Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 172	528 574	649 746	1 863 749	109 989	1 973 738	1 823 001	318 627	2 141 628	161 920	319 936	481 856
20209	26 340	0	26 340	1 563 823	181 358	1 745 181	1 551 073	181 358	1 732 431	39 090	0	39 090
30102	459 327	0	459 327	19 968 613	0	19 968 613	19 320 682	0	19 320 682	1 107 258	0	1 107 258
30110	3 668	2 847 203	2 850 871	4 438	1 966 425	1 970 863	5 917	2 155 300	2 161 217	2 189	2 658 328	2 660 517
30114	0	251 793	251 793	0	121 705	121 705	0	143 805	143 805	0	229 693	229 693
30202	36 129	0	36 129	707	0	707	0	0	0	36 836	0	36 836
30204	50 031	0	50 031	3 726	0	3 726	0	0	0	53 757	0	53 757
30233	0	0	0	447	652	1 099	447	652	1 099	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	5 700 000	0	5 700 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	2 400 000	0	2 400 000	5 100 000	0	5 100 000	6 800 000	0	6 800 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	46 000	0	46 000	0	0	0	5 000	0	5 000	41 000	0	41 000
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45206	239 000	0	239 000	0	0	0	1 000	0	1 000	238 000	0	238 000
45207	2 771 532	0	2 771 532	613 434	0	613 434	611 661	0	611 661	2 773 305	0	2 773 305
45208	2 522 196	0	2 522 196	553 271	0	553 271	711 867	0	711 867	2 363 600	0	2 363 600
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	95 900	54 425	150 325	250	3 313	3 563	1 553	7 249	8 802	94 597	50 489	145 086
45507	243 712	74 062	317 774	0	4 677	4 677	1 543	5 267	6 810	242 169	73 472	315 641
45705	0	19 800	19 800	0	1 241	1 241	0	2 126	2 126	0	18 915	18 915
45706	0	683	683	0	43	43	0	48	48	0	678	678
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	1 668	47 480	49 148	569	1 506	2 075	12	30 327	30 339	2 225	18 659	20 884
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	172	830	1 002	170	392	562	169	880	1 049	173	342	515
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	2 661 558	2 078 812	4 740 370	2 661 558	2 078 812	4 740 370	0	0	0
47423	290	2 186	2 476	56	0	56	41	0	41	305	2 186	2 491
47427	58 715	791	59 506	78 776	821	79 597	77 710	807	78 517	59 781	805	60 586
47901	368 535	0	368 535	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	368 535	0	368 535
51403	1 479 303	0	1 479 303	500 679	0	500 679	500 000	0	500 000	1 479 982	0	1 479 982
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	187 853	0	187 853	0	0	0	11 361	0	11 361	176 492	0	176 492
60306	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60308	2 285	0	2 285	3 899	0	3 899	5 962	0	5 962	222	0	222
60310	413	0	413	298	0	298	287	0	287	424	0	424
60312	4 655	0	4 655	7 158	0	7 158	7 253	0	7 253	4 560	0	4 560
60314	0	589	589	0	2	2	0	296	296	0	295	295
60336	346	0	346	826	0	826	202	0	202	970	0	970
60401	117 724	0	117 724	0	0	0	0	0	0	117 724	0	117 724
60901	3 635	0	3 635	369	0	369	0	0	0	4 004	0	4 004
60906	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61002	160	0	160	128	0	128	68	0	68	220	0	220
61008	481	0	481	737	0	737	432	0	432	786	0	786
61009	535	0	535	86	0	86	177	0	177	444	0	444
61210	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
61403	531	0	531	8	0	8	85	0	85	454	0	454
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	546 423	0	546 423	160 537	0	160 537	17	0	17	706 943	0	706 943
70608	1 870 501	0	1 870 501	505 757	0	505 757	0	0	0	2 376 258	0	2 376 258
70610	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
70611	45 441	0	45 441	11 361	0	11 361	0	0	0	56 802	0	56 802
Итого по активу (баланс)	15 708 939	3 829 671	19 538 610	44 106 879	4 470 936	48 577 815	42 645 525	4 925 554	47 571 079	17 170 293	3 375 053	20 545 346
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	3 168	3 168	0	3 168	3 168	0	0	0
30232	0	0	0	6 425	16 233	22 658	6 425	16 233	22 658	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	50	7	57	276	76	352	226	73	299	0	4	4
406	5 582	0	5 582	53 526	0	53 526	53 038	0	53 038	5 094	0	5 094
407	1 648 315	966 739	2 615 054	12 942 593	3 448 564	16 391 157	13 482 620	3 171 017	16 653 637	2 188 342	689 192	2 877 534
408.1	285 826	230 039	515 865	181 364	18 461	199 825	322 728	18 421	341 149	427 190	229 999	657 189
408.2	11 281	40 012	51 293	14 286	53 228	67 514	13 129	47 706	60 835	10 124	34 490	44 614
40905	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	15 763	0	15 763	15 763	0	15 763	0	0	0
40911	0	0	0	725 346	0	725 346	725 346	0	725 346	0	0	0
42108	8 526	0	8 526	915	0	915	0	0	0	7 611	0	7 611
42301	31 660	209 369	241 029	216 653	244 351	461 004	207 256	219 275	426 531	22 263	184 293	206 556
