Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 499	0	6 499	4 939	0	4 939	2 972	0	2 972	8 466	0	8 466
10610	9 782	0	9 782	0	0	0	0	0	0	9 782	0	9 782
20202	152 059	97 393	249 452	406 317	306 982	713 299	429 218	291 763	720 981	129 158	112 612	241 770
20209	0	0	0	125 000	114 405	239 405	125 000	114 405	239 405	0	0	0
30102	219 733	0	219 733	11 158 283	0	11 158 283	10 987 669	0	10 987 669	390 347	0	390 347
30110	11 681	592 771	604 452	15 000	1 166 756	1 181 756	11 877	1 150 967	1 162 844	14 804	608 560	623 364
30114	0	1 938 958	1 938 958	15 496	3 901 550	3 917 046	7 255	3 478 030	3 485 285	8 241	2 362 478	2 370 719
30202	64 112	0	64 112	0	0	0	5 383	0	5 383	58 729	0	58 729
30204	29 539	0	29 539	0	0	0	1 460	0	1 460	28 079	0	28 079
30221	0	0	0	0	7 117	7 117	0	7 117	7 117	0	0	0
30233	233	0	233	2 926	55	2 981	2 833	55	2 888	326	0	326
30413	2 760	97	2 857	5 949 339	7	5 949 346	5 951 099	5	5 951 104	1 000	99	1 099
30424	22 389	0	22 389	40 172 635	0	40 172 635	40 170 146	0	40 170 146	24 878	0	24 878
30425	3 000	12 119	15 119	0	894	894	0	604	604	3 000	12 409	15 409
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32202	0	0	0	21 172 175	0	21 172 175	21 172 175	0	21 172 175	0	0	0
32203	2 563 260	0	2 563 260	4 641 184	0	4 641 184	6 071 720	0	6 071 720	1 132 724	0	1 132 724
32301	0	0	0	0	61 144	61 144	0	0	0	0	61 144	61 144
45107	373 870	0	373 870	55 981	0	55 981	21 761	0	21 761	408 090	0	408 090
45108	110 266	0	110 266	911	0	911	3 760	0	3 760	107 417	0	107 417
45201	51 955	0	51 955	77 907	0	77 907	83 405	0	83 405	46 457	0	46 457
45203	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
45204	43 104	0	43 104	12 080	0	12 080	38 454	0	38 454	16 730	0	16 730
45205	78 700	0	78 700	49 566	0	49 566	1 700	0	1 700	126 566	0	126 566
45206	799 408	0	799 408	63 109	0	63 109	622 870	0	622 870	239 647	0	239 647
45207	1 371 698	0	1 371 698	14 196	0	14 196	16 033	0	16 033	1 369 861	0	1 369 861
45208	164 525	50 121	214 646	36 295	3 259	39 554	6 475	2 720	9 195	194 345	50 660	245 005
45502	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45504	3 928	0	3 928	0	0	0	3 928	0	3 928	0	0	0
45505	12 213	0	12 213	0	0	0	38	0	38	12 175	0	12 175
45506	364 394	223 628	588 022	400	14 567	14 967	19 527	14 889	34 416	345 267	223 306	568 573
45507	103 171	28 096	131 267	4 450	1 826	6 276	2 367	1 525	3 892	105 254	28 397	133 651
45509	715	393	1 108	575	34	609	642	427	1 069	648	0	648
45606	0	916 333	916 333	0	61 983	61 983	0	126 310	126 310	0	852 006	852 006
45705	3 956	3 030	6 986	0	223	223	187	151	338	3 769	3 102	6 871
45812	169 889	32 600	202 489	445 617	3 325	448 942	86 940	35 925	122 865	528 566	0	528 566
45814	11 776	0	11 776	0	0	0	0	0	0	11 776	0	11 776
45815	115 517	7 542	123 059	2 071	525	2 596	32	392	424	117 556	7 675	125 231
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	600	1 236	1 836	600	1 236	1 836	0	0	0
45914	291	0	291	0	0	0	153	0	153	138	0	138
45915	8	69	77	0	5	5	0	4	4	8	70	78
