Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
20202	14 678	17 153	31 831	391 848	351 869	743 717	387 849	347 711	735 560	18 677	21 311	39 988
20208	151	0	151	41	0	41	0	0	0	192	0	192
20209	0	0	0	343 810	294 675	638 485	343 810	294 675	638 485	0	0	0
30102	120	0	120	1 639 710	0	1 639 710	1 639 525	0	1 639 525	305	0	305
30110	11 453	13 106	24 559	210 870	280 669	491 539	201 671	289 649	491 320	20 652	4 126	24 778
30202	10 432	0	10 432	0	0	0	1 291	0	1 291	9 141	0	9 141
30204	505	0	505	1 452	0	1 452	0	0	0	1 957	0	1 957
30233	78	0	78	10 876	4 420	15 296	10 916	4 420	15 336	38	0	38
30424	57	0	57	5 276 410	0	5 276 410	5 276 365	0	5 276 365	102	0	102
31902	0	0	0	179 000	0	179 000	179 000	0	179 000	0	0	0
31903	193 000	0	193 000	103 000	0	103 000	241 000	0	241 000	55 000	0	55 000
45204	81 813	0	81 813	62 593	0	62 593	47 635	0	47 635	96 771	0	96 771
45205	77 350	0	77 350	21 056	0	21 056	19 385	0	19 385	79 021	0	79 021
45206	51 459	0	51 459	7 949	0	7 949	6 700	0	6 700	52 708	0	52 708
45207	21 699	0	21 699	2 700	0	2 700	965	0	965	23 434	0	23 434
45408	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	36 756	0	36 756	0	0	0	170	0	170	36 586	0	36 586
45506	23 637	0	23 637	128	0	128	1 858	0	1 858	21 907	0	21 907
45507	130 789	0	130 789	500	0	500	8 732	0	8 732	122 557	0	122 557
45812	16 792	0	16 792	600	0	600	0	0	0	17 392	0	17 392
45815	6 490	0	6 490	225	0	225	205	0	205	6 510	0	6 510
45915	842	0	842	238	0	238	286	0	286	794	0	794
47105	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
47404	0	56 206	56 206	10 024 858	5 253 640	15 278 498	10 024 858	5 126 017	15 150 875	0	183 829	183 829
47408	0	0	0	5 051 107	5 451 100	10 502 207	5 051 107	5 451 100	10 502 207	0	0	0
47423	0	0	0	0	6 154	6 154	0	6 154	6 154	0	0	0
47427	273	0	273	8 118	0	8 118	8 189	0	8 189	202	0	202
47803	28 200	0	28 200	0	0	0	4 500	0	4 500	23 700	0	23 700
51405	17 050	0	17 050	59	0	59	126	0	126	16 983	0	16 983
60302	10 046	0	10 046	0	0	0	134	0	134	9 912	0	9 912
60308	1 505	0	1 505	2 733	0	2 733	4 238	0	4 238	0	0	0
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	4 310	0	4 310	3 651	0	3 651	4 760	0	4 760	3 201	0	3 201
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 674	1 271	2 945	0	85	85	32	69	101	1 642	1 287	2 929
60336	303	0	303	119	0	119	95	0	95	327	0	327
60401	10 676	0	10 676	0	0	0	0	0	0	10 676	0	10 676
60901	1 333	0	1 333	4	0	4	0	0	0	1 337	0	1 337
61008	4	0	4	127	0	127	127	0	127	4	0	4
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	370	0	370	332	0	332	73	0	73	629	0	629
61702	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
62001	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0	7 696	0	7 696
70606	122 716	0	122 716	47 554	0	47 554	0	0	0	170 270	0	170 270
70608	54 498	0	54 498	14 783	0	14 783	0	0	0	69 281	0	69 281
70611	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	999 888	87 736	1 087 624	23 406 902	11 642 612	35 049 514	23 495 920	11 519 795	35 015 715	910 870	210 553	1 121 423
Пассив
10208	240 192	0	240 192	0	0	0	0	0	0	240 192	0	240 192
10701	28 631	0	28 631	0	0	0	10 682	0	10 682	39 313	0	39 313
30126	1 956	0	1 956	123	0	123	139	0	139	1 972	0	1 972
30232	0	0	0	13 706	20 195	33 901	13 706	20 195	33 901	0	0	0
406	407	0	407	1 031	0	1 031	1 239	0	1 239	615	0	615
407	209 386	17 075	226 461	747 523	114 448	861 971	687 532	167 351	854 883	149 395	69 978	219 373
408.1	14 094	0	14 094	50 479	1 219	51 698	41 082	11 525	52 607	4 697	10 306	15 003
40905	0	0	0	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 360	3 360	0	3 360	3 360	0	0	0
40910	0	0	0	2 398	1 046	3 444	2 398	1 046	3 444	0	0	0
40911	0	0	0	8 856	2 086	10 942	8 856	2 086	10 942	0	0	0
40912	0	0	0	3 070	6 869	9 939	3 070	6 869	9 939	0	0	0
