Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	603	0	603	29	0	29	0	0	0	632	0	632
10610	59 657	0	59 657	0	0	0	0	0	0	59 657	0	59 657
20202	7 326	26 129	33 455	67 704	26 631	94 335	68 689	35 255	103 944	6 341	17 505	23 846
20208	1 208	57	1 265	3 500	229	3 729	3 834	229	4 063	874	57	931
20209	0	0	0	52 250	26 031	78 281	52 250	26 031	78 281	0	0	0
30102	1 481	0	1 481	1 703 037	0	1 703 037	1 701 953	0	1 701 953	2 565	0	2 565
30110	1 394	6 460	7 854	7 376	414 737	422 113	7 007	411 476	418 483	1 763	9 721	11 484
30202	6 920	0	6 920	331	0	331	0	0	0	7 251	0	7 251
30204	3 104	0	3 104	628	0	628	0	0	0	3 732	0	3 732
30221	0	7 160	7 160	0	148 013	148 013	0	155 173	155 173	0	0	0
30233	0	0	0	8 299	200	8 499	8 299	200	8 499	0	0	0
30424	78	0	78	1 151 498	0	1 151 498	1 151 476	0	1 151 476	100	0	100
30425	0	4 228	4 228	0	275	275	0	229	229	0	4 274	4 274
32002	0	0	0	528 000	0	528 000	528 000	0	528 000	0	0	0
32003	103 000	0	103 000	228 000	0	228 000	246 000	0	246 000	85 000	0	85 000
32201	0	1 409	1 409	0	92	92	0	76	76	0	1 425	1 425
45107	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
45201	92	0	92	673	0	673	92	0	92	673	0	673
45204	321	0	321	603	0	603	924	0	924	0	0	0
45206	101 812	0	101 812	6 955	0	6 955	4 800	0	4 800	103 967	0	103 967
45207	111 559	0	111 559	1 594	0	1 594	3 175	0	3 175	109 978	0	109 978
45505	586	0	586	450	0	450	143	0	143	893	0	893
45506	3 659	0	3 659	2 800	0	2 800	377	0	377	6 082	0	6 082
45507	24 428	0	24 428	0	0	0	166	0	166	24 262	0	24 262
45509	1 024	0	1 024	947	0	947	898	0	898	1 073	0	1 073
45812	18 794	0	18 794	0	0	0	0	0	0	18 794	0	18 794
45815	293	0	293	0	0	0	7	0	7	286	0	286
47404	0	3 721	3 721	0	1 203 852	1 203 852	0	1 201 875	1 201 875	0	5 698	5 698
47408	0	0	0	918 560	1 076 828	1 995 388	918 560	1 076 828	1 995 388	0	0	0
47423	8	0	8	15	11	26	15	11	26	8	0	8
47427	0	0	0	3 254	0	3 254	3 214	0	3 214	40	0	40
50205	9 827	0	9 827	71	0	71	0	0	0	9 898	0	9 898
50221	130	0	130	41	0	41	0	0	0	171	0	171
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	101	0	101	0	0	0	21	0	21	80	0	80
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	111	0	111	0	0	0	3	0	3	108	0	108
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	18	0	18	88	0	88	89	0	89	17	0	17
60312	3 381	0	3 381	3 995	0	3 995	2 095	0	2 095	5 281	0	5 281
60314	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	39	0	39	6	0	6	0	0	0	45	0	45
60401	380 537	0	380 537	964	0	964	0	0	0	381 501	0	381 501
60415	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
60901	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61002	133	0	133	2	0	2	2	0	2	133	0	133
61008	92	0	92	53	0	53	57	0	57	88	0	88
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 106	0	1 106	281	0	281	149	0	149	1 238	0	1 238
61907	30 529	0	30 529	0	0	0	0	0	0	30 529	0	30 529
61908	73 022	0	73 022	0	0	0	0	0	0	73 022	0	73 022
70606	112 137	0	112 137	22 376	0	22 376	964	0	964	133 549	0	133 549
70607	46	0	46	37	0	37	16	0	16	67	0	67
70608	32 830	0	32 830	9 550	0	9 550	0	0	0	42 380	0	42 380
70611	68	0	68	113	0	113	0	0	0	181	0	181
Итого по активу (баланс)	1 096 835	49 164	1 145 999	4 725 175	2 896 899	7 622 074	4 704 370	2 907 383	7 611 753	1 117 640	38 680	1 156 320
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	298 041	0	298 041	0	0	0	0	0	0	298 041	0	298 041
10603	240	0	240	3	0	3	42	0	42	279	0	279
10609	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	112 332	0	112 332	0	0	0	0	0	0	112 332	0	112 332
30126	500	0	500	4 411	0	4 411	4 512	0	4 512	601	0	601
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	296	0	296	0	0	0	3	0	3	299	0	299
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	157 365	23 573	180 938	1 137 066	180 934	1 318 000	1 110 145	177 578	1 287 723	130 444	20 217	150 661
408.1	3 130	279	3 409	24 357	18	24 375	25 018	19	25 037	3 791	280	4 071
408.2	14 922	5 324	20 246	24 991	25 717	50 708	24 095	27 432	51 527	14 026	7 039	21 065
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42301	16	53	69	0	3	3	0	3	3	16	53	69
