Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	458 837	282 351	741 188	3 641 931	938 541	4 580 472	3 683 545	971 106	4 654 651	417 223	249 786	667 009
20208	71 708	0	71 708	349 545	0	349 545	356 270	0	356 270	64 983	0	64 983
20209	41 130	2 279	43 409	2 069 504	265 214	2 334 718	2 105 248	267 493	2 372 741	5 386	0	5 386
30102	968 409	0	968 409	16 211 039	0	16 211 039	16 507 450	0	16 507 450	671 998	0	671 998
30110	69 088	63 580	132 668	3 106 172	637 738	3 743 910	3 112 280	582 393	3 694 673	62 980	118 925	181 905
30114	0	926	926	0	19 465	19 465	0	19 877	19 877	0	514	514
30202	175 762	0	175 762	0	0	0	3 642	0	3 642	172 120	0	172 120
30204	5 303	0	5 303	111	0	111	0	0	0	5 414	0	5 414
30210	0	0	0	20 050	0	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0
30215	250	6 553	6 803	0	412	412	0	466	466	250	6 499	6 749
30218	0	0	0	22 583	8 767	31 350	22 583	8 767	31 350	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	1 105 100	13 585	1 118 685	1 105 100	13 585	1 118 685	0	151 856	151 856
30233	1 958	260	2 218	418 741	52 084	470 825	420 699	52 344	473 043	0	0	0
30302	31 737 561	3 740 099	35 477 660	1 705 785	669 940	2 375 725	1 406 074	382 320	1 788 394	32 037 272	4 027 719	36 064 991
30306	17 170 901	2 847 595	20 018 496	1 214 411	538 677	1 753 088	1 417 145	551 555	1 968 700	16 968 167	2 834 717	19 802 884
30424	1 408	114 811	116 219	71 376 542	7 184 646	78 561 188	71 377 319	7 185 524	78 562 843	631	113 933	114 564
30425	500	4 559	5 059	0	287	287	0	324	324	500	4 522	5 022
31902	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000	0	0	0	1 419 000	0	1 419 000
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	0	0	0	3 662 747	860 740	4 523 487	1 624 240	0	1 624 240	2 038 507	860 740	2 899 247
32203	4 296 658	672 104	4 968 762	23 723 407	2 673 687	26 397 094	25 992 660	2 832 260	28 824 920	2 027 405	513 531	2 540 936
32204	1 997 080	0	1 997 080	3 572 428	438 644	4 011 072	4 005 017	438 644	4 443 661	1 564 491	0	1 564 491
45106	287 200	0	287 200	60 000	0	60 000	62 800	0	62 800	284 400	0	284 400
45107	1 266	0	1 266	0	0	0	133	0	133	1 133	0	1 133
45201	69 080	0	69 080	192 147	0	192 147	176 667	0	176 667	84 560	0	84 560
45205	178 525	0	178 525	16 925	0	16 925	14 255	0	14 255	181 195	0	181 195
45206	122 797	13 990	136 787	0	1 250	1 250	2 540	1 046	3 586	120 257	14 194	134 451
45207	403 916	0	403 916	0	0	0	1 636	0	1 636	402 280	0	402 280
45208	636 121	47 107	683 228	0	4 209	4 209	30 968	5 514	36 482	605 153	45 802	650 955
45505	21 704	0	21 704	3 441	0	3 441	3 559	0	3 559	21 586	0	21 586
45506	6 671 133	0	6 671 133	502 298	0	502 298	448 537	0	448 537	6 724 894	0	6 724 894
45507	13 988 404	9 254	13 997 658	1 274 188	576	1 274 764	1 224 237	802	1 225 039	14 038 355	9 028	14 047 383
45509	69 760	407	70 167	20 191	26	20 217	17 076	70	17 146	72 875	363	73 238
45606	26 910	47 502	74 412	0	2 988	2 988	0	3 377	3 377	26 910	47 113	74 023
45706	10 362	0	10 362	0	0	0	730	0	730	9 632	0	9 632
45708	9 152	0	9 152	670	10	680	1 173	0	1 173	8 649	10	8 659
45812	35 699	1 864	37 563	6 131	2 158	8 289	20	139	159	41 810	3 883	45 693
