Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 613 148	0	1 613 148	35 746 640	0	35 746 640	34 007 437	0	34 007 437	3 352 351	0	3 352 351
30110	55 685	0	55 685	3 514 710	898	3 515 608	3 410 342	898	3 411 240	160 053	0	160 053
30202	104 973	0	104 973	2 791	0	2 791	0	0	0	107 764	0	107 764
30221	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 615 000	0	2 615 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
32003	1 110 000	0	1 110 000	2 960 000	0	2 960 000	2 570 000	0	2 570 000	1 500 000	0	1 500 000
45203	654 000	0	654 000	1 712 000	0	1 712 000	2 210 000	0	2 210 000	156 000	0	156 000
45204	730 000	0	730 000	2 850 000	0	2 850 000	730 000	0	730 000	2 850 000	0	2 850 000
45205	316 804	0	316 804	136 135	0	136 135	311 822	0	311 822	141 117	0	141 117
45206	1 187 123	0	1 187 123	850 384	0	850 384	3 031	0	3 031	2 034 476	0	2 034 476
45207	660 000	0	660 000	155 000	0	155 000	150 000	0	150 000	665 000	0	665 000
45505	396 028	0	396 028	47 185	0	47 185	71 800	0	71 800	371 413	0	371 413
45506	16 946 778	0	16 946 778	1 273 153	0	1 273 153	1 058 492	0	1 058 492	17 161 439	0	17 161 439
45507	4 975 971	0	4 975 971	120 541	0	120 541	306 241	0	306 241	4 790 271	0	4 790 271
45812	75 786	0	75 786	0	0	0	0	0	0	75 786	0	75 786
45815	301 970	0	301 970	117 796	0	117 796	95 186	0	95 186	324 580	0	324 580
45912	596	0	596	12	0	12	12	0	12	596	0	596
45915	9 634	0	9 634	20 380	0	20 380	17 466	0	17 466	12 548	0	12 548
47408	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
47417	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47423	19	0	19	30	0	30	26	0	26	23	0	23
47427	76 017	0	76 017	195 469	0	195 469	198 534	0	198 534	72 952	0	72 952
60302	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
60306	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60308	893	0	893	464	0	464	725	0	725	632	0	632
60310	1 530	0	1 530	7 816	0	7 816	7 825	0	7 825	1 521	0	1 521
60312	50 348	0	50 348	24 104	0	24 104	43 386	0	43 386	31 066	0	31 066
60314	23 846	1 139	24 985	218	438	656	4 231	312	4 543	19 833	1 265	21 098
60323	11 567	0	11 567	4 085	0	4 085	764	0	764	14 888	0	14 888
60336	1 985	0	1 985	1 250	0	1 250	475	0	475	2 760	0	2 760
60401	176 434	0	176 434	0	0	0	0	0	0	176 434	0	176 434
60901	77 804	0	77 804	0	0	0	0	0	0	77 804	0	77 804
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	209 940	0	209 940	4 808	0	4 808	7 171	0	7 171	207 577	0	207 577
61601	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
61702	28 270	0	28 270	2 365	0	2 365	0	0	0	30 635	0	30 635
70606	884 699	0	884 699	266 817	0	266 817	6 793	0	6 793	1 144 723	0	1 144 723
70611	63 973	0	63 973	1 647	0	1 647	0	0	0	65 620	0	65 620
70614	136 214	0	136 214	1 747	0	1 747	1 001	0	1 001	136 960	0	136 960
Итого по активу (баланс)	30 882 035	1 139	30 883 174	58 316 149	2 242	58 318 391	53 511 345	2 116	53 513 461	35 686 839	1 265	35 688 104
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	2 246 743	0	2 246 743	11 857 830	0	11 857 830
30126	147	0	147	5 416	0	5 416	5 787	0	5 787	518	0	518
31304	322	0	322	322	0	322	161	0	161	161	0	161
31305	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 850 000	0	1 850 000
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 700 000	0	1 700 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
407	1 129 775	0	1 129 775	67 785 050	0	67 785 050	69 155 811	0	69 155 811	2 500 536	0	2 500 536
42102	1 107 000	0	1 107 000	9 113 000	0	9 113 000	9 361 000	0	9 361 000	1 355 000	0	1 355 000
43803	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000
43805	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0
45215	636	0	636	850	0	850	2 405	0	2 405	2 191	0	2 191
45515	442 312	0	442 312	11 512	0	11 512	11 671	0	11 671	442 471	0	442 471
45818	332 493	0	332 493	280	0	280	10 912	0	10 912	343 125	0	343 125
45918	6 002	0	6 002	24	0	24	192	0	192	6 170	0	6 170
47407	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
