Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 941	43 080	66 021	8 764	13 184	21 948	6 375	7 228	13 603	25 330	49 036	74 366
20208	16 782	2 838	19 620	33 787	329	34 116	27 477	641	28 118	23 092	2 526	25 618
30102	1 136 644	0	1 136 644	95 764 039	0	95 764 039	95 728 391	0	95 728 391	1 172 292	0	1 172 292
30110	8 894	8 260	17 154	36 355	1 251	37 606	30 923	2 172	33 095	14 326	7 339	21 665
30114	0	8 174 571	8 174 571	0	51 137 815	51 137 815	0	51 139 563	51 139 563	0	8 172 823	8 172 823
30202	46 817	0	46 817	32 084	0	32 084	0	0	0	78 901	0	78 901
30204	165 935	0	165 935	5 971	0	5 971	0	0	0	171 906	0	171 906
30221	0	0	0	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0
30233	91	0	91	2 225	4 237	6 462	1 881	4 237	6 118	435	0	435
30413	12	0	12	497	558 453	558 950	497	558 453	558 950	12	0	12
30424	1 029	0	1 029	13 246 847	2 744 047	15 990 894	13 230 675	1 686 613	14 917 288	17 201	1 057 434	1 074 635
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 144 460	0	16 144 460	11 144 460	0	11 144 460	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	42 050 000	0	42 050 000	42 050 000	0	42 050 000	0	0	0
32003	5 700 000	676 535	6 376 535	24 900 000	1 145 538	26 045 538	24 500 000	1 822 073	26 322 073	6 100 000	0	6 100 000
32004	4 000 000	0	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32007	0	281 890	281 890	0	593 684	593 684	0	21 013	21 013	0	854 561	854 561
32201	0	0	0	2 183	0	2 183	0	0	0	2 183	0	2 183
32202	0	0	0	0	1 132 838	1 132 838	0	1 132 838	1 132 838	0	0	0
32301	0	8 316	8 316	0	11 442	11 442	0	486	486	0	19 272	19 272
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	0	2 034 966	2 034 966	0	131 307	131 307	0	137 476	137 476	0	2 028 797	2 028 797
45506	2 200	0	2 200	0	0	0	72	0	72	2 128	0	2 128
45507	77 452	0	77 452	0	0	0	213	0	213	77 239	0	77 239
45605	0	631 432	631 432	0	40 913	40 913	0	34 273	34 273	0	638 072	638 072
45706	22 984	0	22 984	11 270	0	11 270	106	0	106	34 148	0	34 148
46506	266	0	266	0	0	0	224	0	224	42	0	42
46507	165	0	165	225	0	225	0	0	0	390	0	390
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	351 116	351 116	31 408 643	159 999 565	191 408 208	31 408 643	159 908 047	191 316 690	0	442 634	442 634
47408	0	0	0	26 039 098	113 869 187	139 908 285	26 039 098	113 869 187	139 908 285	0	0	0
47410	0	1 264 408	1 264 408	0	844 788	844 788	0	239 361	239 361	0	1 869 835	1 869 835
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	100	0	100	32	9	41	12	9	21	120	0	120
47427	7 972	11 313	19 285	98 687	12 152	110 839	95 630	13 081	108 711	11 029	10 384	21 413
47431	0	107 280	107 280	0	6 444	6 444	0	84 601	84 601	0	29 123	29 123
47802	0	732 082	732 082	0	47 434	47 434	0	39 736	39 736	0	739 780	739 780
52601	17 585	0	17 585	6 141	0	6 141	23 726	0	23 726	0	0	0
60302	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0
60308	30	0	30	70	0	70	30	0	30	70	0	70
60310	467	0	467	107	0	107	123	0	123	451	0	451
60312	9 069	0	9 069	6 149	0	6 149	7 261	0	7 261	7 957	0	7 957
60314	992	1 068	2 060	70	5 537	5 607	192	1 520	1 712	870	5 085	5 955
60323	55	0	55	195	0	195	195	0	195	55	0	55
60336	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60401	51 797	0	51 797	0	0	0	0	0	0	51 797	0	51 797
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 569	0	27 569	0	0	0	0	0	0	27 569	0	27 569
61002	366	0	366	2	0	2	0	0	0	368	0	368
61008	204	0	204	199	0	199	211	0	211	192	0	192
61009	115	0	115	75	0	75	75	0	75	115	0	115
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	4 983	0	4 983	603	0	603	947	0	947	4 639	0	4 639
61601	0	0	0	201 179	0	201 179	201 179	0	201 179	0	0	0