42305	349 280	1 756 375	2 105 655	30 808	136 570	167 378	10 976	117 997	128 973	329 448	1 737 802	2 067 250
42306	385 218	321 525	706 743	20 978	25 931	46 909	46 986	21 968	68 954	411 226	317 562	728 788
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	159	0	159	18	0	18	21	0	21	162	0	162
42314	46	0	46	4	0	4	3	0	3	45	0	45
42601	9	260	269	0	19	19	0	17	17	9	258	267
42606	201	0	201	0	0	0	1	0	1	202	0	202
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	117 234	0	117 234	23 934	0	23 934	30 523	0	30 523	123 823	0	123 823
45515	127 888	0	127 888	6 951	0	6 951	5 336	0	5 336	126 273	0	126 273
45715	82	0	82	6	0	6	5	0	5	81	0	81
45818	679 056	0	679 056	15 500	0	15 500	1 311	0	1 311	664 867	0	664 867
45918	31 170	0	31 170	348	0	348	103	0	103	30 925	0	30 925
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47407	0	0	0	2 572 849	2 166 974	4 739 823	2 572 849	2 166 974	4 739 823	0	0	0
47411	13 635	85	13 720	3 817	2 735	6 552	5 477	2 754	8 231	15 295	104	15 399
47416	325	0	325	81 337	0	81 337	84 523	0	84 523	3 511	0	3 511
47422	80	0	80	4 504	0	4 504	4 491	0	4 491	67	0	67
47425	12 574	0	12 574	22 907	0	22 907	28 095	0	28 095	17 762	0	17 762
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	36 853	0	36 853	73 707	0	73 707
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	0	50 476	50 476	0	51 936	51 936	0	1 460	1 460	0	0	0
52305	2 111 630	29 910	2 141 540	0	2 127	2 127	0	1 889	1 889	2 111 630	29 672	2 141 302
52306	280 771	139 189	419 960	0	9 899	9 899	0	8 790	8 790	280 771	138 080	418 851
52307	1 195 000	0	1 195 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1 195 000	0	1 195 000
52501	41 338	3 300	44 638	797	248	1 045	13 176	866	14 042	53 717	3 918	57 635
60301	687	0	687	12 170	0	12 170	12 780	0	12 780	1 297	0	1 297
60305	6 473	0	6 473	9 005	0	9 005	11 361	0	11 361	8 829	0	8 829
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	301	0	301	301	0	301	296	0	296	296	0	296
60311	0	0	0	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0
60324	612	0	612	38	0	38	551	0	551	1 125	0	1 125
60335	1 213	0	1 213	2 335	0	2 335	2 352	0	2 352	1 230	0	1 230
60349	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
60414	34 764	0	34 764	0	0	0	543	0	543	35 307	0	35 307
60903	749	0	749	0	0	0	61	0	61	810	0	810
61304	615	0	615	112	0	112	112	0	112	615	0	615
61909	1 486	0	1 486	0	0	0	58	0	58	1 544	0	1 544
61912	1 087	0	1 087	11	0	11	0	0	0	1 076	0	1 076
62002	214 069	0	214 069	0	0	0	2 456	0	2 456	216 525	0	216 525
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	760 012	0	760 012	234	0	234	195 119	0	195 119	954 897	0	954 897
70603	1 865 233	0	1 865 233	0	0	0	506 811	0	506 811	2 372 044	0	2 372 044
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	15 791 324	3 747 286	19 538 610	17 055 218	6 180 520	23 235 738	18 443 866	5 798 608	24 242 474	17 179 972	3 365 374	20 545 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	40 000	50 647	90 647	40 000	50 647	90 647	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	174 506	0	174 506	12 704	0	12 704	91 124	0	91 124	96 086	0	96 086
90902	315 597	30	315 627	17 948	2	17 950	26 364	2	26 366	307 181	30	307 211
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 945 185	684	2 945 869	0	43	43	0	49	49	2 945 185	678	2 945 863
91604	233 488	4 840	238 328	20 468	866	21 334	9 723	343	10 066	244 233	5 363	249 596
91803	190	0	190	0	0	0	32	0	32	158	0	158
99998	16 208 843	0	16 208 843	1 447 951	0	1 447 951	1 347 862	0	1 347 862	16 308 932	0	16 308 932
Итого по активу (баланс)	19 877 814	5 554	19 883 368	2 039 071	51 558	2 090 629	2 015 105	51 041	2 066 146	19 901 780	6 071	19 907 851
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
91311	3 588 001	219 575	3 807 576	40 000	63 919	103 919	40 000	12 095	52 095	3 588 001	167 751	3 755 752
91312	9 151 391	0	9 151 391	37 582	0	37 582	17 665	0	17 665	9 131 474	0	9 131 474
91315	2 776 073	0	2 776 073	2 723	0	2 723	10 230	0	10 230	2 783 580	0	2 783 580
91316	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91317	428 302	0	428 302	1 199 205	0	1 199 205	1 363 528	0	1 363 528	592 625	0	592 625
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	3 674 525	0	3 674 525	718 274	0	718 274	642 668	0	642 668	3 598 919	0	3 598 919
Итого по пассиву (баланс)	19 663 793	219 575	19 883 368	2 002 217	63 919	2 066 136	2 078 524	12 095	2 090 619	19 740 100	167 751	19 907 851

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?