47002	452 689	0	452 689	1 801 750	0	1 801 750	1 804 405	0	1 804 405	450 034	0	450 034
47404	0	153 161	153 161	32 688 522	3 645 553	36 334 075	32 688 522	3 618 807	36 307 329	0	179 907	179 907
47408	0	0	0	38 841 385	36 285 601	75 126 986	38 841 385	36 285 601	75 126 986	0	0	0
47415	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
47423	5 161	110	5 271	362	222 220	222 582	452	222 304	222 756	5 071	26	5 097
47427	1 333	0	1 333	15 869	1 587	17 456	14 914	1 236	16 150	2 288	351	2 639
50104	1 141 584	0	1 141 584	4 254	0	4 254	0	0	0	1 145 838	0	1 145 838
50106	318 107	0	318 107	2 644	0	2 644	51 022	0	51 022	269 729	0	269 729
50107	31 356	0	31 356	277	0	277	37	0	37	31 596	0	31 596
50110	0	94 875	94 875	0	336 229	336 229	0	113 853	113 853	0	317 251	317 251
50121	21 642	0	21 642	4 866	0	4 866	4 570	0	4 570	21 938	0	21 938
50207	198 500	0	198 500	8 913	0	8 913	1 253	0	1 253	206 160	0	206 160
50208	51 786	0	51 786	93 714	0	93 714	93 138	0	93 138	52 362	0	52 362
50210	0	0	0	0	58 827	58 827	0	30 056	30 056	0	28 771	28 771
50211	0	2 516 736	2 516 736	0	812 088	812 088	0	401 059	401 059	0	2 927 765	2 927 765
50221	17 472	0	17 472	8 367	0	8 367	4 806	0	4 806	21 033	0	21 033
50307	0	0	0	3 425 780	0	3 425 780	3 425 780	0	3 425 780	0	0	0
50311	0	144 419	144 419	0	9 808	9 808	0	37 175	37 175	0	117 052	117 052
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	17 334	0	17 334	3 559	0	3 559	0	0	0	20 893	0	20 893
51508	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52601	1	0	1	342 349	0	342 349	333 428	0	333 428	8 922	0	8 922
60302	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60306	1	0	1	27	0	27	2	0	2	26	0	26
60308	554	0	554	424	0	424	437	0	437	541	0	541
60310	15	0	15	1 589	0	1 589	1 604	0	1 604	0	0	0
60312	10 994	0	10 994	15 037	0	15 037	13 377	0	13 377	12 654	0	12 654
60314	0	0	0	75	146	221	75	146	221	0	0	0
60323	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60336	351	0	351	383	0	383	463	0	463	271	0	271
60401	45 790	0	45 790	195	0	195	420	0	420	45 565	0	45 565
60415	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60901	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61009	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61209	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61210	0	0	0	3 567 619	382 627	3 950 246	3 567 619	382 627	3 950 246	0	0	0
61403	2 386	0	2 386	400	0	400	1 246	0	1 246	1 540	0	1 540
61601	0	0	0	5 669 349	0	5 669 349	5 669 349	0	5 669 349	0	0	0
61702	107 396	0	107 396	0	0	0	0	0	0	107 396	0	107 396
62001	654 187	0	654 187	0	0	0	0	0	0	654 187	0	654 187
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 627 629	0	1 627 629	533 011	0	533 011	3	0	3	2 160 637	0	2 160 637
70607	3 011	0	3 011	682	0	682	753	0	753	2 940	0	2 940
70608	1 689 785	0	1 689 785	523 674	0	523 674	0	0	0	2 213 459	0	2 213 459
70611	19 870	0	19 870	30 247	0	30 247	0	0	0	50 117	0	50 117
70614	11 095	0	11 095	388 465	0	388 465	305 124	0	305 124	94 436	0	94 436
