Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Рапида"

Регистрационный номер

3371

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	121 761	0	121 761	44 540 565	0	44 540 565	44 650 207	0	44 650 207	12 119	0	12 119
30110	353 726	896 571	1 250 297	12 390 286	5 366 559	17 756 845	10 302 257	5 590 298	15 892 555	2 441 755	672 832	3 114 587
30114	0	1 506	1 506	0	2 486	2 486	0	2 200	2 200	0	1 792	1 792
30202	77 264	0	77 264	0	0	0	4 465	0	4 465	72 799	0	72 799
30204	51 675	0	51 675	4 490	0	4 490	0	0	0	56 165	0	56 165
30218	0	0	0	6 008 008	3 783 651	9 791 659	6 008 008	3 783 651	9 791 659	0	0	0
30221	0	0	0	10 991	3 469 641	3 480 632	10 991	3 469 641	3 480 632	0	0	0
30233	29 420	4 888	34 308	4 157 751	125 371	4 283 122	4 147 344	124 458	4 271 802	39 827	5 801	45 628
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
31903	2 250 000	0	2 250 000	2 450 000	0	2 450 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
47408	0	0	0	612 981	860 935	1 473 916	612 981	860 935	1 473 916	0	0	0
47423	58 275	91 496	149 771	170 305	531 178	701 483	192 609	508 811	701 420	35 971	113 863	149 834
47427	1 350	435	1 785	0	0	0	1 350	435	1 785	0	0	0
60302	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	6 952	0	6 952	9 204	0	9 204	6 610	0	6 610	9 546	0	9 546
60312	10 086	0	10 086	8 131	0	8 131	6 427	0	6 427	11 790	0	11 790
60314	700	1 958	2 658	0	26	26	0	1 297	1 297	700	687	1 387
60323	588	0	588	329	0	329	167	0	167	750	0	750
60401	36 987	0	36 987	0	0	0	8 897	0	8 897	28 090	0	28 090
60901	23 686	0	23 686	0	0	0	0	0	0	23 686	0	23 686
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	131	0	131	159	0	159	159	0	159	131	0	131
61209	0	0	0	8 897	0	8 897	8 897	0	8 897	0	0	0
61403	5 665	0	5 665	1 790	0	1 790	754	0	754	6 701	0	6 701
70606	732 573	0	732 573	284 508	0	284 508	1 017 081	0	1 017 081	0	0	0
70608	310 776	0	310 776	107 358	0	107 358	418 134	0	418 134	0	0	0
70610	1 846	0	1 846	0	0	0	1 846	0	1 846	0	0	0
70611	10 755	0	10 755	59 585	0	59 585	70 340	0	70 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 084 739	996 854	5 081 593	82 225 388	14 139 847	96 365 235	83 569 597	14 341 726	97 911 323	2 740 530	794 975	3 535 505
Пассив
10208	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10701	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
10801	665 277	0	665 277	0	0	0	251 629	0	251 629	916 906	0	916 906
30109	622 050	178 399	800 449	4 170 726	653 757	4 824 483	4 031 755	642 879	4 674 634	483 079	167 521	650 600
30111	25 308	68 609	93 917	387 359	383 912	771 271	407 158	384 095	791 253	45 107	68 792	113 899
30126	7 204	0	7 204	13 588	0	13 588	10 825	0	10 825	4 441	0	4 441
30222	156 982	124 427	281 409	3 588 187	6 121 271	9 709 458	3 609 080	6 157 477	9 766 557	177 875	160 633	338 508
30226	2 024	0	2 024	14 377	0	14 377	15 073	0	15 073	2 720	0	2 720
30232	337 910	19 901	357 811	25 641 135	2 254 321	27 895 456	25 535 942	2 253 702	27 789 644	232 717	19 282	251 999
407	329 994	0	329 994	13 137 279	0	13 137 279	13 111 863	0	13 111 863	304 578	0	304 578
408.1	92 881	296 766	389 647	605 012	217 549	822 561	569 853	26 749	596 602	57 722	105 966	163 688
40903	190 389	0	190 389	2 412 987	0	2 412 987	2 432 623	0	2 432 623	210 025	0	210 025
40905	47 250	0	47 250	10 963	0	10 963	11 765	0	11 765	48 052	0	48 052
40911	112	0	112	1 162 512	0	1 162 512	1 162 746	0	1 162 746	346	0	346
47407	0	0	0	852 864	620 433	1 473 297	852 864	620 433	1 473 297	0	0	0
47416	0	0	0	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709	0	0	0
47422	186 783	280 988	467 771	7 469 756	5 645 091	13 114 847	7 507 819	5 616 876	13 124 695	224 846	252 773	477 619
47425	4 870	0	4 870	15 041	0	15 041	14 637	0	14 637	4 466	0	4 466
60301	24	0	24	75 352	0	75 352	75 343	0	75 343	15	0	15
60305	13 434	0	13 434	31 972	0	31 972	26 955	0	26 955	8 417	0	8 417
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	12 196	0	12 196	12 211	0	12 211	15	0	15	0	0	0
60311	4 300	0	4 300	66 649	0	66 649	63 776	0	63 776	1 427	0	1 427
60322	0	0	0	89	408	497	89	408	497	0	0	0
60324	4 094	0	4 094	2 460	0	2 460	2 540	0	2 540	4 174	0	4 174
60335	3 384	0	3 384	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	3 384	0	3 384
60414	24 720	0	24 720	7 338	0	7 338	628	0	628	18 010	0	18 010
60903	8 342	0	8 342	0	0	0	348	0	348	8 690	0	8 690
70601	1 060 008	0	1 060 008	1 342 958	0	1 342 958	282 950	0	282 950	0	0	0
70603	307 498	0	307 498	414 144	0	414 144	106 646	0	106 646	0	0	0
70605	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 759 030	0	1 759 030	1 759 030	0	1 759 030	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 112 503	969 090	5 081 593	63 212 227	15 896 742	79 108 969	61 860 262	15 702 619	77 562 881	2 760 538	774 967	3 535 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90902	110	0	110	31	0	31	31	0	31	110	0	110
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 490	0	3 490	25	0	25	25	0	25	3 490	0	3 490
Итого по активу (баланс)	3 619	0	3 619	56	0	56	56	0	56	3 619	0	3 619
Пассив
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91508	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
99999	129	0	129	31	0	31	31	0	31	129	0	129
Итого по пассиву (баланс)	3 619	0	3 619	56	0	56	56	0	56	3 619	0	3 619
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	702	11 982	12 684	87 241	71 460	158 701	87 943	83 442	171 385	0	0	0
99996	12 586	0	12 586	158 841	0	158 841	171 427	0	171 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 288	11 982	25 270	246 082	71 460	317 542	259 370	83 442	342 812	0	0	0
Пассив
96901	11 186	1 400	12 586	79 400	92 027	171 427	68 214	90 627	158 841	0	0	0
99997	12 684	0	12 684	171 385	0	171 385	158 701	0	158 701	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 870	1 400	25 270	250 785	92 027	342 812	226 915	90 627	317 542	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?