Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 008	0	7 008	558	0	558	650	0	650	6 916	0	6 916
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	177 699	75 069	252 768	4 004 957	510 062	4 515 019	3 995 426	481 583	4 477 009	187 230	103 548	290 778
20208	244 622	0	244 622	355 021	0	355 021	367 741	0	367 741	231 902	0	231 902
20209	84 225	0	84 225	2 992 412	0	2 992 412	3 044 584	0	3 044 584	32 053	0	32 053
30102	85 380	0	85 380	19 716 074	0	19 716 074	19 580 832	0	19 580 832	220 622	0	220 622
30110	39 609	39 958	79 567	3 913 478	211 977	4 125 455	3 918 486	208 400	4 126 886	34 601	43 535	78 136
30202	37 665	0	37 665	0	0	0	1 678	0	1 678	35 987	0	35 987
30204	3 119	0	3 119	0	0	0	304	0	304	2 815	0	2 815
30210	0	0	0	12 164	0	12 164	12 164	0	12 164	0	0	0
30221	0	54 526	54 526	0	78 318	78 318	0	132 844	132 844	0	0	0
30233	6 645	1 190	7 835	141 036	25 568	166 604	143 856	25 835	169 691	3 825	923	4 748
30413	21	0	21	3 213 995	0	3 213 995	3 213 956	0	3 213 956	60	0	60
30424	6 971	399	7 370	3 338 411	19 192	3 357 603	3 342 597	17 380	3 359 977	2 785	2 211	4 996
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000	2 970 000	0	2 970 000	170 000	0	170 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 760 000	0	5 760 000	6 060 000	0	6 060 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	14 031	0	14 031	0	0	0	0	0	0	14 031	0	14 031
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	16 206	0	16 206	0	0	0	1 000	0	1 000	15 206	0	15 206
45201	64 547	0	64 547	143 256	0	143 256	123 519	0	123 519	84 284	0	84 284
45204	109 394	0	109 394	23 316	0	23 316	63 057	0	63 057	69 653	0	69 653
45205	319 694	0	319 694	225 692	0	225 692	99 229	0	99 229	446 157	0	446 157
45206	1 336 732	0	1 336 732	179 115	0	179 115	125 594	0	125 594	1 390 253	0	1 390 253
45207	859 995	0	859 995	15 000	0	15 000	10 580	0	10 580	864 415	0	864 415
45208	245 749	0	245 749	0	0	0	4 296	0	4 296	241 453	0	241 453
45401	39 995	0	39 995	18 351	0	18 351	54 157	0	54 157	4 189	0	4 189
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45407	30 046	0	30 046	0	0	0	1 235	0	1 235	28 811	0	28 811
45408	89 927	0	89 927	0	0	0	3 845	0	3 845	86 082	0	86 082
45504	50	0	50	50	0	50	8	0	8	92	0	92
45505	2 266	0	2 266	100	0	100	379	0	379	1 987	0	1 987
45506	16 400	0	16 400	1 425	0	1 425	1 213	0	1 213	16 612	0	16 612
45507	229 259	0	229 259	9 535	0	9 535	13 187	0	13 187	225 607	0	225 607
45509	6 875	0	6 875	2 737	0	2 737	2 792	0	2 792	6 820	0	6 820
45812	37 655	0	37 655	18 682	0	18 682	15 830	0	15 830	40 507	0	40 507
45814	649	0	649	1 355	0	1 355	1 312	0	1 312	692	0	692
45815	65 788	0	65 788	700	0	700	1 373	0	1 373	65 115	0	65 115
45912	259	0	259	811	0	811	9	0	9	1 061	0	1 061
45915	1 873	0	1 873	133	0	133	221	0	221	1 785	0	1 785
47404	0	72	72	3 209 802	103 774	3 313 576	3 209 802	103 774	3 313 576	0	72	72
47408	0	0	0	3 209 778	103 870	3 313 648	3 209 778	103 870	3 313 648	0	0	0
47423	74 050	2	74 052	13 126	0	13 126	13 313	0	13 313	73 863	2	73 865
47427	15 361	0	15 361	39 758	21	39 779	40 102	21	40 123	15 017	0	15 017
50104	103 671	0	103 671	855	0	855	70	0	70	104 456	0	104 456
50106	127 443	0	127 443	1 166	0	1 166	2 389	0	2 389	126 220	0	126 220
50121	756	0	756	124	0	124	89	0	89	791	0	791
50205	127 175	0	127 175	622	0	622	0	0	0	127 797	0	127 797
50221	594	0	594	857	0	857	880	0	880	571	0	571
