Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 493	46 878	137 371	220 019	123 076	343 095	259 811	114 350	374 161	50 701	55 604	106 305
20208	4 654	0	4 654	12 600	0	12 600	12 331	0	12 331	4 923	0	4 923
20209	0	0	0	123 141	0	123 141	123 141	0	123 141	0	0	0
30102	114 698	0	114 698	5 653 875	0	5 653 875	5 696 540	0	5 696 540	72 033	0	72 033
30110	2 224	136 922	139 146	6 893	99 555	106 448	7 008	100 927	107 935	2 109	135 550	137 659
30202	3 742	0	3 742	0	0	0	442	0	442	3 300	0	3 300
30204	3 796	0	3 796	0	0	0	102	0	102	3 694	0	3 694
30221	0	0	0	0	39 807	39 807	0	39 807	39 807	0	0	0
30233	3 972	2 040	6 012	23 673	1 453	25 126	22 157	1 211	23 368	5 488	2 282	7 770
30302	0	744	744	37 230	4 132	41 362	21 311	4 017	25 328	15 919	859	16 778
30306	45 434	1	45 435	119 688	2 706	122 394	37 429	2 670	40 099	127 693	37	127 730
30424	477	0	477	70 915	0	70 915	71 325	0	71 325	67	0	67
30425	0	3 333	3 333	0	246	246	0	166	166	0	3 413	3 413
30602	3 663	0	3 663	40	0	40	40	0	40	3 663	0	3 663
31902	0	0	0	561 000	0	561 000	561 000	0	561 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 621 000	0	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000	0	0	0
32003	217 000	0	217 000	989 000	0	989 000	886 000	0	886 000	320 000	0	320 000
45201	0	0	0	23 114	0	23 114	23 114	0	23 114	0	0	0
45205	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45206	53 973	0	53 973	40 815	0	40 815	39 015	0	39 015	55 773	0	55 773
45207	100 500	0	100 500	0	0	0	0	0	0	100 500	0	100 500
45502	0	0	0	389	2 822	3 211	0	2 822	2 822	389	0	389
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	9 950	0	9 950	0	0	0	100	0	100	9 850	0	9 850
45505	214 426	70 457	284 883	20 200	4 651	24 851	2 413	3 790	6 203	232 213	71 318	303 531
45506	63 250	29 429	92 679	6 000	1 914	7 914	300	1 598	1 898	68 950	29 745	98 695
45509	95	0	95	120	0	120	125	0	125	90	0	90
45812	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
47404	0	29 002	29 002	0	59 393	59 393	0	77 801	77 801	0	10 594	10 594
47408	0	0	0	36 236	75 845	112 081	36 236	75 845	112 081	0	0	0
47423	11 132	0	11 132	0	0	0	1	0	1	11 131	0	11 131
47427	627	3	630	349	0	349	0	3	3	976	0	976
60302	5 100	0	5 100	0	0	0	1	0	1	5 099	0	5 099
60306	67	0	67	0	0	0	60	0	60	7	0	7
60308	41	0	41	224	0	224	143	0	143	122	0	122
60310	75	0	75	246	0	246	246	0	246	75	0	75
60312	2 175	0	2 175	4 253	0	4 253	4 215	0	4 215	2 213	0	2 213
60323	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60336	189	0	189	50	0	50	50	0	50	189	0	189
60401	11 856	0	11 856	0	0	0	0	0	0	11 856	0	11 856
60901	7 976	0	7 976	0	0	0	0	0	0	7 976	0	7 976
60906	262	0	262	12	0	12	0	0	0	274	0	274
61008	409	0	409	99	0	99	100	0	100	408	0	408
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	156	0	156	0	0	0	35	0	35	121	0	121
70606	57 075	0	57 075	16 511	0	16 511	0	0	0	73 586	0	73 586
70608	112 102	0	112 102	35 407	0	35 407	0	0	0	147 509	0	147 509
Итого по активу (баланс)	1 143 209	318 809	1 462 018	10 663 148	415 600	11 078 748	10 465 820	425 007	10 890 827	1 340 537	309 402	1 649 939
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	130 585	0	130 585	0	0	0	8 735	0	8 735	139 320	0	139 320
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 699	3 285	4 984	1 699	3 285	4 984	0	0	0
30301	0	744	744	21 311	4 017	25 328	37 230	4 132	41 362	15 919	859	16 778
30305	45 434	1	45 435	37 429	2 670	40 099	119 688	2 706	122 394	127 693	37	127 730
30601	200	0	200	40	0	40	40	0	40	200	0	200
406	63 495	0	63 495	63 797	0	63 797	124 412	0	124 412	124 110	0	124 110
407	229 946	29 889	259 835	1 388 590	35 260	1 423 850	1 345 645	34 615	1 380 260	187 001	29 244	216 245
408.1	13 483	3 632	17 115	36 674	197	36 871	31 777	236	32 013	8 586	3 671	12 257
408.2	32 124	26 392	58 516	86 862	22 323	109 185	87 496	23 311	110 807	32 758	27 380	60 138
40905	0	0	0	2 608	1 369	3 977	2 608	1 369	3 977	0	0	0
40909	0	0	0	679	3 595	4 274	679	3 595	4 274	0	0	0
40910	0	0	0	676	2 579	3 255	676	2 579	3 255	0	0	0
40911	0	0	0	2 884	772	3 656	2 884	772	3 656	0	0	0
40912	0	0	0	415	852	1 267	415	852	1 267	0	0	0
40913	0	0	0	1 126	458	1 584	1 126	458	1 584	0	0	0
42103	39 000	0	39 000	32 000	0	32 000	56 000	0	56 000	63 000	0	63 000
