Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 021	33 203	140 224	674 647	202 267	876 914	622 807	181 958	804 765	158 861	53 512	212 373
20208	27 098	0	27 098	13 759	0	13 759	23 263	0	23 263	17 594	0	17 594
20209	0	0	0	43 960	4 021	47 981	43 960	4 021	47 981	0	0	0
30102	205 167	0	205 167	15 653 539	0	15 653 539	15 751 761	0	15 751 761	106 945	0	106 945
30110	13 693	69 468	83 161	13 357	332 186	345 543	9 657	345 472	355 129	17 393	56 182	73 575
30202	63 621	0	63 621	0	0	0	654	0	654	62 967	0	62 967
30204	2 901	0	2 901	0	0	0	63	0	63	2 838	0	2 838
30210	0	0	0	55 700	0	55 700	55 700	0	55 700	0	0	0
30215	150	733	883	0	48	48	0	40	40	150	741	891
30221	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30233	456	43	499	16 824	4 066	20 890	16 934	3 951	20 885	346	158	504
31902	0	0	0	8 828 000	0	8 828 000	8 828 000	0	8 828 000	0	0	0
31903	1 170 000	0	1 170 000	5 040 000	0	5 040 000	5 150 000	0	5 150 000	1 060 000	0	1 060 000
32201	2 634	0	2 634	2 279	0	2 279	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	7 345	0	7 345	11 761	0	11 761	12 649	0	12 649	6 457	0	6 457
45204	6 992	0	6 992	54 152	0	54 152	5 143	0	5 143	56 001	0	56 001
45205	43 403	0	43 403	5 500	0	5 500	8 508	0	8 508	40 395	0	40 395
45206	1 394 794	0	1 394 794	91 468	0	91 468	204 783	0	204 783	1 281 479	0	1 281 479
45207	2 358 420	0	2 358 420	381 022	0	381 022	134 410	0	134 410	2 605 032	0	2 605 032
45405	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
45406	22 370	0	22 370	6 500	0	6 500	20 690	0	20 690	8 180	0	8 180
45407	34 912	0	34 912	0	0	0	1 407	0	1 407	33 505	0	33 505
45408	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45502	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	1 646	0	1 646	3 354	0	3 354
45505	7 236	0	7 236	50	0	50	586	0	586	6 700	0	6 700
45506	100 886	0	100 886	97 864	0	97 864	4 480	0	4 480	194 270	0	194 270
45507	133 321	0	133 321	1 815	0	1 815	4 366	0	4 366	130 770	0	130 770
45509	7	0	7	152	0	152	141	0	141	18	0	18
45812	60 130	0	60 130	81 947	0	81 947	53 736	0	53 736	88 341	0	88 341
45815	1 199	0	1 199	370	0	370	189	0	189	1 380	0	1 380
45912	134	0	134	6 297	0	6 297	3 427	0	3 427	3 004	0	3 004
45915	18	0	18	103	0	103	95	0	95	26	0	26
47408	0	0	0	0	321 900	321 900	0	321 900	321 900	0	0	0
47415	1 997	0	1 997	0	0	0	1	0	1	1 996	0	1 996
47423	2 927	0	2 927	1 638	23 872	25 510	715	23 872	24 587	3 850	0	3 850
47427	12 703	0	12 703	60 407	2	60 409	56 500	0	56 500	16 610	2	16 612
47802	60 800	0	60 800	0	0	0	14 810	0	14 810	45 990	0	45 990
47803	50 000	0	50 000	38 893	0	38 893	3 893	0	3 893	85 000	0	85 000
60302	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60306	5	0	5	13	0	13	0	0	0	18	0	18
60308	173	0	173	185	0	185	358	0	358	0	0	0
60310	10	0	10	614	0	614	589	0	589	35	0	35
60312	12 874	0	12 874	6 892	0	6 892	6 421	0	6 421	13 345	0	13 345
60314	31	0	31	192	0	192	203	0	203	20	0	20
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60336	1 047	0	1 047	83	0	83	1 001	0	1 001	129	0	129
60401	331 605	0	331 605	0	0	0	0	0	0	331 605	0	331 605
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60901	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
61002	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
61008	1 884	0	1 884	83	0	83	142	0	142	1 825	0	1 825
61009	1 224	0	1 224	125	0	125	148	0	148	1 201	0	1 201
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	14 810	0	14 810	14 810	0	14 810	0	0	0
61403	117	0	117	140	0	140	0	0	0	257	0	257
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	435 383	0	435 383	352 096	0	352 096	0	0	0	787 479	0	787 479
70608	39 785	0	39 785	12 667	0	12 667	0	0	0	52 452	0	52 452
70611	23 752	0	23 752	7 918	0	7 918	0	0	0	31 670	0	31 670
Итого по активу (баланс)	6 942 885	103 447	7 046 332	31 633 109	888 367	32 521 476	31 093 974	881 219	31 975 193	7 482 020	110 595	7 592 615
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	2 187	0	2 187	699	0	699	47	0	47	1 535	0	1 535
30220	0	0	0	0	7 239	7 239	0	7 239	7 239	0	0	0
30223	0	0	0	617 799	0	617 799	618 735	0	618 735	936	0	936
30226	132	0	132	21	0	21	21	0	21	132	0	132
30232	30	196	226	9 671	6 067	15 738	9 641	5 871	15 512	0	0	0
32211	198	0	198	0	0	0	72	0	72	270	0	270
407	133 067	2 161	135 228	2 362 783	317 577	2 680 360	2 438 872	325 542	2 764 414	209 156	10 126	219 282