42304	0	980	980	0	631	631	0	29	29	0	378	378
42305	6 991	22 566	29 557	432	4 342	4 774	4 723	8 433	13 156	11 282	26 657	37 939
42306	5 096	0	5 096	23	0	23	64	0	64	5 137	0	5 137
42307	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42309	71	392	463	54	21	75	67	26	93	84	397	481
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
42314	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42315	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	62	62	0	3	3	3	4	7	3	63	66
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	120	0	120	0	0	0	23	0	23	143	0	143
45215	1 052	0	1 052	645	0	645	650	0	650	1 057	0	1 057
45515	768	0	768	1 922	0	1 922	2 410	0	2 410	1 256	0	1 256
45818	19 087	0	19 087	7	0	7	0	0	0	19 080	0	19 080
47407	0	0	0	1 081 280	919 429	2 000 709	1 081 280	919 429	2 000 709	0	0	0
47411	2	0	2	102	60	162	102	60	162	2	0	2
47416	181	0	181	1 945	0	1 945	1 805	0	1 805	41	0	41
47422	158	539	697	10	29	39	9	35	44	157	545	702
47425	218	0	218	593	0	593	475	0	475	100	0	100
50620	981	0	981	17	0	17	17	0	17	981	0	981
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	603	0	603	0	0	0	29	0	29	632	0	632
60301	948	0	948	3 760	0	3 760	2 812	0	2 812	0	0	0
60305	2 889	0	2 889	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	2 889	0	2 889
60309	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
60311	2 019	0	2 019	2 633	0	2 633	2 383	0	2 383	1 769	0	1 769
60313	0	0	0	306	0	306	457	0	457	151	0	151
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 313	0	1 313	488	0	488	1 282	0	1 282	2 107	0	2 107
60335	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
60414	65 951	0	65 951	0	0	0	461	0	461	66 412	0	66 412
60903	445	0	445	0	0	0	28	0	28	473	0	473
61701	67 067	0	67 067	0	0	0	0	0	0	67 067	0	67 067
70601	119 461	0	119 461	0	0	0	18 487	0	18 487	137 948	0	137 948
70602	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
70603	28 213	0	28 213	0	0	0	11 804	0	11 804	40 017	0	40 017
70801	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
Итого по пассиву (баланс)	1 092 226	53 773	1 145 999	2 288 095	1 131 187	3 419 282	2 296 555	1 133 048	3 429 603	1 100 686	55 634	1 156 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	62 569	0	62 569	1 534	0	1 534	1 045	0	1 045	63 058	0	63 058
90902	185 793	0	185 793	9 972	0	9 972	10 744	0	10 744	185 021	0	185 021
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	250 512	0	250 512	623	0	623	956	0	956	250 179	0	250 179
91501	113 528	0	113 528	1 447	0	1 447	0	0	0	114 975	0	114 975
91604	3 619	0	3 619	74	0	74	49	0	49	3 644	0	3 644
99998	1 106 966	0	1 106 966	20 494	0	20 494	143 508	0	143 508	983 952	0	983 952
Итого по активу (баланс)	1 742 522	0	1 742 522	34 144	0	34 144	156 302	0	156 302	1 620 364	0	1 620 364
Пассив
91003	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
91004	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	862 426	0	862 426	130 147	0	130 147	12 221	0	12 221	744 500	0	744 500
91317	7 760	0	7 760	12 402	0	12 402	7 314	0	7 314	2 672	0	2 672
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 531	0	44 531	0	0	0	0	0	0	44 531	0	44 531
99999	635 556	0	635 556	12 297	0	12 297	13 153	0	13 153	636 412	0	636 412
Итого по пассиву (баланс)	1 742 522	0	1 742 522	155 805	0	155 805	33 647	0	33 647	1 620 364	0	1 620 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 695	11 695	899 292	81 191	980 483	899 292	73 218	972 510	0	19 668	19 668
99996	11 628	0	11 628	981 759	0	981 759	973 695	0	973 695	19 692	0	19 692
Итого по активу (баланс)	11 628	11 695	23 323	1 881 051	81 191	1 962 242	1 872 987	73 218	1 946 205	19 692	19 668	39 360
Пассив
96901	11 628	0	11 628	72 792	900 903	973 695	80 856	900 903	981 759	19 692	0	19 692
99997	11 695	0	11 695	972 510	0	972 510	980 483	0	980 483	19 668	0	19 668
Итого по пассиву (баланс)	23 323	0	23 323	1 045 302	900 903	1 946 205	1 061 339	900 903	1 962 242	39 360	0	39 360

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?