Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 717	0	2 717	141	0	141	622	0	622	2 236	0	2 236
10610	10 026	0	10 026	168	0	168	0	0	0	10 194	0	10 194
11101	65 305	0	65 305	83 116	0	83 116	148 421	0	148 421	0	0	0
20202	91 135	73 534	164 669	275 432	68 805	344 237	292 761	53 351	346 112	73 806	88 988	162 794
20208	10 231	564	10 795	18 570	1 162	19 732	19 908	1 157	21 065	8 893	569	9 462
20209	0	0	0	39 587	6 913	46 500	39 587	6 913	46 500	0	0	0
30102	324 733	0	324 733	5 515 166	0	5 515 166	5 427 676	0	5 427 676	412 223	0	412 223
30110	10 245	174 274	184 519	18 672	313 500	332 172	17 443	463 538	480 981	11 474	24 236	35 710
30114	0	57 379	57 379	0	952 692	952 692	0	952 281	952 281	0	57 790	57 790
30202	44 214	0	44 214	1 672	0	1 672	0	0	0	45 886	0	45 886
30204	45 936	0	45 936	1 408	0	1 408	0	0	0	47 344	0	47 344
30221	0	0	0	0	67 808	67 808	0	67 808	67 808	0	0	0
30233	2 866	0	2 866	6 235	0	6 235	8 140	0	8 140	961	0	961
30302	129	21	150	8 913	1	8 914	8 575	1	8 576	467	21	488
30306	678 849	0	678 849	23 602	0	23 602	170 601	0	170 601	531 850	0	531 850
30413	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
30424	1 897	3 458	5 355	10 345 558	225	10 345 783	10 344 698	188	10 344 886	2 757	3 495	6 252
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 075	4 075	0	264	264	0	221	221	0	4 118	4 118
32202	0	0	0	2 579 277	0	2 579 277	2 579 277	0	2 579 277	0	0	0
32203	466 431	0	466 431	534 958	0	534 958	1 001 389	0	1 001 389	0	0	0
45101	4 885	0	4 885	7 352	0	7 352	12 237	0	12 237	0	0	0
45106	3 421	0	3 421	0	0	0	640	0	640	2 781	0	2 781
45107	374 978	0	374 978	7 260	0	7 260	40 184	0	40 184	342 054	0	342 054
45108	52 118	0	52 118	0	0	0	2 466	0	2 466	49 652	0	49 652
45201	33 253	0	33 253	104 279	0	104 279	105 068	0	105 068	32 464	0	32 464
45203	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	524 000	0	524 000	150 000	0	150 000	326 000	0	326 000	348 000	0	348 000
45205	0	0	0	326 000	0	326 000	0	0	0	326 000	0	326 000
45206	199 652	2 727	202 379	6 398	201	6 599	31 439	597	32 036	174 611	2 331	176 942
45207	1 108 635	596 836	1 705 471	13 294	78 206	91 500	169 233	52 114	221 347	952 696	622 928	1 575 624
45208	35 630	303 436	339 066	0	19 595	19 595	2 297	20 282	22 579	33 333	302 749	336 082
45408	25 937	0	25 937	0	0	0	982	0	982	24 955	0	24 955
45506	111 455	0	111 455	0	0	0	7 682	0	7 682	103 773	0	103 773
45507	1 253 821	211 272	1 465 093	1 836	13 556	15 392	31 567	18 995	50 562	1 224 090	205 833	1 429 923
45509	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
45706	8 923	0	8 923	0	0	0	31	0	31	8 892	0	8 892
45811	5 847	0	5 847	0	0	0	20	0	20	5 827	0	5 827
45812	386 206	41 419	427 625	300	2 683	2 983	19 450	2 248	21 698	367 056	41 854	408 910
45815	42 203	38 236	80 439	7 371	2 392	9 763	25 106	8 423	33 529	24 468	32 205	56 673
45912	3 450	38	3 488	1 814	2	1 816	1 823	2	1 825	3 441	38	3 479
45915	4 690	1 101	5 791	5 293	898	6 191	6 998	808	7 806	2 985	1 191	4 176
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	476 629	476 629	307 077	9 221 500	9 528 577	307 077	9 292 157	9 599 234	0	405 972	405 972
47408	0	0	0	8 950 957	8 994 130	17 945 087	8 950 957	8 994 130	17 945 087	0	0	0
47423	598	0	598	187 047	46 036	233 083	179 441	46 036	225 477	8 204	0	8 204
47427	13 596	1 615	15 211	49 990	8 698	58 688	48 101	8 719	56 820	15 485	1 594	17 079
47701	0	18 379	18 379	0	1 329	1 329	0	2 056	2 056	0	17 652	17 652
47801	524 864	0	524 864	0	0	0	13 058	0	13 058	511 806	0	511 806
50105	4 568	0	4 568	23	0	23	7	0	7	4 584	0	4 584
