Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
11101	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
20202	37 102	18 823	55 925	845 288	330 438	1 175 726	843 399	333 185	1 176 584	38 991	16 076	55 067
20208	7 942	0	7 942	32 000	0	32 000	29 096	0	29 096	10 846	0	10 846
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30102	108 988	0	108 988	2 547 188	0	2 547 188	2 590 195	0	2 590 195	65 981	0	65 981
30110	16 242	57 532	73 774	6 612 625	112 411	6 725 036	6 609 481	111 521	6 721 002	19 386	58 422	77 808
30202	16 985	0	16 985	204	0	204	0	0	0	17 189	0	17 189
30204	941	0	941	110	0	110	0	0	0	1 051	0	1 051
30215	500	338	838	0	22	22	0	18	18	500	342	842
30233	1 916	56	1 972	28 809	3 633	32 442	29 268	3 646	32 914	1 457	43	1 500
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	540 000	0	540 000	4 852 000	0	4 852 000	4 982 000	0	4 982 000	410 000	0	410 000
31903	40 000	0	40 000	1 335 630	0	1 335 630	1 305 000	0	1 305 000	70 630	0	70 630
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	270 000	0	270 000	175 000	0	175 000	145 000	0	145 000
32006	0	6 060	6 060	0	447	447	0	303	303	0	6 204	6 204
32007	0	6 060	6 060	0	447	447	0	303	303	0	6 204	6 204
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	3 645	0	3 645	0	0	0	240	0	240	3 405	0	3 405
45106	4 551	0	4 551	334	0	334	337	0	337	4 548	0	4 548
45107	142 594	0	142 594	18 070	0	18 070	5 957	0	5 957	154 707	0	154 707
45108	52 957	0	52 957	8 987	0	8 987	1 339	0	1 339	60 605	0	60 605
45201	5 227	0	5 227	10 457	0	10 457	10 603	0	10 603	5 081	0	5 081
45204	500	0	500	350	0	350	0	0	0	850	0	850
45205	172 853	0	172 853	40 000	0	40 000	31 350	0	31 350	181 503	0	181 503
45206	388 199	0	388 199	88 170	0	88 170	78 768	0	78 768	397 601	0	397 601
45207	505 469	0	505 469	31 450	0	31 450	16 260	0	16 260	520 659	0	520 659
45208	606 539	0	606 539	0	0	0	22 893	0	22 893	583 646	0	583 646
45307	4 667	0	4 667	0	0	0	467	0	467	4 200	0	4 200
45406	332	0	332	0	0	0	42	0	42	290	0	290
45407	39 271	0	39 271	0	0	0	1 326	0	1 326	37 945	0	37 945
45408	164 381	0	164 381	7 900	0	7 900	1 649	0	1 649	170 632	0	170 632
45505	12 532	0	12 532	0	0	0	12 178	0	12 178	354	0	354
45506	51 808	0	51 808	19 330	0	19 330	2 837	0	2 837	68 301	0	68 301
45507	288 154	0	288 154	17 284	0	17 284	15 164	0	15 164	290 274	0	290 274
45509	3 009	0	3 009	509	0	509	795	0	795	2 723	0	2 723
45812	182 645	0	182 645	925	0	925	394	0	394	183 176	0	183 176
45814	6 958	0	6 958	0	0	0	138	0	138	6 820	0	6 820
45815	237 107	0	237 107	5 224	0	5 224	649	0	649	241 682	0	241 682
45912	77	0	77	12	0	12	77	0	77	12	0	12
45914	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	319	0	319	18	0	18	42	0	42	295	0	295
47408	0	0	0	8 475	64 937	73 412	8 475	64 937	73 412	0	0	0
47423	474	0	474	857	0	857	847	0	847	484	0	484
47427	232	0	232	530	0	530	293	0	293	469	0	469
47801	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
47802	143	0	143	28 734	0	28 734	1 642	0	1 642	27 235	0	27 235
60302	7	0	7	9 493	0	9 493	256	0	256	9 244	0	9 244
60308	55	0	55	240	0	240	286	0	286	9	0	9
60310	138	0	138	291	0	291	203	0	203	226	0	226
60312	3 377	0	3 377	5 040	0	5 040	4 902	0	4 902	3 515	0	3 515
60323	79 323	0	79 323	2 197	0	2 197	228	0	228	81 292	0	81 292
60336	530	0	530	223	0	223	214	0	214	539	0	539
60401	313 534	0	313 534	0	0	0	0	0	0	313 534	0	313 534