Итого по активу (баланс)	14 821 362	6 812 451	21 633 813	172 562 228	47 400 579	219 962 807	172 833 251	46 319 389	219 152 640	14 550 339	7 893 641	22 443 980
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	34 807	0	34 807	4 806	0	4 806	11 925	0	11 925	41 926	0	41 926
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	11 111	0	11 111	89 659	0	89 659	81 049	0	81 049	2 501	0	2 501
30126	5 818	0	5 818	291	0	291	454	0	454	5 981	0	5 981
30232	0	1	1	12 455	6 610	19 065	12 455	6 613	19 068	0	4	4
31403	6 000	29 114	35 114	6 000	61 151	67 151	0	32 037	32 037	0	0	0
31404	0	0	0	0	45 834	45 834	0	80 413	80 413	0	34 579	34 579
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	60 888	60 888	0	151 761	151 761	0	90 873	90 873	0	0	0
407	1 846 288	253 674	2 099 962	5 912 670	526 201	6 438 871	5 695 677	535 016	6 230 693	1 629 295	262 489	1 891 784
408.1	41 671	3 143	44 814	48 072	779	48 851	40 925	1 237	42 162	34 524	3 601	38 125
408.2	290 014	425 249	715 263	1 059 065	310 259	1 369 324	1 012 423	386 646	1 399 069	243 372	501 636	745 008
40901	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322	16 322	0	16 322
40911	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
40912	0	0	0	0	802	802	0	802	802	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42006	1 500	84 248	85 748	0	4 573	4 573	0	5 688	5 688	1 500	85 363	86 863
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	214 000	0	214 000	346 900	0	346 900	373 100	0	373 100	240 200	0	240 200
42103	0	226 470	226 470	0	12 292	12 292	0	14 726	14 726	0	228 904	228 904
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 000	249 641	250 641	0	13 550	13 550	0	16 233	16 233	1 000	252 324	253 324
42301	242	241	483	0	12	12	13	17	30	255	246	501
42304	123 499	20 786	144 285	61 346	7 045	68 391	5 320	15 491	20 811	67 473	29 232	96 705
42305	48 549	28 540	77 089	1 200	1 549	2 749	9 853	1 897	11 750	57 202	28 888	86 090
42306	3 958 697	833 964	4 792 661	296 544	197 846	494 390	232 836	80 296	313 132	3 894 989	716 414	4 611 403
42309	442	0	442	40	0	40	30	0	30	432	0	432
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	14 683	0	14 683	5 596	0	5 596	33	0	33	9 120	0	9 120
42605	1 206	0	1 206	0	0	0	30 004	0	30 004	31 210	0	31 210
42606	495 412	3 202	498 614	149 851	2 095	151 946	111 766	134	111 900	457 327	1 241	458 568
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	14 739	0	14 739	1 102	0	1 102	5 771	0	5 771	19 408	0	19 408
45215	328 398	0	328 398	102 961	0	102 961	69 105	0	69 105	294 542	0	294 542
45515	31 746	0	31 746	6 180	0	6 180	3 171	0	3 171	28 737	0	28 737
45615	458 166	0	458 166	63 155	0	63 155	30 992	0	30 992	426 003	0	426 003
45818	333 711	0	333 711	40 731	0	40 731	154 903	0	154 903	447 883	0	447 883
45918	271	0	271	157	0	157	102	0	102	216	0	216
47008	4 016	0	4 016	28 530	0	28 530	32 709	0	32 709	8 195	0	8 195
47403	0	0	0	31 139 750	0	31 139 750	31 139 750	0	31 139 750	0	0	0
