Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	608	0	608	0	0	0	133	0	133	475	0	475
10610	79 394	0	79 394	79 816	0	79 816	80 058	0	80 058	79 152	0	79 152
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	107 910	79 353	187 263	1 774 135	397 629	2 171 764	1 735 530	367 122	2 102 652	146 515	109 860	256 375
20208	39 076	0	39 076	103 796	0	103 796	104 369	0	104 369	38 503	0	38 503
20209	12 087	7 336	19 423	1 016 677	126 922	1 143 599	1 019 724	130 577	1 150 301	9 040	3 681	12 721
30102	291 519	0	291 519	9 906 726	0	9 906 726	9 771 631	0	9 771 631	426 614	0	426 614
30110	18 359	49 967	68 326	2 036 970	110 512	2 147 482	2 042 573	116 705	2 159 278	12 756	43 774	56 530
30114	0	12 729	12 729	0	10 847	10 847	0	18 394	18 394	0	5 182	5 182
30202	51 006	0	51 006	0	0	0	363	0	363	50 643	0	50 643
30204	2 024	0	2 024	0	0	0	42	0	42	1 982	0	1 982
30210	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
30215	0	2 279	2 279	0	144	144	0	162	162	0	2 261	2 261
30221	0	8 546	8 546	537 700	32 647	570 347	537 700	41 193	578 893	0	0	0
30233	1 256	0	1 256	1 582 895	86 993	1 669 888	1 583 150	86 946	1 670 096	1 001	47	1 048
30302	148 922	0	148 922	4 481 997	4 186	4 486 183	4 507 338	4 186	4 511 524	123 581	0	123 581
30306	857 626	0	857 626	468 609	12 283	480 892	360 631	12 283	372 914	965 604	0	965 604
30424	13	0	13	64 589	0	64 589	64 585	0	64 585	17	0	17
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	370 000	0	370 000	430 000	0	430 000	380 000	0	380 000	420 000	0	420 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	1 516	2 788	4 304	0	176	176	0	199	199	1 516	2 765	4 281
44906	59 880	0	59 880	49 906	0	49 906	0	0	0	109 786	0	109 786
44907	127 200	0	127 200	91 800	0	91 800	107 250	0	107 250	111 750	0	111 750
45201	26 909	0	26 909	98 129	0	98 129	84 408	0	84 408	40 630	0	40 630
45204	31 000	0	31 000	55 000	0	55 000	0	0	0	86 000	0	86 000
45205	37 100	0	37 100	0	0	0	7 000	0	7 000	30 100	0	30 100
45206	1 080 940	0	1 080 940	227 290	0	227 290	196 755	0	196 755	1 111 475	0	1 111 475
45207	789 790	0	789 790	87 494	0	87 494	109 506	0	109 506	767 778	0	767 778
45208	537 287	0	537 287	12 178	0	12 178	24 272	0	24 272	525 193	0	525 193
45306	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45307	40 500	0	40 500	1 490	0	1 490	2 166	0	2 166	39 824	0	39 824
45401	476	0	476	874	0	874	847	0	847	503	0	503
45406	22 396	0	22 396	106	0	106	589	0	589	21 913	0	21 913
45407	55 549	0	55 549	0	0	0	4 274	0	4 274	51 275	0	51 275
45408	245 325	0	245 325	7 100	0	7 100	7 507	0	7 507	244 918	0	244 918
45503	1 200	0	1 200	200	0	200	1 200	0	1 200	200	0	200
45504	987	0	987	483	0	483	30	0	30	1 440	0	1 440
45505	5 656	0	5 656	3 936	0	3 936	993	0	993	8 599	0	8 599
45506	70 028	0	70 028	13 595	0	13 595	10 765	0	10 765	72 858	0	72 858
45507	1 945 702	0	1 945 702	35 636	0	35 636	53 427	0	53 427	1 927 911	0	1 927 911
45509	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45812	86 155	0	86 155	2 916	0	2 916	3 601	0	3 601	85 470	0	85 470
45814	276	0	276	469	0	469	339	0	339	406	0	406
45815	57 372	0	57 372	3 852	0	3 852	2 829	0	2 829	58 395	0	58 395