50307	168 912	0	168 912	3 211 046	0	3 211 046	3 211 000	0	3 211 000	168 958	0	168 958
60302	226	0	226	1 131	0	1 131	168	0	168	1 189	0	1 189
60306	84	0	84	5 666	0	5 666	5 674	0	5 674	76	0	76
60308	0	0	0	706	29	735	677	29	706	29	0	29
60310	1 641	0	1 641	753	21	774	980	21	1 001	1 414	0	1 414
60312	13 219	0	13 219	11 527	0	11 527	12 118	0	12 118	12 628	0	12 628
60314	0	393	393	0	20	20	0	153	153	0	260	260
60323	16 629	0	16 629	411	0	411	537	0	537	16 503	0	16 503
60336	1 422	0	1 422	911	0	911	503	0	503	1 830	0	1 830
60401	825 514	0	825 514	1 267	0	1 267	2 597	0	2 597	824 184	0	824 184
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	1 292	0	1 292	1 014	0	1 014	453	0	453	1 853	0	1 853
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
61002	1 017	0	1 017	212	0	212	362	0	362	867	0	867
61008	3 279	0	3 279	1 809	0	1 809	2 088	0	2 088	3 000	0	3 000
61009	2 802	0	2 802	630	0	630	971	0	971	2 461	0	2 461
61209	0	0	0	42 350	0	42 350	42 350	0	42 350	0	0	0
61210	0	0	0	3 211 000	0	3 211 000	3 211 000	0	3 211 000	0	0	0
61214	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	2 332	0	2 332	696	0	696	700	0	700	2 328	0	2 328
61702	16 834	0	16 834	990	0	990	0	0	0	17 824	0	17 824
62001	249 527	0	249 527	0	0	0	37 722	0	37 722	211 805	0	211 805
62102	18 796	0	18 796	0	0	0	1 283	0	1 283	17 513	0	17 513
70606	1 794 801	0	1 794 801	196 216	0	196 216	159	0	159	1 990 858	0	1 990 858
70607	430	0	430	796	0	796	573	0	573	653	0	653
70608	104 203	0	104 203	26 787	0	26 787	0	0	0	130 990	0	130 990
70611	13 268	0	13 268	203	0	203	1 131	0	1 131	12 340	0	12 340
Итого по активу (баланс)	9 834 395	187 350	10 021 745	60 420 773	1 052 852	61 473 625	60 186 479	1 073 910	61 260 389	10 068 689	166 292	10 234 981
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 480	0	453 480	0	0	0	0	0	0	453 480	0	453 480
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	594	0	594	880	0	880	857	0	857	571	0	571
10609	1 428	0	1 428	0	0	0	6	0	6	1 434	0	1 434
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 056	0	45 056	0	0	0	0	0	0	45 056	0	45 056
30109	0	0	0	16 185	0	16 185	16 185	0	16 185	0	0	0
30126	389	0	389	2 528	0	2 528	2 433	0	2 433	294	0	294
30222	638	0	638	92 166	0	92 166	91 933	0	91 933	405	0	405
30223	0	0	0	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	0	0	0
30226	24	0	24	7	0	7	18	0	18	35	0	35
30232	8 156	466	8 622	1 268 044	16 533	1 284 577	1 265 354	16 250	1 281 604	5 466	183	5 649
30236	0	1 339	1 339	0	11 643	11 643	0	11 265	11 265	0	961	961
30410	104	0	104	139	0	139	115	0	115	80	0	80
30601	2 327	399	2 726	26 603	17 380	43 983	26 524	19 192	45 716	2 248	2 211	4 459
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	791	0	791	2 094	0	2 094	2 209	0	2 209	906	0	906
406	32 902	0	32 902	360 324	0	360 324	412 953	0	412 953	85 531	0	85 531
407	1 008 843	36 119	1 044 962	6 118 107	86 419	6 204 526	6 159 074	98 073	6 257 147	1 049 810	47 773	1 097 583
408.1	388 954	23 674	412 628	2 236 689	16 575	2 253 264	2 247 056	18 000	2 265 056	399 321	25 099	424 420
408.2	280 152	869	281 021	327 963	1 168	329 131	308 540	935	309 475	260 729	636	261 365
40905	1	0	1	48 660	0	48 660	48 660	0	48 660	1	0	1
40906	84 225	0	84 225	1 242 725	0	1 242 725	1 190 553	0	1 190 553	32 053	0	32 053
40909	0	0	0	24 589	29 636	54 225	24 589	29 636	54 225	0	0	0
40910	0	0	0	5 249	3 941	9 190	5 249	3 941	9 190	0	0	0
40911	214	0	214	55 694	418	56 112	55 604	418	56 022	124	0	124