61702	4 396	0	4 396	0	0	0	0	0	0	4 396	0	4 396
62001	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70606	408 664	0	408 664	303 978	0	303 978	0	0	0	712 642	0	712 642
70608	3 768 480	0	3 768 480	1 479 027	0	1 479 027	0	0	0	5 247 507	0	5 247 507
70611	31 082	0	31 082	23 686	0	23 686	0	0	0	54 768	0	54 768
70614	2 922	0	2 922	3 947	0	3 947	5 513	0	5 513	1 356	0	1 356
Итого по активу (баланс)	16 545 722	14 329 155	30 874 877	268 847 919	332 300 154	601 148 073	265 537 859	330 702 608	596 240 467	19 855 782	15 926 701	35 782 483
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30111	315 223	0	315 223	2 562 051	0	2 562 051	2 399 247	0	2 399 247	152 419	0	152 419
30220	0	0	0	0	398 465	398 465	0	398 465	398 465	0	0	0
30222	0	0	0	5 657	0	5 657	5 657	0	5 657	0	0	0
30232	1 164	5	1 169	64 438	27 175	91 613	63 577	27 175	90 752	303	5	308
31302	0	0	0	175 000	8 144	183 144	175 000	8 144	183 144	0	0	0
31409	0	732 913	732 913	0	39 782	39 782	0	47 488	47 488	0	740 619	740 619
405	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
407	899 087	1 116 298	2 015 385	24 341 968	2 745 079	27 087 047	24 055 659	2 326 134	26 381 793	612 778	697 353	1 310 131
408.1	18 285	5 204 624	5 222 909	15 509 774	729 822	16 239 596	15 511 498	3 755 000	19 266 498	20 009	8 229 802	8 249 811
408.2	77 736	45 352	123 088	171 654	28 866	200 520	173 750	29 886	203 636	79 832	46 372	126 204
40902	0	0	0	0	12 812	12 812	0	12 812	12 812	0	0	0
42102	820 000	0	820 000	21 324 000	0	21 324 000	21 531 000	0	21 531 000	1 027 000	0	1 027 000
42105	0	4 510 232	4 510 232	0	244 808	244 808	0	292 232	292 232	0	4 557 656	4 557 656
42106	6 609 208	144 040	6 753 248	0	151 161	151 161	0	7 121	7 121	6 609 208	0	6 609 208
42107	0	0	0	0	544	544	0	54 783	54 783	0	54 239	54 239
42304	8 083	0	8 083	2 636	0	2 636	2 045	0	2 045	7 492	0	7 492
42306	646	0	646	0	0	0	5	0	5	651	0	651
42502	325 000	0	325 000	14 222 000	0	14 222 000	14 904 000	0	14 904 000	1 007 000	0	1 007 000
42604	10 173	2 836	13 009	1 240	159	1 399	5 214	945	6 159	14 147	3 622	17 769
42605	709	44 033	44 742	0	2 397	2 397	4	3 866	3 870	713	45 502	46 215
42606	0	6 566	6 566	0	626	626	0	412	412	0	6 352	6 352
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	7 484	7 484	0	406	406	0	485	485	0	7 563	7 563
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	3 868	0	3 868	210	0	210	251	0	251	3 909	0	3 909
45715	599	0	599	9	0	9	0	0	0	590	0	590
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	0	1 121 584	1 121 584	0	1 121 584	1 121 584	0	0	0
47407	0	0	0	24 998 162	114 905 377	139 903 539	24 998 162	114 905 377	139 903 539	0	0	0
47411	138	24	162	81	44	125	158	41	199	215	21	236
47416	2 111	0	2 111	5 288	714 762	720 050	3 177	716 857	720 034	0	2 095	2 095
47422	0	3 205	3 205	2	3 413	3 415	2	208	210	0	0	0
47425	146	0	146	140	0	140	163	0	163	169	0	169
47426	102 155	42 624	144 779	10 405	2 637	13 042	48 551	9 181	57 732	140 301	49 168	189 469
47804	694	0	694	38	0	38	45	0	45	701	0	701
52602	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899
60301	0	0	0	30 658	0	30 658	30 659	0	30 659	1	0	1
60305	10 224	0	10 224	16 878	0	16 878	16 877	0	16 877	10 223	0	10 223
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	2 951	0	2 951	2 952	0	2 952	1 167	0	1 167	1 166	0	1 166
60311	0	0	0	1 231	0	1 231	1 702	0	1 702	471	0	471
60313	0	841	841	0	3 241	3 241	0	3 640	3 640	0	1 240	1 240
60322	5	0	5	152	0	152	152	0	152	5	0	5
60324	1 267	0	1 267	85	0	85	1 979	0	1 979	3 161	0	3 161
60335	1 539	0	1 539	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	1 539	0	1 539
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	31 799	0	31 799	0	0	0	376	0	376	32 175	0	32 175