60404	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
60415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60901	11 400	0	11 400	600	0	600	0	0	0	12 000	0	12 000
60906	19 345	0	19 345	0	0	0	600	0	600	18 745	0	18 745
61002	64	0	64	8	0	8	16	0	16	56	0	56
61008	1 685	0	1 685	313	0	313	288	0	288	1 710	0	1 710
61009	442	0	442	99	0	99	22	0	22	519	0	519
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
61403	4 163	0	4 163	874	0	874	590	0	590	4 447	0	4 447
61702	46 771	0	46 771	0	0	0	0	0	0	46 771	0	46 771
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	6 440	0	6 440	0	0	0	0	0	0	6 440	0	6 440
61906	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
61907	106 541	0	106 541	0	0	0	45 000	0	45 000	61 541	0	61 541
61908	72 316	0	72 316	44 891	0	44 891	0	0	0	117 207	0	117 207
61911	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
70606	340 235	0	340 235	112 211	0	112 211	897	0	897	451 549	0	451 549
70608	26 584	0	26 584	10 100	0	10 100	0	0	0	36 684	0	36 684
70611	7 351	0	7 351	543	0	543	7 357	0	7 357	537	0	537
Итого по активу (баланс)	4 931 796	88 869	5 020 665	17 822 241	512 335	18 334 576	17 812 714	513 913	18 326 627	4 941 323	87 291	5 028 614
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	93 008	0	93 008	0	0	0	0	0	0	93 008	0	93 008
10801	99 247	0	99 247	70 000	0	70 000	79 751	0	79 751	108 998	0	108 998
30126	46	0	46	60	0	60	20	0	20	6	0	6
30223	42 130	0	42 130	576 972	0	576 972	542 003	0	542 003	7 161	0	7 161
30232	1 138	1 120	2 258	132 177	17 408	149 585	132 047	16 476	148 523	1 008	188	1 196
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
407	182 651	10 327	192 978	1 739 760	16 013	1 755 773	1 731 401	26 030	1 757 431	174 292	20 344	194 636
408.1	14 556	0	14 556	75 879	0	75 879	75 873	0	75 873	14 550	0	14 550
408.2	34 676	1 617	36 293	78 322	1 306	79 628	103 776	178	103 954	60 130	489	60 619
40901	3 200	0	3 200	14 404	0	14 404	18 584	0	18 584	7 380	0	7 380
40905	0	0	0	2 110	272	2 382	2 110	272	2 382	0	0	0
40909	0	0	0	5 725	2 185	7 910	5 725	2 185	7 910	0	0	0
40910	0	0	0	1 710	1 151	2 861	1 710	1 151	2 861	0	0	0
40911	0	0	0	58 409	0	58 409	58 756	0	58 756	347	0	347
40912	0	0	0	2 974	8 768	11 742	2 974	8 768	11 742	0	0	0
40913	0	0	0	1 677	3 580	5 257	1 677	3 580	5 257	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	133 775	0	133 775	16 615	0	16 615	67 887	0	67 887	185 047	0	185 047
42105	122 332	0	122 332	124 921	0	124 921	106 450	0	106 450	103 861	0	103 861
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	28 137	21 961	50 098	267 795	52 810	320 605	313 082	42 346	355 428	73 424	11 497	84 921
42305	46 825	0	46 825	18 705	0	18 705	11 933	0	11 933	40 053	0	40 053
42306	1 577 449	48 343	1 625 792	447 277	2 928	450 205	295 182	7 661	302 843	1 425 354	53 076	1 478 430
42309	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	99	0	99	18	0	18	9	0	9	90	0	90
42601	4	8	12	2 267	10 119	12 386	2 267	10 119	12 386	4	8	12
42606	628	0	628	0	0	0	5	0	5	633	0	633
44915	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45215	247 592	0	247 592	18 223	0	18 223	26 339	0	26 339	255 708	0	255 708
45315	327	0	327	201	0	201	0	0	0	126	0	126
45415	11 772	0	11 772	288	0	288	498	0	498	11 982	0	11 982
45515	44 140	0	44 140	6 001	0	6 001	2 413	0	2 413	40 552	0	40 552
45818	420 956	0	420 956	525	0	525	4 968	0	4 968	425 399	0	425 399