45912	279	0	279	580	0	580	858	0	858	1	0	1
45914	1 080	0	1 080	227	0	227	121	0	121	1 186	0	1 186
45915	1 531	0	1 531	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	1 531	0	1 531
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	65 859	77 512	143 371	65 859	77 512	143 371	0	0	0
47408	0	0	0	52 728	63 410	116 138	52 728	63 410	116 138	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	7 651	1 399	9 050	35 424	1 764	37 188	33 168	1 812	34 980	9 907	1 351	11 258
47427	25 811	0	25 811	59 016	0	59 016	66 295	0	66 295	18 532	0	18 532
47802	77 544	0	77 544	6 300	0	6 300	150	0	150	83 694	0	83 694
50208	4 780	0	4 780	48	0	48	0	0	0	4 828	0	4 828
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 930	0	3 930	274	0	274	274	0	274	3 930	0	3 930
60306	63	0	63	2 235	0	2 235	2 162	0	2 162	136	0	136
60308	7	0	7	245	0	245	229	0	229	23	0	23
60310	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60312	16 774	0	16 774	9 768	0	9 768	11 624	0	11 624	14 918	0	14 918
60314	451	0	451	55	0	55	93	0	93	413	0	413
60323	1 033	0	1 033	79	0	79	85	0	85	1 027	0	1 027
60336	167	0	167	294	0	294	35	0	35	426	0	426
60401	649 580	0	649 580	2 906	0	2 906	1 443	0	1 443	651 043	0	651 043
60404	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
60415	18 413	0	18 413	2 673	0	2 673	2 673	0	2 673	18 413	0	18 413
60901	38 171	0	38 171	0	0	0	0	0	0	38 171	0	38 171
61002	86	0	86	266	0	266	245	0	245	107	0	107
61008	853	0	853	692	0	692	646	0	646	899	0	899
61009	309	0	309	365	0	365	259	0	259	415	0	415
61010	5	0	5	8	0	8	12	0	12	1	0	1
61209	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
61212	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61214	0	0	0	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	276	0	276	313	0	313	1 361	0	1 361
61702	7 295	0	7 295	211	0	211	802	0	802	6 704	0	6 704
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	68 544	0	68 544	0	0	0	0	0	0	68 544	0	68 544
61908	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
62001	103 603	0	103 603	0	0	0	558	0	558	103 045	0	103 045
70606	525 284	0	525 284	134 755	0	134 755	2 214	0	2 214	657 825	0	657 825
70608	75 991	0	75 991	25 614	0	25 614	0	0	0	101 605	0	101 605
70611	5 416	0	5 416	1 731	0	1 731	0	0	0	7 147	0	7 147
70616	0	0	0	771	0	771	0	0	0	771	0	771
Итого по активу (баланс)	9 969 630	164 434	10 134 064	28 590 751	925 028	29 515 779	28 059 413	920 504	28 979 917	10 500 968	168 958	10 669 926
Пассив
10207	415 000	0	415 000	12	0	12	12	0	12	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	0	0	0	30	0	30	211	0	211	181	0	181
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	310 133	0	310 133	0	0	0	0	0	0	310 133	0	310 133
30220	1	0	1	39 383	473	39 856	39 492	473	39 965	110	0	110
30222	0	0	0	5 436	0	5 436	5 449	0	5 449	13	0	13
30223	68 880	0	68 880	1 212 637	0	1 212 637	1 197 104	0	1 197 104	53 347	0	53 347
30232	207	76	283	1 661 092	87 439	1 748 531	1 660 979	87 363	1 748 342	94	0	94
30236	20 848	0	20 848	51 135	131	51 266	30 629	196	30 825	342	65	407
30301	148 922	0	148 922	4 507 335	4 184	4 511 519	4 481 994	4 184	4 486 178	123 581	0	123 581
