Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 495	60 724	219 219	767 071	138 002	905 073	753 774	120 087	873 861	171 792	78 639	250 431
20208	9 703	0	9 703	17 855	0	17 855	15 751	0	15 751	11 807	0	11 807
20209	0	0	0	34 020	1 119	35 139	34 020	1 119	35 139	0	0	0
30102	159 675	0	159 675	9 969 188	0	9 969 188	9 987 113	0	9 987 113	141 750	0	141 750
30110	6 475	19 192	25 667	343 296	30 580	373 876	343 245	31 362	374 607	6 526	18 410	24 936
30114	0	102 976	102 976	0	156 636	156 636	0	156 681	156 681	0	102 931	102 931
30202	23 226	0	23 226	77	0	77	0	0	0	23 303	0	23 303
30204	3 125	0	3 125	0	0	0	58	0	58	3 067	0	3 067
30215	300	2 255	2 555	0	147	147	0	123	123	300	2 279	2 579
30221	0	2 537	2 537	232 615	7 347	239 962	232 615	9 884	242 499	0	0	0
30233	518	98	616	29 141	6 442	35 583	29 262	6 441	35 703	397	99	496
30302	290 773	1 914	292 687	335 724	97 176	432 900	483 336	95 907	579 243	143 161	3 183	146 344
30306	1 620 541	42 252	1 662 793	2 955 105	36 671	2 991 776	2 920 835	71 881	2 992 716	1 654 811	7 042	1 661 853
30424	119	2 819	2 938	140 685	139 164	279 849	140 804	140 273	281 077	0	1 710	1 710
30425	0	3 206	3 206	0	222	222	0	167	167	0	3 261	3 261
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	730 000	0	730 000	930 000	0	930 000	120 000	0	120 000
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 270	0	6 270	0	0	0	22	0	22	6 248	0	6 248
45107	57 159	0	57 159	0	0	0	4 555	0	4 555	52 604	0	52 604
45201	787	0	787	1 490	0	1 490	1 760	0	1 760	517	0	517
45203	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0
45204	16 781	0	16 781	27 358	0	27 358	11 469	0	11 469	32 670	0	32 670
45205	21 930	0	21 930	276	0	276	4 337	0	4 337	17 869	0	17 869
45206	971 547	19 390	990 937	102 372	1 431	103 803	146 277	967	147 244	927 642	19 854	947 496
45207	608 322	0	608 322	70 973	0	70 973	40 107	0	40 107	639 188	0	639 188
45208	34 963	0	34 963	0	0	0	242	0	242	34 721	0	34 721
45401	491	0	491	279	0	279	514	0	514	256	0	256
45406	27 000	0	27 000	80	0	80	0	0	0	27 080	0	27 080
45407	762	0	762	0	0	0	47	0	47	715	0	715
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45410	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45502	91	0	91	61	0	61	92	0	92	60	0	60
45503	21 900	0	21 900	0	0	0	14 500	0	14 500	7 400	0	7 400
45504	2 200	0	2 200	12 000	0	12 000	500	0	500	13 700	0	13 700
45505	211 316	9 297	220 613	38 704	604	39 308	17 892	1 456	19 348	232 128	8 445	240 573
45506	137 090	20 296	157 386	54 514	1 320	55 834	4 189	1 386	5 575	187 415	20 230	207 645
45507	192 113	0	192 113	3 000	0	3 000	1 825	0	1 825	193 288	0	193 288
45508	819	0	819	1 011	0	1 011	1 282	0	1 282	548	0	548
45812	46 781	0	46 781	18 933	0	18 933	21 373	0	21 373	44 341	0	44 341
45815	10 692	0	10 692	365	40	405	215	0	215	10 842	40	10 882
45912	157	0	157	0	0	0	2	0	2	155	0	155
45915	230	0	230	90	0	90	70	0	70	250	0	250
47102	340	0	340	300	0	300	340	0	340	300	0	300
47408	0	0	0	40 466	142 804	183 270	40 466	142 804	183 270	0	0	0
47415	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
47423	117 177	0	117 177	8 872	35 918	44 790	9 013	35 918	44 931	117 036	0	117 036
47427	505	0	505	29 507	356	29 863	29 327	356	29 683	685	0	685
47802	403	0	403	0	0	0	403	0	403	0	0	0
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
51501	0	0	0	29 703	0	29 703	0	0	0	29 703	0	29 703
52503	0	0	0	295	0	295	182	0	182	113	0	113
60302	661	0	661	50	0	50	650	0	650	61	0	61
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	4 068	0	4 068	241	0	241	271	0	271	4 038	0	4 038
60310	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60312	15 883	0	15 883	10 706	0	10 706	13 384	0	13 384	13 205	0	13 205
60323	246	0	246	143	0	143	51	0	51	338	0	338
