Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395	0	395	284	0	284	516	0	516	163	0	163
20202	72 221	14 488	86 709	166 941	64 305	231 246	204 445	60 784	265 229	34 717	18 009	52 726
20208	1 308	0	1 308	6 840	0	6 840	5 685	0	5 685	2 463	0	2 463
20209	0	0	0	81 788	6 741	88 529	81 788	6 741	88 529	0	0	0
30102	33 308	0	33 308	1 681 799	0	1 681 799	1 665 364	0	1 665 364	49 743	0	49 743
30110	9 798	3 256	13 054	5 087 753	320 283	5 408 036	5 088 909	319 760	5 408 669	8 642	3 779	12 421
30114	0	165	165	0	13	13	0	14	14	0	164	164
30202	2 748	0	2 748	0	0	0	123	0	123	2 625	0	2 625
30204	409	0	409	0	0	0	44	0	44	365	0	365
30215	350	2 254	2 604	0	146	146	0	121	121	350	2 279	2 629
30221	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
30233	637	0	637	9 080	517	9 597	9 539	488	10 027	178	29	207
30302	0	0	0	178 358	90 585	268 943	18 041	90 585	108 626	160 317	0	160 317
30306	126 114	0	126 114	440 930	0	440 930	371 579	0	371 579	195 465	0	195 465
30424	216	0	216	284 907	0	284 907	285 106	0	285 106	17	0	17
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
31902	0	0	0	3 845 000	0	3 845 000	3 845 000	0	3 845 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	830 000	0	830 000	850 000	0	850 000	130 000	0	130 000
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
44605	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45201	19 449	0	19 449	61 204	0	61 204	25 139	0	25 139	55 514	0	55 514
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	123 776	0	123 776	30 300	0	30 300	5 650	0	5 650	148 426	0	148 426
45207	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45306	700	0	700	2 300	0	2 300	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	1 883	0	1 883	0	0	0	110	0	110	1 773	0	1 773
45505	63	0	63	0	0	0	21	0	21	42	0	42
45506	1 556	0	1 556	78	0	78	123	0	123	1 511	0	1 511
45507	18 732	0	18 732	0	0	0	52	0	52	18 680	0	18 680
45814	3 220	0	3 220	110	0	110	0	0	0	3 330	0	3 330
45815	1 545	0	1 545	10	0	10	66	0	66	1 489	0	1 489
45915	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
47105	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47404	0	187 974	187 974	319 911	168 654	488 565	319 911	349 376	669 287	0	7 252	7 252
47408	0	0	0	276 141	264 069	540 210	276 141	264 069	540 210	0	0	0
47415	3 437	0	3 437	377	0	377	3 437	0	3 437	377	0	377
47423	537	0	537	5 278	0	5 278	5 250	0	5 250	565	0	565
47427	0	0	0	5 552	0	5 552	5 459	0	5 459	93	0	93
50706	4 163	0	4 163	0	0	0	0	0	0	4 163	0	4 163
60302	2 634	0	2 634	0	0	0	209	0	209	2 425	0	2 425
60308	0	0	0	118	0	118	98	0	98	20	0	20
60310	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60312	3 359	0	3 359	5 485	0	5 485	5 971	0	5 971	2 873	0	2 873
60314	0	2 920	2 920	0	10	10	0	10	10	0	2 920	2 920
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	7 506	0	7 506	135	0	135	0	0	0	7 641	0	7 641
60415	270	0	270	135	0	135	270	0	270	135	0	135
60901	3 333	0	3 333	2	0	2	0	0	0	3 335	0	3 335
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	793	0	793	156	0	156	160	0	160	789	0	789
61009	110	0	110	96	0	96	69	0	69	137	0	137
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
61403	526	0	526	454	0	454	442	0	442	538	0	538
61702	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
70606	138 716	0	138 716	52 853	0	52 853	74	0	74	191 495	0	191 495
70608	17 569	0	17 569	5 255	0	5 255	0	0	0	22 824	0	22 824
70611	0	0	0	213	0	213	0	0	0	213	0	213
Итого по активу (баланс)	937 229	211 057	1 148 286	13 383 893	915 947	14 299 840	13 078 737	1 092 572	14 171 309	1 242 385	34 432	1 276 817
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	5 096	6	5 102	91 956	86 309	178 265	90 465	86 310	176 775	3 605	7	3 612
30126	66	0	66	856	0	856	902	0	902	112	0	112
30226	202	0	202	5	0	5	7	0	7	204	0	204
30232	5	423	428	25 632	8 157	33 789	25 717	7 734	33 451	90	0	90
30301	0	0	0	18 041	90 585	108 626	178 358	90 585	268 943	160 317	0	160 317
30305	126 114	0	126 114	371 581	0	371 581	440 932	0	440 932	195 465	0	195 465
30607	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
405	816	0	816	4 220	0	4 220	4 243	0	4 243	839	0	839