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	795 402	330	795 732	172 487	87	172 574	82 174	40	82 214	885 715	377	886 092
45817	1 226	0	1 226	653	0	653	0	0	0	1 879	0	1 879
45912	4 408	0	4 408	3 692	0	3 692	1 470	0	1 470	6 630	0	6 630
45915	222 103	10	222 113	78 408	8	78 416	70 288	1	70 289	230 223	17	230 240
45916	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
45917	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47404	0	1 132 275	1 132 275	1 693	41 439 334	41 441 027	1 693	42 401 979	42 403 672	0	169 630	169 630
47408	0	0	0	6 795 163	41 359 347	48 154 510	6 795 163	41 359 347	48 154 510	0	0	0
47417	6 576	0	6 576	4 500	51	4 551	8 221	51	8 272	2 855	0	2 855
47423	1 233 685	2 207	1 235 892	1 163 391	244 526	1 407 917	1 146 417	244 544	1 390 961	1 250 659	2 189	1 252 848
47427	271 602	4 717	276 319	436 055	2 296	438 351	435 575	2 040	437 615	272 082	4 973	277 055
47801	853	0	853	13	0	13	15	0	15	851	0	851
47802	281 725	0	281 725	36 284	0	36 284	18 515	0	18 515	299 494	0	299 494
50104	8 276	0	8 276	54	0	54	0	0	0	8 330	0	8 330
50121	200	0	200	3	0	3	0	0	0	203	0	203
51404	35 224	0	35 224	184	0	184	0	0	0	35 408	0	35 408
60302	6 508	0	6 508	107	0	107	93	0	93	6 522	0	6 522
60306	233	0	233	63	0	63	107	0	107	189	0	189
60308	12 247	0	12 247	6 106	0	6 106	670	0	670	17 683	0	17 683
60310	35	0	35	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	35	0	35
60312	459 497	0	459 497	83 607	0	83 607	79 330	0	79 330	463 774	0	463 774
60314	0	503	503	0	0	0	0	369	369	0	134	134
60315	30 819	0	30 819	6 913	0	6 913	6 988	0	6 988	30 744	0	30 744
60323	26 987	0	26 987	1 951	0	1 951	968	0	968	27 970	0	27 970
60336	4 227	0	4 227	1 229	0	1 229	3 608	0	3 608	1 848	0	1 848
60401	902 491	0	902 491	670	0	670	499	0	499	902 662	0	902 662
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	0	0	0	319	0	319	46	0	46	273	0	273
60901	58 929	0	58 929	0	0	0	0	0	0	58 929	0	58 929
60906	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	2 500	0	2 500	1 371	0	1 371	838	0	838	3 033	0	3 033
61009	798	0	798	399	0	399	216	0	216	981	0	981
61209	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61214	0	0	0	777 521	0	777 521	777 521	0	777 521	0	0	0
61403	11 616	0	11 616	63	0	63	1 513	0	1 513	10 166	0	10 166
61702	346 355	0	346 355	0	0	0	0	0	0	346 355	0	346 355
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	274 374	0	274 374	0	0	0	0	0	0	274 374	0	274 374
61908	13 424	0	13 424	0	0	0	0	0	0	13 424	0	13 424
62001	793 477	0	793 477	0	0	0	0	0	0	793 477	0	793 477
62101	664 839	0	664 839	64 030	0	64 030	615	0	615	728 254	0	728 254
62102	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
70606	3 323 390	0	3 323 390	854 017	0	854 017	793	0	793	4 176 614	0	4 176 614
70607	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70608	3 943 602	0	3 943 602	1 291 284	0	1 291 284	0	0	0	5 234 886	0	5 234 886
70611	48 107	0	48 107	12 021	0	12 021	0	0	0	60 128	0	60 128
Итого по активу (баланс)	93 370 698	9 147 139	102 517 837	147 498 335	97 359 614	244 857 949	144 585 986	97 326 298	241 912 284	96 283 047	9 180 455	105 463 502