40912	0	0	0	47 633	20 273	67 906	47 633	20 273	67 906	0	0	0
40913	0	0	0	39 196	6 642	45 838	39 196	6 642	45 838	0	0	0
41804	160 000	0	160 000	90 000	0	90 000	0	0	0	70 000	0	70 000
41805	10	0	10	0	0	0	70 000	0	70 000	70 010	0	70 010
42102	163 500	0	163 500	439 800	0	439 800	343 300	0	343 300	67 000	0	67 000
42103	130 000	0	130 000	90 000	0	90 000	241 380	0	241 380	281 380	0	281 380
42104	215 300	0	215 300	30 000	0	30 000	9 400	0	9 400	194 700	0	194 700
42105	115 000	0	115 000	20 000	0	20 000	5 600	0	5 600	100 600	0	100 600
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42109	0	0	0	1 200	0	1 200	3 400	0	3 400	2 200	0	2 200
42110	8 200	0	8 200	5 000	0	5 000	2 130	0	2 130	5 330	0	5 330
42111	15 800	0	15 800	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	7 800	0	7 800
42112	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42204	300	0	300	0	0	0	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300
42205	10 500	0	10 500	0	0	0	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500
42206	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42301	123 223	11 067	134 290	325 828	17 019	342 847	330 724	16 671	347 395	128 119	10 719	138 838
42303	9 044	867	9 911	2 976	522	3 498	2 802	771	3 573	8 870	1 116	9 986
42304	166 894	9 613	176 507	6 982	6 010	12 992	99 402	1 376	100 778	259 314	4 979	264 293
42305	438 377	42 912	481 289	3 640	7 638	11 278	225 265	9 631	234 896	660 002	44 905	704 907
42306	1 208 078	75 986	1 284 064	462 368	17 365	479 733	57 322	17 841	75 163	803 032	76 462	879 494
42307	172 457	7 076	179 533	31 133	1 090	32 223	35 339	2 384	37 723	176 663	8 370	185 033
42601	781	198	979	546	15	561	60	15	75	295	198	493
42605	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
42606	257	0	257	0	0	0	2	0	2	259	0	259
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	4 800	0	4 800	200	0	200	0	0	0	4 600	0	4 600
45015	972	0	972	972	0	972	0	0	0	0	0	0
45215	548 417	0	548 417	43 055	0	43 055	74 631	0	74 631	579 993	0	579 993
45415	14 042	0	14 042	613	0	613	1 175	0	1 175	14 604	0	14 604
45515	24 476	0	24 476	2 305	0	2 305	1 200	0	1 200	23 371	0	23 371
45818	94 298	0	94 298	4 303	0	4 303	11 180	0	11 180	101 175	0	101 175
45918	2 112	0	2 112	100	0	100	432	0	432	2 444	0	2 444
47403	0	0	0	0	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	0	0
47405	0	0	0	56 483	5 634	62 117	56 483	5 634	62 117	0	0	0
47407	0	0	0	3 312 884	0	3 312 884	3 312 884	0	3 312 884	0	0	0
47411	3 987	117	4 104	8 061	55	8 116	14 051	137	14 188	9 977	199	10 176
47416	185	0	185	3 113	0	3 113	3 105	0	3 105	177	0	177
47422	7 454	32	7 486	35 839	3	35 842	36 065	2	36 067	7 680	31	7 711
47425	190 757	0	190 757	45 227	0	45 227	30 035	0	30 035	175 565	0	175 565
47426	6 804	0	6 804	6 654	0	6 654	6 576	0	6 576	6 726	0	6 726
50120	357	0	357	564	0	564	775	0	775	568	0	568
50220	7 008	0	7 008	650	0	650	558	0	558	6 916	0	6 916
60301	4 287	0	4 287	4 219	0	4 219	2 854	0	2 854	2 922	0	2 922
60305	17 188	0	17 188	11 517	0	11 517	19 058	0	19 058	24 729	0	24 729
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	723	0	723	1	0	1	713	0	713	1 435	0	1 435
60311	6 621	0	6 621	48 511	0	48 511	45 335	0	45 335	3 445	0	3 445
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	414	0	414	5 378	0	5 378	5 371	0	5 371	407	0	407
60324	23 409	0	23 409	4 520	0	4 520	4 060	0	4 060	22 949	0	22 949
