Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
20202	1 611	3 382	4 993	1 686	220	1 906	2 022	183	2 205	1 275	3 419	4 694
30102	279 721	0	279 721	5 851 946	0	5 851 946	5 850 011	0	5 850 011	281 656	0	281 656
30110	402 319	170 328	572 647	506 446	16 673	523 119	510 724	19 111	529 835	398 041	167 890	565 931
30202	993	0	993	312	0	312	0	0	0	1 305	0	1 305
30204	480	0	480	0	0	0	2	0	2	478	0	478
30413	91	0	91	187 504	0	187 504	187 502	0	187 502	93	0	93
30424	4 893	0	4 893	6 097 187	0	6 097 187	6 097 916	0	6 097 916	4 164	0	4 164
30425	10 000	3 946	13 946	0	257	257	0	214	214	10 000	3 989	13 989
31902	0	0	0	2 141 000	0	2 141 000	2 141 000	0	2 141 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 579 000	0	2 579 000	2 389 000	0	2 389 000	190 000	0	190 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	200 000	0	200 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32202	0	0	0	3 185 972	0	3 185 972	3 185 972	0	3 185 972	0	0	0
32203	149 999	0	149 999	736 998	0	736 998	746 997	0	746 997	140 000	0	140 000
45201	24 893	0	24 893	18 533	0	18 533	23 633	0	23 633	19 793	0	19 793
47404	0	0	0	3 589 020	9 230	3 598 250	3 589 020	9 230	3 598 250	0	0	0
47408	0	0	0	1 801 303	3 477	1 804 780	1 801 303	3 477	1 804 780	0	0	0
47427	2 133	12	2 145	9 551	13	9 564	6 986	12	6 998	4 698	13	4 711
50305	29 049	0	29 049	252	0	252	30	0	30	29 271	0	29 271
50307	100 080	0	100 080	1 782 800	0	1 782 800	1 782 780	0	1 782 780	100 100	0	100 100
50605	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
50606	208 813	0	208 813	15 617	0	15 617	0	0	0	224 430	0	224 430
50621	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
50706	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
50721	145 489	0	145 489	20 744	0	20 744	11 422	0	11 422	154 811	0	154 811
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 649	0	1 649	0	0	0	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	105	0	105	234	0	234	315	0	315	24	0	24
60312	1 080	0	1 080	1 497	0	1 497	1 440	0	1 440	1 137	0	1 137
60314	0	188	188	0	767	767	0	196	196	0	759	759
60323	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60336	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
60401	102 798	0	102 798	0	0	0	0	0	0	102 798	0	102 798
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	258	0	258	54	0	54	312	0	312	0	0	0
61009	366	0	366	224	0	224	455	0	455	135	0	135
61210	0	0	0	1 782 780	0	1 782 780	1 782 780	0	1 782 780	0	0	0
61403	1 290	0	1 290	84	0	84	214	0	214	1 160	0	1 160
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	86 252	0	86 252	31 492	0	31 492	4	0	4	117 740	0	117 740
70607	26 027	0	26 027	22 512	0	22 512	20 063	0	20 063	28 476	0	28 476
70608	41 167	0	41 167	12 068	0	12 068	0	0	0	53 235	0	53 235
70611	1 796	0	1 796	2 745	0	2 745	0	0	0	4 541	0	4 541
Итого по активу (баланс)	2 249 647	177 856	2 427 503	31 079 649	30 637	31 110 286	31 023 640	32 423	31 056 063	2 305 656	176 070	2 481 726
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	145 489	0	145 489	11 422	0	11 422	20 744	0	20 744	154 811	0	154 811
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	4 343	0	4 343	8 698	0	8 698	7 978	0	7 978	3 623	0	3 623
407	99 355	0	99 355	216 706	0	216 706	199 840	0	199 840	82 489	0	82 489
408.2	6 711	38 431	45 142	30 268	5 563	35 831	31 099	2 444	33 543	7 542	35 312	42 854
42002	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	0	179	179	0	10	10	0	12	12	0	181	181