50110	0	39 671	39 671	0	2 794	2 794	0	2 154	2 154	0	40 311	40 311
50121	600	0	600	0	0	0	40	0	40	560	0	560
50205	1 912 986	1 030 166	2 943 152	250 910	70 605	321 515	88 390	56 797	145 187	2 075 506	1 043 974	3 119 480
50206	116 244	0	116 244	954	0	954	316	0	316	116 882	0	116 882
50208	30 533	0	30 533	223	0	223	0	0	0	30 756	0	30 756
50211	0	662 570	662 570	0	43 898	43 898	0	80 019	80 019	0	626 449	626 449
50218	0	0	0	79 471	0	79 471	79 471	0	79 471	0	0	0
50221	56 567	0	56 567	12 474	0	12 474	1 803	0	1 803	67 238	0	67 238
50305	626 013	0	626 013	3 490	0	3 490	141 015	0	141 015	488 488	0	488 488
50306	61 635	0	61 635	591	0	591	45	0	45	62 181	0	62 181
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	21	0	21	21	0	21	7	0	7
52503	481	12 565	13 046	0	835	835	17	1 863	1 880	464	11 537	12 001
60302	10 830	0	10 830	0	0	0	10 666	0	10 666	164	0	164
60308	70	0	70	168	0	168	220	0	220	18	0	18
60310	118	0	118	844	0	844	837	0	837	125	0	125
60312	7 107	0	7 107	54 894	0	54 894	54 539	0	54 539	7 462	0	7 462
60314	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
60323	7 325	0	7 325	1 954	0	1 954	2 925	0	2 925	6 354	0	6 354
60336	203	0	203	411	0	411	166	0	166	448	0	448
60401	179 873	0	179 873	0	0	0	580	0	580	179 293	0	179 293
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	26	0	26	45	0	45	14	0	14	57	0	57
61008	438	0	438	392	0	392	322	0	322	508	0	508
61009	76	0	76	55	0	55	39	0	39	92	0	92
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	5 784	0	5 784	5 784	0	5 784	0	0	0
61210	0	0	0	184 290	0	184 290	184 290	0	184 290	0	0	0
61211	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
61212	0	0	0	16 187	0	16 187	16 187	0	16 187	0	0	0
61214	0	0	0	23 056	0	23 056	23 056	0	23 056	0	0	0
61403	1 273	0	1 273	319	0	319	532	0	532	1 060	0	1 060
62001	98 314	0	98 314	54 450	0	54 450	2 530	0	2 530	150 234	0	150 234
70606	473 247	0	473 247	174 392	0	174 392	471	0	471	647 168	0	647 168
70607	1 466	0	1 466	701	0	701	1 270	0	1 270	897	0	897
70608	1 478 529	0	1 478 529	431 655	0	431 655	0	0	0	1 910 184	0	1 910 184
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	7 664	0	7 664	65 405	0	65 405	0	0	0	73 069	0	73 069
Итого по активу (баланс)	11 561 843	3 749 965	15 311 808	31 720 432	19 919 142	51 639 574	31 735 038	20 133 272	51 868 310	11 547 237	3 535 835	15 083 072
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	56 567	0	56 567	1 804	0	1 804	12 475	0	12 475	67 238	0	67 238
10701	72 553	0	72 553	0	0	0	11 375	0	11 375	83 928	0	83 928
10801	730 840	0	730 840	148 421	0	148 421	216 111	0	216 111	798 530	0	798 530
30126	56	0	56	52	0	52	96	0	96	100	0	100
30232	0	1	1	23 681	13 184	36 865	23 681	13 183	36 864	0	0	0
30236	0	0	0	0	513	513	0	606	606	0	93	93
30301	129	21	150	8 575	1	8 576	8 913	1	8 914	467	21	488
30305	678 849	0	678 849	170 601	0	170 601	23 602	0	23 602	531 850	0	531 850
30601	1 135	0	1 135	443	0	443	503	0	503	1 195	0	1 195
32211	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
32901	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
405	512	0	512	700	0	700	513	0	513	325	0	325
407	739 035	845 177	1 584 212	6 643 126	1 058 903	7 702 029	6 589 350	697 076	7 286 426	685 259	483 350	1 168 609
408.1	138 897	321 827	460 724	248 582	94 768	343 350	159 004	35 578	194 582	49 319	262 637	311 956
408.2	291 931	290 671	582 602	824 421	243 474	1 067 895	822 824	282 291	1 105 115	290 334	329 488	619 822
40911	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
42102	26 850	0	26 850	908 050	0	908 050	1 077 300	0	1 077 300	196 100	0	196 100
