Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	50 004	19 366	69 370	359 317	17 682	376 999	367 239	18 676	385 915	42 082	18 372	60 454
20209	321	173	494	155 516	10 850	166 366	155 383	10 697	166 080	454	326	780
30102	34 346	0	34 346	6 737 211	0	6 737 211	6 725 752	0	6 725 752	45 805	0	45 805
30110	8 597	265 020	273 617	263 709	32 177	295 886	263 752	25 839	289 591	8 554	271 358	279 912
30202	39 583	0	39 583	0	0	0	3 556	0	3 556	36 027	0	36 027
30204	20 609	0	20 609	0	0	0	146	0	146	20 463	0	20 463
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30302	18 430	979	19 409	15 894	1 439	17 333	20 608	76	20 684	13 716	2 342	16 058
30306	8 187	14 485	22 672	78 581	1 044	79 625	70 000	710	70 710	16 768	14 819	31 587
31902	210 000	0	210 000	3 680 000	0	3 680 000	3 740 000	0	3 740 000	150 000	0	150 000
31903	350 000	0	350 000	1 350 000	0	1 350 000	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000
45201	9 354	0	9 354	9 814	0	9 814	9 721	0	9 721	9 447	0	9 447
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	214 449	0	214 449	13 450	0	13 450	32 014	0	32 014	195 885	0	195 885
45207	90 427	0	90 427	0	0	0	1 924	0	1 924	88 503	0	88 503
45208	11 530	0	11 530	0	0	0	420	0	420	11 110	0	11 110
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	150	0	150	2 050	0	2 050
45407	25 873	0	25 873	0	0	0	2 032	0	2 032	23 841	0	23 841
45408	29 569	0	29 569	0	0	0	375	0	375	29 194	0	29 194
45505	458	0	458	112	0	112	86	0	86	484	0	484
45506	16 076	0	16 076	163	0	163	901	0	901	15 338	0	15 338
45507	25 320	0	25 320	760	0	760	870	0	870	25 210	0	25 210
45812	37 478	0	37 478	275	0	275	0	0	0	37 753	0	37 753
45814	7 013	0	7 013	0	0	0	1	0	1	7 012	0	7 012
45815	615	0	615	31	0	31	20	0	20	626	0	626
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47404	926	6 675	7 601	11 910	11 067	22 977	11 606	11 848	23 454	1 230	5 894	7 124
47408	0	0	0	886	10 681	11 567	886	10 681	11 567	0	0	0
47423	1 811	0	1 811	153	0	153	166	0	166	1 798	0	1 798
47427	3 384	0	3 384	5 723	0	5 723	5 770	0	5 770	3 337	0	3 337
60302	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	8	0	8	239	0	239	233	0	233	14	0	14
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	4 763	0	4 763	3 215	10	3 225	3 511	10	3 521	4 467	0	4 467
60323	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60336	440	0	440	669	0	669	487	0	487	622	0	622
60401	171 999	0	171 999	0	0	0	0	0	0	171 999	0	171 999
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	224	0	224	222	0	222	9	0	9
61009	167	0	167	153	0	153	153	0	153	167	0	167
61403	2 884	0	2 884	13	0	13	362	0	362	2 535	0	2 535
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
62102	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
70606	40 128	0	40 128	15 354	0	15 354	3	0	3	55 479	0	55 479
70608	106 913	0	106 913	37 030	0	37 030	0	0	0	143 943	0	143 943
70611	4 589	0	4 589	1 691	0	1 691	0	0	0	6 280	0	6 280
Итого по активу (баланс)	1 697 463	306 698	2 004 161	12 760 064	84 950	12 845 014	12 821 320	78 537	12 899 857	1 636 207	313 111	1 949 318
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	260 900	0	260 900	260 900	0	260 900	0	0	0
30301	18 430	979	19 409	20 608	76	20 684	15 894	1 439	17 333	13 716	2 342	16 058
30305	8 187	14 485	22 672	70 000	710	70 710	78 580	1 044	79 624	16 767	14 819	31 586
405	358	0	358	495	0	495	488	0	488	351	0	351
406	41 009	0	41 009	57 809	0	57 809	31 064	0	31 064	14 264	0	14 264
407	545 608	98 336	643 944	1 477 415	18 093	1 495 508	1 387 274	41 999	1 429 273	455 467	122 242	577 709
408.1	132 129	0	132 129	432 921	576	433 497	430 284	576	430 860	129 492	0	129 492