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	468 403	0	468 403	0	0	0	0	0	0	468 403	0	468 403
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	849 642	0	849 642	0	0	0	0	0	0	849 642	0	849 642
30109	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
30111	607	6 204	6 811	15 599	464	16 063	15 001	555	15 556	9	6 295	6 304
30220	0	0	0	0	181 173	181 173	0	181 173	181 173	0	0	0
30222	0	0	0	0	25 475	25 475	0	25 475	25 475	0	0	0
30223	4 637	0	4 637	190 823	0	190 823	190 280	0	190 280	4 094	0	4 094
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	1 821	1 535	3 356	509 065	109 908	618 973	507 336	109 575	616 911	92	1 202	1 294
30236	0	48	48	0	11 904	11 904	0	13 968	13 968	0	2 112	2 112
30301	31 737 561	3 740 099	35 477 660	1 406 074	382 320	1 788 394	1 705 785	669 940	2 375 725	32 037 272	4 027 719	36 064 991
30305	17 170 901	2 847 595	20 018 496	1 417 145	551 555	1 968 700	1 214 411	538 677	1 753 088	16 968 167	2 834 717	19 802 884
30601	34 491	0	34 491	0	0	0	0	0	0	34 491	0	34 491
31309	21 000	0	21 000	2 333	0	2 333	0	0	0	18 667	0	18 667
31409	0	1 624 038	1 624 038	0	115 470	115 470	0	102 161	102 161	0	1 610 729	1 610 729
31502	0	0	0	1 624 240	0	1 624 240	3 662 747	1 083 135	4 745 882	2 038 507	1 083 135	3 121 642
31503	4 296 658	672 104	4 968 762	25 997 898	2 832 260	28 830 158	23 728 645	2 451 292	26 179 937	2 027 405	291 136	2 318 541
31504	1 997 080	0	1 997 080	4 005 017	438 644	4 443 661	3 572 428	438 644	4 011 072	1 564 491	0	1 564 491
406	554	0	554	2 258	0	2 258	1 910	0	1 910	206	0	206
407	1 396 717	47 657	1 444 374	12 270 032	123 534	12 393 566	12 257 587	105 601	12 363 188	1 384 272	29 724	1 413 996
408.1	114 238	10 700	124 938	606 365	3 968	610 333	610 721	2 334	613 055	118 594	9 066	127 660
408.2	643 067	9 350	652 417	3 614 273	19 502	3 633 775	3 456 573	20 294	3 476 867	485 367	10 142	495 509
40901	4 522	0	4 522	8 876	0	8 876	9 614	0	9 614	5 260	0	5 260
40905	181	1	182	64 995	2 361	67 356	64 985	2 361	67 346	171	1	172
40909	0	6	6	71 552	44 081	115 633	71 552	44 080	115 632	0	5	5
40910	0	0	0	12 721	5 429	18 150	12 721	5 429	18 150	0	0	0
40911	1 769	0	1 769	119 286	0	119 286	117 648	0	117 648	131	0	131
40912	1	68	69	46 710	70 467	117 177	46 710	70 467	117 177	1	68	69
40913	5	0	5	24 731	34 896	59 627	24 731	34 896	59 627	5	0	5
42003	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42102	377 903	0	377 903	1 752 829	0	1 752 829	1 658 773	0	1 658 773	283 847	0	283 847
42103	144 938	0	144 938	73 238	0	73 238	66 112	0	66 112	137 812	0	137 812
42104	45 210	0	45 210	23 249	0	23 249	8 511	0	8 511	30 472	0	30 472
42105	331 992	434	332 426	268 555	32	268 587	241 916	39	241 955	305 353	441	305 794
42106	113 844	9 499	123 343	40 099	675	40 774	31 700	597	32 297	105 445	9 421	114 866
42108	82 917	0	82 917	69 855	0	69 855	0	0	0	13 062	0	13 062
42109	5 290	0	5 290	15 240	0	15 240	17 002	0	17 002	7 052	0	7 052
42110	6 528	0	6 528	6 528	0	6 528	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
42113	9 991	0	9 991	114	0	114	22 468	0	22 468	32 345	0	32 345