42103	367 600	0	367 600	315 500	0	315 500	132 000	0	132 000	184 100	0	184 100
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42203	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42204	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42301	70 157	169 607	239 764	161 765	97 629	259 394	130 024	98 830	228 854	38 416	170 808	209 224
42303	15 310	0	15 310	9 663	0	9 663	15 406	0	15 406	21 053	0	21 053
42304	50 520	0	50 520	23 444	0	23 444	25 400	0	25 400	52 476	0	52 476
42305	1 797 070	282 657	2 079 727	86 040	110 616	196 656	105 886	101 006	206 892	1 816 916	273 047	2 089 963
42306	2 067 417	635 738	2 703 155	34 140	57 918	92 058	30 981	57 358	88 339	2 064 258	635 178	2 699 436
42307	2 470	236 252	238 722	21	11 302	11 323	21	17 428	17 449	2 470	242 378	244 848
42601	6	3 680	3 686	0	200	200	0	238	238	6	3 718	3 724
42605	12 906	10 205	23 111	24	569	593	96	676	772	12 978	10 312	23 290
42606	0	27 228	27 228	0	1 341	1 341	0	1 970	1 970	0	27 857	27 857
43802	0	0	0	0	419	419	0	18 108	18 108	0	17 689	17 689
43803	0	124 990	124 990	0	105 134	105 134	0	5 325	5 325	0	25 181	25 181
43804	0	0	0	0	2 746	2 746	0	103 869	103 869	0	101 123	101 123
43805	24 500	60 531	85 031	0	22 511	22 511	0	2 673	2 673	24 500	40 693	65 193
43806	79 824	118 281	198 105	0	6 420	6 420	0	7 664	7 664	79 824	119 525	199 349
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	8 956	0	8 956	1 238	0	1 238	710	0	710	8 428	0	8 428
45215	67 666	0	67 666	6 776	0	6 776	15 662	0	15 662	76 552	0	76 552
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	97 754	0	97 754	4 073	0	4 073	4 839	0	4 839	98 520	0	98 520
45715	1 874	0	1 874	7	0	7	0	0	0	1 867	0	1 867
45818	416 224	0	416 224	29 304	0	29 304	5 289	0	5 289	392 209	0	392 209
45918	4 848	0	4 848	473	0	473	182	0	182	4 557	0	4 557
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	3 802 937	0	3 802 937	3 802 937	0	3 802 937	0	0	0
47407	0	0	0	9 128 739	8 822 043	17 950 782	9 128 739	8 822 043	17 950 782	0	0	0
47411	37 524	2 203	39 727	41 027	1 289	42 316	33 123	3 018	36 141	29 620	3 932	33 552
47416	27	0	27	3 177	0	3 177	3 161	0	3 161	11	0	11
47422	651	0	651	1 500	0	1 500	2 562	0	2 562	1 713	0	1 713
47425	8 126	0	8 126	5 382	0	5 382	11 591	0	11 591	14 335	0	14 335
47426	8 794	2 531	11 325	3 262	981	4 243	4 086	514	4 600	9 618	2 064	11 682
47702	551	0	551	33	0	33	12	0	12	530	0	530
47804	64 919	0	64 919	2 302	0	2 302	1 114	0	1 114	63 731	0	63 731
50120	2 707	0	2 707	905	0	905	0	0	0	1 802	0	1 802
50220	2 717	0	2 717	622	0	622	141	0	141	2 236	0	2 236
50620	1 863	0	1 863	411	0	411	0	0	0	1 452	0	1 452
52305	575	33 317	33 892	0	1 808	1 808	0	2 159	2 159	575	33 668	34 243
52306	0	433 935	433 935	0	34 961	34 961	0	28 386	28 386	0	427 360	427 360
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	0	55	55	0	3	3	0	33	33	0	85	85
60301	5 050	0	5 050	69 341	0	69 341	67 803	0	67 803	3 512	0	3 512
60305	11 719	0	11 719	14 400	0	14 400	14 689	0	14 689	12 008	0	12 008
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	278	0	278	578	0	578	578	0	578	278	0	278
60311	207	0	207	353	0	353	410	0	410	264	0	264
60320	0	0	0	83 116	0	83 116	83 116	0	83 116	0	0	0
60322	830	0	830	360	0	360	0	0	0	470	0	470
60324	8 807	0	8 807	4 539	0	4 539	4 835	0	4 835	9 103	0	9 103
60335	2 715	0	2 715	3 363	0	3 363	3 370	0	3 370	2 722	0	2 722
60414	66 053	0	66 053	579	0	579	604	0	604	66 078	0	66 078
60903	507	0	507	0	0	0	22	0	22	529	0	529
61301	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