45918	292	0	292	9	0	9	4	0	4	287	0	287
47407	0	0	0	64 780	8 490	73 270	64 780	8 490	73 270	0	0	0
47411	64 494	544	65 038	26 611	36	26 647	6 721	121	6 842	44 604	629	45 233
47416	105	0	105	1 957	0	1 957	1 854	0	1 854	2	0	2
47422	575	71	646	29 499	70	29 569	29 554	55	29 609	630	56	686
47425	16 278	0	16 278	38 935	0	38 935	40 230	0	40 230	17 573	0	17 573
47426	44	0	44	0	0	0	45	0	45	89	0	89
47804	2 911	0	2 911	3	0	3	3	0	3	2 911	0	2 911
52304	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
52305	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
52306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60301	2 310	0	2 310	12 421	0	12 421	10 112	0	10 112	1	0	1
60305	7 883	0	7 883	13 402	0	13 402	12 910	0	12 910	7 391	0	7 391
60309	1 447	0	1 447	1 401	0	1 401	268	0	268	314	0	314
60311	433	0	433	251	0	251	197	0	197	379	0	379
60320	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
60322	2 135	0	2 135	2 121	0	2 121	0	0	0	14	0	14
60324	79 811	0	79 811	572	0	572	2 774	0	2 774	82 013	0	82 013
60335	2 381	0	2 381	3 483	0	3 483	3 334	0	3 334	2 232	0	2 232
60349	10 378	0	10 378	0	0	0	284	0	284	10 662	0	10 662
60414	67 383	0	67 383	0	0	0	687	0	687	68 070	0	68 070
60903	3 435	0	3 435	0	0	0	541	0	541	3 976	0	3 976
61304	510	0	510	46	0	46	0	0	0	464	0	464
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
70601	392 782	0	392 782	16	0	16	112 123	0	112 123	504 889	0	504 889
70603	26 444	0	26 444	0	0	0	10 067	0	10 067	36 511	0	36 511
70801	79 751	0	79 751	79 751	0	79 751	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 936 674	83 991	5 020 665	4 008 275	125 136	4 133 411	4 013 928	127 432	4 141 360	4 942 327	86 287	5 028 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 353	0	18 353	112 570	0	112 570	12 199	0	12 199	118 724	0	118 724
90901	222 438	0	222 438	2 019	0	2 019	551	0	551	223 906	0	223 906
90902	126 429	0	126 429	57 141	0	57 141	41 757	0	41 757	141 813	0	141 813
90907	3 200	0	3 200	18 584	0	18 584	14 404	0	14 404	7 380	0	7 380
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	10 954 221	0	10 954 221	804 966	0	804 966	933 949	0	933 949	10 825 238	0	10 825 238
91418	2 911	0	2 911	28 731	0	28 731	1 639	0	1 639	30 003	0	30 003
91604	132 201	0	132 201	2 832	0	2 832	589	0	589	134 444	0	134 444
91704	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
99998	4 382 950	0	4 382 950	633 838	0	633 838	487 323	0	487 323	4 529 465	0	4 529 465
Итого по активу (баланс)	15 847 498	0	15 847 498	1 660 681	0	1 660 681	1 492 411	0	1 492 411	16 015 768	0	16 015 768
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	11 589	0	11 589	11 589	0	11 589	106 942	0	106 942	106 942	0	106 942
91312	4 020 394	0	4 020 394	111 959	0	111 959	148 156	0	148 156	4 056 591	0	4 056 591
91315	24 897	0	24 897	0	0	0	1 334	0	1 334	26 231	0	26 231
91316	169 289	0	169 289	114 585	0	114 585	178 800	0	178 800	233 504	0	233 504
91317	156 227	0	156 227	248 876	0	248 876	198 292	0	198 292	105 643	0	105 643
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	11 464 548	0	11 464 548	1 004 877	0	1 004 877	1 026 632	0	1 026 632	11 486 303	0	11 486 303
Итого по пассиву (баланс)	15 847 498	0	15 847 498	1 492 200	0	1 492 200	1 660 470	0	1 660 470	16 015 768	0	16 015 768

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?