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 610	819	2 429	1 000	61	1 061	2 012	73	2 085	2 622	831	3 453
42206	9 889	0	9 889	5 000	0	5 000	8 080	0	8 080	12 969	0	12 969
42301	107 943	35 324	143 267	270 111	105 895	376 006	269 277	105 586	374 863	107 109	35 015	142 124
42305	952 618	0	952 618	598 912	0	598 912	84 898	0	84 898	438 604	0	438 604
42306	18 443 862	289 155	18 733 017	325 977	31 765	357 742	1 506 866	24 119	1 530 985	19 624 751	281 509	19 906 260
42307	79 183	26 680	105 863	25 444	2 293	27 737	12 903	2 692	15 595	66 642	27 079	93 721
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	386	59	445	727	12 833	13 560	824	12 833	13 657	483	59	542
42605	1 414	0	1 414	534	0	534	0	0	0	880	0	880
42606	72 301	1 681	73 982	10	120	130	2 947	108	3 055	75 238	1 669	76 907
42607	354	1	355	0	0	0	0	0	0	354	1	355
45115	16 289	0	16 289	4 438	0	4 438	9 726	0	9 726	21 577	0	21 577
45215	289 126	0	289 126	10 042	0	10 042	17 854	0	17 854	296 938	0	296 938
45515	1 326 179	0	1 326 179	118 497	0	118 497	131 870	0	131 870	1 339 552	0	1 339 552
45715	1 507	0	1 507	658	0	658	121	0	121	970	0	970
45818	767 259	0	767 259	9 376	0	9 376	100 055	0	100 055	857 938	0	857 938
45918	171 589	0	171 589	4 978	0	4 978	14 445	0	14 445	181 056	0	181 056
47403	0	0	0	0	41 827 307	41 827 307	0	41 827 307	41 827 307	0	0	0
47407	0	0	0	6 354 612	41 830 507	48 185 119	6 354 612	41 830 507	48 185 119	0	0	0
47411	37 710	3	37 713	184 516	553	185 069	161 022	553	161 575	14 216	3	14 219
47416	5 337	0	5 337	99 868	16	99 884	99 694	1 397	101 091	5 163	1 381	6 544
47422	4 943	964	5 907	1 192 587	16 551	1 209 138	1 192 652	16 546	1 209 198	5 008	959	5 967
47425	1 113 816	0	1 113 816	16 246	0	16 246	20 417	0	20 417	1 117 987	0	1 117 987
47426	15 498	2 879	18 377	65 889	12 816	78 705	60 725	13 186	73 911	10 334	3 249	13 583
47804	75 843	0	75 843	6 400	0	6 400	12 470	0	12 470	81 913	0	81 913
50120	276	0	276	16	0	16	0	0	0	260	0	260
60301	37 078	0	37 078	35 583	0	35 583	22 430	0	22 430	23 925	0	23 925
60305	60 096	0	60 096	83 395	0	83 395	106 913	0	106 913	83 614	0	83 614
60309	13 056	0	13 056	123	0	123	337	0	337	13 270	0	13 270
60311	259	0	259	1 097	0	1 097	971	0	971	133	0	133
60322	175	0	175	26 311	0	26 311	26 334	0	26 334	198	0	198
60324	156 168	0	156 168	8 520	0	8 520	7 770	0	7 770	155 418	0	155 418
60335	32 678	0	32 678	19 740	0	19 740	18 311	0	18 311	31 249	0	31 249
60349	12 350	0	12 350	205	0	205	793	0	793	12 938	0	12 938
60414	251 879	0	251 879	112	0	112	3 551	0	3 551	255 318	0	255 318
60903	6 947	0	6 947	0	0	0	573	0	573	7 520	0	7 520
61301	801	0	801	800	0	800	0	0	0	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	245 770	0	245 770	0	0	0	0	0	0	245 770	0	245 770
62002	285 870	0	285 870	0	0	0	4 775	0	4 775	290 645	0	290 645
62103	15 787	0	15 787	0	0	0	4 138	0	4 138	19 925	0	19 925
70601	3 371 594	0	3 371 594	575	0	575	833 004	0	833 004	4 204 023	0	4 204 023
70602	149	0	149	0	0	0	18	0	18	167	0	167
70603	3 933 777	0	3 933 777	0	0	0	1 325 867	0	1 325 867	5 259 644	0	5 259 644
70615	22 380	0	22 380	0	0	0	0	0	0	22 380	0	22 380
70801	36 367	0	36 367	0	0	0	0	0	0	36 367	0	36 367