61701	38 926	0	38 926	28 900	0	28 900	168	0	168	10 194	0	10 194
62002	18 105	0	18 105	1 897	0	1 897	0	0	0	16 208	0	16 208
70601	595 876	0	595 876	349	0	349	190 177	0	190 177	785 704	0	785 704
70602	9	0	9	39	0	39	746	0	746	716	0	716
70603	1 437 475	0	1 437 475	0	0	0	447 471	0	447 471	1 884 946	0	1 884 946
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900	28 900	0	28 900
70801	227 486	0	227 486	227 486	0	227 486	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 712 901	3 598 907	15 311 808	23 168 157	10 688 733	33 856 890	23 328 121	10 300 033	33 628 154	11 872 865	3 210 207	15 083 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	119 245	0	119 245	3 280	0	3 280	119 245	0	119 245	3 280	0	3 280
90901	1 156 910	0	1 156 910	99 589	0	99 589	79 500	0	79 500	1 176 999	0	1 176 999
90902	159 417	0	159 417	30 536	0	30 536	61 859	0	61 859	128 094	0	128 094
91202	1	0	1	1 936 314	429 193	2 365 507	35 906	14 727	50 633	1 900 409	414 466	2 314 875
91203	5	0	5	1 127	0	1 127	0	0	0	1 132	0	1 132
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 030 611	2 138 798	10 169 409	559 597	144 052	703 649	154 421	133 813	288 234	8 435 787	2 149 037	10 584 824
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 287 007	0	1 287 007	3 322	0	3 322	50 601	0	50 601	1 239 728	0	1 239 728
91502	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	110 642	12 044	122 686	5 200	2 194	7 394	9 810	2 175	11 985	106 032	12 063	118 095
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
99998	11 771 002	0	11 771 002	3 547 808	0	3 547 808	4 357 723	0	4 357 723	10 961 087	0	10 961 087
Итого по активу (баланс)	22 703 196	2 150 842	24 854 038	6 186 773	575 439	6 762 212	4 869 065	150 715	5 019 780	24 020 904	2 575 566	26 596 470
Пассив
91003	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
91004	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
91311	2 448 028	484 562	2 932 590	48 213	33 401	81 614	5 840	31 473	37 313	2 405 655	482 634	2 888 289
91312	7 070 646	821 119	7 891 765	274 710	44 151	318 861	19 832	53 784	73 616	6 815 768	830 752	7 646 520
91314	489 926	0	489 926	3 784 316	0	3 784 316	3 294 390	0	3 294 390	0	0	0
91315	29 289	0	29 289	0	0	0	0	0	0	29 289	0	29 289
91316	108 080	147 253	255 333	14 433	43 613	58 046	14 595	7 276	21 871	108 242	110 916	219 158
91317	106 719	798	107 517	111 762	43	111 805	117 481	53	117 534	112 438	808	113 246
91507	64 245	0	64 245	0	0	0	0	0	0	64 245	0	64 245
91508	337	0	337	0	0	0	3	0	3	340	0	340
99999	13 083 036	0	13 083 036	578 293	0	578 293	3 130 640	0	3 130 640	15 635 383	0	15 635 383
Итого по пассиву (баланс)	23 400 306	1 453 732	24 854 038	4 814 807	121 208	4 936 015	6 585 861	92 586	6 678 447	25 171 360	1 425 110	26 596 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	120 170	0	120 170	8 336 964	143 231	8 480 195	8 222 970	143 231	8 366 201	234 164	0	234 164
94101	0	0	0	154 626	0	154 626	154 626	0	154 626	0	0	0
99996	121 190	0	121 190	8 620 613	0	8 620 613	8 508 724	0	8 508 724	233 079	0	233 079
Итого по активу (баланс)	241 360	0	241 360	17 112 203	143 231	17 255 434	16 886 320	143 231	17 029 551	467 243	0	467 243
Пассив
96901	0	121 190	121 190	272 452	8 236 272	8 508 724	272 452	8 348 161	8 620 613	0	233 079	233 079
99997	120 170	0	120 170	8 520 827	0	8 520 827	8 634 821	0	8 634 821	234 164	0	234 164
Итого по пассиву (баланс)	120 170	121 190	241 360	8 793 279	8 236 272	17 029 551	8 907 273	8 348 161	17 255 434	234 164	233 079	467 243

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?