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
42306	28 754	0	28 754	2 275	0	2 275	0	0	0	26 479	0	26 479
45215	12 447	0	12 447	11 817	0	11 817	9 266	0	9 266	9 896	0	9 896
47407	0	0	0	1 801 235	3 491	1 804 726	1 801 235	3 491	1 804 726	0	0	0
47411	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0	205
47425	2 553	0	2 553	9 267	0	9 267	11 818	0	11 818	5 104	0	5 104
47426	257	0	257	413	0	413	533	0	533	377	0	377
50620	28 509	0	28 509	20 004	0	20 004	22 453	0	22 453	30 958	0	30 958
60301	1 999	0	1 999	5 372	0	5 372	3 373	0	3 373	0	0	0
60305	6 393	0	6 393	5 385	0	5 385	4 948	0	4 948	5 956	0	5 956
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	92	0	92	844	0	844	792	0	792	40	0	40
60324	257	0	257	282	0	282	741	0	741	716	0	716
60335	2 395	0	2 395	1 493	0	1 493	1 381	0	1 381	2 283	0	2 283
60414	5 962	0	5 962	0	0	0	294	0	294	6 256	0	6 256
60903	276	0	276	0	0	0	21	0	21	297	0	297
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	61 504	0	61 504	0	0	0	0	0	0	61 504	0	61 504
62002	8 955	0	8 955	0	0	0	0	0	0	8 955	0	8 955
70601	131 567	0	131 567	0	0	0	32 469	0	32 469	164 036	0	164 036
70603	31 089	0	31 089	0	0	0	13 605	0	13 605	44 694	0	44 694
70801	114 844	0	114 844	0	0	0	0	0	0	114 844	0	114 844
Итого по пассиву (баланс)	2 388 893	38 610	2 427 503	2 205 700	9 064	2 214 764	2 263 040	5 947	2 268 987	2 446 233	35 493	2 481 726
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 073	0	5 073	458	0	458	525	0	525	5 006	0	5 006
80801	460	0	460	0	0	0	3	0	3	457	0	457
80901	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 533	0	5 533	986	0	986	1 056	0	1 056	5 463	0	5 463
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85401	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
85501	609	0	609	528	0	528	458	0	458	539	0	539
Итого по пассиву (баланс)	5 533	0	5 533	986	0	986	916	0	916	5 463	0	5 463
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91501	6 571	0	6 571	108	0	108	2 464	0	2 464	4 215	0	4 215
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	0	0	0	254	0	254	236	0	236	18	0	18
91802	45 204	0	45 204	0	0	0	0	0	0	45 204	0	45 204
99998	236 907	0	236 907	4 149 907	0	4 149 907	4 166 010	0	4 166 010	220 804	0	220 804
Итого по активу (баланс)	359 551	0	359 551	4 150 269	0	4 150 269	4 168 710	0	4 168 710	341 110	0	341 110
Пассив
91003	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91312	27 151	0	27 151	0	0	0	0	0	0	27 151	0	27 151
91314	160 031	0	160 031	4 147 167	0	4 147 167	4 125 963	0	4 125 963	138 827	0	138 827
91317	5 107	0	5 107	18 534	0	18 534	23 634	0	23 634	10 207	0	10 207
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	1	0	1	44 610	0	44 610
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	122 644	0	122 644	2 700	0	2 700	362	0	362	120 306	0	120 306
Итого по пассиву (баланс)	359 551	0	359 551	4 168 711	0	4 168 711	4 150 270	0	4 150 270	341 110	0	341 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	15 872	0	15 872	15 872	0	15 872	0	0	0
99996	0	0	0	2 005 618	0	2 005 618	2 005 618	0	2 005 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 021 490	0	2 021 490	2 021 490	0	2 021 490	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 005 618	0	2 005 618	2 005 618	0	2 005 618	0	0	0
99997	0	0	0	15 872	0	15 872	15 872	0	15 872	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 021 490	0	2 021 490	2 021 490	0	2 021 490	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?