42104	0	36 726	36 726	0	22 000	22 000	0	27 600	27 600	0	42 326	42 326
42301	1 726	8 161	9 887	3 870	4 113	7 983	6 236	415	6 651	4 092	4 463	8 555
42304	2 903	11 698	14 601	10 310	12 216	22 526	12 400	746	13 146	4 993	228	5 221
42305	4 040	9 073	13 113	0	577	577	195	591	786	4 235	9 087	13 322
42306	138 299	59 835	198 134	1 490	14 989	16 479	6 659	4 364	11 023	143 468	49 210	192 678
42309	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42601	8	16	24	0	1	1	0	1	1	8	16	24
42604	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42606	0	0	0	0	227	227	0	8 583	8 583	0	8 356	8 356
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	3 681	0	3 681	217	0	217	445	0	445	3 909	0	3 909
45515	6 221	0	6 221	1 471	0	1 471	1 735	0	1 735	6 485	0	6 485
45818	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
47405	0	0	0	3 766	3 767	7 533	3 766	3 767	7 533	0	0	0
47407	0	0	0	75 706	36 274	111 980	75 706	36 274	111 980	0	0	0
47411	0	0	0	1 248	87	1 335	1 319	93	1 412	71	6	77
47416	2 000	0	2 000	6 568	0	6 568	4 568	0	4 568	0	0	0
47422	95	0	95	161 681	0	161 681	161 672	0	161 672	86	0	86
47425	11 154	0	11 154	123	0	123	152	0	152	11 183	0	11 183
47426	23	177	200	85	199	284	463	138	601	401	116	517
52301	0	22 551	22 551	0	1 224	1 224	0	1 466	1 466	0	22 793	22 793
52305	0	73 468	73 468	0	3 988	3 988	0	4 778	4 778	0	74 258	74 258
52501	0	2 709	2 709	0	147	147	0	528	528	0	3 090	3 090
60301	77	0	77	473	0	473	396	0	396	0	0	0
60305	3 297	0	3 297	3 347	0	3 347	3 060	0	3 060	3 010	0	3 010
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	160	0	160	961	0	961	1 032	0	1 032	231	0	231
60313	0	19	19	0	11	11	0	2	2	0	10	10
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	229	0	229	1 243	0	1 243	1 849	0	1 849	835	0	835
60335	992	0	992	992	0	992	905	0	905	905	0	905
60414	7 842	0	7 842	0	0	0	116	0	116	7 958	0	7 958
60903	756	0	756	0	0	0	85	0	85	841	0	841
70601	55 604	0	55 604	0	0	0	13 716	0	13 716	69 320	0	69 320
70603	109 635	0	109 635	0	0	0	36 029	0	36 029	145 664	0	145 664
70801	8 735	0	8 735	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 176 927	285 091	1 462 018	1 959 089	177 197	2 136 286	2 156 951	167 256	2 324 207	1 374 789	275 150	1 649 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	80 956	0	80 956	22 818	0	22 818	1 106	0	1 106	102 668	0	102 668
90902	25 033	0	25 033	52	0	52	11 256	0	11 256	13 829	0	13 829
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	282 254	113 438	395 692	15 000	7 377	22 377	24 510	6 157	30 667	272 744	114 658	387 402
91418	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91604	19 883	1 147	21 030	0	217	217	0	62	62	19 883	1 302	21 185
91704	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
91802	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91803	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	752 692	0	752 692	111 705	0	111 705	111 218	0	111 218	753 179	0	753 179
Итого по активу (баланс)	1 169 086	114 585	1 283 671	149 575	7 594	157 169	148 090	6 219	154 309	1 170 571	115 960	1 286 531
Пассив
91312	590 785	0	590 785	46 571	0	46 571	32 000	0	32 000	576 214	0	576 214
91315	0	1 920	1 920	0	174	174	0	2 477	2 477	0	4 223	4 223
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000
91317	87 781	282	88 063	52 458	15	52 473	47 554	18	47 572	82 877	285	83 162
91507	71 424	0	71 424	0	0	0	14 656	0	14 656	86 080	0	86 080
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	530 979	0	530 979	31 906	0	31 906	34 279	0	34 279	533 352	0	533 352
Итого по пассиву (баланс)	1 281 469	2 202	1 283 671	142 935	189	143 124	143 489	2 495	145 984	1 282 023	4 508	1 286 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	121	121	15 949	39 751	55 700	15 949	39 872	55 821	0	0	0
99996	121	0	121	55 500	0	55 500	55 621	0	55 621	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121	121	242	71 449	39 751	111 200	71 570	39 872	111 442	0	0	0
Пассив
96901	121	0	121	39 653	15 968	55 621	39 532	15 968	55 500	0	0	0
99997	121	0	121	55 821	0	55 821	55 700	0	55 700	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	242	0	242	95 474	15 968	111 442	95 232	15 968	111 200	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?