30305	857 626	0	857 626	360 632	12 283	372 915	468 610	12 283	480 893	965 604	0	965 604
405	6	32 659	32 665	0	9 941	9 941	0	15 880	15 880	6	38 598	38 604
406	6 063	55	6 118	263 403	4	263 407	263 082	4	263 086	5 742	55	5 797
407	819 935	17 342	837 277	5 368 982	47 597	5 416 579	5 611 148	48 725	5 659 873	1 062 101	18 470	1 080 571
408.1	195 834	2 817	198 651	987 625	11 185	998 810	1 017 690	9 023	1 026 713	225 899	655	226 554
408.2	71 621	0	71 621	101 512	0	101 512	97 945	0	97 945	68 054	0	68 054
40905	50	0	50	2 391	0	2 391	2 404	0	2 404	63	0	63
40907	0	0	0	17 330	0	17 330	17 330	0	17 330	0	0	0
40909	0	0	0	11 726	3 137	14 863	11 726	3 137	14 863	0	0	0
40910	0	0	0	3 364	266	3 630	3 364	266	3 630	0	0	0
40911	2 617	0	2 617	226 079	0	226 079	225 694	0	225 694	2 232	0	2 232
40912	30	0	30	6 957	2 696	9 653	6 942	2 696	9 638	15	0	15
40913	0	0	0	9 432	541	9 973	9 476	541	10 017	44	0	44
42101	26 000	0	26 000	0	0	0	13 000	0	13 000	39 000	0	39 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	173 625	13 239	186 864	556 661	15 878	572 539	538 819	16 481	555 300	155 783	13 842	169 625
42303	25 190	0	25 190	20 107	0	20 107	14 590	0	14 590	19 673	0	19 673
42304	209 309	19 796	229 105	32 870	6 484	39 354	28 014	6 038	34 052	204 453	19 350	223 803
42305	499 555	23 135	522 690	241 382	7 651	249 033	51 424	5 873	57 297	309 597	21 357	330 954
42306	1 653 185	53 620	1 706 805	212 978	11 014	223 992	245 617	14 170	259 787	1 685 824	56 776	1 742 600
42307	2 760 062	0	2 760 062	37 613	0	37 613	246 916	0	246 916	2 969 365	0	2 969 365
42601	863	164	1 027	442	522	964	448	521	969	869	163	1 032
42605	1 935	0	1 935	1 934	0	1 934	0	0	0	1	0	1
42606	1 247	538	1 785	0	549	549	0	43	43	1 247	32	1 279
42607	3 565	0	3 565	0	0	0	2 301	0	2 301	5 866	0	5 866
43807	190	0	190	0	0	0	6	0	6	196	0	196
44915	2 631	0	2 631	1 782	0	1 782	1 849	0	1 849	2 698	0	2 698
45215	55 941	0	55 941	22 003	0	22 003	24 361	0	24 361	58 299	0	58 299
45315	495	0	495	275	0	275	348	0	348	568	0	568
45415	7 844	0	7 844	951	0	951	657	0	657	7 550	0	7 550
45515	60 715	0	60 715	7 938	0	7 938	7 016	0	7 016	59 793	0	59 793
45818	122 914	0	122 914	1 406	0	1 406	3 997	0	3 997	125 505	0	125 505
45918	1 740	0	1 740	84	0	84	255	0	255	1 911	0	1 911
47405	0	0	0	0	29 923	29 923	0	29 923	29 923	0	0	0
47407	0	0	0	63 092	52 983	116 075	63 092	52 983	116 075	0	0	0
47411	48 003	429	48 432	33 886	174	34 060	38 061	88	38 149	52 178	343	52 521
47416	220	0	220	11 876	0	11 876	12 719	0	12 719	1 063	0	1 063
47422	622	0	622	276 928	1 520	278 448	276 535	1 914	278 449	229	394	623
47425	12 300	0	12 300	14 249	0	14 249	13 020	0	13 020	11 071	0	11 071
47426	1 057	0	1 057	1 721	0	1 721	1 358	0	1 358	694	0	694
47804	77 544	0	77 544	150	0	150	6 300	0	6 300	83 694	0	83 694
50220	608	0	608	133	0	133	0	0	0	475	0	475
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 849	0	1 849	6 517	0	6 517	6 515	0	6 515	1 847	0	1 847
60305	16 063	0	16 063	16 063	0	16 063	16 751	0	16 751	16 751	0	16 751
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	483	0	483	466	0	466	475	0	475	492	0	492
