Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 199	68 869	73 068	128 356	118 307	246 663	118 227	60 908	179 135	14 328	126 268	140 596
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	92 640	0	92 640	1 483 291	0	1 483 291	1 476 729	0	1 476 729	99 202	0	99 202
30110	8 303	926	9 229	2 000	7 851	9 851	3 820	8 133	11 953	6 483	644	7 127
30114	0	1 643 684	1 643 684	0	1 177 872	1 177 872	0	1 179 283	1 179 283	0	1 642 273	1 642 273
30202	10 244	0	10 244	0	0	0	838	0	838	9 406	0	9 406
30204	21 952	0	21 952	0	0	0	416	0	416	21 536	0	21 536
30221	0	0	0	0	1 727	1 727	0	1 727	1 727	0	0	0
30233	0	643	643	3 828	8 109	11 937	3 828	8 067	11 895	0	685	685
30235	0	0	0	97 218	0	97 218	97 218	0	97 218	0	0	0
30424	17 744	0	17 744	681 282	0	681 282	682 690	0	682 690	16 336	0	16 336
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
32105	0	854 757	854 757	0	53 769	53 769	0	60 774	60 774	0	847 752	847 752
32201	0	1 140	1 140	0	71	71	0	81	81	0	1 130	1 130
45205	55 000	28 492	83 492	30 000	817	30 817	40 000	29 309	69 309	45 000	0	45 000
45206	125 000	186 907	311 907	0	11 757	11 757	0	13 289	13 289	125 000	185 375	310 375
45207	216 760	0	216 760	0	29 105	29 105	14 270	847	15 117	202 490	28 258	230 748
45505	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	31 118	202 503	233 621	0	12 738	12 738	1 790	14 398	16 188	29 328	200 843	230 171
45507	0	23 933	23 933	0	1 506	1 506	0	1 702	1 702	0	23 737	23 737
45812	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
45915	0	986	986	0	1 072	1 072	0	1 048	1 048	0	1 010	1 010
47404	0	50 060	50 060	5 619 495	6 257 211	11 876 706	5 619 495	6 256 914	11 876 409	0	50 357	50 357
47408	0	0	0	7 556 305	8 209 963	15 766 268	7 556 305	8 209 963	15 766 268	0	0	0
47423	32 219	0	32 219	100	1 400	1 500	18	1 400	1 418	32 301	0	32 301
47427	0	308	308	0	2 048	2 048	0	1 032	1 032	0	1 324	1 324
50211	0	307 906	307 906	0	20 641	20 641	0	23 563	23 563	0	304 984	304 984
52503	1 335	0	1 335	0	0	0	685	0	685	650	0	650
52601	0	0	0	7 364	0	7 364	7 364	0	7 364	0	0	0
60306	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60308	2 904	0	2 904	2 130	0	2 130	5 034	0	5 034	0	0	0
60310	106	0	106	69	0	69	78	0	78	97	0	97
60312	1 738	0	1 738	1 068	0	1 068	1 578	0	1 578	1 228	0	1 228
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	571	0	571	60	0	60	60	0	60	571	0	571
60401	11 176	0	11 176	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	20	0	20	4	0	4	19	0	19	5	0	5
61008	504	0	504	76	0	76	142	0	142	438	0	438
61009	963	0	963	13	0	13	90	0	90	886	0	886
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 091	0	1 091	367	0	367	223	0	223	1 235	0	1 235
61702	7 240	0	7 240	4 815	0	4 815	0	0	0	12 055	0	12 055
70606	286 625	0	286 625	69 558	0	69 558	0	0	0	356 183	0	356 183
70608	1 293 211	0	1 293 211	374 372	0	374 372	0	0	0	1 667 583	0	1 667 583
70611	8 532	0	8 532	2 133	0	2 133	0	0	0	10 665	0	10 665
70614	15 652	0	15 652	0	0	0	0	0	0	15 652	0	15 652
Итого по активу (баланс)	2 368 108	3 371 114	5 739 222	16 078 904	15 915 964	31 994 868	15 645 917	15 872 438	31 518 355	2 801 095	3 414 640	6 215 735
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	186 452	0	186 452	0	0	0	60 244	0	60 244	246 696	0	246 696
30126	1 910	0	1 910	441	0	441	0	0	0	1 469	0	1 469
30226	135	0	135	0	0	0	9	0	9	144	0	144
30232	0	192	192	0	14	14	0	12	12	0	190	190
32211	239	0	239	2	0	2	0	0	0	237	0	237
405	0	23 060	23 060	0	3 829	3 829	0	3 259	3 259	0	22 490	22 490
407	97 264	23 551	120 815	1 646 965	880 109	2 527 074	1 652 176	872 681	2 524 857	102 475	16 123	118 598
408.1	29 231	36 073	65 304	118 328	94 363	212 691	113 523	93 035	206 558	24 426	34 745	59 171
408.2	14 622	40 642	55 264	115 721	15 953	131 674	112 449	8 842	121 291	11 350	33 531	44 881
42301	26 766	31 767	58 533	85 250	86 790	172 040	122 479	147 867	270 346	63 995	92 844	156 839
42304	5 127	0	5 127	3 060	0	3 060	92	0	92	2 159	0	2 159
42305	448 684	1 387 744	1 836 428	88 222	98 998	187 220	37 034	95 088	132 122	397 496	1 383 834	1 781 330
42306	278 640	268 497	547 137	2 722	19 090	21 812	47 437	16 890	64 327	323 355	266 297	589 652
42313	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42314	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	284 919	284 919	0	20 258	20 258	0	17 923	17 923	0	282 584	282 584