Итого по пассиву (баланс)	93 190 932	9 326 905	102 517 837	63 738 199	88 794 835	152 533 034	65 743 099	89 735 600	155 478 699	95 195 832	10 267 670	105 463 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 244	0	281 244	56 715	0	56 715	35 734	0	35 734	302 225	0	302 225
90902	325 157	0	325 157	113 753	0	113 753	22 570	0	22 570	416 340	0	416 340
90909	8 982	0	8 982	2	0	2	187	0	187	8 797	0	8 797
91202	17	0	17	7	0	7	0	0	0	24	0	24
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 586 633	74 895	2 661 528	10 775	5 092	15 867	22 707	5 378	28 085	2 574 701	74 609	2 649 310
91418	304 548	0	304 548	30 597	0	30 597	18 371	0	18 371	316 774	0	316 774
91419	4 541 791	3 133 117	7 674 908	25 092 320	13 209 710	38 302 030	24 188 025	14 228 823	38 416 848	5 446 086	2 114 004	7 560 090
91501	10 362	0	10 362	0	0	0	0	0	0	10 362	0	10 362
91604	750 378	8 479	758 857	112 433	2 484	114 917	59 435	1 708	61 143	803 376	9 255	812 631
91704	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91803	2 496	0	2 496	29	0	29	0	0	0	2 525	0	2 525
99998	38 172 619	0	38 172 619	40 809 969	0	40 809 969	40 438 239	0	40 438 239	38 544 349	0	38 544 349
Итого по активу (баланс)	46 989 057	3 216 491	50 205 548	66 226 601	13 217 286	79 443 887	64 785 270	14 235 909	79 021 179	48 430 388	2 197 868	50 628 256
Пассив
91311	219 558	0	219 558	11 166	0	11 166	1 693	0	1 693	210 085	0	210 085
91312	27 003 245	0	27 003 245	1 308 951	0	1 308 951	1 611 991	0	1 611 991	27 306 285	0	27 306 285
91314	4 541 792	3 133 117	7 674 909	24 188 139	14 127 183	38 315 322	25 092 454	13 109 929	38 202 383	5 446 107	2 115 863	7 561 970
91315	2 619 351	0	2 619 351	504 345	0	504 345	719 628	0	719 628	2 834 634	0	2 834 634
91316	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91317	162 025	46 157	208 182	295 164	3 292	298 456	271 371	2 904	274 275	138 232	45 769	184 001
91507	446 624	0	446 624	0	0	0	0	0	0	446 624	0	446 624
91508	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
99999	12 032 929	0	12 032 929	38 522 032	0	38 522 032	38 573 010	0	38 573 010	12 083 907	0	12 083 907
Итого по пассиву (баланс)	47 026 274	3 179 274	50 205 548	64 829 797	14 130 475	78 960 272	66 270 147	13 112 833	79 382 980	48 466 624	2 161 632	50 628 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 400 111	1 400 111	456 167	23 136 136	23 592 303	456 167	23 292 877	23 749 044	0	1 243 370	1 243 370
99996	1 404 263	0	1 404 263	23 585 882	0	23 585 882	23 743 555	0	23 743 555	1 246 590	0	1 246 590
Итого по активу (баланс)	1 404 263	1 400 111	2 804 374	24 042 049	23 136 136	47 178 185	24 199 722	23 292 877	47 492 599	1 246 590	1 243 370	2 489 960
Пассив
96901	349 515	1 054 748	1 404 263	5 166 876	18 576 679	23 743 555	6 063 951	17 521 931	23 585 882	1 246 590	0	1 246 590
99997	1 400 111	0	1 400 111	23 749 044	0	23 749 044	23 592 303	0	23 592 303	1 243 370	0	1 243 370
Итого по пассиву (баланс)	1 749 626	1 054 748	2 804 374	28 915 920	18 576 679	47 492 599	29 656 254	17 521 931	47 178 185	2 489 960	0	2 489 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?