60311	510	0	510	846	0	846	849	0	849	513	0	513
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	76	0	76	226	0	226	217	0	217	67	0	67
60324	1 434	0	1 434	70	0	70	122	0	122	1 486	0	1 486
60335	7 386	0	7 386	5 460	0	5 460	5 008	0	5 008	6 934	0	6 934
60414	192 191	0	192 191	1 402	0	1 402	1 586	0	1 586	192 375	0	192 375
60903	13 858	0	13 858	0	0	0	766	0	766	14 624	0	14 624
61301	1 176	0	1 176	1 825	0	1 825	1 785	0	1 785	1 136	0	1 136
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	79 394	0	79 394	80 059	0	80 059	79 816	0	79 816	79 151	0	79 151
70601	547 590	0	547 590	376	0	376	138 485	0	138 485	685 699	0	685 699
70603	75 880	0	75 880	0	0	0	25 538	0	25 538	101 418	0	101 418
70801	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
Итого по пассиву (баланс)	9 970 194	163 870	10 134 064	16 490 269	306 575	16 796 844	17 019 901	312 805	17 332 706	10 499 826	170 100	10 669 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	735 899	0	735 899	308 449	0	308 449	320 049	0	320 049	724 299	0	724 299
90902	839 019	0	839 019	401 352	0	401 352	319 379	0	319 379	920 992	0	920 992
90909	8 965	0	8 965	1 102	0	1 102	362	0	362	9 705	0	9 705
91202	2 482	0	2 482	2	0	2	2	0	2	2 482	0	2 482
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	3 374 417	0	3 374 417	140 730	0	140 730	91 707	0	91 707	3 423 440	0	3 423 440
91418	77 544	0	77 544	6 300	0	6 300	150	0	150	83 694	0	83 694
91501	23 100	0	23 100	2 425	0	2 425	590	0	590	24 935	0	24 935
91502	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
91604	50 892	0	50 892	6 214	0	6 214	5 586	0	5 586	51 520	0	51 520
91704	4 630	0	4 630	48	0	48	0	0	0	4 678	0	4 678
91802	11 403	0	11 403	220	0	220	10	0	10	11 613	0	11 613
91803	1 074	0	1 074	7	0	7	2	0	2	1 079	0	1 079
99998	8 787 982	0	8 787 982	859 378	0	859 378	876 650	0	876 650	8 770 710	0	8 770 710
Итого по активу (баланс)	13 936 033	0	13 936 033	1 726 228	0	1 726 228	1 614 488	0	1 614 488	14 047 773	0	14 047 773
Пассив
91312	8 389 798	0	8 389 798	201 636	0	201 636	222 329	0	222 329	8 410 491	0	8 410 491
91315	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91316	8 602	0	8 602	61 463	0	61 463	74 730	0	74 730	21 869	0	21 869
91317	372 127	0	372 127	615 704	0	615 704	564 473	0	564 473	320 896	0	320 896
91507	16 107	0	16 107	1	0	1	0	0	0	16 106	0	16 106
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 148 051	0	5 148 051	181 080	0	181 080	310 092	0	310 092	5 277 063	0	5 277 063
Итого по пассиву (баланс)	13 936 033	0	13 936 033	1 059 884	0	1 059 884	1 171 624	0	1 171 624	14 047 773	0	14 047 773
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 354	1 135	12 489	11 354	1 135	12 489	0	0	0
99996	0	0	0	12 485	0	12 485	12 485	0	12 485	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 839	1 135	24 974	23 839	1 135	24 974	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 134	11 351	12 485	1 134	11 351	12 485	0	0	0
99997	0	0	0	12 489	0	12 489	12 489	0	12 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 623	11 351	24 974	13 623	11 351	24 974	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?