Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	27 589	19 845	47 434	108 299	8 744	117 043	108 790	7 755	116 545	27 098	20 834	47 932
20208	5 443	0	5 443	10 372	0	10 372	9 278	0	9 278	6 537	0	6 537
20209	0	0	0	72 799	0	72 799	72 799	0	72 799	0	0	0
20302	0	51 422	51 422	0	4 580	4 580	0	3 483	3 483	0	52 519	52 519
20303	0	826	826	0	72	72	0	93	93	0	805	805
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	64 480	0	64 480	2 040 017	0	2 040 017	2 027 738	0	2 027 738	76 759	0	76 759
30110	14 784	21 139	35 923	13 635	21 927	35 562	6 453	23 105	29 558	21 966	19 961	41 927
30202	15 377	0	15 377	287	0	287	0	0	0	15 664	0	15 664
30204	8 137	0	8 137	0	0	0	53	0	53	8 084	0	8 084
30221	0	0	0	0	564	564	0	564	564	0	0	0
30233	0	0	0	3 246	860	4 106	3 246	860	4 106	0	0	0
30302	411 097	472 287	883 384	6 364	31 743	38 107	8 341	27 180	35 521	409 120	476 850	885 970
30306	335 886	25 061	360 947	125 968	1 916	127 884	89 728	1 291	91 019	372 126	25 686	397 812
30424	574	0	574	62 063	0	62 063	61 945	0	61 945	692	0	692
30425	0	3 665	3 665	0	237	237	0	199	199	0	3 703	3 703
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	260 000	0	260 000	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000
32108	7 001	0	7 001	36	0	36	0	0	0	7 037	0	7 037
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	1	0	1	30	0	30	3	0	3	28	0	28
45203	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
45206	897 973	0	897 973	75 024	0	75 024	21 994	0	21 994	951 003	0	951 003
45207	750 397	0	750 397	22 341	0	22 341	20 110	0	20 110	752 628	0	752 628
45208	257 014	0	257 014	1 850	0	1 850	15 537	0	15 537	243 327	0	243 327
45408	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	3 792	0	3 792	0	0	0	492	0	492	3 300	0	3 300
45507	12 011	0	12 011	0	0	0	456	0	456	11 555	0	11 555
45509	12	0	12	2	0	2	12	0	12	2	0	2
45812	1 256	0	1 256	0	0	0	3	0	3	1 253	0	1 253
45815	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	81 805	81 805	0	20 994	20 994	0	22 583	22 583	0	80 216	80 216
47408	0	0	0	12 007 899	11 974 295	23 982 194	12 007 899	11 974 295	23 982 194	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	148 903	0	148 903	426	6 989	7 415	1 276	6 989	8 265	148 053	0	148 053
47427	100 304	0	100 304	21 446	0	21 446	7 611	0	7 611	114 139	0	114 139
60202	43 150	0	43 150	0	0	0	17 000	0	17 000	26 150	0	26 150
60302	75	0	75	3 889	0	3 889	3 904	0	3 904	60	0	60
60306	2	0	2	192	0	192	192	0	192	2	0	2
60308	211	0	211	235	0	235	276	0	276	170	0	170
60310	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
60312	13 895	0	13 895	10 524	0	10 524	10 261	0	10 261	14 158	0	14 158
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	13	0	13	17 008	0	17 008	17 007	0	17 007	14	0	14
60336	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60401	574 746	0	574 746	0	0	0	5 321	0	5 321	569 425	0	569 425
60404	224 673	0	224 673	0	0	0	172	0	172	224 501	0	224 501
60415	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
60901	2 090	0	2 090	16	0	16	0	0	0	2 106	0	2 106
60906	22	0	22	16	0	16	16	0	16	22	0	22
61002	322	0	322	4	0	4	5	0	5	321	0	321
61008	1 801	0	1 801	397	0	397	466	0	466	1 732	0	1 732