60336	508	0	508	497	0	497	194	0	194	811	0	811
60401	261 137	0	261 137	4 942	0	4 942	2 200	0	2 200	263 879	0	263 879
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 552	0	23 552	4 681	0	4 681	4 942	0	4 942	23 291	0	23 291
60901	7 918	0	7 918	0	0	0	0	0	0	7 918	0	7 918
61002	13	0	13	82	0	82	94	0	94	1	0	1
61008	840	0	840	376	0	376	305	0	305	911	0	911
61009	318	0	318	466	0	466	564	0	564	220	0	220
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
61212	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61214	0	0	0	20 728	0	20 728	20 728	0	20 728	0	0	0
61403	2 617	0	2 617	300	0	300	300	0	300	2 617	0	2 617
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	85 923	0	85 923	0	0	0	0	0	0	85 923	0	85 923
70606	180 644	0	180 644	62 593	0	62 593	70	0	70	243 167	0	243 167
70608	109 094	0	109 094	32 634	0	32 634	0	0	0	141 728	0	141 728
70611	0	0	0	1 218	0	1 218	0	0	0	1 218	0	1 218
Итого по активу (баланс)	5 956 747	286 956	6 243 703	19 538 410	795 979	20 334 389	19 670 609	816 812	20 487 421	5 824 548	266 123	6 090 671
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	595	0	595	6 566	0	6 566
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	7 320	0	7 320	90 971	0	90 971
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30222	0	0	0	3 015	1 846	4 861	3 015	1 846	4 861	0	0	0
30223	1 904	0	1 904	231 131	0	231 131	230 829	0	230 829	1 602	0	1 602
30232	168	155	323	42 812	20 583	63 395	43 898	22 447	66 345	1 254	2 019	3 273
30301	290 773	1 914	292 687	483 336	95 907	579 243	335 724	97 176	432 900	143 161	3 183	146 344
30305	1 620 541	42 252	1 662 793	2 920 835	71 881	2 992 716	2 955 105	36 671	2 991 776	1 654 811	7 042	1 661 853
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
406	322	0	322	5 026	0	5 026	5 028	0	5 028	324	0	324
407	656 650	2 830	659 480	2 212 432	69 315	2 281 747	2 044 443	70 032	2 114 475	488 661	3 547	492 208
408.1	134 010	282	134 292	760 694	2 384	763 078	741 540	5 084	746 624	114 856	2 982	117 838
408.2	9 919	10 018	19 937	204 477	95 069	299 546	206 796	95 088	301 884	12 238	10 037	22 275
40905	69	0	69	18 391	636	19 027	18 391	636	19 027	69	0	69
40909	0	28	28	8 294	4 042	12 336	8 294	4 042	12 336	0	28	28
40910	0	0	0	1 273	1 999	3 272	1 273	1 999	3 272	0	0	0
40911	904	0	904	61 838	0	61 838	62 667	0	62 667	1 733	0	1 733
40912	0	0	0	3 532	8 650	12 182	3 532	8 650	12 182	0	0	0
40913	0	0	0	5 673	13 507	19 180	5 673	13 507	19 180	0	0	0
41805	35 950	0	35 950	26 000	0	26 000	27 600	0	27 600	37 550	0	37 550
42007	1 663	0	1 663	549	0	549	0	0	0	1 114	0	1 114
42102	3 060	0	3 060	106 135	0	106 135	181 855	0	181 855	78 780	0	78 780
42103	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	33 300	0	33 300	35 300	0	35 300
42104	17 500	0	17 500	6 000	0	6 000	3 200	0	3 200	14 700	0	14 700
42105	25 644	0	25 644	8 820	0	8 820	18 830	0	18 830	35 654	0	35 654
42106	59 210	0	59 210	0	0	0	0	0	0	59 210	0	59 210
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42109	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
42110	1 374	0	1 374	799	0	799	0	0	0	575	0	575
42111	12 145	0	12 145	4 200	0	4 200	1 100	0	1 100	9 045	0	9 045
42112	17 853	0	17 853	8 434	0	8 434	1 732	0	1 732	11 151	0	11 151
42203	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42204	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
42205	2 050	0	2 050	0	0	0	2 000	0	2 000	4 050	0	4 050
42301	8 815	12 180	20 995	53 844	9 333	63 177	53 514	11 487	65 001	8 485	14 334	22 819
42303	21 349	852	22 201	11 569	884	12 453	8 888	32	8 920	18 668	0	18 668
42304	125 420	8 236	133 656	39 921	916	40 837	34 387	1 512	35 899	119 886	8 832	128 718
42305	703 986	181 914	885 900	121 097	20 692	141 789	99 043	22 668	121 711	681 932	183 890	865 822
