Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 800	0	21 800	0	0	0	16	0	16	21 784	0	21 784
20202	9 616	61 545	71 161	211 729	4 951	216 680	208 690	4 510	213 200	12 655	61 986	74 641
30102	22 980	0	22 980	2 805 875	0	2 805 875	2 815 795	0	2 815 795	13 060	0	13 060
30110	10	72 279	72 289	273 187	16 007	289 194	273 182	18 150	291 332	15	70 136	70 151
30202	2 856	0	2 856	0	0	0	213	0	213	2 643	0	2 643
30204	1 625	0	1 625	0	0	0	151	0	151	1 474	0	1 474
31902	80 000	0	80 000	1 415 000	0	1 415 000	1 450 000	0	1 450 000	45 000	0	45 000
31903	165 000	0	165 000	695 000	0	695 000	660 000	0	660 000	200 000	0	200 000
45201	38 776	0	38 776	70 479	0	70 479	89 393	0	89 393	19 862	0	19 862
45206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45207	55 486	0	55 486	500	0	500	4 193	0	4 193	51 793	0	51 793
45208	63 943	0	63 943	0	0	0	5 350	0	5 350	58 593	0	58 593
45307	115	0	115	0	0	0	63	0	63	52	0	52
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	5 216	0	5 216	0	0	0	2 213	0	2 213	3 003	0	3 003
45506	26 952	0	26 952	0	0	0	510	0	510	26 442	0	26 442
45507	50 498	0	50 498	300	0	300	844	0	844	49 954	0	49 954
45812	2 624	0	2 624	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
45815	2 285	0	2 285	199	0	199	13	0	13	2 471	0	2 471
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	27 746	19	27 765	27 746	19	27 765	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47427	87	0	87	946	24	970	790	0	790	243	24	267
60306	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	75	0	75	445	0	445	454	0	454	66	0	66
60323	122	0	122	54	0	54	18	0	18	158	0	158
60401	127 256	0	127 256	0	0	0	0	0	0	127 256	0	127 256
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	88	0	88	26	0	26	36	0	36	78	0	78
61009	239	0	239	20	0	20	21	0	21	238	0	238
61013	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
61403	392	0	392	216	0	216	98	0	98	510	0	510
61702	2 977	0	2 977	425	0	425	0	0	0	3 402	0	3 402
62001	65 930	0	65 930	0	0	0	0	0	0	65 930	0	65 930
62101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
70606	64 216	0	64 216	13 515	0	13 515	0	0	0	77 731	0	77 731
70608	43 650	0	43 650	13 979	0	13 979	0	0	0	57 629	0	57 629
70611	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	890 714	133 824	1 024 538	5 530 129	21 001	5 551 130	5 540 377	22 679	5 563 056	880 466	132 146	1 012 612
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	125 546	0	125 546	104	0	104	0	0	0	125 442	0	125 442
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	210 950	0	210 950	0	0	0	14 423	0	14 423	225 373	0	225 373
30222	0	0	0	16 894	0	16 894	16 894	0	16 894	0	0	0
30223	3 634	0	3 634	209 723	0	209 723	211 318	0	211 318	5 229	0	5 229
405	6 851	0	6 851	4 646	4	4 650	774	4	778	2 979	0	2 979
406	2 082	0	2 082	875	0	875	468	0	468	1 675	0	1 675
407	213 965	27 058	241 023	742 989	20 563	763 552	727 839	17 601	745 440	198 815	24 096	222 911
408.1	101 700	0	101 700	289 741	0	289 741	274 819	0	274 819	86 778	0	86 778
40911	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
40912	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
42106	700	1 409	2 109	0	76	76	0	92	92	700	1 425	2 125
42114	0	57 454	57 454	0	3 011	3 011	0	3 786	3 786	0	58 229	58 229
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	10 000	0	10 000	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	10 000	0	10 000
42301	49	20	69	28	2	30	0	2	2	21	20	41
42307	19 174	18 242	37 416	5 990	990	6 980	130	1 322	1 452	13 314	18 574	31 888
45215	25 713	0	25 713	2 446	0	2 446	1 456	0	1 456	24 723	0	24 723
45415	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	10 270	0	10 270	2 624	0	2 624	2 109	0	2 109	9 755	0	9 755
45818	4 679	0	4 679	13	0	13	428	0	428	5 094	0	5 094
45918	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	19	27 699	27 718	19	27 699	27 718	0	0	0
47416	0	0	0	96	0	96	121	0	121	25	0	25
47422	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	1 141	0	1 141	1 588	0	1 588	2 338	0	2 338	1 891	0	1 891
60301	1 361	0	1 361	1 125	0	1 125	600	0	600	836	0	836
60305	1 504	0	1 504	2 985	0	2 985	3 194	0	3 194	1 713	0	1 713
60309	332	0	332	111	0	111	1	0	1	222	0	222
60311	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60335	454	0	454	857	0	857	921	0	921	518	0	518
60414	28 905	0	28 905	0	0	0	167	0	167	29 072	0	29 072
61301	1	0	1	2 004	0	2 004	2 053	0	2 053	50	0	50
61701	23 802	0	23 802	50	0	50	0	0	0	23 752	0	23 752
62002	13 566	0	13 566	0	0	0	919	0	919	14 485	0	14 485
62103	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	48 939	0	48 939	0	0	0	13 155	0	13 155	62 094	0	62 094
70603	42 035	0	42 035	0	0	0	14 530	0	14 530	56 565	0	56 565
70615	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
70801	14 334	0	14 334	14 334	0	14 334	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	920 355	104 183	1 024 538	1 303 190	53 199	1 356 389	1 293 103	51 360	1 344 463	910 268	102 344	1 012 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 271	0	13 271	6 138	0	6 138	684	0	684	18 725	0	18 725
90902	1 110 301	0	1 110 301	4 437	0	4 437	6 088	0	6 088	1 108 650	0	1 108 650
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	686 507	0	686 507	5 712	0	5 712	233 688	0	233 688	458 531	0	458 531
91604	930	0	930	879	0	879	794	0	794	1 015	0	1 015
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	10 363	0	10 363	0	0	0	0	0	0	10 363	0	10 363
91803	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
99998	474 910	0	474 910	100 513	0	100 513	166 156	0	166 156	409 267	0	409 267
Итого по активу (баланс)	2 297 867	0	2 297 867	117 679	0	117 679	407 410	0	407 410	2 008 136	0	2 008 136
Пассив
91312	421 726	0	421 726	65 177	0	65 177	6 300	0	6 300	362 849	0	362 849
91316	33 541	0	33 541	500	0	500	4 800	0	4 800	37 841	0	37 841
91317	19 643	0	19 643	100 479	0	100 479	89 413	0	89 413	8 577	0	8 577
99999	1 822 957	0	1 822 957	241 253	0	241 253	17 165	0	17 165	1 598 869	0	1 598 869
Итого по пассиву (баланс)	2 297 867	0	2 297 867	407 409	0	407 409	117 678	0	117 678	2 008 136	0	2 008 136

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?