61009	459	0	459	468	0	468	475	0	475	452	0	452
61209	0	0	0	24 537	0	24 537	24 537	0	24 537	0	0	0
61403	899	0	899	74	0	74	166	0	166	807	0	807
61907	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
62001	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
70606	303 159	0	303 159	88 772	0	88 772	4 232	0	4 232	387 699	0	387 699
70608	264 764	0	264 764	128 506	0	128 506	35 121	0	35 121	358 149	0	358 149
70609	12 443	0	12 443	4 994	0	4 994	709	0	709	16 728	0	16 728
70611	7 853	0	7 853	1 591	0	1 591	0	0	0	9 444	0	9 444
Итого по активу (баланс)	4 646 364	681 118	5 327 482	16 386 511	12 072 921	28 459 432	16 176 837	12 068 397	28 245 234	4 856 038	685 642	5 541 680
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	51 450	0	51 450	0	0	0	0	0	0	51 450	0	51 450
10801	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	0	0	0	14 442	827	15 269	14 442	827	15 269	0	0	0
30301	411 097	472 287	883 384	8 341	27 180	35 521	6 364	31 743	38 107	409 120	476 850	885 970
30305	335 886	25 061	360 947	89 728	1 291	91 019	125 968	1 916	127 884	372 126	25 686	397 812
31309	137 150	0	137 150	16 850	0	16 850	0	0	0	120 300	0	120 300
32115	7 001	0	7 001	0	0	0	36	0	36	7 037	0	7 037
32311	1	0	1	3	0	3	30	0	30	28	0	28
407	106 070	9 760	115 830	530 916	10 928	541 844	530 980	11 242	542 222	106 134	10 074	116 208
408.1	9 255	1 296	10 551	26 659	91	26 750	28 450	84	28 534	11 046	1 289	12 335
408.2	12 896	2 198	15 094	50 615	310	50 925	50 890	425	51 315	13 171	2 313	15 484
40905	0	0	0	1 000	310	1 310	1 000	310	1 310	0	0	0
40909	0	0	0	1 739	457	2 196	1 739	457	2 196	0	0	0
40910	0	0	0	501	92	593	501	92	593	0	0	0
40911	49	0	49	3 964	0	3 964	4 031	0	4 031	116	0	116
40912	0	0	0	706	17	723	706	17	723	0	0	0
40913	0	0	0	776	71	847	776	71	847	0	0	0
42106	10 207	0	10 207	0	0	0	1 500	0	1 500	11 707	0	11 707
42107	140	0	140	82	0	82	0	0	0	58	0	58
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	461	0	461	285	0	285	3 360	0	3 360	3 536	0	3 536
42301	3 066	13 921	16 987	73 274	4 334	77 608	76 420	723	77 143	6 212	10 310	16 522
42305	639 637	8 067	647 704	80 391	438	80 829	61 426	523	61 949	620 672	8 152	628 824
42306	407 783	399 047	806 830	31 110	21 957	53 067	37 228	26 676	63 904	413 901	403 766	817 667
42315	109 541	0	109 541	1 112	0	1 112	0	0	0	108 429	0	108 429
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	46 207	0	46 207	2 104	0	2 104	8 816	0	8 816	52 919	0	52 919
45515	3 075	0	3 075	1 767	0	1 767	0	0	0	1 308	0	1 308
45818	1 258	0	1 258	5	0	5	0	0	0	1 253	0	1 253
47405	0	0	0	11 635	0	11 635	11 635	0	11 635	0	0	0
47407	0	0	0	11 997 250	11 971 366	23 968 616	11 997 250	11 971 366	23 968 616	0	0	0
47411	38 602	32	38 634	3 891	743	4 634	9 086	746	9 832	43 797	35	43 832
47416	120	0	120	638	0	638	529	0	529	11	0	11
47422	6	0	6	147	0	147	145	0	145	4	0	4
47425	54 585	0	54 585	5 752	0	5 752	3 517	0	3 517	52 350	0	52 350
47426	16	0	16	907	0	907	899	0	899	8	0	8
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60305	3 587	0	3 587	11 520	0	11 520	11 657	0	11 657	3 724	0	3 724
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	356	0	356	121	0	121	850	0	850	1 085	0	1 085
60311	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