42306	1 086 958	26 369	1 113 327	94 664	3 032	97 696	88 577	4 280	92 857	1 080 871	27 617	1 108 488
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	21	0	21	9	0	9	3	0	3	15	0	15
42311	37	0	37	6	0	6	6	0	6	37	0	37
42312	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
42313	66	0	66	3	0	3	3	0	3	66	0	66
42314	102	0	102	9	0	9	3	0	3	96	0	96
42601	1	6	7	1	0	1	0	1	1	0	7	7
42606	2 130	970	3 100	12	48	60	12	71	83	2 130	993	3 123
45115	634	0	634	45	0	45	0	0	0	589	0	589
45215	45 884	0	45 884	8 982	0	8 982	8 313	0	8 313	45 215	0	45 215
45415	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
45515	8 105	0	8 105	510	0	510	2 570	0	2 570	10 165	0	10 165
45818	37 337	0	37 337	4 282	0	4 282	919	0	919	33 974	0	33 974
45918	265	0	265	2	0	2	1	0	1	264	0	264
47108	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	142 741	10 803	153 544	142 741	10 803	153 544	0	0	0
47411	38 201	1 579	39 780	13 428	489	13 917	13 660	440	14 100	38 433	1 530	39 963
47416	1 200	0	1 200	62 541	0	62 541	62 911	0	62 911	1 570	0	1 570
47422	203	0	203	3 585	0	3 585	3 791	0	3 791	409	0	409
47425	31 008	0	31 008	2 633	0	2 633	2 980	0	2 980	31 355	0	31 355
47426	2 754	0	2 754	4 417	0	4 417	3 309	0	3 309	1 646	0	1 646
47804	451	0	451	2	0	2	0	0	0	449	0	449
52301	0	0	0	45 401	0	45 401	45 401	0	45 401	0	0	0
52304	0	0	0	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000
60301	9	0	9	2 562	0	2 562	2 620	0	2 620	67	0	67
60305	8 505	0	8 505	8 063	0	8 063	7 757	0	7 757	8 199	0	8 199
60309	102	0	102	224	0	224	168	0	168	46	0	46
60311	126	0	126	345	0	345	374	0	374	155	0	155
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	172	0	172	16	0	16	26	0	26	182	0	182
60335	3 484	0	3 484	2 341	0	2 341	3 358	0	3 358	4 501	0	4 501
60414	54 788	0	54 788	2 200	0	2 200	1 274	0	1 274	53 862	0	53 862
60903	1 369	0	1 369	0	0	0	93	0	93	1 462	0	1 462
61701	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61912	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
70601	185 404	0	185 404	7	0	7	64 369	0	64 369	249 766	0	249 766
70603	109 687	0	109 687	0	0	0	32 716	0	32 716	142 403	0	142 403
70801	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 954 118	289 585	6 243 703	7 829 738	432 016	8 261 754	7 700 250	408 472	8 108 722	5 824 630	266 041	6 090 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350 417	0	350 417	293 530	0	293 530	1 192	0	1 192	642 755	0	642 755
90902	652 656	0	652 656	25 407	0	25 407	30 078	0	30 078	647 985	0	647 985
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 462 712	59 434	2 522 146	45 125	4 050	49 175	69 931	3 132	73 063	2 437 906	60 352	2 498 258
91418	857	0	857	0	0	0	403	0	403	454	0	454
91604	3 972	0	3 972	5 296	2	5 298	4 909	0	4 909	4 359	2	4 361
91704	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 002 481	0	3 002 481	181 842	0	181 842	186 690	0	186 690	2 997 633	0	2 997 633
Итого по активу (баланс)	6 478 157	59 434	6 537 591	551 200	4 052	555 252	293 204	3 132	296 336	6 736 153	60 354	6 796 507
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	2 655 016	0	2 655 016	52 100	0	52 100	37 157	0	37 157	2 640 073	0	2 640 073
91315	102 669	0	102 669	1 530	0	1 530	1 207	0	1 207	102 346	0	102 346
91316	84 287	0	84 287	87 734	0	87 734	71 900	0	71 900	68 453	0	68 453
91317	39 451	0	39 451	45 308	0	45 308	59 186	0	59 186	53 329	0	53 329
91507	121 036	0	121 036	0	0	0	12 374	0	12 374	133 410	0	133 410
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 535 110	0	3 535 110	109 640	0	109 640	373 404	0	373 404	3 798 874	0	3 798 874
Итого по пассиву (баланс)	6 537 591	0	6 537 591	296 331	0	296 331	555 247	0	555 247	6 796 507	0	6 796 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?