408.2	14	0	14	218	0	218	212	0	212	8	0	8
40905	4	0	4	572	0	572	572	0	572	4	0	4
40906	0	0	0	4 323	0	4 323	4 323	0	4 323	0	0	0
40909	0	0	0	25	49	74	25	49	74	0	0	0
40910	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40911	162	0	162	16 728	0	16 728	16 774	0	16 774	208	0	208
40912	0	0	0	100	311	411	100	311	411	0	0	0
40913	0	0	0	15	61	76	15	61	76	0	0	0
42106	0	3 999	3 999	0	191	191	0	295	295	0	4 103	4 103
42301	1 798	1 173	2 971	1 083	497	1 580	1 072	212	1 284	1 787	888	2 675
42305	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	158 897	16 492	175 389	18 730	867	19 597	19 166	1 126	20 292	159 333	16 751	176 084
42307	43 300	25 510	68 810	10 737	2 084	12 821	8 947	1 751	10 698	41 510	25 177	66 687
43805	0	144 531	144 531	0	27 299	27 299	0	9 225	9 225	0	126 457	126 457
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	6 994	0	6 994	620	0	620	1 403	0	1 403	7 777	0	7 777
45415	1 895	0	1 895	91	0	91	346	0	346	2 150	0	2 150
45515	2 205	0	2 205	98	0	98	679	0	679	2 786	0	2 786
45818	45 106	0	45 106	21	0	21	304	0	304	45 389	0	45 389
45918	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	10 672	886	11 558	10 672	886	11 558	0	0	0
47411	1 629	238	1 867	113	12	125	251	49	300	1 767	275	2 042
47416	308	0	308	3 061	0	3 061	2 792	0	2 792	39	0	39
47422	1 462	0	1 462	2 069	0	2 069	2 081	0	2 081	1 474	0	1 474
47425	2 597	0	2 597	910	0	910	292	0	292	1 979	0	1 979
47426	0	28	28	0	10	10	0	15	15	0	33	33
60301	1 149	0	1 149	3 525	0	3 525	2 435	0	2 435	59	0	59
60305	4 102	0	4 102	5 407	0	5 407	5 128	0	5 128	3 823	0	3 823
60309	13	0	13	75	0	75	73	0	73	11	0	11
60322	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60324	2 455	0	2 455	0	0	0	22	0	22	2 477	0	2 477
60335	1 587	0	1 587	1 532	0	1 532	1 448	0	1 448	1 503	0	1 503
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	43 228	0	43 228	0	0	0	403	0	403	43 631	0	43 631
60903	2 279	0	2 279	0	0	0	160	0	160	2 439	0	2 439
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61701	18 840	0	18 840	0	0	0	0	0	0	18 840	0	18 840
62103	10 351	0	10 351	0	0	0	0	0	0	10 351	0	10 351
70601	58 943	0	58 943	33	0	33	17 547	0	17 547	76 457	0	76 457
70603	106 820	0	106 820	0	0	0	37 021	0	37 021	143 841	0	143 841
70801	41 505	0	41 505	0	0	0	0	0	0	41 505	0	41 505
Итого по пассиву (баланс)	1 698 379	305 782	2 004 161	2 401 375	51 723	2 453 098	2 339 216	59 039	2 398 255	1 636 220	313 098	1 949 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 843	0	25 843	7 099	0	7 099	4 275	0	4 275	28 667	0	28 667
90902	902 125	0	902 125	63 706	0	63 706	70 211	0	70 211	895 620	0	895 620
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	619 856	0	619 856	7 796	0	7 796	40 465	0	40 465	587 187	0	587 187
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	4 288	0	4 288	428	0	428	222	0	222	4 494	0	4 494
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	666 455	0	666 455	45 916	0	45 916	83 386	0	83 386	628 985	0	628 985
Итого по активу (баланс)	2 220 286	0	2 220 286	124 947	0	124 947	198 560	0	198 560	2 146 673	0	2 146 673
Пассив
91311	7 311	0	7 311	1 620	0	1 620	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	611 032	0	611 032	17 057	0	17 057	9 591	0	9 591	603 566	0	603 566
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	21 924	0	21 924	49 709	0	49 709	36 325	0	36 325	8 540	0	8 540
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 553 831	0	1 553 831	112 821	0	112 821	76 678	0	76 678	1 517 688	0	1 517 688
Итого по пассиву (баланс)	2 220 286	0	2 220 286	196 207	0	196 207	122 594	0	122 594	2 146 673	0	2 146 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?