Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	281	0	281	18	0	18	0	0	0	299	0	299
10610	19 527	0	19 527	6 972	0	6 972	0	0	0	26 499	0	26 499
10901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	6 043	9 262	15 305	104 485	39 146	143 631	106 186	43 185	149 371	4 342	5 223	9 565
20209	0	0	0	48 701	0	48 701	48 701	0	48 701	0	0	0
30102	8 786	0	8 786	4 658 062	0	4 658 062	4 648 928	0	4 648 928	17 920	0	17 920
30110	180	252	432	201	128 896	129 097	202	129 075	129 277	179	73	252
30114	0	130 072	130 072	0	126 501	126 501	0	130 413	130 413	0	126 160	126 160
30202	3 855	0	3 855	963	0	963	0	0	0	4 818	0	4 818
30204	929	0	929	112	0	112	0	0	0	1 041	0	1 041
30221	0	0	0	0	11 478	11 478	0	11 478	11 478	0	0	0
30602	40	0	40	1 969	0	1 969	1 544	0	1 544	465	0	465
31902	0	0	0	3 590 000	0	3 590 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
31903	260 000	0	260 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	160 000	0	160 000
45201	9 959	0	9 959	13 255	0	13 255	13 403	0	13 403	9 811	0	9 811
45206	3 950	0	3 950	0	0	0	10	0	10	3 940	0	3 940
45207	57 850	25 370	83 220	0	1 650	1 650	5 630	1 377	7 007	52 220	25 643	77 863
45208	0	0	0	5 280	0	5 280	0	0	0	5 280	0	5 280
45505	6 485	0	6 485	5 100	0	5 100	106	0	106	11 479	0	11 479
45506	68 979	27 763	96 742	350	1 244	1 594	699	29 007	29 706	68 630	0	68 630
45507	42 851	28 404	71 255	0	30 151	30 151	14 708	3 182	17 890	28 143	55 373	83 516
45815	292	10 872	11 164	902	707	1 609	207	590	797	987	10 989	11 976
47408	0	0	0	10 109	127 705	137 814	10 109	127 705	137 814	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	31	0	31	7	0	7	6	0	6	32	0	32
47427	62	0	62	1 553	98	1 651	1 500	92	1 592	115	6	121
50706	2 655	0	2 655	542	0	542	1 869	0	1 869	1 328	0	1 328
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	185	0	185	0	0	0	181	0	181	4	0	4
60302	146	0	146	1 090	0	1 090	0	0	0	1 236	0	1 236
60306	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60308	7	0	7	26	0	26	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
60312	1 495	0	1 495	1 288	0	1 288	1 261	0	1 261	1 522	0	1 522
60323	449	1 446	1 895	41	94	135	35	79	114	455	1 461	1 916
60336	308	0	308	490	0	490	95	0	95	703	0	703
60401	229 355	0	229 355	0	0	0	529	0	529	228 826	0	228 826
60901	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61002	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61008	152	0	152	52	0	52	90	0	90	114	0	114
61009	7	0	7	2	0	2	8	0	8	1	0	1
61209	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61210	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
61403	768	0	768	96	0	96	146	0	146	718	0	718
70606	43 725	0	43 725	8 370	0	8 370	0	0	0	52 095	0	52 095
70608	67 763	0	67 763	25 674	0	25 674	0	0	0	93 437	0	93 437
70611	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0
70706	154 752	0	154 752	0	0	0	154 752	0	154 752	0	0	0
70708	777 615	0	777 615	0	0	0	777 615	0	777 615	0	0	0
70711	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70802	0	0	0	932 389	0	932 389	906 195	0	906 195	26 194	0	26 194
Итого по активу (баланс)	1 774 514	233 441	2 007 955	10 021 043	467 670	10 488 713	10 988 677	476 183	11 464 860	806 880	224 928	1 031 808
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	185	0	185	181	0	181	0	0	0	4	0	4
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	269	0	269	180	0	180	0	0	0	89	0	89
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	262 306	50 419	312 725	506 621	129 634	636 255	382 162	143 536	525 698	137 847	64 321	202 168
408.1	7 171	13	7 184	38 593	0	38 593	38 054	1	38 055	6 632	14	6 646