47407	0	0	0	39 979 608	35 213 708	75 193 316	39 979 608	35 213 708	75 193 316	0	0	0
47411	0	60	60	0	67	67	0	7	7	0	0	0
47416	4 546	0	4 546	3 447 589	0	3 447 589	3 443 094	36	3 443 130	51	36	87
47422	37 400	2 359	39 759	11 375	128	11 503	8 986	174	9 160	35 011	2 405	37 416
47425	51 417	0	51 417	17 985	0	17 985	33 100	0	33 100	66 532	0	66 532
47426	3 796	0	3 796	3 002	1 003	4 005	6 041	1 003	7 044	6 835	0	6 835
50120	195	0	195	255	0	255	237	0	237	177	0	177
50220	574	0	574	1 158	0	1 158	4 939	0	4 939	4 355	0	4 355
50319	317	0	317	71	0	71	241	0	241	487	0	487
50719	105 703	0	105 703	0	0	0	0	0	0	105 703	0	105 703
50720	5 925	0	5 925	1 815	0	1 815	0	0	0	4 110	0	4 110
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52602	5 158	0	5 158	114 072	0	114 072	112 131	0	112 131	3 217	0	3 217
60301	234	0	234	34 233	0	34 233	34 149	0	34 149	150	0	150
60305	31 959	0	31 959	38 853	0	38 853	29 576	0	29 576	22 682	0	22 682
60307	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	98	0	98	593	0	593	593	0	593	98	0	98
60313	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	110	0	110	626	0	626	643	0	643	127	0	127
60335	4 022	0	4 022	3 722	0	3 722	3 764	0	3 764	4 064	0	4 064
60349	11 335	0	11 335	0	0	0	0	0	0	11 335	0	11 335
60414	13 091	0	13 091	10	0	10	409	0	409	13 490	0	13 490
60903	1 074	0	1 074	0	0	0	82	0	82	1 156	0	1 156
61301	6 825	0	6 825	6 770	0	6 770	1 621	0	1 621	1 676	0	1 676
62002	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70601	1 689 440	0	1 689 440	159	0	159	500 519	0	500 519	2 189 800	0	2 189 800
70602	6 127	0	6 127	4 835	0	4 835	5 078	0	5 078	6 370	0	6 370
70603	1 404 312	0	1 404 312	0	0	0	633 745	0	633 745	2 038 057	0	2 038 057
70613	450 313	0	450 313	363 693	0	363 693	372 626	0	372 626	459 246	0	459 246
70801	98 899	0	98 899	0	0	0	0	0	0	98 899	0	98 899
Итого по пассиву (баланс)	19 412 231	2 221 582	21 633 813	83 410 749	36 557 265	119 968 014	84 295 134	36 483 047	120 778 181	20 296 616	2 147 364	22 443 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
90901	154 892	0	154 892	41 079	0	41 079	6 856	0	6 856	189 115	0	189 115
90902	590 285	0	590 285	46 899	0	46 899	70 321	0	70 321	566 863	0	566 863
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 968 335	736 481	12 704 816	347 467	45 484	392 951	143 163	97 589	240 752	12 172 639	684 376	12 857 015
91502	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
91604	48 701	42 731	91 432	5 261	8 385	13 646	1 301	3 282	4 583	52 661	47 834	100 495
91606	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
91704	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
91802	41 886	0	41 886	0	0	0	0	0	0	41 886	0	41 886
91803	3 357	942	4 299	1	62	63	0	51	51	3 358	953	4 311
99998	11 748 604	0	11 748 604	31 388 419	0	31 388 419	32 787 496	0	32 787 496	10 349 527	0	10 349 527
Итого по активу (баланс)	24 994 658	780 154	25 774 812	31 829 126	53 931	31 883 057	33 009 137	100 922	33 110 059	23 814 647	733 163	24 547 810