40913	0	0	0	3 221	11 094	14 315	3 221	11 094	14 315	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42310	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45215	20 776	0	20 776	5 756	0	5 756	7 081	0	7 081	22 101	0	22 101
45415	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
45515	49 413	0	49 413	4 049	0	4 049	30	0	30	45 394	0	45 394
45818	22 213	0	22 213	105	0	105	309	0	309	22 417	0	22 417
45918	236	0	236	57	0	57	13	0	13	192	0	192
47407	0	0	0	5 444 030	5 060 515	10 504 545	5 444 030	5 060 515	10 504 545	0	0	0
47416	11	0	11	168	0	168	301	0	301	144	0	144
47422	213	0	213	45 229	0	45 229	45 276	0	45 276	260	0	260
47425	11 404	0	11 404	5 834	0	5 834	3 530	0	3 530	9 100	0	9 100
47426	0	0	0	1 356	0	1 356	1 424	0	1 424	68	0	68
47804	1 544	0	1 544	324	0	324	176	0	176	1 396	0	1 396
52304	0	32 141	32 141	0	33 241	33 241	0	1 100	1 100	0	0	0
52406	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
52501	0	1	1	0	3	3	0	2	2	0	0	0
60301	522	0	522	893	0	893	474	0	474	103	0	103
60305	4 111	0	4 111	5 197	0	5 197	3 421	0	3 421	2 335	0	2 335
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	51	0	51	956	0	956	920	0	920	15	0	15
60322	19 118	0	19 118	0	0	0	39	0	39	19 157	0	19 157
60324	3 003	0	3 003	38	0	38	16	0	16	2 981	0	2 981
60335	1 673	0	1 673	1 928	0	1 928	999	0	999	744	0	744
60414	8 242	0	8 242	0	0	0	159	0	159	8 401	0	8 401
60903	551	0	551	0	0	0	38	0	38	589	0	589
61301	13	0	13	2 023	0	2 023	2 012	0	2 012	2	0	2
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	137 684	0	137 684	306	0	306	47 929	0	47 929	185 307	0	185 307
70603	39 698	0	39 698	0	0	0	21 958	0	21 958	61 656	0	61 656
70801	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 038 407	49 217	1 087 624	6 367 821	5 254 076	11 621 897	6 370 553	5 285 143	11 655 696	1 041 139	80 284	1 121 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 473	0	98 473	1 656	0	1 656	21 921	0	21 921	78 208	0	78 208
90902	67 780	0	67 780	29 178	0	29 178	4 954	0	4 954	92 004	0	92 004
91414	1 510 246	0	1 510 246	23 106	10 892	33 998	3 470	379	3 849	1 529 882	10 513	1 540 395
91418	28 200	0	28 200	0	0	0	4 500	0	4 500	23 700	0	23 700
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	10 368	0	10 368	1 952	0	1 952	1 971	0	1 971	10 349	0	10 349
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 796 514	0	1 796 514	92 293	0	92 293	143 883	0	143 883	1 744 924	0	1 744 924
Итого по активу (баланс)	3 524 030	0	3 524 030	148 185	10 892	159 077	180 699	379	181 078	3 491 516	10 513	3 502 029
Пассив
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	381 607	32 141	413 748	16 640	33 241	49 881	0	1 100	1 100	364 967	0	364 967
91312	924 484	0	924 484	3 603	0	3 603	8 461	0	8 461	929 342	0	929 342
91315	160 177	0	160 177	2 695	126	2 821	7 920	3 630	11 550	165 402	3 504	168 906
91317	286 378	0	286 378	87 416	0	87 416	71 020	0	71 020	269 982	0	269 982
91507	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
99999	1 727 516	0	1 727 516	13 992	0	13 992	43 581	0	43 581	1 757 105	0	1 757 105
Итого по пассиву (баланс)	3 491 889	32 141	3 524 030	124 507	33 367	157 874	131 143	4 730	135 873	3 498 525	3 504	3 502 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 447 452	1 591 998	5 039 450	3 273 097	1 500 824	4 773 921	174 355	91 174	265 529
99996	0	0	0	5 043 083	0	5 043 083	4 777 684	0	4 777 684	265 399	0	265 399
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 490 535	1 591 998	10 082 533	8 050 781	1 500 824	9 551 605	439 754	91 174	530 928
Пассив
96901	0	0	0	1 497 596	3 280 088	4 777 684	1 589 272	3 453 811	5 043 083	91 676	173 723	265 399
99997	0	0	0	4 773 921	0	4 773 921	5 039 450	0	5 039 450	265 529	0	265 529
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 271 517	3 280 088	9 551 605	6 628 722	3 453 811	10 082 533	357 205	173 723	530 928

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?