408.1	13 051	262	13 313	160 521	178	160 699	156 875	9	156 884	9 405	93	9 498
408.2	99 997	1 958	101 955	219 886	10 921	230 807	223 224	12 675	235 899	103 335	3 712	107 047
40905	0	0	0	9 619	0	9 619	9 619	0	9 619	0	0	0
40909	0	0	0	525	1 385	1 910	525	1 385	1 910	0	0	0
40910	0	0	0	171	2 119	2 290	171	2 119	2 290	0	0	0
40911	65	0	65	8 890	171	9 061	8 897	171	9 068	72	0	72
40912	0	0	0	189	4 234	4 423	189	4 234	4 423	0	0	0
40913	0	0	0	16	1 960	1 976	16	1 960	1 976	0	0	0
42104	7 800	0	7 800	7 000	0	7 000	200	0	200	1 000	0	1 000
42105	4 700	0	4 700	3 100	0	3 100	0	0	0	1 600	0	1 600
42107	203 600	0	203 600	700	0	700	0	0	0	202 900	0	202 900
42203	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
42301	3	0	3	24	0	24	30	0	30	9	0	9
42304	45 918	0	45 918	9 433	0	9 433	11 644	0	11 644	48 129	0	48 129
42305	168 840	0	168 840	18 965	0	18 965	29 010	0	29 010	178 885	0	178 885
42306	3 704 058	101 950	3 806 008	252 367	27 111	279 478	324 524	24 077	348 601	3 776 215	98 916	3 875 131
42307	2 180	0	2 180	1 290	0	1 290	0	0	0	890	0	890
42604	31	0	31	32	0	32	1	0	1	0	0	0
42606	10 297	0	10 297	1 520	0	1 520	1 360	0	1 360	10 137	0	10 137
45215	169 126	0	169 126	138 184	0	138 184	180 686	0	180 686	211 628	0	211 628
45415	10 593	0	10 593	14 035	0	14 035	38 509	0	38 509	35 067	0	35 067
45515	21 676	0	21 676	56 852	0	56 852	61 781	0	61 781	26 605	0	26 605
45818	50 165	0	50 165	25 816	0	25 816	14 591	0	14 591	38 940	0	38 940
45918	139	0	139	107	0	107	176	0	176	208	0	208
47401	0	0	0	38 893	0	38 893	38 893	0	38 893	0	0	0
47407	0	0	0	321 334	0	321 334	321 334	0	321 334	0	0	0
47411	11 907	0	11 907	26 211	25	26 236	33 491	172	33 663	19 187	147	19 334
47416	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
47422	89	0	89	28 928	11	28 939	28 932	11	28 943	93	0	93
47425	7 628	0	7 628	1 457	0	1 457	3 473	0	3 473	9 644	0	9 644
47426	0	0	0	1 029	0	1 029	1 031	0	1 031	2	0	2
47804	1 020	0	1 020	262	0	262	0	0	0	758	0	758
60301	7 143	0	7 143	15 671	0	15 671	8 528	0	8 528	0	0	0
60305	4 537	0	4 537	5 791	0	5 791	5 375	0	5 375	4 121	0	4 121
60309	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
60311	943	0	943	1 364	0	1 364	1 206	0	1 206	785	0	785
60322	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0	0	0	0
60324	8 235	0	8 235	0	0	0	1 026	0	1 026	9 261	0	9 261
60335	2 745	0	2 745	1 530	0	1 530	1 389	0	1 389	2 604	0	2 604
60414	16 859	0	16 859	0	0	0	522	0	522	17 381	0	17 381
60903	1 038	0	1 038	0	0	0	84	0	84	1 122	0	1 122
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	448 827	0	448 827	0	0	0	323 491	0	323 491	772 318	0	772 318
70603	39 951	0	39 951	0	0	0	12 627	0	12 627	52 578	0	52 578
Итого по пассиву (баланс)	6 939 805	106 527	7 046 332	4 373 672	378 998	4 752 670	4 913 488	385 465	5 298 953	7 479 621	112 994	7 592 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	497 971	0	497 971	104 588	0	104 588	328 642	0	328 642	273 917	0	273 917
90902	289 020	0	289 020	51 885	0	51 885	182 836	0	182 836	158 069	0	158 069
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 171 396	0	4 171 396	402 243	0	402 243	171 639	0	171 639	4 402 000	0	4 402 000
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	117 737	0	117 737	38 892	0	38 892	14 810	0	14 810	141 819	0	141 819
91501	296 083	0	296 083	0	0	0	0	0	0	296 083	0	296 083
91604	5 949	0	5 949	16 950	0	16 950	12 063	0	12 063	10 836	0	10 836
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
99998	4 922 226	0	4 922 226	482 450	0	482 450	358 848	0	358 848	5 045 828	0	5 045 828
Итого по активу (баланс)	10 326 367	0	10 326 367	1 097 010	0	1 097 010	1 068 840	0	1 068 840	10 354 537	0	10 354 537
Пассив
91312	4 371 714	0	4 371 714	148 990	0	148 990	270 753	0	270 753	4 493 477	0	4 493 477
91315	393 692	0	393 692	4 629	0	4 629	19 713	0	19 713	408 776	0	408 776
91316	113 963	0	113 963	187 604	0	187 604	160 000	0	160 000	86 359	0	86 359
91317	27 070	0	27 070	17 625	0	17 625	31 984	0	31 984	41 429	0	41 429
91507	15 786	0	15 786	0	0	0	0	0	0	15 786	0	15 786
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 404 141	0	5 404 141	661 232	0	661 232	565 800	0	565 800	5 308 709	0	5 308 709
Итого по пассиву (баланс)	10 326 367	0	10 326 367	1 020 080	0	1 020 080	1 048 250	0	1 048 250	10 354 537	0	10 354 537

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?