60313	0	10	10	0	11	11	0	11	11	0	10	10
60322	1 303	0	1 303	2 831	0	2 831	3 482	0	3 482	1 954	0	1 954
60324	5 025	0	5 025	14	0	14	138	0	138	5 149	0	5 149
60335	1 142	0	1 142	130	0	130	144	0	144	1 156	0	1 156
60349	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	651	0	651	651	0	651
60414	137 111	0	137 111	436	0	436	1 443	0	1 443	138 118	0	138 118
60903	888	0	888	0	0	0	44	0	44	932	0	932
61301	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	292 417	0	292 417	21 595	0	21 595	110 247	0	110 247	381 069	0	381 069
70603	286 829	0	286 829	28 800	0	28 800	119 024	0	119 024	377 053	0	377 053
70604	12 638	0	12 638	709	0	709	6 070	0	6 070	17 999	0	17 999
70801	15 629	0	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
Итого по пассиву (баланс)	4 395 802	931 680	5 327 482	13 033 035	12 040 423	25 073 458	13 240 427	12 047 229	25 287 656	4 603 194	938 486	5 541 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	23 855	0	23 855	9 661	0	9 661	4 703	0	4 703	28 813	0	28 813
90902	15 534	0	15 534	3 000	0	3 000	2 052	0	2 052	16 482	0	16 482
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	191 186	0	191 186	0	0	0	17 460	0	17 460	173 726	0	173 726
91414	695 969	0	695 969	0	0	0	285 012	0	285 012	410 957	0	410 957
91501	29 750	0	29 750	0	0	0	111	0	111	29 639	0	29 639
91604	30 019	0	30 019	847	0	847	320	0	320	30 546	0	30 546
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 645 261	0	1 645 261	160 778	0	160 778	193 548	0	193 548	1 612 491	0	1 612 491
Итого по активу (баланс)	2 631 621	0	2 631 621	174 286	0	174 286	503 206	0	503 206	2 302 701	0	2 302 701
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91312	1 396 731	0	1 396 731	86 264	0	86 264	56 173	0	56 173	1 366 640	0	1 366 640
91315	63 570	0	63 570	0	0	0	14 337	0	14 337	77 907	0	77 907
91316	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
91317	141 540	4 073	145 613	103 409	209	103 618	89 754	280	90 034	127 885	4 144	132 029
91507	25 197	0	25 197	3 432	0	3 432	0	0	0	21 765	0	21 765
99999	986 360	0	986 360	309 171	0	309 171	13 021	0	13 021	690 210	0	690 210
Итого по пассиву (баланс)	2 627 548	4 073	2 631 621	502 510	209	502 719	173 519	280	173 799	2 298 557	4 144	2 302 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	241 360	597 606	838 966	0	12 000 410	12 000 410	0	11 994 127	11 994 127	241 360	603 889	845 249
93902	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
99996	875 810	0	875 810	12 004 337	0	12 004 337	11 987 937	0	11 987 937	892 210	0	892 210
Итого по активу (баланс)	1 193 170	597 606	1 790 776	12 004 337	12 000 410	24 004 747	11 987 937	11 994 127	23 982 064	1 209 570	603 889	1 813 459
Пассив
96901	593 921	225 512	819 433	11 972 637	12 241	11 984 878	11 986 072	14 612	12 000 684	607 356	227 883	835 239
96902	0	56 378	56 378	0	3 060	3 060	0	3 653	3 653	0	56 971	56 971
99997	914 965	0	914 965	11 994 126	0	11 994 126	12 000 410	0	12 000 410	921 249	0	921 249
Итого по пассиву (баланс)	1 508 886	281 890	1 790 776	23 966 763	15 301	23 982 064	23 986 482	18 265	24 004 747	1 528 605	284 854	1 813 459

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?