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	157	0	157	15 668	0	15 668	15 734	0	15 734	223	0	223
40912	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
42301	122	84	206	0	5	5	1	5	6	123	84	207
42507	0	28 187	28 187	0	1 530	1 530	0	1 833	1 833	0	28 490	28 490
44007	0	132 915	132 915	0	7 215	7 215	0	8 643	8 643	0	134 343	134 343
45215	3 336	0	3 336	50	0	50	457	0	457	3 743	0	3 743
45515	24 296	0	24 296	15 895	0	15 895	26	0	26	8 427	0	8 427
45818	10 872	0	10 872	0	0	0	117	0	117	10 989	0	10 989
47407	2 250	0	2 250	129 844	7 604	137 448	129 844	7 604	137 448	2 250	0	2 250
47416	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47422	268	0	268	65	0	65	71	0	71	274	0	274
47425	37	0	37	1	0	1	40	0	40	76	0	76
47426	0	0	0	0	0	0	0	940	940	0	940	940
47607	0	2 789	2 789	0	151	151	0	181	181	0	2 819	2 819
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	281	0	281	0	0	0	18	0	18	299	0	299
60301	570	0	570	1 060	0	1 060	495	0	495	5	0	5
60305	6 426	0	6 426	4 090	0	4 090	4 332	0	4 332	6 668	0	6 668
60309	77	0	77	77	0	77	86	0	86	86	0	86
60311	72	0	72	353	0	353	360	0	360	79	0	79
60324	1 634	0	1 634	32	0	32	15	0	15	1 617	0	1 617
60335	1 591	0	1 591	1 046	0	1 046	1 080	0	1 080	1 625	0	1 625
60414	127 227	0	127 227	529	0	529	62	0	62	126 760	0	126 760
60903	214	0	214	0	0	0	19	0	19	233	0	233
61701	18 883	0	18 883	0	0	0	6 972	0	6 972	25 855	0	25 855
70601	29 780	0	29 780	0	0	0	22 400	0	22 400	52 180	0	52 180
70603	65 752	0	65 752	0	0	0	25 384	0	25 384	91 136	0	91 136
70701	134 779	0	134 779	134 779	0	134 779	0	0	0	0	0	0
70703	771 394	0	771 394	771 394	0	771 394	0	0	0	0	0	0
70715	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 793 548	214 407	2 007 955	1 620 812	146 139	1 766 951	628 061	162 743	790 804	800 797	231 011	1 031 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 160	1	17 161	656	0	656	38	0	38	17 778	1	17 779
90902	395 734	0	395 734	77	0	77	86	0	86	395 725	0	395 725
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	51 476	0	51 476	0	0	0	0	0	0	51 476	0	51 476
91604	2 319	4 902	7 221	2 534	808	3 342	2 546	487	3 033	2 307	5 223	7 530
91704	18 698	0	18 698	0	0	0	0	0	0	18 698	0	18 698
91802	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
99998	734 241	0	734 241	56 863	0	56 863	22 390	0	22 390	768 714	0	768 714
Итого по активу (баланс)	1 253 695	4 903	1 258 598	60 130	808	60 938	25 060	487	25 547	1 288 765	5 224	1 293 989
Пассив
91003	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	614 106	115 079	729 185	1 463	6 247	7 710	34 902	7 483	42 385	647 545	116 315	763 860
91317	5 040	0	5 040	13 605	0	13 605	13 404	0	13 404	4 839	0	4 839
91507	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
99999	524 357	0	524 357	3 156	0	3 156	4 074	0	4 074	525 275	0	525 275
Итого по пассиву (баланс)	1 143 519	115 079	1 258 598	19 300	6 247	25 547	53 455	7 483	60 938	1 177 674	116 315	1 293 989
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 571	13 289	20 860	7 571	13 289	20 860	0	0	0
94101	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
99996	0	0	0	21 356	0	21 356	21 356	0	21 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 469	13 289	42 758	29 469	13 289	42 758	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 764	5 623	19 387	13 764	5 623	19 387	0	0	0
97101	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
99997	0	0	0	21 402	0	21 402	21 402	0	21 402	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 136	5 623	42 759	37 136	5 623	42 759	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?