407	192 738	14 567	207 305	1 612 088	158 515	1 770 603	1 498 362	144 947	1 643 309	79 012	999	80 011
408.1	8 145	0	8 145	23 692	0	23 692	20 047	0	20 047	4 500	0	4 500
408.2	16 302	0	16 302	81 632	0	81 632	75 879	0	75 879	10 549	0	10 549
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	204	321	525	204	321	525	0	0	0
40910	0	0	0	170	469	639	170	469	639	0	0	0
40911	7	0	7	30 547	0	30 547	30 540	0	30 540	0	0	0
40912	0	0	0	567	4 089	4 656	567	4 089	4 656	0	0	0
40913	0	0	0	1 872	6 534	8 406	1 872	6 534	8 406	0	0	0
42301	935	0	935	0	0	0	58	0	58	993	0	993
42304	1 903	0	1 903	0	0	0	13	0	13	1 916	0	1 916
42305	4 929	0	4 929	2 018	0	2 018	195	0	195	3 106	0	3 106
42306	117 020	0	117 020	28 540	0	28 540	13 836	0	13 836	102 316	0	102 316
42606	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
44615	57	0	57	8	0	8	0	0	0	49	0	49
45215	21 153	0	21 153	11 839	0	11 839	23 293	0	23 293	32 607	0	32 607
45315	88	0	88	0	0	0	290	0	290	378	0	378
45415	1 883	0	1 883	110	0	110	0	0	0	1 773	0	1 773
45515	3 923	0	3 923	1 609	0	1 609	0	0	0	2 314	0	2 314
45818	4 765	0	4 765	67	0	67	120	0	120	4 818	0	4 818
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47108	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47405	0	0	0	110 489	177 750	288 239	110 489	177 750	288 239	0	0	0
47407	0	0	0	259 575	280 682	540 257	259 575	280 682	540 257	0	0	0
47411	2 945	0	2 945	1 445	0	1 445	1 323	0	1 323	2 823	0	2 823
47416	35	0	35	6 222	0	6 222	6 187	0	6 187	0	0	0
47422	228	0	228	45	0	45	19	0	19	202	0	202
47425	981	0	981	12 472	0	12 472	13 245	0	13 245	1 754	0	1 754
47426	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50720	395	0	395	516	0	516	284	0	284	163	0	163
60301	278	0	278	1 225	0	1 225	1 013	0	1 013	66	0	66
60305	5 456	0	5 456	6 222	0	6 222	5 606	0	5 606	4 840	0	4 840
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	21	0	21	438	0	438	478	0	478	61	0	61
60324	1 031	0	1 031	1	0	1	0	0	0	1 030	0	1 030
60335	2 608	0	2 608	1 987	0	1 987	1 665	0	1 665	2 286	0	2 286
60414	2 878	0	2 878	0	0	0	133	0	133	3 011	0	3 011
60903	1 194	0	1 194	0	0	0	90	0	90	1 284	0	1 284
70601	141 621	0	141 621	1	0	1	40 190	0	40 190	181 810	0	181 810
70603	14 837	0	14 837	0	0	0	4 026	0	4 026	18 863	0	18 863
70613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70801	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
Итого по пассиву (баланс)	1 133 290	14 996	1 148 286	2 708 106	813 411	3 521 517	2 850 627	799 421	3 650 048	1 275 811	1 006	1 276 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 290	0	12 290	3 607	0	3 607	19	0	19	15 878	0	15 878
90902	110 700	0	110 700	2 926	0	2 926	2 008	0	2 008	111 618	0	111 618
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	11 329	0	11 329	0	0	0	0	0	0	11 329	0	11 329
91501	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
91604	2 158	0	2 158	136	0	136	61	0	61	2 233	0	2 233
99998	802 844	0	802 844	120 130	0	120 130	70 454	0	70 454	852 520	0	852 520
Итого по активу (баланс)	942 822	0	942 822	126 799	0	126 799	72 542	0	72 542	997 079	0	997 079
Пассив
91312	548 184	0	548 184	0	0	0	44 735	0	44 735	592 919	0	592 919
91317	5 425	0	5 425	70 453	0	70 453	75 088	0	75 088	10 060	0	10 060
91507	245 792	0	245 792	0	0	0	292	0	292	246 084	0	246 084
91508	3 443	0	3 443	0	0	0	14	0	14	3 457	0	3 457
99999	139 978	0	139 978	2 088	0	2 088	6 669	0	6 669	144 559	0	144 559
Итого по пассиву (баланс)	942 822	0	942 822	72 541	0	72 541	126 798	0	126 798	997 079	0	997 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	159 392	4 552	163 944	24 809	97 599	122 408	183 631	98 624	282 255	570	3 527	4 097
99996	165 155	0	165 155	122 463	0	122 463	283 538	0	283 538	4 080	0	4 080
Итого по активу (баланс)	324 547	4 552	329 099	147 272	97 599	244 871	467 169	98 624	565 793	4 650	3 527	8 177
Пассив
96901	4 500	160 655	165 155	94 109	189 428	283 537	93 119	29 343	122 462	3 510	570	4 080
99997	163 944	0	163 944	282 255	0	282 255	122 408	0	122 408	4 097	0	4 097
Итого по пассиву (баланс)	168 444	160 655	329 099	376 364	189 428	565 792	215 527	29 343	244 870	7 607	570	8 177

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?