42601	0	56	56	0	4	4	0	4	4	0	56	56
42605	0	5 996	5 996	0	427	427	0	377	377	0	5 946	5 946
45215	55 442	0	55 442	12 044	0	12 044	7 730	0	7 730	51 128	0	51 128
45515	23 380	0	23 380	191	0	191	0	0	0	23 189	0	23 189
45818	110 021	0	110 021	0	0	0	0	0	0	110 021	0	110 021
45918	115	0	115	1	0	1	4	0	4	118	0	118
47403	0	0	0	6 259 561	5 614 027	11 873 588	6 259 561	5 614 027	11 873 588	0	0	0
47407	0	0	0	8 196 265	7 566 446	15 762 711	8 196 265	7 566 446	15 762 711	0	0	0
47411	5 408	4 202	9 610	1 428	584	2 012	5 780	2 777	8 557	9 760	6 395	16 155
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	142	0	142	49	0	49	79	0	79	172	0	172
47425	32 213	0	32 213	0	0	0	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	1 171	1 171	13	84	97	13	1 274	1 287	0	2 361	2 361
52301	31 760	0	31 760	0	0	0	0	0	0	31 760	0	31 760
52304	34 087	0	34 087	34 087	0	34 087	0	0	0	0	0	0
52305	59 575	0	59 575	0	0	0	0	0	0	59 575	0	59 575
52501	12	0	12	0	0	0	180	0	180	192	0	192
60301	185	0	185	2 296	0	2 296	3 393	0	3 393	1 282	0	1 282
60305	10 435	0	10 435	7 301	0	7 301	7 720	0	7 720	10 854	0	10 854
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	195	0	195	194	0	194	0	0	0
60311	134	0	134	1 133	0	1 133	1 125	0	1 125	126	0	126
60313	0	34	34	0	26	26	0	26	26	0	34	34
60322	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60335	1 764	0	1 764	159	0	159	1 810	0	1 810	3 415	0	3 415
60414	9 182	0	9 182	0	0	0	54	0	54	9 236	0	9 236
60903	170	0	170	0	0	0	9	0	9	179	0	179
70601	350 856	0	350 856	0	0	0	62 602	0	62 602	413 458	0	413 458
70603	1 217 648	0	1 217 648	0	0	0	368 522	0	368 522	1 586 170	0	1 586 170
70613	31 235	0	31 235	0	0	0	7 365	0	7 365	38 600	0	38 600
70615	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815
70801	60 243	0	60 243	60 243	0	60 243	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 631 318	2 107 904	5 739 222	16 635 782	14 401 002	31 036 784	17 072 769	14 440 528	31 513 297	4 068 305	2 147 430	6 215 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 038	0	37 038	956	0	956	956	0	956	37 038	0	37 038
90902	118 361	0	118 361	1	0	1	108 423	0	108 423	9 939	0	9 939
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 493 782	8 622	2 502 404	0	543	543	0	613	613	2 493 782	8 552	2 502 334
91604	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
91803	29 636	0	29 636	0	0	0	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	1 616 698	0	1 616 698	140 822	0	140 822	140 822	0	140 822	1 616 698	0	1 616 698
Итого по активу (баланс)	4 304 587	8 622	4 313 209	141 779	543	142 322	250 201	613	250 814	4 196 165	8 552	4 204 717
Пассив
91311	45 260	0	45 260	0	0	0	0	0	0	45 260	0	45 260
91312	1 515 805	0	1 515 805	0	0	0	0	0	0	1 515 805	0	1 515 805
91317	0	0	0	140 822	0	140 822	140 822	0	140 822	0	0	0
91507	55 633	0	55 633	0	0	0	0	0	0	55 633	0	55 633
99999	2 696 511	0	2 696 511	109 992	0	109 992	1 500	0	1 500	2 588 019	0	2 588 019
Итого по пассиву (баланс)	4 313 209	0	4 313 209	250 814	0	250 814	142 322	0	142 322	4 204 717	0	4 204 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	968 150	0	968 150	968 150	0	968 150	0	0	0
93307	0	0	0	968 150	0	968 150	968 150	0	968 150	0	0	0
93308	0	0	0	968 150	0	968 150	968 150	0	968 150	0	0	0
93901	242 851	0	242 851	5 416 371	232 560	5 648 931	5 399 305	226 909	5 626 214	259 917	5 651	265 568
93902	968 660	0	968 660	963 560	0	963 560	968 660	0	968 660	963 560	0	963 560
99996	1 210 696	0	1 210 696	7 652 473	0	7 652 473	7 638 627	0	7 638 627	1 224 542	0	1 224 542
Итого по активу (баланс)	2 422 207	0	2 422 207	16 936 854	232 560	17 169 414	16 911 042	226 909	17 137 951	2 448 019	5 651	2 453 670
Пассив
96306	0	0	0	0	964 080	964 080	0	964 080	964 080	0	0	0
96307	0	0	0	0	973 099	973 099	0	973 099	973 099	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 018 002	1 018 002	0	1 018 002	1 018 002	0	0	0
96901	0	241 972	241 972	226 292	5 413 948	5 640 240	231 960	5 430 064	5 662 024	5 668	258 088	263 756
96902	0	968 725	968 725	0	968 725	968 725	0	960 786	960 786	0	960 786	960 786
99997	1 211 510	0	1 211 510	7 563 023	0	7 563 023	7 580 641	0	7 580 641	1 229 128	0	1 229 128
Итого по пассиву (баланс)	1 211 510	1 210 697	2 422 207	7 789 315	9 337 854	17 127 169	7 812 601	9 346 031	17 158 632	1 234 796	1 218 874	2 453 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?