Пассив
91311	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
91312	5 992 179	0	5 992 179	167 378	0	167 378	267 135	0	267 135	6 091 936	0	6 091 936
91314	3 310 254	0	3 310 254	32 203 862	0	32 203 862	30 674 778	0	30 674 778	1 781 170	0	1 781 170
91315	1 915 487	0	1 915 487	88 828	0	88 828	131 194	0	131 194	1 957 853	0	1 957 853
91316	135 875	0	135 875	93 546	0	93 546	80 210	0	80 210	122 539	0	122 539
91317	144 659	516	145 175	233 826	57	233 883	234 432	472	234 904	145 265	931	146 196
91507	122 265	0	122 265	0	0	0	0	0	0	122 265	0	122 265
91508	177	0	177	0	0	0	199	0	199	376	0	376
99999	14 026 208	0	14 026 208	322 563	0	322 563	494 638	0	494 638	14 198 283	0	14 198 283
Итого по пассиву (баланс)	25 774 296	516	25 774 812	33 110 003	57	33 110 060	31 882 586	472	31 883 058	24 546 879	931	24 547 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 024	6 024	0	6 024	6 024	0	0	0
93302	0	6 060	6 060	0	43	43	0	6 103	6 103	0	0	0
93306	0	3 502	3 502	5 600 000	5 610 771	11 210 771	5 600 000	5 610 613	11 210 613	0	3 660	3 660
93307	0	0	0	5 600 000	10 860	5 610 860	5 600 000	10 860	5 610 860	0	0	0
93308	5 599 999	0	5 599 999	5 600 000	7 119	5 607 119	5 600 000	7 119	5 607 119	5 599 999	0	5 599 999
93310	0	227 101	227 101	0	14 768	14 768	0	12 327	12 327	0	229 542	229 542
93901	61 634	1 274 676	1 336 310	10 062 594	19 134 843	29 197 437	9 267 383	19 515 775	28 783 158	856 845	893 744	1 750 589
93902	0	0	0	0	58 778	58 778	0	29 592	29 592	0	29 186	29 186
94101	0	0	0	0	901 307	901 307	0	778 539	778 539	0	122 768	122 768
94102	0	197 061	197 061	0	29 740	29 740	0	226 801	226 801	0	0	0
99996	7 317 004	0	7 317 004	41 743 806	0	41 743 806	41 383 608	0	41 383 608	7 677 202	0	7 677 202
Итого по активу (баланс)	12 978 637	1 708 400	14 687 037	68 606 400	25 774 253	94 380 653	67 450 991	26 203 753	93 654 744	14 134 046	1 278 900	15 412 946
Пассив
96301	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
96302	6 014	0	6 014	6 041	0	6 041	27	0	27	0	0	0
96306	0	3 500	3 500	5 600 000	5 695 857	11 295 857	5 600 000	5 696 038	11 296 038	0	3 681	3 681
96307	0	0	0	0	5 671 465	5 671 465	0	5 671 465	5 671 465	0	0	0
96308	0	5 558 249	5 558 249	0	5 730 460	5 730 460	0	5 715 075	5 715 075	0	5 542 864	5 542 864
96310	0	226 303	226 303	0	11 859	11 859	0	14 913	14 913	0	229 357	229 357
96901	1 263 954	62 016	1 325 970	19 239 044	10 060 296	29 299 340	18 871 773	10 973 531	29 845 304	896 683	975 251	1 871 934
96902	0	196 968	196 968	0	226 699	226 699	0	29 731	29 731	0	0	0
97101	0	0	0	0	232 113	232 113	0	232 113	232 113	0	0	0
97102	0	0	0	0	29 769	29 769	0	59 135	59 135	0	29 366	29 366
99997	7 370 033	0	7 370 033	41 047 278	0	41 047 278	41 412 989	0	41 412 989	7 735 744	0	7 735 744
Итого по пассиву (баланс)	8 640 001	6 047 036	14 687 037	65 898 369	27 658 518	93 556 887	65 890 795	28 392 001	94 282 796	8 632 427	6 780 519	15 412 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?