60335	10 225	0	10 225	5 919	0	5 919	5 516	0	5 516	9 822	0	9 822
60414	301 014	0	301 014	2 597	0	2 597	3 503	0	3 503	301 920	0	301 920
60903	2 075	0	2 075	0	0	0	131	0	131	2 206	0	2 206
61304	23 511	0	23 511	2 255	0	2 255	5 950	0	5 950	27 206	0	27 206
61501	8 692	0	8 692	69	0	69	49	0	49	8 672	0	8 672
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	7 159	0	7 159	846	0	846	0	0	0	6 313	0	6 313
62103	1 880	0	1 880	129	0	129	0	0	0	1 751	0	1 751
70601	1 837 103	0	1 837 103	94	0	94	199 934	0	199 934	2 036 943	0	2 036 943
70602	255	0	255	69	0	69	115	0	115	301	0	301
70603	105 946	0	105 946	0	0	0	26 633	0	26 633	132 579	0	132 579
70615	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984	0	984
70801	35 516	0	35 516	0	0	0	0	0	0	35 516	0	35 516
Итого по пассиву (баланс)	9 811 011	210 734	10 021 745	17 052 850	274 428	17 327 278	17 252 978	287 536	17 540 514	10 011 139	223 842	10 234 981
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 601 637	0	1 601 637	69 511	0	69 511	36 535	0	36 535	1 634 613	0	1 634 613
90902	1 723 016	0	1 723 016	121 496	0	121 496	56 925	0	56 925	1 787 587	0	1 787 587
90909	820	0	820	6	0	6	47	0	47	779	0	779
91202	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91203	11	0	11	8	0	8	8	0	8	11	0	11
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	12 522 868	0	12 522 868	489 843	0	489 843	269 374	0	269 374	12 743 337	0	12 743 337
91501	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	48 342	0	48 342	18 199	0	18 199	16 352	0	16 352	50 189	0	50 189
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	167 683	0	167 683	262	0	262	1 719	0	1 719	166 226	0	166 226
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	383 297	0	383 297	529	0	529	1 024	0	1 024	382 802	0	382 802
91803	11 964	0	11 964	29	0	29	34	0	34	11 959	0	11 959
99998	8 244 900	0	8 244 900	1 216 610	0	1 216 610	1 259 767	0	1 259 767	8 201 743	0	8 201 743
Итого по активу (баланс)	25 053 842	0	25 053 842	1 916 501	0	1 916 501	1 641 793	0	1 641 793	25 328 550	0	25 328 550
Пассив
91312	4 091 210	2 564 271	6 655 481	332 850	184 478	517 328	302 868	163 463	466 331	4 061 228	2 543 256	6 604 484
91315	857 289	0	857 289	0	0	0	195 551	0	195 551	1 052 840	0	1 052 840
91316	9 435	0	9 435	81 935	0	81 935	75 000	0	75 000	2 500	0	2 500
91317	403 256	0	403 256	657 898	0	657 898	487 205	0	487 205	232 563	0	232 563
91318	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91319	211 731	0	211 731	7 593	0	7 593	0	0	0	204 138	0	204 138
91507	107 687	0	107 687	2 500	0	2 500	10	0	10	105 197	0	105 197
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	16 808 942	0	16 808 942	380 082	0	380 082	697 947	0	697 947	17 126 807	0	17 126 807
Итого по пассиву (баланс)	22 489 571	2 564 271	25 053 842	1 462 964	184 478	1 647 442	1 758 687	163 463	1 922 150	22 785 294	2 543 256	25 328 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 781	8 781	0	8 781	8 781	0	0	0
99996	0	0	0	5 208 759	0	5 208 759	5 208 759	0	5 208 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 208 759	8 781	5 217 540	5 208 759	8 781	5 217 540	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 208 759	0	5 208 759	5 208 759	0	5 208 759	0	0	0
99997	0	0	0	8 781	0	8 781	8 781	0	8 781	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 217 540	0	5 217 540	5 217 540	0	5 217 540	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?