60903	2 578	0	2 578	0	0	0	241	0	241	2 819	0	2 819
70601	604 856	0	604 856	0	0	0	331 340	0	331 340	936 196	0	936 196
70603	3 777 008	0	3 777 008	0	0	0	1 509 227	0	1 509 227	5 286 235	0	5 286 235
70613	885	0	885	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	885	0	885
70801	407 576	0	407 576	0	0	0	0	0	0	407 576	0	407 576
Итого по пассиву (баланс)	19 013 800	11 861 077	30 874 877	103 454 998	121 141 304	224 596 302	105 782 072	123 721 836	229 503 908	21 340 874	14 441 609	35 782 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	264	0	264	289 925	0	289 925	753	0	753	289 436	0	289 436
90902	289 232	0	289 232	9	0	9	289 183	0	289 183	58	0	58
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	654 141	654 141	0	620 633	620 633	0	33 508	33 508
91414	2 390	2 711 204	2 713 594	0	177 743	177 743	22	149 527	149 549	2 368	2 739 420	2 741 788
91418	0	732 082	732 082	0	47 434	47 434	0	39 736	39 736	0	739 780	739 780
99998	10 973 291	0	10 973 291	1 729 744	0	1 729 744	1 697 417	0	1 697 417	11 005 618	0	11 005 618
Итого по активу (баланс)	11 265 186	3 443 286	14 708 472	2 019 678	879 318	2 898 996	1 987 375	809 896	2 797 271	11 297 489	3 512 708	14 810 197
Пассив
91003	0	0	0	32 084	0	32 084	32 084	0	32 084	0	0	0
91004	0	0	0	5 971	0	5 971	5 971	0	5 971	0	0	0
91312	1 229 998	0	1 229 998	0	0	0	16 401	0	16 401	1 246 399	0	1 246 399
91314	0	0	0	0	1 235 773	1 235 773	0	1 235 773	1 235 773	0	0	0
91315	3 693 229	5 795 239	9 488 468	88 915	327 318	416 233	56 953	373 781	430 734	3 661 267	5 841 702	9 502 969
91317	0	135 524	135 524	0	7 356	7 356	0	8 781	8 781	0	136 949	136 949
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 735 181	0	3 735 181	810 682	0	810 682	880 080	0	880 080	3 804 579	0	3 804 579
Итого по пассиву (баланс)	8 777 709	5 930 763	14 708 472	937 652	1 570 447	2 508 099	991 489	1 618 335	2 609 824	8 831 546	5 978 651	14 810 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	670 626	670 626	0	670 626	670 626	0	0	0
93302	0	669 925	669 925	0	7 067	7 067	0	676 992	676 992	0	0	0
93306	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93307	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
93308	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
93309	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
93901	1 988 804	4 236 715	6 225 519	23 926 814	45 915 243	69 842 057	24 848 748	43 386 403	68 235 151	1 066 870	6 765 555	7 832 425
93902	0	0	0	0	3 799	3 799	0	3 799	3 799	0	0	0
99996	7 203 949	0	7 203 949	70 120 221	0	70 120 221	69 263 001	0	69 263 001	8 061 169	0	8 061 169
Итого по активу (баланс)	9 492 753	4 906 640	14 399 393	94 747 035	46 596 735	141 343 770	94 911 749	44 737 820	139 649 569	9 328 039	6 765 555	16 093 594
Пассив
96301	0	0	0	0	660 910	660 910	0	660 910	660 910	0	0	0
96302	0	666 545	666 545	0	671 297	671 297	0	4 752	4 752	0	0	0
96306	0	0	0	0	289 730	289 730	0	289 730	289 730	0	0	0
96307	0	288 821	288 821	0	291 868	291 868	0	3 047	3 047	0	0	0
96308	0	0	0	0	5 466	5 466	0	206 753	206 753	0	201 287	201 287
96309	0	0	0	0	203 940	203 940	0	203 940	203 940	0	0	0
96901	1 238	6 247 345	6 248 583	411 276	67 872 336	68 283 612	410 038	69 484 873	69 894 911	0	7 859 882	7 859 882
96902	0	0	0	0	3 783	3 783	0	3 783	3 783	0	0	0
99997	7 195 444	0	7 195 444	69 222 393	0	69 222 393	70 059 374	0	70 059 374	8 032 425	0	8 032 425
Итого по пассиву (баланс)	7 196 682	7 202 711	14 399 393	69 633 669	69 999 330	139 632 999	70 469 412	70 857 788	141 327 200	8 032 425	8 061 169	16 093 594

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?