	25 868	0	25 868	37 477	0	37 477	46 891	0	46 891
70603	1 190 301	0	1 190 301	0	0	0	252 039	0	252 039	1 442 340	0	1 442 340
70613	57	0	57	0	0	0	150	0	150	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	39 794 501	697 921	40 492 422	95 336 746	42 894 733	138 231 479	105 209 158	45 127 406	150 336 564	49 666 913	2 930 594	52 597 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171 218	0	171 218	454 105	0	454 105	243 201	0	243 201	382 122	0	382 122
90902	1 351 966	0	1 351 966	441 915	0	441 915	294 798	0	294 798	1 499 083	0	1 499 083
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	29	0	29	50	0	50	49	0	49	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	309 718	0	309 718	99 000	0	99 000	0	0	0	408 718	0	408 718
91604	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	406 647	0	406 647	3 035 367	0	3 035 367	3 052 165	0	3 052 165	389 849	0	389 849
Итого по активу (баланс)	2 287 683	0	2 287 683	4 030 437	0	4 030 437	3 590 214	0	3 590 214	2 727 906	0	2 727 906
Пассив
91003	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91312	69 785	0	69 785	50 006	0	50 006	81 326	0	81 326	101 105	0	101 105
91314	106 522	0	106 522	2 686 986	0	2 686 986	2 580 464	0	2 580 464	0	0	0
91315	59 221	0	59 221	20 542	0	20 542	28 167	0	28 167	66 846	0	66 846
91317	145 097	0	145 097	292 181	0	292 181	342 960	0	342 960	195 876	0	195 876
91507	26 022	0	26 022	0	0	0	0	0	0	26 022	0	26 022
99999	1 881 036	0	1 881 036	141 785	0	141 785	598 806	0	598 806	2 338 057	0	2 338 057
Итого по пассиву (баланс)	2 287 683	0	2 287 683	3 193 950	0	3 193 950	3 634 173	0	3 634 173	2 727 906	0	2 727 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	539 828	539 828	0	539 828	539 828	0	0	0
93502	0	227 920	227 920	0	314 217	314 217	0	542 137	542 137	0	0	0
93506	0	0	0	0	113 421	113 421	0	113 421	113 421	0	0	0
93507	0	0	0	0	114 314	114 314	0	114 314	114 314	0	0	0
93901	1 279 460	49 153	1 328 613	30 144 015	493 652	30 637 667	29 360 168	542 013	29 902 181	2 063 307	792	2 064 099
93902	0	0	0	0	93 469	93 469	0	61 921	61 921	0	31 548	31 548
94101	0	0	0	529 006	1 980 073	2 509 079	261 786	1 980 073	2 241 859	267 220	0	267 220
94102	0	0	0	0	1 241 069	1 241 069	0	679 735	679 735	0	561 334	561 334
99996	1 549 687	0	1 549 687	34 978 799	0	34 978 799	33 608 158	0	33 608 158	2 920 328	0	2 920 328
Итого по активу (баланс)	2 829 147	277 073	3 106 220	65 651 820	4 890 043	70 541 863	63 230 112	4 573 442	67 803 554	5 250 855	593 674	5 844 529
Пассив
96301	0	0	0	0	540 787	540 787	0	540 787	540 787	0	0	0
96302	0	227 935	227 935	0	542 164	542 164	0	314 229	314 229	0	0	0
96306	0	0	0	0	113 818	113 818	0	113 818	113 818	0	0	0
96307	0	0	0	0	114 319	114 319	0	114 319	114 319	0	0	0
96901	0	1 272 546	1 272 546	290 034	31 407 156	31 697 190	558 359	32 192 352	32 750 711	268 325	2 057 742	2 326 067
96902	0	0	0	0	678 424	678 424	0	1 241 104	1 241 104	0	562 680	562 680
97101	0	49 206	49 206	0	513 954	513 954	0	464 748	464 748	0	0	0
97102	0	0	0	0	62 106	62 106	0	93 687	93 687	0	31 581	31 581
99997	1 556 533	0	1 556 533	33 542 147	0	33 542 147	34 909 815	0	34 909 815	2 924 201	0	2 924 201
Итого по пассиву (баланс)	1 556 533	1 549 687	3 106 220	33 832 181	33 972 728	67 804 909	35 468 174	35 075 044	70 543 218	3 192 526	2 652 003	5 844 529

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?