47416	0	0	0	610 976	0	610 976	611 008	0	611 008	32	0	32
47422	1 570	0	1 570	42 236	0	42 236	44 855	0	44 855	4 189	0	4 189
47425	13 838	0	13 838	2 978	0	2 978	1 716	0	1 716	12 576	0	12 576
47426	40 951	0	40 951	35 457	0	35 457	38 588	0	38 588	44 082	0	44 082
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	245 650	0	245 650	245 650	0	245 650	0	0	0
52501	337 250	0	337 250	244 300	0	244 300	79 800	0	79 800	172 750	0	172 750
52602	10 760	0	10 760	1 031	0	1 031	0	0	0	9 729	0	9 729
60301	13 338	0	13 338	8 751	0	8 751	9 038	0	9 038	13 625	0	13 625
60305	23 675	0	23 675	26 215	0	26 215	26 204	0	26 204	23 664	0	23 664
60307	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
60309	363	0	363	4 670	0	4 670	4 644	0	4 644	337	0	337
60311	5 740	0	5 740	58 041	0	58 041	55 849	0	55 849	3 548	0	3 548
60313	0	0	0	28	517	545	28	517	545	0	0	0
60322	7 410	0	7 410	522	0	522	6 542	0	6 542	13 430	0	13 430
60324	47 443	0	47 443	12 286	0	12 286	8 333	0	8 333	43 490	0	43 490
60335	16 200	0	16 200	9 945	0	9 945	6 575	0	6 575	12 830	0	12 830
60349	22 104	0	22 104	0	0	0	0	0	0	22 104	0	22 104
60414	130 055	0	130 055	0	0	0	2 182	0	2 182	132 237	0	132 237
60903	11 040	0	11 040	0	0	0	1 205	0	1 205	12 245	0	12 245
61501	343 640	0	343 640	0	0	0	0	0	0	343 640	0	343 640
70601	1 311 279	0	1 311 279	2 034	0	2 034	333 983	0	333 983	1 643 228	0	1 643 228
70615	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365
70801	2 246 743	0	2 246 743	2 246 743	0	2 246 743	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 883 174	0	30 883 174	81 081 079	517	81 081 596	85 886 009	517	85 886 526	35 688 104	0	35 688 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 138	0	93 138	64	0	64	0	0	0	93 202	0	93 202
90902	308	0	308	499	0	499	10	0	10	797	0	797
91414	12 640 480	0	12 640 480	505 492	0	505 492	156 959	0	156 959	12 989 013	0	12 989 013
91416	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
91417	4 901 378	3 308 487	8 209 865	322	244 062	244 384	1 750 161	164 947	1 915 108	3 151 539	3 387 602	6 539 141
91604	114 360	0	114 360	60 841	0	60 841	37 690	0	37 690	137 511	0	137 511
91704	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	65 742 924	0	65 742 924	4 070 754	0	4 070 754	6 133 773	0	6 133 773	63 679 905	0	63 679 905
Итого по активу (баланс)	99 495 042	3 308 487	102 803 529	4 637 972	244 062	4 882 034	8 078 593	164 947	8 243 540	96 054 421	3 387 602	99 442 023
Пассив
91003	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
91312	61 638 647	0	61 638 647	2 280 457	0	2 280 457	2 553 111	0	2 553 111	61 911 301	0	61 911 301
91317	4 023 074	0	4 023 074	3 803 519	0	3 803 519	1 514 852	0	1 514 852	1 734 407	0	1 734 407
91507	81 154	0	81 154	47 006	0	47 006	0	0	0	34 148	0	34 148
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	37 060 605	0	37 060 605	2 105 864	0	2 105 864	807 377	0	807 377	35 762 118	0	35 762 118
Итого по пассиву (баланс)	102 803 529	0	102 803 529	8 239 637	0	8 239 637	4 878 131	0	4 878 131	99 442 023	0	99 442 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	711 870	0	711 870	711 870	0	711 870	0	0	0
93302	0	0	0	711 869	0	711 869	711 869	0	711 869	0	0	0
93303	711 869	0	711 869	0	0	0	711 869	0	711 869	0	0	0
93305	871 102	0	871 102	0	0	0	0	0	0	871 102	0	871 102
99996	1 593 657	0	1 593 657	0	0	0	713 646	0	713 646	880 011	0	880 011
Итого по активу (баланс)	3 176 628	0	3 176 628	1 423 739	0	1 423 739	2 849 254	0	2 849 254	1 751 113	0	1 751 113
Пассив
96301	0	0	0	713 646	0	713 646	713 646	0	713 646	0	0	0
96302	0	0	0	713 646	0	713 646	713 646	0	713 646	0	0	0
96303	713 646	0	713 646	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0
96305	880 011	0	880 011	0	0	0	0	0	0	880 011	0	880 011
99997	1 582 971	0	1 582 971	711 869	0	711 869	0	0	0	871 102	0	871 102
Итого по пассиву (баланс)	3 176 628	0	3 176 628	2 852 807	0	2 852 807	1 427 292	0	1 427 292	1 751 113	0	1 751 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?